معاملات کورکورانه

یک معامله فروش با EUR/USD

افزایش حجم معاملات پتروشیمی در بورس کالا

مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی با بیان اینکه ما اکنون خروجی مناسبی در بخش صادرات داریم، درباره بازار داخل محصولات پتروشیمی گفت: تامین بازار داخل به شکل پایدار انجام می‌شود البته در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد نوسانات ناشی از کرونا داشتیم اما اکنون براساس آخرین آمار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا به ثبت رسیده است.

به گزارش «کالاخبر»؛ بهزاد محمدی با بیان اینکه در کل دنیا شاهد تغییرات قابل توجهی از معاملات کورکورانه شیوع کرونا بر اقتصاد هستیم، اظهار داشت: براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی ۳ درصد کوچک می‌شود، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما پتروشیمی نقش اصلی و رتبه اول را در تامین منابع ارزی دارد، گفت: سال گذشته قیمت محصولات کاهش یافته بود، محصولات زنجیره بالادست بیشترین آسیب را دیدند بنابراین باید به سمت تکمیل و توسعه زنجیره تولید برویم.

مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی با بیان اینکه پتروشیمی در دوره گذار به سر می‌برد، گفت: ما باید از یک محصول یک خوراک به سمت یک خوراک و چند محصول حرکت کنیم تا صنعت توسعه یافته و تاب‌آور باشد و از برخی عدم قطعیت‌ها مصون شویم.

محمدی با بیان اینکه تلاش ما این است که توسعه هوشمندانه و جامع‌نگرانه داشته باشیم، گفت: برای تحقق این موضوع باید توسعه صنعت در دستور کار قرار گرفته و نقش سکانداری تغییر کند.

وی با بیان اینکه ما اکنون خروجی مناسبی در بخش صادرات داریم، درباره بحث بازار داخل محصولات پتروشیمی نیز بیان کرد: تامین بازار داخل به شکل پایدار انجام می‌شود البته در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد نوسانات ناشی از کرونا داشتیم اما اکنون براساس آخرین آمار مربوط به اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش معاملات در بورس کالا داشتیم.

تمامی پتروشیمی‌های واقعی را به سازمان بورس اعلام کرده‌ایم

محمدی در پاسخ به این سوال که مبنی بر ثبت کاغذی برخی مجتمع‌های پتروشیمی در بورس گفت: هر مجتمع قبل از ورود به بورس از سوی ما استعلام می‌شود و در هر حال هر برنامه توسعه‌ای در پتروشیمی مبتنی بر فعالیت عملی است. طرح‌های پتروشیمی کاغذی در صنعت به حساب نمی‌آیند و مورد محاسبه ما قرار نمی‌گیرد. ما تمامی پتروشیمی‌های واقعی را به سازمان بورس اعلام کرده‌ایم.

وی درباره اینکه برخی محصولات پتروشیمی افزایش قیمت داشته‌اند، گفت: بنده این موضوع را تایید نمی‌کنم زیرا علیرغم افزایش ۱۱ درصدی معاملات در بورس، ۸ درصد درآمدهای ما کاهش یافته است.

مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی درباره طرح اتیلن اکساید همدان گفت: این طرح دانش فنی مناسب و اروپایی دارد و برای اولین بار است که در کشور اجرایی می‌شود. آب مورد نیاز تامین شده است. تامین خوراک از خط اتیلن غرب خواهد بود و طی هفته آینده در خصوص بحث سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری خواهد شد.

محمدی با بیان اینکه ما از عدم توسعه متوازن رنج می‌بریم، یادآور شد: به دنبال توسعه کورکورانه و هیجانی نیستیم و همزمان با توسعه پروپیلن، صنایع بالادست را نیز تعیین تکلیف کرده‌ایم و همزمان با آن بحث تولید و انتقال ذخیره‌سازی نیز اجرایی می‌شود.

مصرف خوراک به ۱.۵ میلیون تن می‌رسد

معاون وزیر نفت ملی پتروشیمی درباره وضعیت صنعت در سال ۹۸ تصریح کرد: ما طی سال گذشته ۳۵ میلیون تن خوراک دریافت کردیم که این رقم معادل ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز است و با افزایش طرح‌ها در سال ۱۴۰۰ میزان مصرف منابع نفت و گاز به ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز می‌رسد و به این ترتیب فرآیند گذار از خام‌فروشی به شکل واقعی در حال انجام است.

محمدی با اعلام اینکه اکنون ۵۸ مجتمع تولیدی فعال داریم، اظهار داشت: ظرفیت صنعت تا پایان سال ۹۸، ۶۶ میلیون تن در سال بوده و محصولات تولیدی ما شامل محصولات پلیمری، شیمیایی، هیدروکربوری و کود اوره برای استفاده داخل و صادرات بوده است.

وضعیت مصرف داخلی و صادرات

وی یادآور شد: در حال حاضر ۳۳۹ نوع محصول پلیمری و ۴۲ نوع محصول شیمیایی تولید می‌کنیم و از ۶۶ میلیون تن ظرفیت ۳۱ میلیون تن محصول قابل فروش تولید می‌شود و از این میزان ۲۳ میلیون تن صادر و ۸ میلیون تن به مصرف داخل می‌رسد.

۱۵ میلیارد دلار درآمد؛ در سال ۹۸

مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی ادامه داد: از ۲۳ میلیون تن محصول صادراتی ۱۰ میلیارد دلار درآمد حاصل کرده‌ایم و ۵ میلیارد دلار نیز از عرضه داخلی درآمد داشته‌ایم و به طور کلی مجموع درآمد ما در سال ۹۸، ۱۵ میلیارد دلار بوده و بنا به تعهد به بانک مرکزی ۶۰ درصد واریزی به سامانه نیما را عملیاتی کرده‌ایم و حتی بیش از این تعهد یعنی ۸۵ درصد ارز صادراتی را به سامانه نیما واریز کردیم.

محمدی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ۸ میلیون معاملات کورکورانه تن محصول به صنایع پایین دستی عرضه می‌کند، گفت: ما در صنایع پایین دست ۱۵ هزار بنگاه فعال داریم که ۸۰ هزار نفر مستقیما در آن مشغول به کار هستند و در کل ۹۸۰ هزار نفر در صنعت پتروشیمی فعالیت دارند.

درآمد ارزی پتروشیمی تا سال آینده به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد

وی با اشاره به برنامه توسعه بلندمدت و میان‌مدت در صنعت پتروشیمی جهت دستیابی به جهش دوم و سوم تصریح کرد: این اهداف با بهره‌برداری از ۲۷ طرح عملیاتی می‌شود که تا سال ۱۴۰۰ از تولید ۶۶ میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسیم و به این ترتیب اهداف برنامه ششم توسعه نیز برای رسیدن به تارگت تولید ۱۰۰ میلیون تن محقق خواهد شد و درآمد ارزی نیز از ۱۵ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.

سال ۹۹ سال طلایی پتروشیمی

معاون وزیر نفت سال ۹۹ را سال طلایی پتروشیمی دانست و افزود: در سال جاری ۱۶ طرح به بهره‌برداری می‌رسد هرچند به دلیل وجود کرونا در سرعت بهره‌برداری از طرح‌ها اختلال ایجاد کرده و ۴ پروژه به سال آتی موکول شده است. بنابراین در سال جاری بهره‌برداری از ۱۲ طرح قابل تحقق خواهد بود و بر این اساس با ۱۱.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از ظرفیت تولید ۶۶ میلیون تن به ۹۰ میلیون تن می‌رسیم؛ یعنی ۳۵ درصد رشد در ماه‌های آتی در این صنعت محقق خواهد شد.

محمدی متانول کاوه، متانول بوشهر، متانول کیمیاپارس خاورمیانه، بیدبلند ۲، الفین ایلام، اوره آمونیاک لردگان و مسجدسلیمان همچنین پتروپالایش کنگان، پلی‌اتیلن میاندوآب، پی وی سی هگمتانه، پتروکیمیای ماهشهر را از جمله طرح‌های در حال راه‌اندازی برشمرد و پنتان هگزان اکسیر هلال عسلویه را اولین طرح‌های در حال راه‌اندازی در سال جاری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ۴ طرح در اوایل سال آینده افتتاح می‌شوند، طرح تولید کاتالیست در لرستان در سال جاری و تولید پلی اتیلن و متانول برای رسیدن به جهش ۱۴۰۴ را از جمله طرح‌هایی دانست که در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسند.

درآمد پتروشیمی تا ۵ سال دیگر ۳۴ میلیارد دلاری می‌شود

مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی گفت: در جهش سوم یعنی تا سال ۱۴۰۴، ۲۷ طرح به پروژه‌ها اضافه می‌شود و ظرفیت تولید به ۱۳۰ میلیون تن افزایش و درآمد از صنعت به ۳۴ میلیارد دلار می‌رسد.

