ترند در تحلیل تکنیال

دومین انتقادی که می توان از تحلیل تکنیکال داشت این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. برای مثال اگر معامله گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهام داران شروع به فروش می کنند و این موضوع سبب می شود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش بینی ها را تایید کند و این گونه برداشت شود که ترند در تحلیل تکنیال روند پیش بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

خطوط حمایت و مقاومت

آیا می دانید خطوط حمایت و مقاومت چیست؟ در صورتی که به تازگی وارد بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال شده اید و به دنبال آشنایی با استراتژی های تحلیل بازار هستید، اولین قدم که بالاترین اولویت را دارد آشنایی با خط مقاومت و حمایت و نحوه رسم و یا استفاده از آن می باشد. دلیل اهمیت این خطوط در این است که بسیاری از استراتژی های پیشرفته بر مبنای استفاده از این خطوط کار می کنند.

به همین دلیل ابزار فنی بسیار زیادی برای بهره بردن از سطوح مقاومت و حمایت توسعه یافته است که در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط تریدرها مورد استفاده قرار می گیرند.

بیت نوین با توجه به این که نیاز به آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت برای تریدرها ضروری است (و به یکی از پر استفاده ترین آموزش ها در استراتژی تریدینگ توسط بسیاری از سرمایه گذاران تبدیل شده است)، در ادامه شما را با تعدادی از ساده ترین و کاربردی ترین خطوط و نحوه رسم آن ها آشنا خواهد نمود.

یکی از ابزار های بسیار معروفی که بسیاری از تریدر ها از آن استفاده می کنند تریدینگ ویو می باشد. شما هم می توانید از ابزار تریدینگ ویو برای رسم خطوط حمایت و مقاومت استفاده نمایید تا بتوانید بهتر برای ورود به بازار تصمیم بگیرید.

اگر قصد خرید تتر را دارید می توانید بدون کارمزد و تنها با پرداخت کارمزد شبکه با پایین ترین قیمت اقدام به خرید تتر نمایید. بیت نوین به عنوان پیشرو در زمینه.

خطوط مقاومت و حمایت چیست

خطوط مقاومت و حمایت که به انگلیسی به صورت support and resistance lines نوشته می شود متشکل از دو دسته خط می باشد که شامل خطوط حمایت support lines و خطوط مقاومت resistance lines می باشند.

خط حمایت

به خطی گفته می شود که قیمت ها به سختی می تواند به زیر آن برسد.

معمولا تقاضای خرید بالایی در نزدیکی خطوط حمایت وجود دارد که باعث می شود قیمت ها در بازار به زیر این خط نرسند.

به بیان دیگر وقتی که بازار روند کاهشی دارد، هنگامی که قیمت ها به اندازه کافی کاهش یافتند و به محدوده خطوط حمایت رسیدند، خریداران به طور معمول برای خرید هجوم می آورند و با افزایش تقاضا قیمت ها بیش از این کاهش نخواهند یافت.

خطوط مقاومت

به خطوطی گفته می شود که در ترندهای افزایشی امکان عبور قیمت ها از آن ها به سختی وجود دارد.

این خطوط در برابر افزایش قیمت ها و عبور آن ها از یک سطح آستانه مقاومت می کنند.

دلیل آن هم در افزایش تمایل فروشندگان در بازار برای عرضه ارزهای خود در نزدیکی خطوط مقاومت می باشد که از افزایش بیشتر قیمت ها پیشگیری خواهد کرد.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

در صورتی که قصد دارید با آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت موفق به یافتن قیمت هایی شوید که بازه نوسان قیمت ها را نشان می دهد، ابزار فنی و تکنیکال متعددی هستند که به این منظور توسعه یافته اند. خط حمایت و مقاومت بر مبنای استفاده از این ابزارها می تواند به صورت افقی و یا به فرم های دیگر باشد و در ادامه ساده ترین آن ها به شما معرفی خواهند شد.

شاید بد نباشد نگاه یهم به مقاله آموزش پرایس اکشن ارزدیجیتال داشته باشید چرا که پرایس اکشن و شناخت روند های آن می تواند به دریافت سود برای شما کمک بسیار زیادی کند.

خطوط حمایت و مقاومت افقی

خطوط مقاومت و حمایت افقی ابتدایی ترین خطوطی هستند که می توان با استفاده از آن به تحلیل بازار پرداخت.

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت افقی شما تنها نیاز دارید تا یک نقطه قیمتی که در گذشته ترندهای افزایشی یا کاهشی نتوانستند از آن نقطه عبور کنند را پیدا کنید.

پس از آن شما نقطه را با یک خط به نقطه ای در آینده وصل می کنید.

با این کار به احتمال زیاد وقتی قیمت های به این خط نزدیک می شوند به سختی خواهند توانست آن را در هم بشکنند.

در شکل شما می توانید به راحتی متوجه شوید که تغییرات و آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت چیست و چگونه قیمت ها از آن عبور نخواهند کرد. البته این نمودار مربوط به یک زوج رز است. اما تفاوتی در ترسیم نمودار در سایر حالات وجود ندارد.

نکته بسیار مهم: آیا می دانید که برای این که خط مقاومت یا حمایت افقی مهم باشد، باید حداقل سه بار قیمت های در نوسانات خود با خط مربوطه مماس شده باشند.

خطوط حمایت و مقاومت رند round-number

یکی دیگر از انواع خطوط مقاومت و حمایت را با نام خط حمایت و مقاومت رند می شناسند. این خطوط را می توان خطوطی با تاثیر روحی بر روی تریدرها دانست.

دلیل آن هم روشن است.

بسیاری از تریدرها ممکن است که یک عدد رند را به عنوان تارگت برای خرید یا فروش دارایی های خود در هنگامی که قیمت ها به آن مرز رسیدند مشخص کنند.

برای مثال خط مقاومت یا حمایت 40 هزار دلاری یا 50 و 60 هزار دلاری برای بیت کوین می تواند یک بار احساسی داشته باشد که بسیاری از تریدرها تصمیم بگیرند در نزدیکی این قیمت اقدام به فروش و یا خرید بیت کوین از صرافی های ارز دیجیتال بنمایند.

به همین دلیل وقتی قیمت ها در بازار به این خطوط یعنی مبالغ رند رسیدند، شکستن آن ها کار سختی خواهد شد. در زیر نمایی از چند خط که با استفاده از این استراتژی در عددهای رند کشیده شده اند به نمایش در آمده است.

شما می توانید با تفسیر خود از بازار یا با توجه به اخبار مرتبط با ارزهای دیجیتال، خطوط مقاومت و حمایت رند را تشخیص دهید.

هم چنین می توانید برای تصمیم گیری بهتر برای ورود و یا خروج و گرفتن پوزیشن مناسب از برخی اندیکاتور ها نیز در کنار خطوط مقاومت و حمایت استفاده نمایید. اگر هنوز نمی دانید اندیکاتور چیست می توانید مقاله مربوط به آن را مطالعه نمایید.