محمدی تصریح کرد: در جهش سوم طرح‌های دانش فنی برای اولین بار اجرا می‌شوند و برنامه تولید پروپیلن از پروپان احداث می‌شود.

وی با بیان اینکه در جهش سوم ۱۰ محصول جدید برای اولین بار تولید خواهند شد، یادآور شد: مشارکت بخش خصوصی در جهش سوم سه برابر جهش دوم خواهد بود.

طرح‌های تامین خوراک

معاون وزیر نفت درباره ایجاد ظرفیت تامین خوراک برای طرح‌های پتروشیمی نیز گفت: در این راستا سه طرح NGL ۳۱۰۰ ایلام و NGL ۳۲۰۰ کارون و NGL خارک تعریف شده است. طرح پتروپالایش کنگان از پایین دست فاز ۱۲ تامین خوراک می‌شود. پتروشیمی بوشهر از فازهای ۶، ۷ و ۸ اجرا می‌شود که یک طرح ریکاوری اتان برای پتروشیمی خواهد بود. طرح بیدبلند ۲ میادین نفتی را پوشش می‌دهد و از گازهای همراه خوراک تامین می‌کند. پارسیان سپهر طرح اتان ریکاوری است و در مجموع ۷ طرح تامین خوراک با سرمایه‌گذاری ۸.۵ میلیارد دلار ۱۴ میلیون تن خوراک تامین می‌کند.

برنامه جبران کمبود PP

محمدی با اشاره به برنامه سال ۹۹ در طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی گفت: طرح‌هایی نیاز داریم که متناسب با نیاز داخل و در راستای ایجاد توازن و تنوع در زنجیره پایین دست باشد. این طرح‌ها شامل زنجیره تکمیل متانول، پروپیلن، بندزن و اتان است که بسته‌های مربوط به آنها طی هفته‌های آینده اعلام می‌شود. برنامه دیگر ما جبران کمبودهای پروپیلن است. در حال حاضر ۹۸۰ هزار تن پروپیلن تولید می‌شود که ۲۰۰ هزار تن کمبود داریم و در سالهای آتی نیز به ۷۰۰ هزار تن نیاز داریم. در سال ۹۹ تلاش می‌کنیم که ظرفیت تولید پروپیلن به ۳ میلیون تن افزایش یابد.

تولید پروپیلن به ۲۳ میلیون تن در ۱۴۰۴ می‌رسد

وی ادامه داد: روش‌های تولیدی پروپیلن از متانول گاز طبیعی را با توجه به اینکه دانش فنی آن را داریم و همچنین در این حوزه (متانول) مازاد داریم، در دستور کار قرار دادیم و بنا داریم که ظرفیت پروپیلن را تا سال ۱۴۰۴ به ۲۳ میلیون تن برسانیم. یعنی از مسیر متانول به پروپیلن برسیم.

مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی همچنین گفت: در بحث GTP نیز از مسیر گاز طبیعی به پروپیلن می‌رسیم و به دانش فنی آن نیز دست یافته‌ایم. اولین طرح مربوط به این پروژه در اسلام‌آباد غرب در حال احداث است و تا سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری می‌رسد.

محمدی یادآور شد: برای تولید پروپیلن دو مسیر متانول و GTP در ساحل خزر طراحی شده تا بتوانیم پروپیلن را به استان‌های شمال و شمال شرق برسانیم.

وی همچنین به مباحث پژوهش فناوری و روند بومی‌سازی تکنولوژی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۷ دانش حوزه پتروشیمی بومی‌سازی شده و این عدد تا سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۰ می‌رسد.

معاون وزیر نفت با اشاره به ایرانی‌سازی کاتالیزها نیز گفت: کاتالیزها در کشور ما ۴۰۰ میلیون تن بازار دارند که ۱۶ گروه در کشور داخلی‌سازی شده که ۱۱ گروه تا پایان سال ۱۴۰۰ و ۱۳ گروه در مرحله برنامه‌ریزی قرار دارند.

روانشناسی معامله گری در فارکس

روانشناسی معامله گری یکی از جنبه های مهم دستیابی به موفقیت در بازار فارکس است. این مفهوم با شرایط عاطفی و احساسی یک معامله گر در هنگام ورود و خروج از معاملات، جستجو برای فرصت های معاملاتی بالقوه یا انجام سایر کارهای مرتبط با معامله گری سر و کار دارد.

معمولاً بیشتر معامله گران به دلیل عواطف و احساسات منفی که فرآیند تصمیم گیری منطقی آنها را مسموم می کنند و باعث اتخاذ تصمیمات تجاری نادرست می شوند، متحمل ضرر می شوند.

ما انسان ها موجودات ذاتاً عاطفی هستیم و این چیزی است که قضاوت های ما را دیکته می کند. ما وقتی که فکر می کنیم کارها درست پیش نمی رود، تمایل داریم در هنگام تصمیم گیری یا ایجاد طغیان، عزت نفس خود را بالا ببریم.

اگرچه این احساسات لزوماً اشتباه نیستند، اما مسئله نحوه واکنش ما به آنها خصوصاً در هنگام تجارت ارز است.

اگر احساسات و عواطف بهترین عملکردتان را از شما می گیرد و نمی توانید آنها را کنترل کنید، نتیجه یک تصمیم گیری غیرمنطقی است. در آخر، حتی اگر یک معامله گر باتجربه باشید، حتی در معامله هایی که می توانستند بسیار سودآور باشند، ضرر خواهید کرد.

برخی از معامله گران فکر می کنند که نادیده گرفتن احساسات می تواند مشکلات آنها را برطرف کند. اما اگر شما هنوز هم یک انسان هستید- این اصلاً ممکن نیست. اگر از احساسات خود به خوبی استفاده کنید، آنها حتی می توانند روند دستیابی به موفقیت در معاملات را تسریع کنند.

روانشناسی معامله گری می تواند در موفقیت و عدم موفقیت در معاملات فارکس تفاوت ایجاد کند. داشتن یک وضعیت روحی پایدار یکی از عناصر اساسی و مورد نیاز است تا با استفاده از آن بتوانید به یک معامله گر سودآور تبدیل شوید.

پس چگونه می توانید احساسات خود را کنترل کنید و مطمئن شوید که آنها به نفع شما کار می کنند نه علیه شما؟

بیایید با بحث در مورد چهار مانع روانی اصلی برای تجارت موفق شروع کنیم.

ترس در روانشناسی معامله گری

ترس یک واکنش طبیعی است که ما به تهدیدهایی که می توانند به ما آسیب بزنند نشان می دهیم. ترسیدن طبیعی است. در واقع، احساسات برای بقاء ما بسیار مهم هستند. بدون احساس ترس، متوجه خطر نمی شویم و نمی توانیم از آن فرار کنیم.

با این حال، ترس در معاملات فارکس زمانی مضر است که ما اجازه می دهیم تهدیدهای زیان ده باعث شود که ما تصمیمات غیر منطقی و نادرست بگیریم.

ترس به جای ایجاد انگیزه برای انجام معاملات بدون نگرانی، ما را از انجام معاملات عقب می اندازد و ما را متقاعد می کند که اشتباه می کنیم. این ترس از اشتباه پیش رفتن، قدرت آنالیز ما و میزان زمانی را که به دنبال مجموعه های خوب بوده ایم، از بین می برد و قسمت تاریک تر بازار را به ما نشان می دهد.

نوع دیگر ترس، ترس از دست دادن معاملات خوب است. این ترس اغلب باعث می شود که بدون انتظار برای ظهور مجموعه های معاملاتی سودآور، به هر قیمتی وارد معاملات شویم. یک معامله گر ترسو که نمی خواهد فرصت های خوب را از دست بدهد، غالباً رویکردهای منطقی برای معامله گری را نادیده می گیرد و اجازه می دهد که احساسات تصمیماتش را تحت تأثیر قرار دهد.

آخرین نوع ترس، که خطرناک ترین نوع است، ترس از دست دادن است. ترس از شکست باعث ایجاد یک ترس روانشناسی در ذهن ما شده و قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات، هشدارهای وحشتناکی برای ما می فرستد.

به عنوان مثال، بیایید فرض کنیم که شما در حال حاضر یک پوزیشن خرید در جفت ارز EUR / USD دارید و خبرهای بدی درباره وضعیت اقتصاد منطقه یورو می شنوید، چه می کنید؟

در چنین شرایطی، بیشتر معامله گران احساس ترس می کنند، بیش از حد واکنش نشان می دهند و بدون فکر به سرعت معامله را می بندند. حتی اگر برای جلوگیری از ضرر و زیان، اقداماتی هم انجام دهند، ترس معمولاً این تصمیمات را هدایت می کند و می تواند منجر به از دست رفتن سودهای احتمالی شود.