خط حمایت و مقاومت ترند لاین

ترندها همان طور که می دانید باعث افزایش و یا کاهش قیمت ها با سرعت های مختلفی خواهند شد. بر مبنای این که ترندها با چه سرعتی افزایشی و یا کاهشی ترند در تحلیل تکنیال باشند، می توان در بازارهای مالی خط حمایت و مقاومت را با شیب های مختلفی رسم نمود که از آن ها با نام خط های ترند لاین یاد می شود.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت ترند لاین نیز کار چندان پیچیده ای نیست و تنها با رسم یک خط نسبتا مماس با شیب قیمت ها می توان به آن دست یافت.

در این حالت نیز هرگاه قیمت ها به خط ترند نزدیک می شوند با احتمال بالایی ممکن است که با مقاومت در برابر شکسته شدن این خط روبرو شوند.

نکته مهم: آیا می دانید که دقیقا مانند خطوط حمایت و مقاومت افقی، در خطوط شیب دار نیز حداقل سه بار باید قیمت ها بر خط مماس شده باشند تا این خط از اهمیت بالایی برخوردار باشد؟

برای تشخیص سطوح و رسم خطوط حمایت و مقاومت می توان از کانال به جای خطوط ترند لاین استفاده نمود. در واقع تفاوت خط و کانال بسیار ساده است و یک کانال از دو خط تشکیل شده است که ترند را در بر می گیرند و برای همین این مورد نیز به سادگی در راستای آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت قابل استفاده است.

در شکل شما می توانید شاهد یک کانال مربوط به ترند قیمتی در بازار باشید که با در نظر گرفتن تغیبرات قیمت خرید ارز دیجیتال رسم شده است.

مواردی که در بالا ذکر شدند از ساده ترین مواردی بودند که در صورت نیاز به آشنایی با اندیکاتور رسم خطوط حمایت و مقاومت باید با آن ها آشنا شوید. ما در ادامه به بررسی و آموزش بیشتر در ارتباط با این موارد با ذکر چند نکته خواهیم پرداخت.

برای شناخت هر چه بهتر خطوط حمایت و مقاومت دقت داشته باشید گه شاید نیاز داشته باشید نگاهی به انواع ترند و مهم تر از آن دقیقاً بدانید کندل استیک چیست و چه طور می توان روند ها را با استفاده از آن تشخیص داد.

آموزش کامل خطوط حمایت و مقاومت خطی

آموزش کامل خطوط حمایت و مقاومت خطی که در مقایسه با سایر خطوط ساده است. زیرا در آن حداقل نیاز به یک نقطه دارید (که در گذشته در آن نقطه ریورس reverse یا بازگشت داشته اید) به گونه ای که مینیمم یا ماکزیمم در نمودار قیمتی دیده شود.

آموزش خط روند (Trendline) در تحلیل تکنیکال+ مثال 3 خط روند

خط روند ساده ترین و مهم ترین ابزاری است که برای تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. خطی که برخلاف اسم پیچیده اش، بسیار ساده بوده و می تواند کمک بسیار زیادی به تحلیلگران برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال در آینده کند.

تحلیل گر تکنیکال برای رسم خط روند کافی است نگاهی به نمودار بیاندازد و خطی را با توجه به نکاتی که در ادامه به شما آموزش می دهیم رسم کند تا جهت قیمتی ارز دیجیتال در بازه زمانی مورد نظر او مشخص شود. با رسم همین خط های ساده تحلیلگر می تواند روند صعودی یا نزولی بودن ارز دیجیتال را تعیین کرده و قیمت آن در آینده را تخمین بزند.

معنی خط روند (Trendline)

اگر بخواهیم در یک کلمه و به ساده ترین شکل ممکن خط روند را برایتان توضیح دهیم. خط روند، خط صافی است که روی نمودار رسم شده و جهت کلی حرکت در آینده را مشخص خواهد کرد. یادگیری مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال شاید شروع خوبی باشد ولی به خاطر داشته باشید که همه چیز نیست.

برای کشیدن خط روند روی نمودار کافی است از یک خط کش یا ابزار خط کش داخل نرم افزار استفاده کنید. سپس سقف ها یا کف ها را به وسیله یک خط صاف به هم وصل کنید. خط روند تصویری از حمایت ها و مقاومت ها در بازه های زمانی نمودار هستند که جهت تغییر قیمت را برای ما نمایان می کنند.

در نتیجه متوجه شدیم که خط ترند یا خط روند به خطی رسم شده روی نمودار شمعی یا … گفته می شود که تعدادی از قیمت های در امتداد هم را به هم متصل کرده و اطلاعات خوبی در اختیار تحلیلگر قرار می دهد. در نتیجه خط روند به ما می گوید که در آینده نمودار در چه جهتی حرکت می کند و چگونه می توانیم سرمایه گذاری با ارزش تری داشته باشیم.

خط روند چه چیزی به ما می گوید؟

خط روند یکی از مهم ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال در دنیا است که تقریباً همه طرفدار آن هستند. در این شیوه تحلیلگران به جای نگاه کردن به عملکرد ارز دیجیتال یا اخبار فاندامنتال به خط روند قیمت نگاهی می اندازند. خط روند در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به شما کمک می کند تا جهت کنونی قیمت در بازار را متوجه شوید. معمولاً تحلیلگران خط روند را یک دوست به حساب می آورند که رسم آن اولین قدم برای انجام یک معامله خوب خواهد بود.

برای رسم یک خط روند یا همان ترندلاین، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه بر روی نمودار قیمتی داشته باشد که آن ها را به هم متصل کرده و یک خط به دست بیاید. البته بازه های زمانی مختلفی وجود داشته و بهتر است قبل از رسم خط روند بازه زمانی مورد نظر خود را اجرا کنید. بعضی از تحلیلگرها نیز بازه های زمانی مختلف را در کنار هم قرار می دهند تا تفسیر بهتر و دقیق تری از وضعیت بازار داشته باشند.

یکی از نکات بسیار مهمی که باعث جهانی شدن این ابزار ساده شده محدود نبودن آن به بازه زمانی خاصی است و هر موقع و هرجایی که بخواهید می توانید از آن استفاده کنید.

مثال خط روند

فرض کنید که مشغول تحلیل ارز دیجیتالی با نام A هستید. ابتدا نمودار این ارز دیجیتال را در بازه زمانی مورد نظر خود بارگذاری می کنید. سپس داخل نمودار مشاهده می کنید که در روز اول این ارز دیجیتالی با قیمت 35$ دلار معامله شده و در روز بعد به قیمت 40$ دلار رسیده و روز سوم تا 45$ دلاری شدن هم پیش رفته است. خب در چنین وضعیتی شما 3 نقطه تعیین کننده برای رسم خط روند خود در اختیار دارید که اگر همه این نقطه ها را به هم متصل کنید، یک خط صعودی را تشکیل خواهند داد.