ترس در معاملات فارکس معمولاً به ویرانی منجر می شود: از آنجایی که ترس باعث می شود که معامله گران تصمیمات بی پایه و اساسی بگیرند، حساب های معاملاتی آنها به آرامی تخلیه می شوند – تا زمانی که مارجین کال دریافت کنند.

طمع در روانشناسی معامله گری

طمع حتی از ترس هم خطرناک تر است. طمع حس خودخواهانه ای است که شما را به سمت تمایل به سود بیشتر در هنگام معامله گری در فارکس سوق می دهد.

بیایید صادق باشیم: تمام معامله گران فارکس آرزو می کنند که به بازده قابل توجهی از معاملات خود برسند. با این حال وقتی این آرزو بیش از حد قوی باشد، بی حاصل و حتی مضر می شود.

میل به تحقق موفقیت مالی در معاملات فارکس هیچ اشکالی ندارد. اما اگر این خواسته های حریصانه عقل سلیم شما را خاموش کند و کنترل تصمیمات معاملاتی‌تان را در دست بگیرند، در این صورت مشکل دارند.

یک جمله معروف بین معامله گران مالی وجود دارد که “وقتی گاوها و خرس ها سود می کنند، خوک ها سلاخی می شوند”. خوک حیوان بسیار حریصی است و این مقایسه در تجارت مفید است، زیرا نشان می دهد که بازار به خوک ها احترام نمی گذارد – خوک های حریص پول خود را از دست می دهند.

به همین ترتیب، حس حرص حتی از ترس هم مضرتر است. ترس می تواند مانع تصمیم گیری های معاملاتی شما شود یا باعث شود که خیلی زود از معامله خارج شوید. در عوض، طمع شما را وادار می کند که دکمه خرید یا فروش را در زمانی که ریسک بسیار بالاست فشار دهید. به همین دلیل طمع می تواند بسیار مخرب تر از ترس ساده باشد.

از آنجایی که طمع ما را به سمت عملکرد غیرعقلانی و غیر منطقی سوق می دهد، یک حس بسیار خطرناک است. درست مثل اعتیاد به الکل، وقتی که طمع سیستم شما را مسموم کرده است، می تواند باعث شود که رفتار احمقانه تری نشان دهید. اگر طمع انتخاب های معاملاتی شما را عیب دار کرد، پس مست آن شده اید و به زودی حساب معاملاتی خود را از دست می دهید.

به عنوان مثال، معامله گرانی که مست حرص و طمع هستند معمولاً نمی توانند از موقعیت های برنده خود خارج شوند زیرا فکر می کنند که بازار همیشه به نفع آنها پیش می رود. معامله گران حریص همچنین هر زمان که بازار مطابق انتظارات آنها حرکت می کند، به موقعیت های باز خود اضافه می کنند. سایر رفتارهای خطرناک معامله گران حریص عبارتند از: اهرم بیش از حد، پرش سریع به معاملات و بیش از حد معامله کردن.

انتقام جویی در روانشناسی معامله گری

انتقام جویی یکی دیگر از احساسات خطرناکی است که مانع موفقیت در معامله گری می شود. انتقام جویی در معاملات معمولاً زمانی اتفاق می افتد که معامله گران خصوصاً پس از متحمل شدن ضرر، سعی می کنند تهاجمی تر معامله کنند.

با وجود اینکه هدف اصلی تجارت انتقام جویانه تلاش برای جبران ضرر است، غالباً باعث بروز ضرر بیشتری می شود. معامله گران انتقامجو اغلب بازار را مقصر ضرر و زیان خود می دانند و در نهایت معاملات انتقام جویانه و اشتباهی انجام می دهند.

تجارت انتقام جویانه به دلیل سه دلیل عمده مضر است. اولاً، از آنجایی که این نوع روش معامله معمولاً به خوبی برنامه ریزی نشده است، شما را به سمت معاملات عجله ای که احتمال سود کمتری هم دارند، سوق می دهند. اگر درگیر معاملات انتقام جویانه شوید، در واقع قمار می کنید نه معامله. شما به سرعت و بدون هیچ برنامه ریزی یا تحلیل جامعی معامله می کنید.

ثانیاً، به دلیل اینکه از جبران ضررهای خود ناامید می شوید، تجارت انتقام جویانه شما را مجبور می کند تا معاملات با اندازه های بزرگتر را اتخاذ کنید. شما بخش مدیریت ریسک برنامه معاملاتی خود را نادیده می گیرید چون می خواهید هرچه سریع تر ضررها را پس بگیرید.

در آخر، این یک رفتار معاملاتی عاطفی است که توسط انگیزه ها و محرک های اشتباه کنترل می شود. این احساس، تمرکز شما را از تصمیمات منطقی به گزینه های معاملاتی مبتنی بر عواطف و احساسات تغییر می دهد. احساسات شما افکار شما را تحت تأثیر قرار می دهند و باعث می شوند که نظم و منطق خود را از دست بدهید، که این امر حساب شما را پیپ پیپ از بین می برد.

به عنوان مثال، شما یک سفارش خرید در EUR / USD وارد می کنید، اما در نهایت ۵۰ پیپ ضرر می کنید. ناامیدانه تصمیم می گیرید که اندازه پوزیشن خود را در معامله بعدی دو برابر کنید تا بتوانید ضرر اولیه خود را جبران کنید. اما معامله باز هم برخلاف انتظارات شما پیش می رود و آسیب بیشتری به حساب معاملاتی‌تان وارد می شود. حالا به راحتی می توانید یک پوزیشن حتی بزرگتر اتخاذ کنید زیرا بازار به شما “بدهکار” است و شما می خواهید پول “خود” را پس بگیرید.

سرخوشی در روانشناسی معامله گری

سرانجام، سرخوشی نیز می تواند موفقیت شما در معاملات را با مشکل مواجه کند. این حس، هیجانی است که اغلب پس از تجربه چند برد بزرگ در بازار فارکس بوجود می آید. حالت سرخوشی شما را متقاعد می کند که درک شما از نوسانات جفت ارز کامل و تحلیل های شما بی عیب و نقص است.

اگرچه طبیعی است که بعد از برد در یک معامله هیجان زده شوید، اعتماد به نفس بیش از حد می تواند منجر به بروز مشکلات شود. به عنوان مثال، صرفاً به این دلیل که یک سفارش خرید در EUR/USD قرار داده و برد کرده اید، این بدان معنی نیست که معاملات دیگر هم به پیروزی منجر شوند. بازار اینطور کار نمی کند.

سرخوشی اغلب به خطاها و ضررهای معاملاتی منجر می شود. پس از تجربه یک سری معاملات موفق، یک معامله گر می تواند بیش از حد احساس اعتماد به نفس کند و بدون آنالیز دقیق شرایط همیشه در حال تغییر بازار، وارد معاملات شود.

اعتماد به نفس بیش از حد همچنین می تواند باعث شود که شما بیش از حد روی سرمایه خود ریسک کنید، به اشتباه به آنالیز خود اعتقاد داشته باشید یا برنامه معاملاتی خود را فراموش کنید. جشن گرفتن پس از هر معامله موفق یک انگیزه عاطفی است که می تواند عیوب معاملات شما را افزایش دهد.

چگونه بر موانع روانی غلبه کنیم

در آموزش فارکس سرمایه گذاری کنید

آموزش معامله گری در فارکس یکی از عناصر مهم برای غلبه بر موانع روانی فوق الذکر است. با آموزش مناسب، شما به جای تکیه بر حس ششم خود، مهارت های اساسی و مهم در تصمیم گیری های منطقی کسب خواهید کرد.

اگر می خواهید بدون داشتن دلایل کافی برای تصمیم خود و به صورت کورکورانه وارد معاملات و از آنها خارج شوید، احساساتی خواهید شد و به سرمایه معاملاتی خود آسیب می رسانید.

شما باید بدانید که بازار فارکس چگونه عمل می کند و چه عواملی باعث جنبش آن می شود. به عنوان مثال، اگر یک خبر اقتصادی منتشر شد، شما به جای اینکه بترسید و عجولانه معاملات خود را ببندید یا باز کنید، باید بدانید که این خبر چگونه می تواند بر تحرکات بازار تأثیر بگذارد.

آموزش مناسب فارکس به شما در ایجاد یک استراتژی توانمند در سوددهی مداوم کمک خواهد کرد. معامله گری بدون داشتن یک استراتژی می تواند بسیار فاجعه بار باشد. اما یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد به شما کمک می کند تا آرامش خود را حفظ کنید و ریلکس باشید، زیرا ریسک و اضطراب شما را کاهش می دهد.

برنامه معاملاتی خود را دنبال کنید

تجارت با یک برنامه قوی ریسک ها را کاهش می دهد و به شما در کنترل احساسات خود کمک می کندیک طرح معاملاتی معمولاً شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها و استراتژی هایی برای اجرای تصمیمات معاملاتی است.

یک طرح معاملاتی معمولاً بعد از انجام یک آنالیز گسترده و بررسی رفتار بازار ایجاد می شود. این همان چیزی است که شما برای حفظ ثبات و سودآوری در معاملات خود به آن نیاز دارید.

به عنوان مثال، یک برنامه معاملاتی خوب باید به سؤالات زیر پاسخ دهد.

در هر معامله من باید چند پیپ را هدف گذاری کنم؟

در چه زمان هایی باید معامله کنم؟

در هر معامله روی چقدر سرمایه باید ریسک کنم؟

برای ورود به معاملات باید از چه قوانینی استفاده کنم؟

چگونه باید معاملات باز را مدیریت کنم؟

برای خروج از معاملات باید از چه قوانینی استفاده کنم؟

اگر به شک و ترس اجازه جولان دهید، این احساسات می توانند کنترل شما را مختل کنند. با این حال، یک برنامه معاملاتی به خوبی طراحی شده به شما کمک می کند تا بدون توجه به احساسات درونی خود، تمرکز خود را حفظ کنید و در معاملات خود سود کنید.

انجام معامله بدون برنامه شما را کاملاً تحت کنترل احساساتتان قرار می دهد. در نتیجه، شما معاملات خود را بر مبنای احساسات انجام می دهید، بدون آنکه هیچ آنالیز معناداری از رفتار بازار داشته باشید.

با داشتن یک برنامه، هر زمان که نشانه ای از دردسر وجود داشته باشد، دیگر نیازی نیست که تصمیمات معاملاتی خود را برمبنای ترس یا طمع اتخاذ کنید. تمام انتخاب های شما برای ورود و خروج از بازار، بر اساس مجموعه ای از دستورالعمل های از پیش تعریف شده شما خواهد بود و احساسات شما به هیچ وجه ذهن شما را تحت تأثیر قرار نمی دهند.

به عنوان مثال، اگر برنامه معاملاتی شما مشخص کند که هر زمان که بازار نشان دهنده یکی از سطوح فیبوناچی بود باید وارد معاملات بازگشتی شوید، باید تا حد ممکن به آن قانون پایبند باشید.

در اینجا یک نمودار ۴ ساعته AUD/USD ارائه شده است که نشان می دهد چگونه می توانید این قانون را اعمال کنید.

مدیریت ریسک را تمرین کنید

مدیریت ریسک صحیح چیزی است که یک معامله گر را از یک قمارباز متمایز می کند. اگر به دلیل انتقام جویی یا سرخوشی زیاد، سرمایه زیادی را وارد بازار کنید، احتمالاً با ضررهای عظیمی مواجه خواهید شد.

برای اینکه به یک معامله گر عاطفی تبدیل نشوید، روی مبلغی که نمی توانید به راحتی از دست بدهید، ریسک نکنید. طبق یک قانون سر انگشتی، برای هر معامله فقط روی ۱٪ از سرمایه خود ریسک کنید.

علاوه بر استفاده عاقلانه از اهرم، باید از حرکت با ترس یا نادیده گرفتن توقف ضررها خودداری کنید و اهداف سود خود را تعیین کنید. مدیریت احساسی معاملات، ریسک را افزایش می دهد.

به عنوان مثال، در اینجا یک معامله فروش با EUR/USD ارائه شده است.

یک معامله فروش با EUR/USD

اگر معامله را انجام دادید و دیدید که به سمت سطح هدف حرکت می کند، افزایش بیش از حد سطح سوددهی از روی طمع می تواند شانس شما برای داشتن یک معامله سودآور را به ضرر تبدیل کند. قبل از اینکه سطح سود خود را تنظیم کنید، برنامه معاملاتی شما ابتدا باید ریسک را از طریق تنظیم سطح توقف ضرر کاهش دهد.

طرز فکرتان را تغییر دهید

یک طرز فکر خیالی، یکی از دلایل اصلی تجارت عاطفی است. اگر در تصمیمات معاملاتی خود متمرکز و خونسرد نباشید، عادات خطرناکی از جمله ترس، حرص، انتقام جویی یا سرخوشی به راحتی شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

شما باید یک طرز فکر واقع بینانه داشته باشید و به یک معامله گر بالغ از لحاظ عاطفی تبدیل شوید. به یاد داشته باشید که تمایل شما به سود به تنهایی برای دستیابی به آن سود کافی نخواهد بود. شما باید روی خودتان کار کنید تا با نظم وارد بازار شوید و از تصمیم گیری در حالت سرخوشی و احساسات دیگر خودداری کنید.

با داشتن یک طرز فکر روشن و منطقی، احساسات شما قدرت کافی برای کنترل تصمیمات معاملاتی‌تان را نخواهد داشت.

نتیجه گیری

روانشناسی معاملات فارکس، یکی از عناصر اساسی برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است. برای اکثر معامله گران، این همان چیزی است که منجر به بیشترین درصد اشتباهات معاملاتی می شود.

بنابراین شما باید تلاش کنید تا احساسات خود را کنترل کنید. اگر نتوانید آنها را کنترل کنید، قطعاً آنها شما را کنترل خواهند کرد و از تصمیمات معاملاتی که بر اساس احساسات و عواطف گرفته اید، پشیمان خواهید شد.

موفقیت یا شکست در معاملات فارکس، به مهارت شما در حذف احساسات از تصمیمات معاملاتی بستگی دارد و در این مهارت، آلفا و امگای معاملات ارزی سودآور وجود دارد.

نکات مهم در معاملات بورس که همه باید بلد باشند!

بازار بورس و اوراق بهادار یک نوع بازار تخصصی است که هر کسی با هر میزان آشنایی با مبانی بورس و انواع تحلیل و نکات مهم در معاملات بورس نمی تواند برای گذاری منطقی و سودآور در بورس اقدام کند. در واقع وقتی شخصی وارد بازار بورس می شود بهتر است مبانی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را بلد باشد و نحوه خرید و فروش سهام در بورس ایران نیز مورد دیگری است که لازمه حضور و سرمایه گذاری در بورس است. در واقع اگر شما تمامی نکات مهم در معاملات بورس را ندانید نیز می توانید برای ورود به بورس و حتی سرمایه گذاری اقدام کنید و بعضا امکان دارد سود هم بکنید، ولی چنانچه بدانید روند معاملات در بورس به چه صورت است و نکات مهم در معاملات بورس ایران چیست، قطعا سرمایه گذاری مطمئن تر، سودآورتر و کم خطر تری را تجربه خواهید کرد. پس اگر دوست دارید نکات کلیدی معامله گری در بورس را به زبان ساده و رایگان یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمایی را در اختیارتان قرار می دهد.

نکات مهم در معاملات بورس

نکات معامله گری در بورس مجموعه نکاتی هستند که هر سرمایه گذاری بعد از ورود به بازار سرمایه باید آن را درک کند تا بتواند اثرات آن را در معاملات خود مشاهده کند. بورس یکی از پرسودترین بازارهای مالی برای سرمایه ‌گذاری به حساب می آید که در واقع یک بستر مناسب برای فعالیت مولد اقتصادی که با مزایای متعدد است و توانسته است بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را به خود جذب نماید.

جالب است بدانید که فعالیت در بورس بسیار آسان است و از طریق سامانه‌ های معاملاتی به صورت آنلاین صورت می پذیرد، ولی با این وجود برای موفقیت در این بازار باید نکات متعددی را در نظر داشته باشید. در طی سالیان اخیر، آگاهی و شناخت مردم نسبت به بازار بورس بیشتر از پیش شده است.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

موسسات بسیاری در زمینه اطلاع ‌رسانی و آموزش مشغول فعالیت هستند و مراجع گوناگون، اطلاعات مفیدی را در اختیار علاقه ‌مندان قرار می ‌دهند. مواردی که در ادامه عنوان می کنیم، در واقع نکاتی هستند که کارشناسان و متخصصان بورس در مورد آن ‌ها اتفاق نظر دارند و برای موفقیت در بورس، ضروری است حتما مد نظر سهامداران و فعالان بازار بورس ایران قرار گیرد.

همان طور که می دانید افزایش دانش و مهارت، اولین گامی است که باید برای موفقیت در هر حوزه‌ ای باید برداشته شود. آموزش بورس راهکاری برای کاهش ریسک محسوب می شود. پیش از سرمایه ‌گذاری بر روی انواع سهم ها، لازم است روی خود سرمایه‌ گذاری نمایید. دانش و مهارت مهم ترین ثروت شما است و توسط آن قادرید در هر شرایطی سود مناسبی کسب کنید.