در نتیجه تحلیل گر بعد از رسم این خط روند صعودی می تواند به این نتیجه برسد که روند بازار صعودی است و بهتر است برای جا نماندن از سود بیشتر، اقدام به خرید این ارز دیجیتالی کند.

حالا بیایید برعکس این مثال را درنظر بگیریم. شخصی قصد دارد تا ارز دیجیتالی B را تحلیل کند. ابتدا نمودار ارز دیجیتالی B در بازه زمانی مورد نظر خود را بارگذاری کرده و سپس نگاهی به قیمت آن در زمان های مختلف می اندازد. به عنوان مثال ارز دیجیتال B در روز اول 35$ دلاری بوده و بعد از گذشت یک روز به قیمت 25$ رسیده است.

اکنون تحلیلگر دو نقطه در اختیار دارد که می تواند با آن یک خط روند نزولی با توجه به کاهش قیمت ارز دیجیتال مورد نظر رسم کند. در چنین شرایطی او متوجه می شود که روند قیمتی نزولی است در نتیجه بهتر است از خرید صرفه نظر کند زیرا با این روند قیمتی ممکن است قیمت ارز دیجیتالی B در آینده کمتر از این نیز بشود.

چگونه خط روند را بخوانیم؟

خواندن خط روند از کشیدن آن هم ساده تر است. کافی است نگاهی به خط بیاندازید و شیب خط را در نظر بگیرید تا متوجه روند قیمت شوید. مثلاً اگر شیب خط مثبت بود و خط به سمت بالا رفته بود یعنی افزایش قیمت داشته ایم. برعکس اگر شیب خط منفی بود و خط به سمت پایین رفته بود یعنی شاهد کاهش قیمت بوده ایم.

البته دقت داشته باشید که همیشه خط روند نشان دهنده آینده قیمت نبوده و همیشه پیشگوی خوبی نیستند. در بعضی از مواقع خط روند شکسته شده و ممکن است همه چیز طبق تحلیل شما پیش نرود.

انواع مختلف خط روند

به طور کلی سه نوع خط روند در تحلیل تکنیکال وجود دارد که با وصل کردن نقاط مختلف قیمت ممکن است یکی از آن ها به دست بیاید.

خط روند صعودی (Uptrend): این خط روند نشان دهنده افزایش قیمت است و زمانی می توانید آن را رسم کنید که چندین نقطه در جهت شیب مثبت بازار داشته باشید. در چنین بازاری بهترین کار خرید و صبر برای افزایش قیمت است.

دقت کنید که در خط روند صعودی نقطه ها در زیر نمودار رسم شده و خط روند نقش یک حمایت را بازی می کند. در نتیجه در صورت شکسته شدن خط روند صعودی، احتمالاً تمایل خرید در بازار کم شده و می تواند نشان دهنده کاهش قیمت در آینده باشد.

خط روند نزولی (Downtrend): این خط روند نشان دهنده کاهش قیمت است و زمانی می توانید آن را رسم کنید که چندین نقطه در جهت شیب منفی بازار داشته باشید. در چنین بازاری بهترین کار فروش و صبر برای بازگشت قیمت است.

دقت کنید که در خط روند نزولی نقطه ها در بالای نمودار رسم شده و خط روند نقش مقاومت را بازی می کند. در نتیجه در صورت شکسته شدن خط نزولی، احتمالاً تمایل خرید در بازار افزایش پیدا کرده و می تواند نشان دهنده افزایش قیمت در آینده باشد.

خط روند خنثی یا جانبی (Sideway trend): خط روند خنثی نشان دهنده حرکت افقی قیمت در نمودار است که بیانگر برابر بودن میزان عرضه و تقاضا در بازار است. معمولاً این خط روند صاف و بدون شیب قبل از شروع یک روند صعودی یا نزولی در بازار شکل می گیرد.

معمولاً چنین خط روندی در سطوح حمایت و مقاومتی قوی شکل گرفته و طولانی شدن چنین روندی اصلاً عجیب و غیرطبیعی نیست. در روند خنثی معمولاً حجم ارز دیجیتال صاف و دست نخورده باقی می مانند زیرا در چنین شرایطی بین گاوها و خرس ها تعادل برقرار شده است.

در زمان مشاهده چنین خط روندهای بی طرفی بهتر است به دیگر اندیکاتور و الگوهای چارت نگاهی بیاندازید، زیرا چنین شرایطی ممکن است نشان دهنده یک بریک اوت (رشد یکباره قیمت) باشد.

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال (point-figure)

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال در اصل برای سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار بورس طراحی شده‌اند و یکی از ساده‌ترین سیستم‌ها برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات بازار سهام توصیف می‌شوند. این سیستم نموداری با نظارت بر عرضه و تقاضا و نیم‌نگاهی به ترندهای رو به رشد عمل می‌کند. چیزی که باعث می‌شود نمودارهای نقطه و شکل جنبه‌ای یگانه داشته باشند، این است که در آنها گذر زمان که در بیشتر نمودارهای دیگر محور X ها را تشکیل می‌دهد، نقشی ندارد و در بازار بورس مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.

به این ترتیب نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال روشی برای به تصویر در آوردن تغییرات قیمت و ترندهای مرتبط با یک کالا یا دارایی بدون توجه به میزان گذر زمان در آنها است. نمودارهای نقطه و شکل از ستون‌هایی متشکل از X ها و O ها استفاده می‌کنند که هر یک مقدار مشخصی از تغییر قیمت در بورس را نمایان می‌کنند. به صورت کلی X ها بالا رفتن قیمت، و O ها پایین آمدن قیمت را نشان می‌دهند.

ساختار نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال با دیگر نمودارها در بورس متفاوت می باشد. نمودارهای تحلیل تکنیکال معمول عموما گرایش دارند نمودارهای باز-بسته/ بالا-پایین باشند که تغییرات قیمت در طول زمان، برای مثال روز به روز، را مشخص می‌کنند. این در حالی است که در ساختن نمودارهای نقطه و شکل تمرکز فقط بر روی قیمت‌های بسته شدن یک دارایی است.

توسعه دهندگان نمودار نقطه و شکل بیشتر به موضوع پیشرفت ترند علاقه داشتند، و به تغییرات جزئی و سر و صدای روزانه که با تغییرات حداقلی همراه بودند تمایلی نداشتند. آنها به دنبال این بودند که بفهمند چطور تصویر بزرگ‌تر تغییرات از یک نقطه‌نگاه عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتند.