در همین ابتدا در نظر داشته باشید که یکی از حائز اهمیت ترین اصول در بازار سرمایه بورس، داشتن استراتژی موفق معاملاتی در بورس است. افرادی در این بازار به موفقیت دست پیدا می کنند که دانش و مهارت کافی داشته باشند و بتوانند برای خود یک استراتژی معاملاتی تدوین نمایند، در غیر این صورت دنباله‌ روی دیگران خواهند بود و این به عنوان پیروی کورکورانه از جمع تلقی خواهد شد که امکان دارد زیان‌ های بسیاری را برای شما به دنبال داشته باشد. بهتر است با در نظر گرفتن شرایط خودتان و البته تحلیل بازار، یک استراتژی مناسب تعیین کنید و به آن پایبند باشید. در ادامه ۵ مورد از نکات مهم معاملات بورسی رو بررسی کرده ایم؛

۱) تعصب را کنار بگذارید

نخستین نکته مهم در خصوص معامله گری در بورس به جنبه روانشناسی معامله گری ارتباط دارد و آن هم این است که باید تعصب خود در معاملات را کنار بگذاریم. به عنوان مثال این طور فرض کنید که سهام شرکتی را با تحلیل و با توجه به چشم انداز آینده آن صنعت و چشم انداز سوددهی خریده باشید، زمان می گذرد و مشاهده می کنید که قیمت سهام شرکت در حال کاهش است و به حد ضرر شما رسیده است.

با همان مفروضات قبلی سعی در بررسی شرایط دارید و مشاهده می کنید که یکی از متغیرهای سودآوری شرکتی عوض شده است و انتظار این است که سود شرکت کاهش پیدا کند اما شما قبول نمی کنید و پیش خودتان این طور فکر می کنید که شرایط مجددا تغییر خواهد کرد.

مجددا دست به خرید پله ای می زنید و اصطلاحا میانگین کم می کنید اما باز هم قیمت با کاهش مجدد روبرو خواهد شد. این موضوع در واقع نشان می دهد که شما نسبت به سهم مورد نظر تعصب دارید و حاضر به فروش آن نیستید و به اصطلاح با سهم مورد نظر ازدواج کرده اید، بنابراین بهتر است در خرید و فروش سهام تعصب را کنار بگذارید تا بتوانید تصمیم گیری بهتری داشته باشید.

۲) توجه به سودآوری سهام

سودآوری از تقسیم سود یا زیان بعد از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام به دست می آید. شرکت ها وظیفه دارند در ابتدای سال مالی خود گزارشی مبنی براین موضوع ارائه دهند. این مورد به شما کمک خواهد کرد تا مطابق با سود و زیان ارائه به وسیله شرکت سهم را خرید و فروش نمایید.

۳) میزان نقد شوندگی

منظور از نقدشوندگی یک سهم یعنی خرید و فروش آسان در بازه زمانی کوتاه تر است. میزان نقدشوندگی را را با میزان معاملات آن سهم میتوان مورد بررسیق قرار داد. معامله بیشتر نشان از تبدیل یک سهم به وجه نقد در زمان کوتاه است. هنگامی که معامله با قدرت نقدشوندگی بالاتری دارید، ریسک معامله شما کاهش پیدا خواهد کرد. نکاتی که به شما کمک میکند تا نقدشوندگی سهم را مورد بررسی قرار دهید به شرح زیر است:

• پایداری سوددهی سهام را بسنجید.
• ظرفیت رشد و سودآوری صنعت را بسنجید.
• صنعت با پتانسیل بالا را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.
• خرید و فروش سهم ها را در بازه زمانی روزانه و هفتگی بسنجید. هر چقدر میزان این معاملات بیشتر باشد قدرت نقدشوندگی نیز افزایش خواهد یافت.
• نکته مهم دیگر این است که خرید یک سهم بد در یک صنعت خوب بهتر از خرید یک سهم خوب در صنعت بد است. صنعت راکد و کم معامله آینده مناسبی برای نقدشوندگی نخواهد داشت و بهتر است که سمت آن صنعت و حتی سهام های معروف آن صنعت نروید.

۴) تصمیم گیری هوشمندانه

بعضی اوقات بعد از خرید یک سهم بازار رفتاری مورد انتظار شما ندارد، لذا در این مواقع شما باید درست ترین تصمیم را بگیرید تا ضرر کمتر داشته باشید. در واقع تعیین حد ضرر و سود عامل مهمی در تصمیم گیری شما خواهد بود. هنگامی که ارزش یک سهم روند نزولی داشت و بعد از تحلیلات و بررسی ها به این نتیجه رسیدید که این روند ادامه دارد از آن سهم خارج شوید (آن سهم را به فروش برسانید).

سرعت عمل در تصمیم ‌گیری و اجرای به موقع آن در معاملات بازار بورس بسیار حائز اهمیت است. بزرگ ترین اشتباهی که سرمایه‌ گذاران هنگام متضرر شدن از سرمایه ‌گذاری روی یک سهم یا دارایی انجام می هند این است که سعی می ‌کنند به خود دلداری داده و به آینده مبهم سرمایه‌ گذاری امیدوار باشند!

۵) بهترین زمان برای فروش سهم

زمان فروش سهم در بازار یکی دیگر از نکات معامله گری در بازار بورس به شمار می رود که تقریبا مشکل هر سرمایه گذاری با فعالیت در این بازار است. به صورت کل زمان فروش هر سهم به وسیله سرمایه گذار دقیقا در زمان خرید آن سهم مشخص خواهد شد.

یعنی وقتی که سرمایه گذار پس از بررسی سهم برای خرید آن سهم اقدام می کند، باید طبق استراتژی معاملاتی خود بداند که حد سود و حد زیانش به دقیقا در چه قیمت هایی است تا بعد از رسیدن سهم به آن محدوده های معاملاتی برای خرید و یا فروش سهم مورد نظر اقدام کند، ولی برخی از نکات وجود دارد که به سرمایه گذار کمک می کند زمان فروش سهم را به درستی تشخیص دهد. برای فهم این موضوع بهتر است مطلب بهترین زمان فروش سهام به همراه نکات طلایی در تشخیص زمان مناسب فروش سهام را مطالعه کنید.

نکات کلیدی معامله گری در بورس

1. در بازاهای مالی شما خود را مثل یک دونده ماراتن در نظر بگیرید و نه یک دونده سرعت!
2. حد ضرر تنها ابزرا دفاعی شماست و نداشتن حد ضرر مثل نداشتن سنگر و استتار در میدان جنگ است. ( شیوه تعیین حد ضرر در بورس )
3. وقتی معامله شما با ضرر مواجه می شود، از اضافه کردن و میانگیین گیری بپرهیزید، اما چنانچه با سود خوبی همراه بود، مجازید در صورت صلاحدید حجم اضافه نمایید.
4. وقتی ضرر می کیند، مایوس نشوید و وقتی هم سود می کنید به خود غره نشوید؛ چرا که تنها یک بازدهی ۶ ماهه است که به شما نشان خواهد داد واقعا چه کاره هستید.
5. از پولی استفاده کنید که اگر از دست رفت توانایی مالی شما زیر سوال نرود و زندگی مالی معاملات کورکورانه شما را به خطر نیاندازد. عزت نفس یک معامله گر ارتباط نزدیکی با خودنفسی و آرامش حین معامله دارد.
6. خدا به صورت معمول کاری به بازاهای مالی ندارد، بنابراین چنانچه در ضرر هستید به جای دعاکردن برای این که معامله شما وارد سود شود، شکست را پذیرفته و به افزایش دانش و تجربه خود بپردازید.
7. بسیاری از تازه واردان به بورس، وقتی که سود می ‌کنند تصور می ‌کنند این مورد همیشه ادامه دارد، لذا تند تند معامله انجام می دهند تا میزان سود خود را افزایش دهند. اما در انتها متوجه خواهند شد که ضررهای بسیاری کرده اند. معامله گری به معنی معاملات متعدد است ولی نه این که به خودتان غره شوید. بهتر است زمانی که سود زیادی کرده ‌اید؛ کمی صبر کنید. بع از ا« برای خرید و فروش اقدام کنید.
8. یکی از حائز اهمیت ترین نکات معامله گری در بورس این است که اگر شکست خوردید؛ بازهم ادامه دهید. اصلی ترین نکته معامله گری بورس این است که اگر به ‌صورت متمادی شکست خوردید؛ از دور معاملات کنار نروید و سعی کنید اشکال یابی کنید و سعی کنید اشتباهات گذشته را تکرار نکنید.
9. یا از اندیکاتورها یا استفاده نکنید و یا اگر استفاده می کنید از چند مورد از آنها کمک بگیرید و اجازه دهید چشمانتان به چارت قیمت عادت کند، چرا که این برای شما بهتر خواهد بود. توجه خود را به قله ها و دره ها بدوزید و شکست آن ها از بالا یا پایین، تا کم کم با مفهوم روند آشنا شوید.
10. در بازارهای مالی فرصت ها مثل ایستگاه اتوبوس هستند، با رفتن یک اتوبوس، اتوبوس بعدی می رسد و شاید شما کمی معطل شوید. بنابراین هرگز نگران موقعیت های از دست رفته نباشید.
11. بازاهای می توانند به سادگی و بدون هیچ دلیل خاصی پرشتاب به مسیر خود ادامه دهند یا از مسیر خود منحرف شوند این ذات بازار هست پس با بازار همراه باشید و تعصبی روی جهت آن نداشته باشید.
12. تا می توانید از خرید و فروش های سرخطی بپرهیزید و کمی با مفهم خرید و فروش های شرطی آشنا شوید. به عنوان مثال چنانچه این عدد را شکست من برای خرید اقدام می کنم و یا در فلان عدد دست به فروش سهم خواهد زد. درک این مفهوم نیمی از هنر معامله گری است.
13. همیشه ۳۰ درصد سرمایه ‌خود را نقد داشته باشید. امتحان کنید حاشیه امنیت بالایی برای شما به وجود می آید. تا زیر و بم کار را یاد نگرفتید هرگز تک سهم نشوید. تک سهم شدن مخصوص معامله‌ گران بسیار حرفه ای و رانت ‌دار است!

سهم چه شرایطی داشته باشد تا در واچ لیست خرید قرارش دهیم؟

• آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی باشد.
• حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه زیاد باشد.
• قدرت خریدار بیشتر باشد؛ یعنی تعداد خریدار کمتر از تعداد فروشنده باشد.
• چند روز گذشته منفی خورده باشد؛ از طریق سابقه سهم قابل پیگیری است.

چه زمانی بهتر است برای فروش سهم تصمیم گیری کنیم؟

• حجم زیادی بخورد.
• قدرت خریدار کاهش یابد.
• قیمت رفته رفته کاهش پیدا کند.
• قیمت آخرین معامله کم تر از قیمت پایانی باشد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

نخستین اولویت سرمایه گذاران در بورس باید حفظ سرمایه، حفظ سود‌های قبلی و در مرحله پایانی سود کردن در معاملات باشد. حفظ سرمایه حائز اهمیت ترین اصل است، به خاطر این که چنانچه سرمایه خود را از دست بدهید، دیگر امکان این که با آن معامله و سود ببرید وجود ندارد.

همچنین باید در نظر داشت که بازار همیشه مثبت و رو به رشد نخواهد بود و بهتر است سرمایه گذاران خود را برای زمانی که بازار منفی می‌ شود، آماده کنند و اطلاعات خود را برای پیروز شدن در شرایط سخت افزایش دهند.

سهامداران بهتر است از تجربیات دیگران استفاده کنند و وقتی اشتباهی انجام دادند، آن را بپذیریدند، آن اشتباه را تصحیح کنند و درس بزرگی که از آن اشتباه گرفته‌ اید را در جایی یادداشت کنند، در این بین معامله در بورس مجازی می ‌تواند برای سنجش مهارت شما در انتخاب سهام کمک نماید.

عواملی مثل؛ ترس، طمع و دیگر احساسات در همه افراد وجود دارد، ولی این موارد وقتی دردسر ‌ساز خواهند شد که به شکلی فلج ‌کننده امکان تصمیم ‌گیری و عمل صحیح را از معامله ‌گران بگیرد و در مجموع سهامداران بهتر است با هیجان و دید کوتاه مدت در بازار سرمایه برای معامله اقدام نکنند.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، تمامی نکات مهم در معاملات بورس را به زبان ساده بررسی کردیم.

همچنین چنانچه دوست دارید روش معامله در بازار آتی را یاد بگیرید، می توانید از این مطلب را مطالعه کنید.

اگر هم هر گونه سوال یا ابهامی درباره هنر معامله گری در بورس داشتید، میتوانید آن را در بخش نظرات عنوان کنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت جواب شما را بدهند.

7 اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی (TA)

آخرین خبر ، TA سخت است! اگر حداقل برای مدتی معامله کرده اید ، می دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در حقیقت ، جلوگیری از ضرر و زیان برای هر معامله گر حتی باتجربه که خطاهای کمتری مرتکب می شوند ، غیرممکن است.

با این اوصاف ، اشتباهات پیش پا افتاده ای وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع مرتکب می شود. بهترین معامله معاملات کورکورانه گران همیشه ذهن باز ، منطقی ، آرام باقی می مانند. آنها برنامه بازی خود را درک می کنند و به راحتی به خواندن آنچه بازار به آنها می گوید ادامه می دهند.

اگر می خواهید موفق شوید ، این همان کاری است که باید انجام دهید! اگر این ویژگی ها را پیدا کنید ، می توانید ریسک را مدیریت کنید ، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید ، با نقاط قوت خود بازی کنید و مرتباً پیشرفت کنید. سعی کنید آرام ترین فرد در اتاق باشید ، مخصوصاً وقتی اوضاع ناخوشایند به نظر می رسد.

بیایید ببینیم که چگونه می توانید از بارزترین اشتباهات جلوگیری کنید!

معرفی

تجزیه و تحلیل فنی (TA) یکی از روشهای پرکاربرد برای تحلیل بازارهای مالی است. TA را می توان در هر بازار مالی اعم از سهام ، فارکس ، طلا یا ارزهای رمزپایه استفاده کرد .

در حالی که درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل فنی نسبتاً آسان است ، اما تسلط بر آن هنری دشوار است. هنگام یادگیری هر مهارت جدید ، طبیعی است که اشتباه زیادی در راه انجام دهید. این امر می تواند به ویژه در مورد تجارت یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نیستید و از اشتباهات خود درس می گیرید ، خطر از دست دادن قسمت قابل توجهی از سرمایه خود را دارید. یادگیری از اشتباهات خود عالی است ، اما حتی المقدور پرهیز از آنها حتی بهتر است.

این مقاله شما را با رایج ترین اشتباهات در تجزیه و تحلیل فنی آشنا می کند. اگر تازه وارد تجارت شدید ، چرا ابتدا برخی از اصول تجزیه و تحلیل فنی را دنبال نمی کنید؟ مقاله ما را در مورد تجزیه و تحلیل فنی چیست بررسی کنید؟ و 5 شاخص اساسی در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود .

بنابراین ، رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام تجارت با تجزیه و تحلیل فنی انجام می دهند کدامند؟

1. کاهش ضرر و زیان شما

بیایید با یک نقل قول از فروشنده کالا Ed Seykota شروع کنیم:

عناصر تجارت خوب عبارتند از: (1) کاهش ضرر ، (2) ضرر برش ، و (3) ضرر برش. اگر بتوانید از این سه قانون پیروی کنید ، ممکن است فرصتی داشته باشید.

به نظر می رسد این یک مرحله ساده است ، اما تأکید بر اهمیت آن همیشه خوب است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود ، حفظ سرمایه باید همیشه اولویت اول شما باشد.

شروع کار با تجارت می تواند یک کار دلهره آور باشد. یک رویکرد محکم که باید هنگام شروع به کار توجه کنید ، روش زیر است: اولین قدم برای پیروزی نیست ، ضرر آن نیست. به همین دلیل است که می توان با اندازه گیری موقعیت کوچکتر شروع به کار کرد یا حتی سرمایه های واقعی را به خطر انداخت. به عنوان مثال Binance Futures دارای یک شبکه آزمایشی است که می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه های سخت بدست آمده امتحان کنید. به این ترتیب ، می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و فقط در صورت موفقیت مداوم در نتیجه دادن ، آن را به خطر بیندازید.

تنظیم ضرر و ضرر منطقی ساده است. معاملات شما باید دارای یک نقطه اعتبار باشد. اینجا جایی است که شما گلوله را گاز می گیرید و می پذیرید که ایده تجارت شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود اعمال نکنید ، در طولانی مدت عملکرد خوبی ندارید. حتی یک معامله بد نیز می تواند برای نمونه کارها شما بسیار مضر باشد و در پایان ممکن است کیسه ای را در دست داشته باشید ، به امید بهبود بازار.

2. اضافه کاری

هنگامی که شما یک تاجر فعال هستید ، این یک اشتباه رایج است که فکر می کنید همیشه باید در یک تجارت باشید. معاملات شامل بسیاری از تجزیه و تحلیل ها و بسیاری از ، خوب ، نشستن ، با صبر و حوصله در انتظار! با برخی از استراتژی های معاملاتی ، ممکن است لازم باشد مدت طولانی منتظر بمانید تا سیگنالی مطمئن برای ورود به معامله دریافت کنید. برخی از معامله گران ممکن است کمتر از سه سال قبل وارد شوند اما بازده قابل توجهی ارائه دهند.