نکته کلیدی در نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال واحد قیمت در بورس است، که به معنای اندازه‌گیری واحدی یک تغییر قیمت روی نمودار هستند. در یک نمودار نقطه و شکل هیچ محور زمانی وجود ندارد و فقط محور قیمت در آنها وجود دارد. قیمت‌های سهام رو به افزایش با X و قیمت‌های سهام رو به کاهش با O نمایش داده می‌شوند. این نقطه‌ها فقط زمانی روی نمودار ظاهر می‌شوند که قیمت حداقل یک واحد تغییر در هر جهتی را تجربه کند.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

برای مثال فرض کنیم که قیمت‌ یک سهام در بازار بورس سه بار با یک واحد قیمتی افزایش پیدا می‌کند. این به شکل یک ستون متشکل از سه X نمایش داده می‌شود. اگر تغییر قیمت دچار برگشت شود، نمودار یک ستون جدید از O ها را نشان می‌دهد که در آن هر O نشان دهنده یک واحد تغییر قیمت می‌شود. Xها و Oها هرگز در یک ستون ظاهر نمی‌شوند. تحلیل‌گر نمودار است که باید تعیین و مشخص کند که چند واحد قیمت یک باکس یا جعبه را ایجاد می‌کنند، یعنی چقدر قیمت باید در جهت مقابل حرکت کند تا یک ستون جدید ایجاد شود.

نحوه ایجاد نمودار نقطه و شکل

برای مثال فرض می‌کنیم که شما سهامی را دنبال می‌کنید که 25000 تومان معامله می‌شده، و شما از یک واحد اندازه‌گیری 1000 تومانی و یک باکس برگشت قیمت 3 واحدی استفاده می‌کنید. حالا اگر قیمت سهام بالاتر از 25000 تومان معامله شود، قبل از اینکه نمودار وارد یک ستون O بشود باید قیمت در 22000 تومان بسته شود.

از آنجا که هر واحد تغییر قیمت باید مشخص شود، هر واحد کاهش قیمت از سطح 25000 تومان در این مورد باید در ستون O ها با یک O نمایش داده شود. برای برگشت قیمت بعدی هر سهم باید 3000 تومان یا 3 واحد افزایش پیدا کند، تا یک ستون X ها دوباره در نمودار نقطه و شکل ما ظاهر شود. فرض کنیم افت قیمت قبل از برگشت قیمت تا حدود 20000 تومان ادامه پیدا می‌کند؛ در این موقعیت ستون X همین که قیمت از 23000 تومان بگذرد تشکیل می‌شود.

به یاد داشته باشید که اندازه واحدها را شما می بایست انتخاب می‌کنید. این واحد می‌تواند 500 تومان، 1000 یا 2000 تومان، بسته به قیمت سهام یا دارایی مورد تحلیل باشد.

نحوه خواندن نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

حالا که نگاهی به نحوه ساختن و ساختار نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال انداختیم، پرسش بعدی این است که چطور باید آنها را خواند؟ برای متخصصان بازار بورس این روش کاملا روشن است که قانون عرضه و تقاضا است که قیمت سهام را تعیین می‌کند. اگر قیمت رو به افزایش باشد و یک ترند رو به بالا با حداقل سه X داشته باشیم، باور می‌کنیم که تقاضا بر عرضه غلبه یافته است.

بر عکس، هنگامی که نمودار سه O به ما بدهد، نشان می‌دهد که عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. نمودارهای نقطه و خط در تحلیل تکنیکال به ما ایجاد ترندها، برگشت ترندها، و عرضه و تقاضای سهام مورد تحلیل را نشان می‌دهند.

در تصویر زیر برخی از مثال‌های کاربرد آن را می‌بینیم:

همچنین می توانید فیلتر طلایی بورس شامل 5 فیلتر نوسانی را دانلود کنید.

در ادامه سعی می‌کنیم با طرح دو اصل مهم در نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال برای شما پایه محکمی برای مطالعه بیشتر در مورد آنها ایجاد کنیم. این دو شامل سطوح حمایت و سطوح مقاومت در بازار بورس می‌شوند. لازم است به یاد داشته باشید که هم حمایت و هم مقاومت در خطوط افقی نمایش داده شده و خطوط ترند با زاویه‌های 45 درجه ارائه می‌شوند.

سطح حمایت

سطح حمایت سطحی است که در سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بورس باور می‌کنند که قیمت‌ها بعد از رسیدن به حد حمایت افزایش پیدا خواهند کرد. برای فهمیدن معنای این موضوع نگاهی به سه O که در تصویر زیر پدیدار شده بیاندازید.

هنگامی که در افت قیمت به دنبال یک نقطه برگشت قیمت یا برگشت ترند می‌گردید، یک ردیف افقی از O ها همان چیزی است که باید دنبال آن بگردید. این موضوع نشان می‌دهد که در این نقطه یک برگشت ترند اتفاق افتاده و یک ترند رو به بالا شروع می‌شود.

سطح مقاومت

به همان ترتیبی که دیدیم، برای شناسایی سطوح مقاومت شما به یک ردیف افقی از X ها نیاز دارید. مطالعاتی که روی خطوط ترند انجام شده نشان می‌دهد که یک سطح مقاومت معمولا با افزایش گسترده حجم معاملات و افزایش سریع قیمت سهام در بازار بورس همراه است. برای روشن شدن مطلب به نمودار نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال زیر توجه کنید:

همان طور که می‌بینید سطح مقاومت با تشکیل یک ردیف افقی از X ها در بالای نمودار تشکیل شده است. این سطح بر اساس پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه تشکیل شده، که موضوعی است که به راحتی از نمودار می‌توان آن را تشخیص داد.

روش بالا-پایین در نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

دو روش قیمت‌گذاری با استفاده از نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال در دسترس است: روش بالا-پایین، و روش بسته. هر روش فقط از یک نقطه قیمت در بورس استفاده می‌کند. همان طور که حدس می‌زنید، در روش بسته فقط از قیمت‌های بسته شدن استفاده می‌شود. در روش بالا-پایین از قیمت بالا یا قیمت پایین، و نه هر دو، استفاده می‌شود. گاهی حتی هر دو کنار گذاشته می‌شوند. در ادامه قواعد روش بالا-پایین معرفی می‌شود:

هنگامی که ستون فعلی یک ستون X ها باشد:

• هنگامی که امکان ترسیم یک X دیگر وجود داشته باشد از قیمت بالا استفاده کرده و قیمت پایین را کنار بگذارید
• هنگامی که امکان ترسیم یک X دیگر وجود ندارد و قیمت پایین در حد 3 باکس برگشت دارد، از قیمت پایین استفاده کرده و قیمت بالا را کنار بگذارید
• هنگامی که قیمت بالا یک X دیگر را تضمین نمی‌کند و قیمت پایین شامل 3 باکس نمی‌شود، هر دو را کنار بگذارید

هنگامی که ستون فعلی یک ستون O ها باشد:

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

• هنگامی که امکان ترسیم یک O دیگر وجود داشته باشد از قیمت پایین استفاده کرده و قیمت بالا را کنار بگذارید
• هنگامی که امکان ترسیم یک O دیگر وجود ندارد و قیمت بالا در حد 3 باکس برگشت دارد، از قیمت بالا استفاده کرده و قیمت پایین را کنار بگذارید
• هنگامی که قیمت پایین یک O دیگر را تضمین نمی‌کند و قیمت بالا شامل 3 باکس نمی‌شود، هر دو را کنار بگذارید

زمان بر روی نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

همان طور که پیشتر گفتیم مشخصه اصلی نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بازار بورس نداشتن محور زمان است. با این حال روش‌هایی برای نمایش دادن زمان روی این نمودار وجود دارد. تغییرات سال در محور X ها نمایش داده می‌شود. هنگامی که یک سال تغییر می‌کند، ممکن است به سال در زیر محور X ها اشاره شود، یعنی در زیر ستونی که جدیدترین باکس در آن پر شده است. بهتر است همواره به یاد داشته باشید که ادامه پیدا کردن در طول سال یک موضوع همیشگی نیست. در واقع، امکان دارد یک ستون سال‌ها جریان داشته باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

به همین شکل، ممکن است گذشت ماه‌ها هم در نمودار مورد توجه قرار بگیرد. این اتفاق در داخل ستون‌ها و با جایگزینی یک X یا O اتفاق می‌افتد. یک ستون امکان دارد ماه‌ها جریان داشته باشد. در اصل، تغییر نکردن باکس‌ها به این معنا است که در حالی که قیمت ایستا مانده است، می‌توان از گذشت ماه‌ها صرف نظر کرد، هر چند که گذشت زمان اتفاق افتاده است.

قواعد نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

در صورتی که قصد داشته باشید ترند در تحلیل تکنیال با دست نمودار نقطه و شکل ایجاد کنید، لازم است که برخی از قواعد را رعایت کنید. اگر چه نرم‌افزارهای معامله‌گر و تحلیل نمودار در بازار بورس به شکل خودکار این فرایند را تکمیل می‌کنند، اما فهم دقیق فرایند ترسیم نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال به درک بهتر آنها کمک می‌کند. تنها بعد از این فهم دقیق است که هیجانات پشت تغییر قیمت را می‌توان درک کرد و این به نوبه خود می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی بهتر در بازار بورس شود.

بایدها

• مطمئن شوید که ستون‌ها از یک ستون X ها، به یک ستون O ها، به یک ستون X ها و الی آخر، متغیر باشند.
• در ستون X ها فقط X ها را وارد کنید.
• در ستون O ها فقط O ها را وارد کنید.
• به یاد داشته باشید که تنها کاراکتر غیر از X و O که می‌تواند در یک ستون قرار بگیرد زمانی است که یک تغییر ماه اتفاق بیافتد، که در این مورد عدد ماه در ستون وارد می‌شود.

نبایدهای نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال

• کمتر از سه X یا سه O تغییر را در یک ستون وارد نکنید. هر تغییری که کمتر از سه بار باشد نادرست است و یا اینکه باید از یک روش برگشت قیمت متفاوت از برگشت سه باکسی استفاده کنید.
• هرگز اجازه ندهید در یک ستون هم X قرار بگیرد و هم O.
• نمودارهای نقطه و شکل روزانه هرگز نمی‌توانند در یک روز بیشتر از یک جهت حرکت کنند. این جهت می‌تواند بالا یا پایین باشد، و موضوع به همین سادگی است.

ترسیم ترند رو به افزایش – ستون X ها

• یک ستون X به معنای یک ترند رو به افزایش است.
• قیمت بسته شدن را دنبال کنید، بالاترین قیمت روز در بورس را انتخاب کنید، سپس آن را به نزدیک‌ترین باکس گرد کنید. این باکس را با یک X علامت بزنید.
• اگر یک قیمت بالای جدید به دست آمد، برای پر کردن یک X جدید کافی است، پس از همان برای علامت زدن تغییر در این دوره زمانی استفاده کنید.
• اگر هیچ X جدیدی در ستون فعلی قرار نگیرد، باید به دنبال قیمت پایین در این دوره زمانی بگردید. هر ارزشی که بالاتر از 3 باکس باشد در این روش منجر به تغییر ستون و رفتن به ستون O ها می‌شود.

پیشنهاد می‌شود مقاله تحلیل زمانی در بورس – معرفی ابزارهای تحلیل زمانی را مطالعه کنید

ترسیم ترند رو به کاهش – ستون O ها

• هنگامی که جهت فعلی نمودار ستونی از O ها باشد، ترند رو به کاهش است.
• قیمت بسته شدن را دنبال کنید، پایین‌ترین قیمت روز را انتخاب کنید، سپس آن را به نزدیک‌ترین باکس گرد کنید. این باکس را با یک O علامت بزنید.
• اگر یک قیمت پایین جدید به دست آمد، برای پر کردن یک O جدید کافی است، پس از همان برای علامت زدن تغییر در این دوره زمانی استفاده کنید.
• اگر هیچ O جدیدی در ستون فعلی قرار نگیرد، باید به دنبال قیمت بالا در این دوره زمانی بگردید. هر ارزشی که بالاتر از 3 باکس باشد در این روش منجر به تغییر ستون و رفتن به ستون X ها می‌شود.

سخن پایانی

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال نمودارهایی هستند که فقط تغییرات قیمت در بازار بورس را فارغ از گذر زمان پیگیری می‌کنند. این نمودارها فاقد محور زمان بوده و در آنها فقط افزایش و کاهش قیمت نمایش داده می‌شود. اهمیت این نمودارها در این است که جریان تغییرات قیمت را بیشتر بر اساس حجم معامله و میزان این تغییرات مشخص می‌کنند. نمودارهای نقطه و شکل تغییرات جزئی قیمت و تغییرات روزانه کوچک در بورس را فیلتر کرده و فقط تغییراتی که تاثیر قابل توجه در قیمت دارند را ثبت می‌کنند.

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال از جمله قدیمی‌ترین نمودارهای تحلیلی در بورس محسوب شده و قدمتی بیشتر از 100 سال دارند. روش ترسیم نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بسیار ساده و به شکل علامت زدن تغییرات با دو نماد X و O است. به همین دلیل خواندن آنها کاری ساده و استفاده از آنها فاقد پیچیدگی‌های معمول در نمودارهای تحلیلی دیگر است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) کلاسیک یا پیشرفته؟

در همه بازارهای مالی، چند روش کلی برای تحلیل وضعیت بازار و پیش بینی قیمت برای خرید یا فروش رمزارز وجود دارد که یکی از مهمترین آن‌ها تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) است.تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت و بررسی بازارهای مالی است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در کنار تحلیل فاندامنتال از آن استفاده می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال شامل بررسی بیانیه‌های مالی یک شرکت، وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال و پیگیری رویدادها و اخبار آن‌ است، در حالی‌ که در تحلیل تکنیکال با استفاده از تاریخچه حجم و قیمت می‌توان وضعیت یک ارز دیجیتال را سنجید و در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.