این نقل قول از معامله گر جسی لیورمور ، یکی از پیشگامان تجارت روز را بررسی کنید:

پول با نشستن حاصل می شود ، نه تجارت.

سعی کنید فقط به خاطر آن از ورود به تجارت خودداری کنید. شما همیشه نباید در یک تجارت باشید. در واقع ، در برخی از شرایط بازار ، سودآوری آن بیشتر است که کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی برای ارائه خود باشید. به این ترتیب ، سرمایه خود را حفظ می کنید و پس از ظهور مجدد فرصت های خوب تجاری ، آن را آماده بهره برداری می کنید. لازم به یادآوری است که فرصت ها همیشه برمی گردند ، فقط باید منتظر آنها باشید.

یک اشتباه مشابه تجاری ، تأکید بیش از حد در بازه های زمانی کمتر است. تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بالاتر به طور کلی قابل اعتماد تر از تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی کمتر است. به همین ترتیب ، چارچوب های زمانی کم ، صدای زیادی در بازار ایجاد می کنند و ممکن است شما را وسوسه کنند که بیشتر اوقات وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از افراد موفق و معامله گران سودآوری کوتاه مدت وجود دارد ، معاملات در بازه های زمانی کمتر معمولاً نسبت خطر / پاداش بدی را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی تجارت پر خطر ، مطمئناً برای مبتدیان توصیه نمی شود.

3. معامله انتقام

این کاملاً معمول است که می بینید تاجران سعی می کنند فوراً ضرر قابل توجهی را متحمل شوند. این همان چیزی است که ما آن را تجارت انتقام می نامیم. مهم نیست که می خواهید یک تحلیلگر فنی باشید ، یک معامله گر روزانه هستید یا یک تاجر نوسان اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.

آرامش وقتی که همه چیز خوب پیش می رود یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می شوید آسان است. اما آیا وقتی اوضاع کاملاً اشتباه پیش می رود می توانید آرام باشید؟ آیا می توانید به برنامه تجارت خود پایبند باشید ، حتی وقتی دیگران وحشت می کنند؟

در تجزیه و تحلیل فنی به واژه تجزیه و تحلیل توجه کنید. به طور طبیعی ، این به معنای رویکرد آنالیز به بازار است ، درست است؟ بنابراین ، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و عاطفی بگیرید؟ اگر می خواهید جزو بهترین معامله گران باشید ، باید حتی پس از بزرگترین اشتباهات نیز بتوانید آرامش خود را حفظ کنید. از تصمیمات احساسی اجتناب کنید ، و تمرکز خود را بر حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی بگذارید.

معاملات بلافاصله پس از متحمل شدن ضرر بزرگ منجر به ضرر بیشتر می شود. به همین ترتیب ، ممکن است برخی از بازرگانان حتی برای مدتی به دنبال یک ضرر بزرگ ، معامله نکنند. به این ترتیب ، آنها می توانند شروع تازه ای داشته باشند و با ذهنی روشن به معاملات بازگردند.

4- خیلی لجباز باشید و نتوانید نظر خود را تغییر دهید

اگر دوست دارید یک تاجر موفق شوید ، از تغییر نظر خود نترسید. زیاد. شرایط بازار می تواند واقعاً به سرعت تغییر کند و یک چیز قطعی است. آنها مدام تغییر خواهند کرد. وظیفه شما به عنوان یک تاجر شناخت این تغییرات و انطباق با آنها است. یک استراتژی که در یک محیط خاص بازار واقعاً خوب کار می کند ، ممکن است در راهبرد دیگر اصلاً کارساز نباشد.

بیایید بخوانیم آنچه تاجر افسانه ای پل تودور جونز در مورد مواضع خود گفت:

هر روز تصور می کنم هر موقعیتی که دارم اشتباه است.

روش خوب آن این است که سعی کنید طرف دیگر استدلالهای خود را بگیرید تا نقاط ضعف احتمالی آنها را ببینید. به این ترتیب ، پایان نامه های سرمایه گذاری (و تصمیمات) شما می توانند جامع تر شوند.

این نکته دیگری را نیز مطرح می کند: سوگیری های شناختی. تعصبات می تواند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارد ، قضاوت شما را محو کند و دامنه امکاناتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود می کند. اطمینان حاصل کنید که حداقل سوگیری های شناختی را که ممکن است بر برنامه های تجاری شما تأثیر بگذارد ، درک کنید ، بنابراین می توانید پیامدهای آنها را به طور موثرتری کاهش دهید.

5. نادیده گرفتن شرایط شدید بازار

زمان هایی وجود دارد که کیفیت پیش بینی TA از قابلیت اطمینان کمتری برخوردار می شود. اینها می تواند حوادث قو سیاه یا انواع دیگر شرایط شدید بازار باشد که به شدت تحت تأثیر احساسات و روانشناسی جمعی است . در نهایت ، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می شوند و می تواند مواردی باشد که به شدت از یک طرف متعادل نباشند.

از شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، یک شاخص حرکت استفاده کنید. به طور کلی ، اگر میزان قرائت زیر 30 باشد ، دارایی نمودار شده ممکن است به عنوان یک فروخته شده در نظر گرفته شود. آیا این به این معنی است که وقتی RSI به زیر 30 می رسد ، یک علامت تجاری فوری است؟ قطعا نه! این فقط به این معنی است که حرکت بازار در حال حاضر توسط طرف فروشنده دیکته می شود. به عبارت دیگر ، این فقط نشان می دهد فروشندگان از خریداران قویتر هستند.

RSI در شرایط خارق العاده بازار می تواند به سطوح شدید برسد. حتی ممکن است به یک رقمی نزدیک به کمترین میزان خواندن (صفر) کاهش یابد. حتی چنین قرائت بیش از حد افراطی ممکن است لزوماً به معنای قریب الوقوع بودن تغییر نباشد.

تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای فنی رسیدن به قرائت شدید می تواند هزینه زیادی را از دست بدهد. این امر به ویژه در رویدادهای قو سیاه که خواندن عمل قیمت آن بسیار دشوار است ، بیشتر صدق می کند . در چنین مواقعی ، بازارها می توانند در یک جهت یا مسیر دیگر حرکت کنند و هیچ ابزار تحلیلی مانع آنها نمی شود. به همین دلیل است که همیشه مهم است که فاکتورهای دیگر را نیز در نظر گرفت و به یک ابزار واحد اعتماد نکرد.

6. فراموش کردن اینکه TA یک بازی احتمالاتی است

تجزیه و تحلیل فنی با مطلق برخورد نمی کند. این با احتمالات سر و کار دارد. این بدان معناست که هر رویکرد فنی را بر اساس استراتژی های خود تنظیم کنید ، هرگز تضمینی برای رفتار بازار مطابق انتظار شما نخواهد بود. شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال بالا رفتن یا پایین آمدن بازار بسیار زیاد است ، اما این هنوز قطعیت ندارد.

هنگام تنظیم استراتژی های معاملاتی خود ، باید این مورد را در نظر بگیرید. مهم نیست که چقدر باتجربه هستید ، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار از تجزیه و تحلیل شما پیروی می کند. اگر این کار را انجام دهید ، مستعد بزرگنمایی و شرط بندی بزرگ روی یک نتیجه هستید و خطر ضرر مالی زیادی را متحمل می شوید.

7. پیروی کورکورانه از معامله گران دیگر

اگر می خواهید به هر مهارت مسلط شوید ، پیشرفت مداوم کار خود ضروری است. این امر به ویژه در مورد تجارت بازارهای مالی بیشتر صدق می کند. در حقیقت ، تغییر شرایط بازار آن را به یک ضرورت تبدیل می کند. یکی از بهترین راههای یادگیری ، پیروی از تحلیلگران فنی و بازرگانان باتجربه است.

با این حال ، اگر دوست دارید مرتباً خوب شوید ، باید نقاط قوت خود را نیز پیدا کنید و بر اساس آنها پیشرفت کنید. ما می توانیم این yredge را بنامیم ، چیزی که شما را به عنوان یک تاجر از دیگران متفاوت می کند.

اگر مصاحبه های زیادی با معامله گران موفق بخوانید ، مطمئناً متوجه خواهید شد که استراتژی های کاملاً متفاوتی دارند. در حقیقت ، یک استراتژی که کاملاً برای یک معامله گر کار می کند ، ممکن است توسط شخص دیگری کاملاً غیرقابل اجرا باشد. روش های بی شماری برای سود دهی از بازارها وجود دارد. شما فقط باید پیدا کنید که کدام یک از آنها بیشتر به شخصیت و سبک تجارت شما می آید.