تحلیل چیست؟

بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه می‌رسند. در بازار کریپتو ما دو نوع تحلیل داریم: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست؟

در تحلیل فاندامنتال تحلیل‌گر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال می‌کند. آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه یا شرکت به‌طوری که بتوان ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه آن را تشخیص داد به عنوان تعریف تحلیل فاندامنتال شناخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

تحلیل تکنیکال پرکاربرد ترین تحلیل برای بازارهای مالی است و بر روابط خرید و فروش بازار تسلط دارد. این تحلیل با استفاده از چارت قیمت / زمان روند حرکت قیمت را مشخص می‌کند و با استفاده از چارت قیمت اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج می‌کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند.

تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که عرضه و تقاضا باعث کشف قیمت می‌شود، با بررسی و مطابقت گذشته نمودار قیمتی و پیدا کردن الگوهای متفاوت و تکرارشونده آینده قیمت یک دارایی را پیش‌بینی می‌کنند.

تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو ارائه شد. چارلز داو معتقد است اولین و مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال قیمت است که همه اطلاعات را نشان می‌دهد. تحلیل تکنیکال بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تکیه می‌کند و با دیدن الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روند قیمت آینده را پیش‌بینی کند.

تفاوت تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

برای تحلیل بازار های مالی و پیش‌بینی قیمت از روش های گوناگونی استفاده می‌شود مهمترین آنها تحلیل تکنیکال و بنیادی است. تحلیل بنیادی بر پایه اطلاعات مالی شرکت است و با استفاده از گزارش ها، عملکرد شرکت، مواد اولیه، محصولات و روند خط تولید می‌توان میزان ارزشمندی بازار را بررسی کرد اما با تحلیل تکنیکال بدون در نظر گرفتن بنیاد بازار، با استفاده از چارت و ابزارهایی مانند اندیکاتور، اسیلاتور،خطوط روند و … می‌توان بازار را تحلیل کرد و نقاط خرید و فروش را مشخص کرد.

مزایای تحلیل تکنیکال

1. انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها
2. قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف
3. تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی رمزارزها

معایب تحلیل تکنیکال

با در نظر گرفتن این اصل که فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، همین اصل می تواند یکی از محدودیت های آن نیز باشد. طبق این فرضیه قیمت های بازار، همه اطلاعات گذشته و حال را منعکس می کند و بنابراین هیچ راهی برای کسب منفعت از روند های بازار نیست مگر این که بازار کارایی کامل نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت ها تصادفی حرکت می کنند.

دومین انتقادی که می توان از تحلیل تکنیکال داشت این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. برای مثال اگر معامله گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهام داران شروع به فروش می کنند و این موضوع سبب می شود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش بینی ها را تایید کند و این گونه برداشت شود که روند پیش بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

انواع تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. تحلیل تکنیکال کلاسیک
2. تحلیل تکنیکال پیشرفته

تحلیل تکنیکال کلاسیک

تحلیلی که با استفاده از ابزارهای ساده وضعیت آینده قیمت را روشن می‌کند. تکنیکال کلاسیک یکی از پرطرفدار ترین روش های تحلیل است و بهترین نتیجه را می‌دهد. تحلیلگر کلاسیک قادر است دقیق ترین نقطه برای ورود و خروج را با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت و حجم معاملات بدست آورد.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

این روش مبتنی بر اندیکاتورهایی مثل ایچیموکو و مووینگ اوریج ها می باشد. این روش از تحلیل تکنیکال برای تعیین روند می‌باشد و محدوده قیمتی برای خرید و فروش را مشخص می‌کند.

جمع بندی

یکی از روش های تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی، روش تحلیل تکنیکال است. در روش تحلیل تکنیکال، این جمله معروف بسیار به کاربرده می‌شود که گذشته، چراغ راه آینده است.

به عبارت دیگر سرمایه گذارانی که از روش تحلیل تکنیکال برای ارزیابی و تحلیل قیمت سهام استفاده می‌کنند بر این باورند که با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، می‌توان قیمت آن سهم را در آینده پیش بینی کرد. بنابراین تحلیل تکنیکال، درواقع پیش بینی قیمت سهم در آینده، بر اساس اتفاقات گذشته است.

تحلیل گران تکنیکال با استفاده از نمودارها و رابطه های ریاضی، روند قیمت سهم در آینده را بر اساس نوسانات گذشته قیمت آن سهم، پیش بینی کرده و درصورتی که به این نتیجه برسند که قیمت سهم در آینده، در مقایسه با قیمت فعلی آن افزایش خواهد داشت، نسبت به خرید آن سهم اقدام می کنند. اما اگر نمودارها بیانگر کاهش قیمت سهم در آینده باشد، سرمایه گذاران، سهام شرکت مذکور را خواهند فروخت.

برای کسب سود در بازار کریپتو باید آگاهی و شناخت کامل از آن داشته باشیم، تیم همیار کریپتو در مشهد برای کمک به علاقه مندانی که قصد ورود به این بازار را دارند دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد را به صورت حضوری و غیرحضوری (وبیناری در فضای اسکای روم) اجرا می کند. کسب علم و دانش در زمینه بازارهای مالی که موضوعی ترند می باشد به موفقیت و کسب درآمد دلاری کمک شایانی می‌کند، به همین جهت ما در دوره آموزش ارز دیجیتال به قصد کمک دوره هایی را به صورت پایه تا پیشرفته طراحی کرده ایم تا به موفقیت شما در این زمینه کمک کنیم.

سوالات متداول

1) آیا با تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) میتوان قیمت را پیش‌بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی احتمالات مختلف در نمودارهای قیمتی است. با تحلیل تکنیکال می‌توان سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کرده و برای ریزش‌ها و رشد‌های احتمالی آماده شد.

2) آیا تنها استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است؟

این به خود شما بستگی دارد که چه نوع تحلیلگری هستید. برخی تحلیلگران موفق تنها تحلیل تکنیکال را در معاملات خود به کار می‌برند و برخی دیگر با افزودن تاثیر اخبار و تحلیل بنیادی به تحلیل نمودارهای قیمتی، به چشم‌انداز گسترده‌تری می‌رسند.

3) برای آموزش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از چه منابعی استفاده کنیم؟

کتاب‌ها و منابع مختلفی برای آموزش مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال نوشته شده است؛ با این حال در سایت ارزدیجیتال با دنبال کردن سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانید با اصول اولیه تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید.

4) تحلیل تکنیکال چند نوع است؟

تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: تحلیل تکنیکال کلاسیک و پیشرفته.