ورود به یک معامله بر اساس تجزیه و تحلیل فرد ممکن است چند بار انجام شود. با این حال ، اگر کورکورانه سایر معامله گران را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید ، قطعاً در طولانی مدت کار نخواهد کرد. این البته بدان معنی نیست که شما نباید دیگران را دنبال کنید و از آنها بیاموزید. مهم این است که با ایده تجارت و اینکه آیا در سیستم تجارت شما متناسب است ، مخالف باشید. شما نباید کورکورانه دنبال سایر تاجران باشید ، حتی اگر آنها باتجربه و معتبر باشند.

افکار پایانی

ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی اجتناب کنید ، انجام داده ایم. به یاد داشته باشید ، تجارت آسان نیست ، و به طور کلی امکان پذیر تر است که با یک ذهنیت بلند مدت به آن نزدیک شوید.

به طور مداوم خوب در معاملات بودن فرایندی است که به زمان نیاز دارد. این نیاز به تمرین زیادی در اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری خود دارد. به این ترتیب می توانید نقاط قوت خود را پیدا کنید ، نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و معاملات خود را کنترل کنید.

کدام سهام را بخریم؟

اگر یک آماتور هستید که به‌تازگی وارد بازار بورس شده‌اید، طبیعی به نظر می‌رسد که اطلاع چندانی از خرید سهام نداشته‌باشید. بدون شک هدف شما از ورود به این بازار کسب سود بالا است. اما باید در نظر داشته‌باشید که نگاه شما به این نوع از سرمایه‌گذاری باید یک نگاه طولانی‌مدت باشد. این درحالی است که بسیاری از تازه‌واردان به بورس با مشاهده رشد 200 درصدی سال 98، ترغیب به سرمایه‌گذاری شده‌اند.

در هر حال شما باید در هر لحظه مراقب ارزش سرمایه خود باشید؛ به این معنی که هرگاه ارزش سهام به اوج خود رسید، آن را به فروش بگذارید و در مقابل در مواقعی سهام را خریداری کنید که در آن لحظه در کف قیمت خود قرار داشته باشد.

با این تفاسیر، شما زمانی قادر به دریافت سود کلان از بازار بورس هستید که یاد بگیرید بهترین زمان جهت انجام معاملات چه مواقعی است. این آینده‌نگری به آسانی به دست نمی‌آید اما نکاتی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود، بی‌شک کمک‌کننده خواهندبود.

نکات مهم در خرید سهام

گاهی افراد سهامی را خریداری می‌کنند که در حال حاضر در محدوده رشدی نامناسبی قرار دارد؛ طبیعتا نباید از چنین خریدی انتظار دریافت سود داشت. در برخی موارد نیز سرمایه‌گذاران اقدام به خرید سهامی می‌کنند که تا بیش از پنجاه درصد رشد داشته‌ است.

نتیجه این است که برخلاف انتظار خریدار معمولا چنین سهامی در آینده رشدی نخواهد داشت. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بازار بورس به آموزش نیاز دارد، استفاده از نکات زیر در زمان خرید و فروش به شما کمک خواهد کرد که تصمیمات عاقلانه‌ای بگیرید.

یادگیری تحلیل تکنیکال و مشورت با فعالین بازار

نکته حائز اهمیت این است که هرگز امکان ندارد که شما به صورت قطعی روند آتی بازار را پیش‌بینی کنید. تنها کاری که شما قادر به انجام آن هستید، یادگیری تحلیل تکنیکال است. در این صورت احتمالات و ریسک‌ها سنجیده و مدیریت می‌شود.

البته پس از ورود به بازار بورس ایران و پیش از انجام معاملات باید یک شناخت کلی نسبت به آن پیدا کنید، زیرا انجام معاملات بدون این شناخت کاملا غیرممکن خواهدبود.

درست است که نباید به صورت کورکورانه از پیشنهادات دیگران استقبال کنید اما مشورت یا مشاهده نظرات حرفه‌ای‌ها بدون شک کمک‌کننده است.

افزایش عرضه و کاهش تقاضا

هرگاه قیمت سهامی رو به افزایش ‌رود، خصوصا اگر در محدوده مقاومت باشد، عرضه بیشتر خواهد شد. درمقابل سهامی که ارزش آن رو به کاهش است، تقاضا جهت خرید آن کمتر می‌شود؛ به خصوص اگر در محدوده حمایت باشد.

اصطلاحاتی همچون محدوده مقاومت و محدوده حمایت از مواردی است که در تحلیل تکنیکال به آن پرداخته می‌شود.

زمان مناسب جهت فروش

یکی از راه‌کارهای رایج در انتخاب بهترین زمان مناسب فروش براساس ارزش واقعی سهام است. در این حالت از نسبت‌های رایج در تحلیل بنیادی استفاده می‌شود. این نسبت‌ها شامل رابطه قیمت با درآمد، قیمت با ارزش دفتری و فروش است. زمانی که قیمت از ارزش واقعی سهام پایین‌تر باشد، بهترین انتخاب خرید سهام است. امکان فروش سهام نیز در بازه‌ای که قیمت به ارزش واقعی رسید، مهیا می‌شود.

از سوی دیگر همواره این امکان را در اختیار دارید که با در نظر گرفتن میزان ریسک، شرایط پورتفولیو و بازده سهام نسبت به فروش سهام اقدام کنید. به عنوان مثال اگر برنامه‌ای که در پورتفولیوی خود در نظر گرفته‌اید، دیگر عملی نیست، وقت آن رسیده‌است که برای فروش سهام وارد عمل شوید. از این گذشته اگر با ورشکستگی یا کاهش بازدهی شرکتی که سهام آن را خریداری کرده‌اید نیز مواجه شدید، پس از بررسی میزان نقدینگی، بدهی‌ها و وضعیت فعلی شرکت باید سهام خود را به‌فروش برسانید.

افزایش حد ضرر

حد ضرر باید با افزایش سود شما بالاتر برود. به عنوان مثال اگر سهامی را به مبلغ 500 تومان خریداری کردید اما حالا ارزش آن به 600 تومان رسیده‌است، حدضرر آن را نیز باید به همان میزان افزایش دهید که تحلیل درستی از رشد و افت سهام داشته‌باشید.

سهام ریسکی را نخرید!

با دیدن رشد بالای یک سهم بدون شک حسرت می‌خورید و دوست دارید که آن سهام را خریداری کنید. درحالیکه باید بدانید این کار طمعی بیش نیست که به ضرر شما منجر خواهد شد. حتی اگر تمامی اخبار روزانه را نیز دنبال کنید، بازهم این امکان وجود ندارد که دقیق بگویید تا چند روز آینده قیمت سهام بالا می‌رود یا خیر. با این وجود سهامی که با این رشد نجومی مواجه بوده‌است، به احتمال زیاد سقوط خواهد کرد و خرید آن‌ها ریسک بالایی دارد.

خرید سهامی که سقوط کرده

یک اصل دیگر در خرید سهام، توجه به سهامی است که با شدت سقوط کرده‌اند. اینگونه از سهام‌ها پس از پروسه سقوط معمولا با رشد شارپی مواجه می‌شوند. بنابراین تنها کافی است که چند سهام در حال سقوط را دنبال کنید؛ زمانی که متوجه شدید قیمت آن‌ها به مثبت نزدیک شده‌است، ضمن رعایت نکات دیگر اقدام به خرید کنید. البته این نوع خرید نیز ریسک‌های خاص خودش را دارد؛ اما در صورتی که تحلیل درستی داشته باشید، ارزش ریسک را خواهدداشت.

مدیریت مالی شخصی

شما با استفاده از اپلیکیشن فانوس می‌توانید قیمت لحظه‌ای ارزش سهامی که خریداری کرده‌اید، ببینید. حتی به تازگی سرویس جدیدی تحت عنوان “تحلیل کدال بورس” به اپلیکیشن فانوس اضافه شده است. در این بخش صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و مهم‌ترین و با ارزش‌ترین اطلاعات مهم شرکت‌های بورسی قرارداده شده است که با استفاده از این اطلاعات می‌توانید با اطمینان بیشتری سهام بخرید.

علاوه بر این، در اپلیکیشن فانوس کاربران هر ماه گزارش‌های جالب و دقیقی از میزان سود و زیان و سرمایه‌گذاری شما در مقایسه با بقیه کاربران ارائه می‌دهد. ضمن اینکه کاربران قادر هستند تمامی امور مالی خود همچون سررسید قبوض، اقساط و مواردی از این قبیل را به این نرم‌افزار بدهند و اطمینان داشته‌باشند که در مواقع لازم به آن‌ها یادآوری خواهدشد.