5) تحلیل تکنیکال پیشرفته چیست؟

تحلیل تکنیکال پیشرفته روشی است که در امتداد تحلیل تکنیکال کلاسیک قرار دارد و با ارائه فرایند مشخص، اصول تعریف شده و قوانین مشخص، بستری را برای نمودارخوانی و تحلیل‌های کامل تر فراهم کرده‌است.

تحلیل تکنیکال در بورس چیست؟ و چه اهمیتی دارد؟

موفق شدن در هر بازار مالی اعم از بازارهای بورس، ارز، کالا و …. به تحلیل نیاز دارد. در واقع این تحلیل‌هاست که به ما کمک می‌کند تا موارد سودده را از موارد ضررده تشخیص دهیم و به‌صورت صحیح سرمایه‌های خود را به بازارها بسپاریم. اگر علم تحلیل نباشد، بازارها چون مهره‌های یک بازی خواهند بود که تنها شانس تعیین‌کننده‌ی سودشان است. یکی از اصلی‌ترین و محبوب‌ترین شیوه‌های تحلیل در جهان، تحلیل تکنیکی است که از آن در بازار بورس هم استفاده می‌شود. در این مطلب می‌خواهیم به‌صورتی جامع به بررسی تحلیل تکنیکال بورس بپردازیم و با نمودارهای اصلی آن آشنا شویم. اگر شما نیز می‌خواهید اطلاعات خود در مورد تحلیل تکنیکال سهام را تکمیل کنید، تا انتها با ما همراه بمانید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکی یا «Technical Analysis» روشی برای پیش‌بینی قیمت‌های بازار است که روند بازار را براساس حرکت‌های گذشته در نظر می‌گیرد. در واقع در این نوع از تحلیل، تنها اطلاعات گذشته‌ی مربوط به قیمت‌ها رصد می‌شود، چراکه تحلیل‌گران تکنیکال اعتقاد دارند که حرکت و نوسان قیمت در بازارها در یک چرخه تغییر می‌کند که این چرخه در دوره‌های زمانی مختلف تکرار می‌شود. اگر شما بتوانید قیمت‌های مربوط به یک سهام یا ارز را در طول چند ساله گذشته مرور کنید، می‌بینید که قیمت‌ها در این دوره‌ها نوسانات مشابهی را تجربه کرده‌اند. پس همین امر هم اساس تحلیل تکنیکی است که در هر بازار مالی می‌توان از آن استفاده کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بورس جایگاه خاصی داشته و معمولاً اکثر تحلیل‌گران این بازار را تحلیل‌گران تکنیکی تشکیل می‌دهند. این افراد با مطالعه‌ی تاریخچه سهم‌ها در مورد آینده‌ی آن‌ها نظر می‌دهند و پیش‌بینی‌های خود را بر پایه‌ی اطلاعات گذشته‌ی یک سهم ارائه می‌دهند. برای آموزش تحلیل تکنیکال بورس کافیست تا اصول، قوائد و ابزارهای مربوط به این تحلیل را به‌صورت عمومی فرا بگیرید. آن‌گاه نه تنها در بازار بورس، بلکه در هر بازاری می‌توانید از آن برای پیش‌بینی‌ وضعیت آن بازار استفاده کنید.

می‌توان تحلیل تکنیکال را بر سه ستون مشخص استوار کرد که عبارتند از:

1. نمودارها همه چیز را بیان می‌کنند.
   برای تحلیل تکنیکال از نمودارها استفاده می‌کنند. در بازارهای مختلف نمودارها به شکل‌های مشابهی وجود دارند که تحلیل کردن آن‌ها شبیه به هم است. در ادامه ضمن برررسی اصطلاحات تحلیل تکنیکال بورس، به معرفی مهم‌ترین نمودارهای این تحلیل نیز اشاره خواهیم کرد.
2. قیمت بر طبق روند مشخصی نوسان می‌کند.
   قطعاً تمام قیمت‌ها براساس روند خاصی حرکت می‌کنند که این روند، نحوه صعود یا نزول سهم را پس از رسیدن به حد قیمت‌های مشخصی متوقف می‌کند. یعنی یک سهم نمی‌تواند بیش از حد رشد یا ضرر کند.
3. تاریخ در بازارها تکرار می‌شود.
   بیش از صد سال است که از رسم نمودار برای پیش‌بینی بازارهای مختلف استفاده می‌کنند و هنوز هم این نمودارها کاربرد دارد. این سابقه نشان می‌دهد که تاریخ حرکت بازارها تمایل به تکرار شدن دارد. همین موضوع تحلیل‌گران تکنیکی را موفق به ارزیابی و پیش‌بینی بازار از روی نمودارها و اطلاعات گذشته‌ی بازار می‌کند.

اصطلاحات مهم

هر فعالیت، مهارت یا شگردی با اصطلاحات خاصی عنوان می‌شود که افراد به کمک آن اصطلاحات، مفاهیم پایه‌ی حرفه‌ی خود را بیان می‌کنند. افرادی هم که در زمینه تحلیل تکنیکال بورس یا هر بازار مالی دیگر آموزش می‌بینند، وضعیت خود را به کمک واژگان خاصی بیان می‌کنند که این واژگان در فرهنگ اصطلاحات تحلیل تکنیکال با معانی زیر همراه است:

• معامله «Trade»
  به معامله و داد و ستد در انواع بازارهای مالی، ترید گفته می‌شود. همچنین کسی که ترید انجام می‌دهد را تریدر یا «Trader» می‌نامند.
• روند «Trend»
  به حرکت مداوم یا دوره‌ای قیمت‌ها در یک مسیر، ترند گفته می‌شود. روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• نمودار «Chart»
  نحوه حرکت قیمت و نوسانات بازار در نمودارهای مختلف ثبت می‌شود. به کمک انواع نمودارها می‌توان از شیوه حرکت سهم و روند آن‌ها آگاه شد.
• خط روند «Trend Line»
  اتصال دره حرکات نزولی یک سهم یا اتصال دره سقف حرکات صعودی یک سهم باعث تشکیل یک خط می‌شود که در تحلیل تکنیکال به آن خط روند می‌گویند. شیب خط روند باعث می‌شود تا معامله‌گران در مورد آینده‌ی بازار پیش‌بینی انجام دهند.
• ماشه «Trigger»
  تعیین زمان ورود یا خروج به یک معامله در بازار را «تریگر» می‌گویند. تریگر یکی از مفاهیم اصلی و پایه‌ای در تحلیل تکنیکال بورس و همچنین تحلیل بنیادی در انواع بازارهای مالی است.
  حمایت «Support»
  به محدوه‌ای از قیمت که در آن از ریزش و اُفت قیمت جلوگیری می‌شود، «حمایت» می‌گویند. به این معنی که در آن نقطه بازار حمایت شده و سهام بیشتر از آن سقوط نمی‌کند.
• مقاومت «Resistance»
  مقاومت برعکس حمایت است و به نقطه‌ای گفته می‌شود که در آن از رشد و صعود بازار جلوگیری می‌شود. نقاط مقاومت نقاطی هستند که قیمت‌ها نمی‌توانند از آن فراتر بروند.
• برگشت به عقب «Pullback»
  پولبک را می‌توان دورخیز قیمت‌ها در نظر گرفت؛ به این معنی که قیمت‌ها به‌صورت یکدفعه‌ای وارد روند نزولی می‌شوند تا با قدرت بیشتری به روند صعودی خود برگردند. پولبک یکی از مهم‌ترین ابزارها برای پیش‌بینی قیمت در تحلیل تکنیکال بورس و دیگر بازارها است.
  پیوت «Pivot»
  به نقاط تغییر و چرخش در نمودارهای قیمتی «پیوت» گفته می‌شود که در آن نمودار به نوعی دچار تغییر مسیر شده و روند جدیدی را در پیش می‌گیرد. پیوت به دو صورت مینور (تغییرات اندک) و ماژور (تغییرات بسیار) وجود دارد.
• بازار خرسی «Bear Market»
  خرس نمادی از رکود و نزولی بودن بازار است. وقتی گفته می‌شود «بازار خرسی است» یعنی بازار نزولی و قیمت‌ها رو به کاهش هستند.
• بازار گاوی «Bull Market»
  در برابر بازار خرسی، بازار گاوی وجود دارد که نماد صعود و افزایش قیمت‌ها است. پس وقتی گفته می‌شود «بازار گاوی است» یعنی قیمت‌ها رو به افزایش بوده و کل بازار صعودی است.
• بدون ریسک «Risk free»
  برخی از ترفندها و ابزارها هستند که وقتی از آن‌ها استفاده می‌کنیم، ریسک معاملات ما کاهش پیدا می‌کند. اگرچه ریسک در بازارهای مالی هرگز به صفر نمی‌رسد و همیشه درصدی از ریسک وجود دارد، اما معمولاً کم بودن ریسک را با مفهوم ریسک‌فری عنوان می‌کنند.
• سر به سر «Break even»
  به صفر بودن مقدار سود و زیان یک معامله، معامله‌ی سر به سر می‌گویند. به این معنی که هزینه و درآمد در یک حد قرار دارد.

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، نمودارهای مختلفی وجود دارد که هرکدام از آن‌ها به شیوه متفاوتی وضعیت بازار را به تحلیل‌گران نشان می‌دهند. برخی از این نمودارها به نسبت سایرین کاربرد بیشتری دارند که در اینجا به بررسی سه مورد از بهترین نمودارهای تحلیل تکنیکال بورس می‌پردازیم:

• نمودار خطی «Line Chart»
  ساده‌ترین نمودار تحلیل تکنیکال را می‌توان همین نمودار خطی در نظر گرفت که در آن نقاط قیمت آخرین معاملات به هم متصل شده‌اند. این نوع از نمودار حرکت قیمت در طول یک روز را نشان نمی‌دهد و صرفاً قیمت نهایی را ثبت می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود تا برای تحلیل‌های جزئی از آن استفاده نشود. از نمودارهای خطی بیشتر برای دریافت اطلاعات کلی و دوره‌ای قیمت‌ها استفاده می‌کنند.

• نمودار میله‌ای «Bar Chart»
  نمودار میله‌ای نمونه‌ای دیگر از نمودارهای تحلیل تکنیکال بورس است که در آن اطلاعات جزئی‌تر و بیشتری نسبت به نمودار خطی وجود دارد. در این نمودار قیمت باز و بسته شدن قیمت‌ها در طول یک روز به صورت اشکال میله‌ای شکل نمایش داده می‌شود.

• نمودار شمعی «Candlestick Chart»
  نمودار کندل شمعی ژاپنی، اساسی‌ترین نمودار در تحلیل تکنیکال است که از روی آن می‌توان تمام جزئیات مربوط به نوسان قیمت‌ها را مشاهده کرد. در واقع اگر یک تحلیلگر نتوانسته باشد تغییرات بازار را زیر نظر بگیرد، با یک نگاه به نمودار شمعی می‌تواند کلیه اطلاعات مربوط به بازار آن روز را دریافت کند. در این نمودار، اشکال مستطیلی با رنگ‌های مختلف وجود دارد که هر رنگ، خط و مستطیل نشان دهنده‌ی وضعیت خاصی است. نمودارهای کندل شمعی، کاربردی‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال بورس و سایر بازارهای مالی در جهان هستند.

شروع Technical Analysis در بورس

برای آموزش تحلیل تکنیکال سهام می‌توانید از آموزش‌های تحلیل تکنیکال رایگان موجود در وب استفاده کنید. آموزش‌های تحلیل تکنیکال رایگان می‌توانند شما را با اساس این بازار آشنا کرده و شیوه کلی آن را برای شما مشخص کنند. آن‌گاه با یادگیری مفاهیم پایه می‌توانید آموزش‌های پیشرفته و حرفه‌ای تحلیل را دنبال کنید.

یادتان باشد که تحلیل تکنیکال سهام در بورس فرقی با تحلیل تکنیکال ارز، کالا، طلا و … در سایر بازارها ندارد. اگر شما مفاهیم پایه‌ی این نوع از تحلیل را بیاموزید، می‌توانید در هرجای دیگری از آن استفاده کنید. این همه جانبه بودن، یکی از اصلی‌ترین دلایل محبوبیت تحلیل تکنیکال در جهان به نسبت تحلیل بنیادی است. شما ترند در تحلیل تکنیال می‌توانید آموزش خود را از دوره‌های تحلیل تکنیکال رایگان و حرفه‌ای دلفین‌وِست شروع کنید. کارشناسان و تحلیل‌گران دلفین‌وِست با تسلط بر آخرین متدهای تحلیل می‌توانند هرآنچه برای موفقیت در بازارهای مالی لازم است را به شما آموزش دهند.

سخن نهایی

اگر شما شخصی هستید که در بازار بورس یا دیگر بازارهای مالی مانند فارکس، کریپتو، کالا یا …. فعالیت می‌کنید، باید در نظر داشته باشید که تنها افزایش دانش شما در علم تحلیل است که می‌تواند به سوددهی شما از این بازارها منجر شود. اگر تابحال فکر می‌کردید که تحلیل تکنیکال بورس کار سختی است، حالا دیگر با خواندن این مطلب آموزش حرفه‌ای بورس را شروع کرده‌ و اولین قدم را برداشته‌اید. بنابراین بهتر است قبل از اینکه وقفه‌ای در مسیر آموزشتان ایجاد شود، مقالات تکمیلی را مطالعه کرده و سپس با شرکت در دوره‌های رایگان و غیر رایگان، توانایی تحلیل خود را بهبود بخشید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: