کاربردهای سیستم ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو چیست ؟

اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر طرفدار‌ترین اندیکاتورها در بین معامله‌گران است که با توجه به اجزای پر کاربردی که دارد بعنوان یک اندیکاتور مستقل و سودده می‌شود از آن استفاده کرد و سود مطلوبی را دریافت کرد. ایچیموکو یک سیستم معاملاتی پر قدرت و دقیق محسوب می‌شود چرا که در معاملات سود را به حداکثر و ریسک را به حداقل می‌رساند. از ایچیموکو می‌شود هم در بازارهای صعودی و هم بازارهای نزولی استفاده کرد. یکی از ویژگی‌های ایچیموکو این است که برای تحلیل‌های میان‌مدت و بلند‌مدت کاربرد دقیق‌تری دارد.

سیستم معاملاتی ایچیموکو

یکی از ابزارهای پرکاربرد در بخش تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ایچیموکو است. این اندیکاتور از دسته‌ی اندیکاتورهای مومنتوم بوده و می‌تواند قدرت بازار و همچنین مومنتوم معاملات را نشان دهد. کاربرد اصلی این اندیکاتور، در نشان دادن جهت و روند بازار بوده و به معامله‌گر کمک می‌کند تا مومنتوم بازار را به درستی تشخیص دهد.

مهمترین کاربرد اندیکاتور ایچیموکو تشخیص خطوط مقاومت و حمایت است. ابر ایچیموکو روشی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با ترکیب چندین شاخص در یک نمودار واحد، از آن به عنوان یک ابزار معاملاتی جهت تحلیل مناطق احتمالی حمایت و پشتیبانی، استفاده می‌شود.

مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین مفهومی که در دنیای ایچیموکو وجود دارد، میانگین است. درواقع تمام چیزی که ایچیموکو بر اساس آن طراحی‌شده، میانگین قیمت‌های کندل هاست. البته با یک تفاوت کوچک نسبت به بقیه انواع میانگین‌ها و آن این‌که عملاً ایچیموکو بر اساس میانگین بیشترین و کمترین قیمت در دوره‌های مختلف زمانی ساخته‌ و پرداخته شده است.

معنای ایچیموکو

ایچیموکو از لغات ژاپنی Ichimoku Kinko Hyo گرفته شده که متشکل از سه کلمه است. کلمه اول به معنای “یک نگاه”، کلمه دوم به معنای “تعادل” و لغت آخر نیز به معنای “نمودار” است. معنای این نام در کل یعنی: “نگاهی به نمودار در حالت تعادل”. این نامگذاری بر مبنای نحوه‌ی کار این اندیکاتور گذاشته شده است. ایچیموکو تعادل در نمودار را بررسی کرده و با این کار، سمت و سوی بازار را تشخیص می‌دهد. هر زمان که بازار از تعادل خارج شده و روند داشته باشد، ایچیموکو کاربرد خواهد داشت.

تاریخچه ایچیموکو

زمانی که معامله‌گری با ساختار‌های سازنده ایچیموکو آشنا شود، با یک نگاه متوجه روند صعودی یا نزولی آن خواهد شد. «گوئیچی هوسودا» (Goichi Hosoda) با این هدف سیستم ایچیموکو را بوجود آورد. گوئیچی یک گزارشگر ژاپنی بود که قصد داشت اندیکاتور کاملی بوجود بیاورد که به صورت مصور نشان‌دهنده گرایش بازار در نمودار باشد.

بعد از تنظیم کردن آن برای سال‌ها، او در نهایت نتیجه یافته‌های خود را در سال ۱۹۶۰ میلادی منتشر کرد. این اولین مقاله درباره سیستم ایچیموکو بود و به سرعت توسط بسیاری از معامله‌گران ژاپنی و آسیایی استفاده شد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، با پیشرفت‌های نرم افزاری در دنیای تحلیل تکنیکال، تعداد افرادی که در غرب از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کردند به شدت افزایش یافت.

اعداد مهم ایچیموکو

ایچیموکو در محاسبات خود تنها از 3 دوره زمانی مختلف استفاده می‌کند 9، 26 و 52. این اعداد برای آن دسته از بازارهای مالی تعیین شده‌اند که مثل بازار قدیم ژاپن تنها یک روز تعطیل در هفته داشته‌اند. در نتیجه دوره نه روزه یک و نیم هفته را در برمی‌گرفت. 26 تعداد روزهای معاملاتی در ماه بود و همچنین 52 تعداد روزهای معاملاتی در دو ماه را نشان می‌داد. تجربه نشان داده که تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور یعنی 9، 26 و 52 بهترین عملکرد را دارند.

تعادل قیمتی در ایچیموکو چیست ؟

ایچیکومو برپایه رابطه بین قیمت و تعادل آن بوجود آمده است. معامله‌گران غربی تعادل را برپایه «قیمت‌های بسته‌شدن» (Closing Prices) محاسبه می‌کنند. مثال این مورد میانگین متحرک ساده ۵۰ یا ۲۰۰ دوره‌ای است. تکنیکالیست‌ها، عموماً این میانگین متحرک را نقطه تعادلی قیمت در نظر می‌گیرند. زیرا قیمت نمی‌تواند خیلی از آن دور شود و دیر یا زود به آن بازگشت می‌کند.

در ژاپن، نقاط بالا و پایین دوره معاملاتی درست به اندازه قیمت باز شدن و بسته شدن مهم هستند. نقطه بالا ناحیه‌ای است که تقاضا در آن تحت تاثیر عرضه قرار گرفته است. نقطه پایین مکانی است که خریداران به اندازه کافی تقاضا برای جذب عرضه، ایجاد کرده‌اند. این دو حد قیمتی بازه معاملاتی را برای آن دوره ایجاد می‌کنند. این بازه پویاست و به ازای هر دوره تغییر می‌کند.

اگر قیمت‌ها نقاط بالا و پایین جدیدی را مدت زمان معینی تشکیل ندهند، تعادل حفظ می‌شود و قیمت به سمت تعادل باز می‌گردد. در روند‌های صعودی این نقطه تعادل بالاتر و بالاتر می‌رود زیرا قیمت به نقاط بالای جدیدی دست پیدا می‌کند. در روند نزولی کاملاً خلاف موضوع بالا اتفاق می‌افتد. این روند‌ها تا زمان بازنگشتن رابطه عرضه و تقاضا ادامه کاربردهای سیستم ایچیموکو دارند. زمانی که رابطه عرضه و تقاضا بازگشت کند، قیمت تعادلی بهم می‌خورد و شروع به حرکت در جهت مخالف خواهد کرد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از 5 مولفه اصلی تشکیل شده است:

1- خط تبدیل (Conversion Line) – تنکان‌سن (Tenkan-sen) (خط آبی رنگ):
این خط نشان دهنده نقطه میانی کاربردهای سیستم ایچیموکو 9 کندل آخر است. فرمول این خط به این صورت است که از طریق میانگین گرفتن بالاترین سقف و پایین ترین کف برای 9 دوره گذشته بدست می‌آید. Conversion Line شاخصی برای تعیین روند است. از آن‌جا که این خط 9 کندل اخیر را در نظر می‌گیرد، به نمودار قیمت نزدیک‌تر است و از این راه می‌توان آن را در یک نگاه تشخیص داد.

2- خط پایه (Base Line) – کیجون‌سن (Kijun-sen) (خط قرمز رنگ):

این خط برای نمایش نقطه میانی 26 کندل آخر است. این خط از طریق میانگین گرفتن بالاترین سقف و پایین ترین کف قیمت در 26 دوره گذشته محاسبه می‌شود. نحوه‌ی محاسبه‌ی آن هم شبیه خط تنکان سن است و فقط به جای 9 کندل قبلی، به 26 کندل گذشته توجه دارد. در مقایسه با خط تنکان‌سن این خط دورتر از نمودار قیمت ترسیم می‌شود. کیجون سن وضعیت روند را در بلندمدت نشان می‌دهد.

3- خط تاخیر (Lagging Span)– چیکو اسپن (Chikou Span) (خط سبز رنگ):

محدوده عقب مانده با رسم قیمت بسته شدن 26 دوره در پشت آخرین قیمت بسته شدن ایجاد می‌شود. این محدوده عقب مانده برای ارائه تصویری از رابطه بین روند فعلی و قبلی و نیز احتمال بازگشت روند طراحی شده است.

4 – محدوده پیشرو اِی (Leading Span A):

برای نمایش دو مرز ابر است و میتواند نقطه میانی بین خط برگشت و خط بیس را مشخص کند. این خط برخلاف چیکو اسپن، رویکردی رو به جلو دارد. سنکو اسپن آ برای هر دوره ابتدا میانگین دو خط تنکان سن و کیجون سن را محاسبه می‌کند. سپس نتیجه را به میزان 26 کندل به جلو منتقل می‌کند. در نمودارها می‌توانید ببینید که این خط از سایر خطوط جلوتر قرار می‌گیرد.

5 – محدوده پیشرو بی (Leading Span B):

این خط به محاسبه‌ی میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین در 52 دوره‌ی گذشته می‌پردازد. سپس نتیجه را به جلو (یعنی 26 کندل آینده) منتقل می‌کند. به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در 52 روز گذشته سنکو B می‌گویند.

فاصله‌ی میان دو خط سنکو اسپن آ و بی (Leading Span A و Leading Span B)، محدوده‌ای را تشکیل می‌دهد که با نام کومو یا ابر شناخته می‌شود. کومو یا ابر به فضای ایجاد شده بین 2 خط سنکو A و سنکو B می‌گویند. با استفاده از این خط می‌توان 26 روز آینده را پیش‌بینی کرد. زمانی که سنکو اسپن آ، بالاتر از سنکو اسپن بی باشد، ابر صعودی و به رنگ سبز خواهد بود. اما در شرایطی که سنکو اسپن آ پایین سنکو اسپن بی قرار بگیرد، ابر به رنگ قرمز خواهد بود.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

به صورت کلی، ایچیموکو با کمک موارد زیر، مانع از ورود به بازار در سمت اشتباه می‌شود. این اندیکاتور می‌تواند کاربردهای زیر را داشته باشد:

• تشخیص روند حرکت دارایی
• تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی
• تشخیص مومنتوم و جهت بازار
• تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات
• تشخیص نقاط اصلاح دارایی

ایچیموکو به خوبی خطوط حمایت و مقاومت را تعریف می‌کند، خط روند را تشخیص می‌دهد، شتاب روند را می‌سنجد و سیگنال معاملاتی تولید می‌کند. ایچیموکو درواقع، یکی از معدود اندیکاتور‌هایی است که نگاه به آینده دارد. معامله‌گران با بررسی نمودار‌های ایچیموکو در چارچوب‌های زمانی مختلف می‌توانند سیگنال‌های ورود و خروج مناسبی را دریافت کنند.

استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو

استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو می‌تواند به کاربران مختلف بازار سرمایه برای انجام موفق‌تر معاملات در بورس کمک کند، چه معامله‌گرانی که قصد دارند مهارت‌های خود را در زمینه تحلیل تکنیکال بازار سرمایه ارتقا دهند و چه تحلیلگران حرفه‌ای بازار که با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند سیستم معاملاتی خود را بهبود ببخشند.

موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره «استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو» کسب می‌کنید:

– تحلیل رفتار خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه

– تشخیص قدرت و جهت روند بازار

– دریافت سیگنال برای خرید و فروش سهم در بازار با استفاده از سیستم معاملاتی ایچیموکو

– پیش‌بینی قوی رفتار قیمت در آینده

درباره «سیستم معاملاتی ایچیموکو» بیشتر بدانیم:

یکی از مباحث جذاب در علم تحلیل تکنیکال، سیستم معاملاتی ایچیموکو (Ichimoku) است که مورد توجه بسیاری از معامله گران موفق قرار دارد. با تسلط به ایچیموکو می توان در یک نگاه وضعیت بازار را رصد و رفتار فروشندگان و خریداران را تحلیل و نمایی از آینده بازار به دست آورد. ایچییموکو یک سیستم معاملاتی جامع است نه یک اندیکاتور! یعنی همه عناصر (خطوط حمایت، مقاومت، حد سود، حد ضرر، قدرت خریدار، قدرت فروشنده و …) را در درون خود دارد. علاوه بر این در تشخیص قدرت و جهت روند نیز به ما کمک می کند.

اگر شما معامله گری هستید که مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال را آموخته اید و اکنون قصد دارید مهارت معامله گری خودتان را ارتقا دهید، سیستم ایچیموکو یکی از بهترین گزینه های پیش روی شما است. همچنین اگر شما یک معامله گر حرفه ای دارای یک سیستم معاملاتی مشخص هستید، با یادگیری استراتژی معاملاتی ایچیموکو در کارگزاری آگاه این فرصت را دارید تا با استفاده از سیگنال های فوق العاده آن، سیستم شخصی خود را ارتقا دهید. در این دوره سعی داریم تا با آموزش کاربردی متناسب با بازار بورس ایران ابتدا با اجزای این سیستم معاملاتی آشنا شویم و سپس بتوانیم با استفاده از آن به صورت تنها و یا استفاده از ابزارهای کمکی دیگر بهترین عملکرد را برای خرید و فروش در این سیستم داشته باشیم.

آنچه در مورد ایچیموکو نمی‌دانید

در دنیای امروز تحلیل تکنیکال در بین تریدر ها و سایر تحلیلگران از ارزش بالایی برخوردار است. به همین دلیل، آموزش روش‌های تحلیل تکنیکال بسیار باارزش و کاربردی است. یکی از روش های کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها و یکی از قوی‌ترین و باارزش‌ترین اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو است. در این مقاله، اندیکاتور ایچیموکو و روش‌های معاملاتی آن را بررسی می‌کنیم و علاوه بر این به قابلیت های جادویی این اندیکاتور در بخش روش‌های معاملاتی می‌پردازیم با ما همراه باشید.

ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو از قوی‌ترین سیستم‌های ترید امروزی به حساب می‌آید. این سیستم اولین بار توسط ژاپنی‌ها ایجاد شد. ایچیموکو توانایی بسیار خوبی در تایم زمانی مختلف مانند هفتگی یا دقیقه‌ای دارد. در زبان ژاپن، ایچیموکو به معنی آورنده تعادل در یک نگاه است. ابر ایچیموکو به علت مدل خاصی که دارد، این قابلیت را به معامله‌گر می‌دهد تا در وقت معین، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

بهترین کاربرد ایچیموکو تشخیص خطوط مقاومت و حمایت است. همچنین این سیستم در تحلیل تکنیکال خط روند را مشخص، قدرت روند را اندازه‌ گیری و پوزیشن ورود یا خروج معاملاتی را صادر می‌کند. به عبارتی ایچیموکو، از معدود سیستم هایی است که ساختار آینده قیمت و زمان را نیز تا حدود بسیار زیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

تاریخچه

نخستین بار در سال ۱۹۶۰ میلادی یک تریدر ژاپنی، بررسی و تلاش برای یافتن سیستمی که به صورت گرافیکی و مصور روند بازار را مشخص کند، آغاز کرد. وی نتیجه یافته ‌های خود را در مقاله‌ای منتشر نمود که اولین مقاله درباره ساختار ایچیموکو بود و این سیستم به سرعت بین معامله گران آسیایی محبوب و پرکاربرد شد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، با پیشرفت های نرم افزاری در دنیای تحلیل تکنیکال، تعداد افرادی که در غرب از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کردند به شدت افزایش یافت.

اجزای سازنده ایچیموکو

ایچیموکو شامل ۵ بخش است که دو خط از پنج بخش، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند. این خطوط در ساختار میانگین ۹ دوره‌ای، ۲۶ دوره‌‌ای و میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق یا سایه قیمت) از قیمت‌ها هستند. در ادامه به تشریح دقیق‌تر اجزای ایچیموکو می‌پردازیم:

تنکانسن چیست؟

تنکانسن که با معنی خط تبدیل (Conversion Line) نیز شناخته می‌شود، توسط میانگین بالاترین قیمت بالا و پایین ترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه می‌گردد.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

موضوع مهمی که می‌بایست به آن توجه کنیم این است که تنکانسن با میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده تفاوت‌هایی دارد. مهم‌ترین تفاوت این است که میانگین متحرک وزنی و نمایی نسبت به تنکانسن، حرکات کمتری را تجربه می‌کنند.

لازم به بیان است که در خصوص ارزهایی با روند صعودی، تنکانسن به عنوان خط حمایتی تأثیر گذاشته و برای سهم‌هایی که روند نزولی دارند، تنکانسن نقش خطی مقاومتی را بازی می‌کند.

کیجونسن چیست؟

کیجونسن که به عنوان خط پایه (Base Line) نیز بیان می‌شود ­از بررسی میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در برگیرد.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

به‌بیان‌دیگر کیجونسن نشانگر موازنه قدرت بین خریداران و فروشندگان است. در حالتی که قیمت یک‌ سهم در ۲۶ دوره اخیر در یک بازه در حال نوسان باشد، قیمت تعادلی، نقطه وسط این بازه خواهد بود.

. همان‌طور که مشخص است کیجون به نوسانات قیمتی به نسبت سایر انواع میانگین های متحرک بسیار حساس‌تر است و دارای فرمول مخصوص خود است.

زمانی که کیجون پایینسن قیمت‌ها قرار گیرد، روند صعودی است و اگر قیمت‌ها در زیر آن باشند، روند را نزولی در نظر می‌گیریم. درواقع کیجون باعث به وجود آمدن محدوده حمایت قوی در روند صعودی شده و همچنین در روند نزولی محدوده مقاومت برای قیمت ایجاد می‌‌کند.

سنکو اسپن A چیست؟

به میانگین دو خط تنکانسن و کیجونسن، سنکواسپن A می‌گویند. این خط در سیستم ایچیموکو، ۲۶ روز آینده را بررسی می‌‌کند.

۲ ÷ ( کیجونسن + تنکانسن ) = فرمول محاسبه ‌ی سنکو اسپن A

روند قیمت را وقتی صعودی در نظر می‌گیریم که سنکو A در حال رشد باشد، در غیر این صورت روند قیمت نزولی خواهد بود.

سنکواسپن B چیست؟

به میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو اسپن B می‌گویند. با استفاده از این خط می‌توان ۲۶ روز آینده را بررسی کرد.

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌‌‌گیریم که سنکو B در حال رشد باشد، در غیر این صورت روند قیمت نزولی خواهد بود. سنکو اسپن B نیز مانند سنکو اسپن A می‌تواند به عنوان محل حمایتی یا مقاومتی برای روند قیمت سهم، نقش ایفا کند.

نکته بسیار مهم در تحلیل سنکو اسپن A و B این است که سنکو اسپن A نسبت به B ضعیف‌تر در عمل به عنوان حمایت مقاومت است و اندیکاتور سریع‌تری محسوب می‌شود. زمانی که قیمت سهمی در حال رشد باشد، سنکو اسپن A با توجه به اینکه حساس‌تر و سریع‌تر است مقدار بیشتری را نسبت به سنکو اسپن B نمایش خواهد داد بنابراین اگر سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B قرار گیرد، روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

ابر کومو چیست؟

کومو را می‌توان اصلی ترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. نام دیگر کومو ابر است. کومو یا ابر به بخش ایجادشده بین ۲ خط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B می‌گویند. در تحلیل تکنیکال کومو را به محلی برای ناحیه های حمایتی و مقاومتی معتبر می‌شناسیم. حال که با اجزای دنیای جادویی ایچیموکو آشنا شدیم پیشنهاد ما به شما مشاهده ویدیو قسمت اول دوره ایچیموکو برای شناخت بهتر این اعضا است.

سطوح مهم در دنیای ایچیموکو

پیش از هر چیز باید بدانیم که در دنیای معامله‌گری ما نیازمند تعیین سطوح و معامله بر اساس رفتار قیمت به این سطوح هستیم؛ فلذا ابتدا ما شروع به مشخص کردن سطوح مهم بر اساس ایچیموکو کرده و سپس معاملات توسط این سطوح را بررسی می‌کنیم

الف> سینکو اسپن b

هرگاه این خط به‌طور ممتد و طولانی به‌صورت فلت و صاف دربیایند محل مناسبی برای تشکیل یک حمایت یا مقاومت قیمتی است و می‌توانیم این محل را تعیین و در آینده که نمودار قیمت به آن رسید رفتار قیمت را در حوالی این سطح بررسی نماییم.

ب> کیجنسن

کیجنسن به نسبت سینکو اسپن b از کاربردهای سیستم ایچیموکو قدرت کمتری برخوردار از و بهتر است بگوییم هرگاه این خط در تایم فریم های بالاتر از تایم فریم معاملاتی ما به صورت فلت در بیاید محل مناسبی برای تشکیل یک حمایت یا مقاومت قیمتی است و می‌توانیم این محل را تعیین و در آینده که نمودار قیمت به آن رسید رفتار قیمت را در حوالی این سطح بررسی نماییم.

ج> چیکو اسپن

هرگاه پس از مدت طولانی در روند صعودی یا نزولی بودن سایه قیمت خود قیمت را قطع نماید محل مناسبی برای تشکیل یک حمایت یا مقاومت قیمتی است و می‌توانیم این محل را تعیین و در آینده که نمودار قیمت به آن رسید رفتار قیمت را در حوالی این سطح بررسی نماییم.

د> سایر موارد

موارد متعدد دیگری نیز از این حمایت و مقاومت‌ها وجود داشته که تعیین شگرفی در روند قیمت می‌گذارند و پیشنهاد ما برای درک صحیح نحوه رسم و استفاده از آن مشاهده قسمت دوم دوره ایچیموکو است.

روش های معاملاتی با ایچیموکو

حال که با سطوح مهم دنیای ایچیموکو آشنا شدیم می‌بایست روش های معاملاتی با استفاده از این سطوح را نیز شناسایی و معاملات خود را بر اساس ان ترتیب بندی کنیم.

اما پیش از آن لازم به ذکر است که ما باید حتماً تفکر معاملاتی خود را مبنی بر همراهی با روند اصلی و روند تایم فریم های بالاتر گذاشته و انتظار نداشته باشیم هرگز که قیمت با رسیدن به یک محدوده حمایت و مقاومت در سر راه خود روند بلندمدت خود را تغییر بدهد و دیدگاهی مبنی بر اصلاح قیمت داشته باشیم.

با حفظ این تفکر به سراغ روش های معاملاتی این سیستم می‌رویم:

الف> ایچیموکو مولتی تایم

در این روش ما ابتدا روند تایم فریم بالاتر را برای نمونه ۴ ساعته مشخص می‌کنیم (برای نمونه صعودی) و سپس به سمت تایم فریم پایین‌تر می‌رویم برای نمونه ۱ ساعته و انتظار یک ریزش قیمتی را در این تایم فریم داریم و پس از ریزش قیمتی درروند صعودی ما آماده ورود می‌شویم و با شکست ابر کومو به‌صورت صعودی وارد معامله خرید و همراهی با روند اصلی می‌شویم.

ب> سایه قیمت جادویی

این ستاپ معاملاتی نیز یکی از اتفاقات جادویی دنیای ایچیموکو است.
بدین صورت که پس از به وجود آمدن یک اصلاح قیمتی درروند اصلی انتظار شکست ابر و قیمت توسط سایه جادویی ایچیموکو یعنی چیکو اسپن را کشیده و پس از به وجود آمدن این اتفاق در جهت روند اصلی معاملات خود را شروع می‌کنیم.

ج> شکست های کیجنسن

اگر به رفتار خط جذاب کیجنسن دقت کنیم این خط یک ویژگی جذابی که داشته هرگز رفتاری انعطاف پذیر ندارد و معمولاً شکست هایی نوک تیز را در روندهای قیمتی به وجود می‌آورد و ما می‌توانیم با چرخش و شکست کیجنسن به سمت روند اصلی قیمت این امر را نشانه‌ای بر پایان اصلاح و محلی برای ورود به معامله بدانیم.

نکته بسیار مهم: استفاده تنهایی از هرکدام از این روش های معاملاتی فاقد قدرت و اعتبار کافی می‌باشد و برای آموزش کامل نحوه معاملات ترکیبی در این سیستم پیشنهاد ما مشاهده قسمت پنجم در دوره ایچیموکو است.

تحلیل زمانی

در دنیای ایچیموکو علاوه بر قیمت به بخش دیگر نمودار یعنی زمان نیز توجه ویژه‌ای شده و امکانات تحلیل زمانی فوق العاده زیادی در چارت موجود است اما نکته دارای اهمیت این است که اگر بخواهیم تمام این قابلیت های زمانی را بررسی کنیم نموداری خواهیم داشت سرتاسر مملو از محدوده های زمانی که بسیار شلوغ و سخت برای معاملات است.

فلذا در اینجا اقدام به معرفی چندین مورد از مهم‌ترین روش های تحلیل زمانی نموده و از پرداختن به موارد غیر مهم و اضافی می‌پرهیزیم:

برای انجام تحلیل زمانی توسط ایچیموکو می‌بایست محل هایی را که کیجونسن به‌صورت فلت درآمده مشخص نماییم.

سپس به در این محل‌ها به دنبال نقاطی باشیم که سینکو اسپن b ابر کومو نیز در امتداد آن به‌صورت فلت بوده باشد و اعتبار این خط را دوچندان کند و پس از این به انتهای محل فلت شدگی کیجونسن رفته و ازآنجا به کمک ابزار خط کش در نمودار ۲۶ کندل به جلوتر رفته و یک محدوده مشخص می‌نماییم و سپس این محدوده زمانی می‌تواند کمک کننده به تغییر روند و اصلاح روند باشد.

آموزش کامل‌تر تحلیل زمانی ایچیموکو در قسمت ۶ دوره ایچیموکو بیان شده.

استفاده ترکیبی از تمام اجزای ایچی

برای کسب بهترین کاربرد در دنیای ایچیموکو بهترین کار استفاده از تمام اجزا همراه یکدیگر است بدین صورت که محل های حمایت چ مقاومت تعیین سپس در اصلاح قیمتی یا پولبک به سمت این محل‌ها در زمان مناسب وارد معاملات شده و در جهت رود اصلی سودهای جذابی کسب نماییم فلذا داشتن دیدگاه ترکیبی و مولتی تایم فریم از ضروریات هر سیستم معاملاتی است.

جمع‌بندی

درمجموع دنیای ایچیموکو دارای قابلیت های فراوان و بخش های زیادی است که هنگامی که این فیلترها همگی باهم اعمال شوند میزان سود سازی و تعداد معاملات سود ساز ما بسیار بالاتر می‌رود ولی شرط این امر تمرین بسیار و عادت کردن به دیدگاه درست داشتن در دنیای ایچیموکو و دیدن چارت به‌طور صحیح است.
همچنین منتظر آپدیت‌ها و ویدیوهای جدید جذاب برای دوره بی نظیر ایچیموکو باشید.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال، بازار فارکس را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه‌گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال و دوره آموزشی فارکس همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

آموزش های بورسی

یکی از آموزش های مهم تحلیل های تکنیکال، آموزش ایچیموکو است. ایچیموکو، یکی از روش های تجزیه و تحلیل است و در بازارهای مالی و سرمایه کاربرد دارد. هدف از این روش، تکامل نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظور افزایش دقت پیش بینی حرکت است.

اندیکاتور ایچیموکو به دو صورت «نمودار ابری» یا «چارت تعاملی» معنا می شود.

این اندیکاتور ازجمله نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظور بررسی وضعیت بازار مورد استفاده قرار می گیرد. این یک اندیکاتور است اما مشابه نوع پیشرفته ای از نمودار برای نمایش ابعاد مختلف بازار بورس یا بازار فارکس است.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

شناسایی روند حرکت سهم

بررسی نقاط حمایت و مقاومت سهم

شناسایی جهت و قدرت روند

بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم

مشخص کردن حد ضرر

شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

نگاهی به آینده دارد(سعی در پیش بینی آینده دارد)

اعداد مهم در ایچیموکو چه هستند ؟

محاسبه ایچیموکو بر پایه اعداد ۹، ۲۶ و ۵۲ است. نظریه‌های متعددی وجود دارند که چرا گوئیچی برای بوجود آوردن سیستم ایچیموکو این اعداد را بکار برده است. گفته شده یکی از دلایلی که از این اعداد استفاده شدهاین است که عدد 9 نشان دهنده یک هفته و نیم است . عدد 26 نشان دهنده یک ماه با احتساب 4روز تعطیل در نظر گرفته میشود. و عدد 52 برگرفته از تعداد روزهای باز بازار مالی در 2 ماه در ژاپن می باشد. در واقع، این حقیقت مهم است که سیستم ایچیموکو و این اعداد بسیار دقیق عمل می‌کنند.

یکی از دیگر ویژگی‌های بارز این سیستم آن است که نیازی به اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌های دیگری نیست. یعنی این اندیکاتور و داده‌های بدست آمده از آن برای تحلیل کافی هستند. اما بعضی از تحلیل‌گران همراه با ایچیموکو از اندیکاتور‌های دیگری نیز استفاده می‌کنند، زیرا ایچیموکو نیز فارغ از خطا نمی باشد و قطعیت ندارد.

تجسم آینده و تاثیر گذشته

یکی دیگر از ویژگی‌های ایچیموکو تجسم پرایس اکشن آینده است. گوئیچی باور داشت که پرایس اکشن فعلی تاثیرات خود را بر حرکت قیمت در آینده خواهد گذاشت. عرضه و تقاضای فعلی، خطوط حمایت و مقاومت را در آینده بوجود خواهند آورد. بر طبق این فرض سیستم ایچیموکو به نحوی طراحی شده که نشان‌دهنده مقادیر حمایت و مقاومت پویا در ۲۶ دوره جلوتر از زمان باشد. اندیکاتورهای دیگر این ویژگی پیش‌بینی آینده را ندارند. همان‌طور که زمان فعلی روی آینده تاثیر می‌گذارد، گذشته هم روی حال اثرگذار است. قیمت‌های ۲۶ دوره قبلی، اهمیت زیادی در سیستم ایچیموکو دارند.

آموزش اندیکتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

در تصویر زیر در قسمت Colors نرم افزار قسمت های مختلف به خوبی نشان داده شده می باشد :

Kijun Sen (خط آبی) : به این خط ، خط استاندارد گفته می شود . نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه محاسبه می کنند .

Tenkan Sen(خط قرمز) : این خط به خط برگشت معروف می باشد . نحوه محاسبه به این صورت می باشد که میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه می کنند.

Chikou Span (خط سبز) : این خط به خط تاخیری شناخته می شود و نحوه محاسبه آن به این صورت می باشد که قیمت بسته شدن امروز نمایانگر قیمت ۲۶ روز گذشته می باشد .

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) چیست؟

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله گران بازار های مالی اهمیت و محبوبیت بالایی دارد، به همین دلیل آموزش ابزار های مختلف تکنیکالی از اهمیت بالایی برخورد دار است.

یکی از ابزار های مهمی که در اختیار معامله گران قرار دارد، اندیکاتور ها هستند و یکی از معروفترین این اندیکاتور ها، اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) نام دارد.

ایچیموکو یک ابزار جامع در تحلیل تکنیکال به شمار میرود، که بسیاری از معامله گران عقیده دارند که استفاده به تنهایی از آن میتواند تمام نیاز های یک معامله گر را برطرف کند.

اندیکاتور ایچیموکو از مهم‌ ترین و قوی ترین سیستم‌ های معاملاتی در تحلیل تکنیکال به شمار میرود.

اندیکاتور ایچیموکو میتواند در تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت، تشخیص جهت و اندازه گیری قدرت روند بازار کمک زیادی به معامله گر کند، که معامله گر بتواند بر اساس آن، نقاط مناسب ورود و خروج را مشخص کند.

این اندیکاتور نخستین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا ( Goichi Hosoda ) ابداع و در سال 1969 منتشر شده است.

معنی نام این اندیکاتور در ادبیات ژاپن، به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه میباشد.

اندیکاتور ایچیموکو را میتوان در تایم فریم ها و بازار های مالی مختلف استفاده کرد و همچنین به علت فرم خاصی که دارد، این امکان را به معامله ‌گر میدهد تا در لحظه، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو توسط 5 خط تشکیل میشود، که دو خط از آن ابر ایچیموکو یا ابر کومو ( Ichimoku Cloud ) را تشکیل میدهد.

این خطوط در قالب میانگین های دوره ای ۹کندلی، ۲۶کندلی، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها میباشد.

این اجزا و خطوط به این نام ها شناخته میشوند:

• تنکانسن Tenkan Sen (Conversion Line)
• کیجونسن Kijun Sen (Base Line)
• چیکو اسپن Chikou Span (Lagging Line)
• سنکو اِی Senkou Span A (1st Leading Line)
• سنکو بی SENKOU SPAN B (2nd leading line)

پیشنهاد مطالعه : سیگنال بورس تهران

تنکانسن (Tenkan Sen)

تنکانسن که آن را به نام خط تبدیل ( Conversion Line ) نیز میشناسند، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین، در دوره ای مشخص که معمولا عدد دوره 9 میباشد تشکیل میشود.

محاسبه آن حاصل جمع بیشترین قیمت بالای دوره اخیر و کمترین قیمت دوره اخیر و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

نحوه عملکرد آن به این صورت است که اگر قیمت بالای خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به عنوان حمایتی متحرک عمل خواهد کرد و روند رو به رشد و صعودی است که در این حالت میتوان سیگنال خرید دریافت کرد.

اما اگر قیمت در پایین خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به عنوان مقاومتی متحرک عمل خواهد کرد و روند نزولی است، پس در این حالت میتوان سیگنال فروش دریافت کرد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

کیوجنسن (Base Line)

کیوجنسن که به آن خط پایه ( Base Line ) نیز گفته میشود، همانند تنکانسن توسط میانگین قیمت بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین تشکیل میشود و تفاوت آن با تنکانسن در این میباشد که دوره های متفاوتی دارند.

در کیوجنسن معمولا عدد دوره را روی 26 تنظیم میکنند، و محاسبه آن حاصل جمع بیشترین قیمت بالای دوره اخیر و کمترین قیمت دوره اخیر و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

نحوه عملکرد کیوجنسن به این صورت است که اگر قیمت بالای خط کیوجنسن قرار گیرد، خط کیوجنسن به عنوان حمایتی متحرک عمل خواهد کرد و روند رو به رشد و صعودی میشود، که در این حالت میتوان سیگنالی مبنی بر خرید دریافت کرد.

اما اگر قیمت در پایین خط کیوجنسن قرار گیرد، خط کیوجنسن به عنوان مقاومتی متحرک عمل خواهد کرد و انتظار روند نزولی میباشد، و سیگنالی بر فروش میتوان دریافت کرد.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

سنکو A (Senkou Span A)

سنکو A به میانگین دو خط تنکانسن و کیوجنسن گفته میشود، و فرمول آن حاصل جمع تنکانسن و کیوجنسن و تقسیم آن بر عدد دو میباشد.

در سنکو A ، روند قیمت را زمانی صعودی در نظر میگیریم که سنکو A در حال افزایش باشد، و اگر سنکو A در حال کاهش بود روند قیمتی هم کاهشی میشود.

پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

سنکو B (SENKOU SPAN B)

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در دوره ای مشخص که به طور معمول عدد دوره 52 مبیاشد، سنکو B میگویند.

محاسبه سنکو B ، به این صورت میباشد که کمترین قیمت پایانی دوره قبل و بیشترین قیمت بالای دوره قبل را جمع کرده و تقسیم بر عدد دو میکند.

در سنکو B ، روند قیمت را زمانی صعودی در نظر میگیریم که سنکو B در حال افزایش باشد، و اگر سنکو B کاهشی بود روند قیمت هم کاهشی میشود.

هر دو سنکو یعنی سنکو A و سنکو B میتوانند به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی در نمودار عمل کنند.

تفاوت این دو در این میباشد که سنکو A نسبت به B حساس ‌تر است و اندیکاتور سریع ‌تری محسوب میشود.

ابر کومو (Ichimoku Cloud)

ابر کومو (Ichimoku Cloud) مهم ترین بخش در اندیکاتور ایچیموکو به شمار میرود.

این ابر توسط فضایی که بین، خط سنکو A و سنکو B وجود دارد تشکیل میشود، و این ابر به عنوان ناحیه ای حمایتی و مقاومتی معتبر شناخته میشود.

از ابر کومو میتوان در هنگامی که خط تنکانسن بالای خط کیوجنسن قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار می‌گیرند، سیگنالی برای خرید دریافت کرد.

و در هنگامی که خط کیوجنسن بالای خط تنکانسن قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در پایین ابر کومو قرار دارند، سیگنالی مبنی بر فروش دریافت کرد.

و در نهایت هنگامی که قیمت در داخل و میانه ابر کومو قرار گیرد، پوزیشنی برای خرید یا فروش نمیتوان دریافت کرد.

چیکو Chikou Span

چیکو خطی است که قیمت فعلی را با قیمت دوره معمولا 26 کندل قبلی مقایسه میکند، و با تحلیل آن میتوان متوجه روند دار بودن بازار و قدرت آن شد.

اگر خط چیکو بالاتر از قیمت 26 کندل قبل باشد، نمودار صعودی است و اگر پایین ‌تر باشد روند نزولی خواهد بود.

جمع بندی کلی

همانطور که گفته شد اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) یکی از ابزار های پر کاربرد و معروف در تحلیل تکنیکال میباشد.

معامله گران توسط این اندیکاتور میتوانند در تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت، تشخیص جهت و اندازه گیری قدرت روند بازار استفاده کنند.

با بکارگیری اندیکاتور ایچیموکو ممکن است نمودار شما شلوغ شود، معامله‌ گران باید بر خطوطی که بیشترین اطلاعات را برای آن‌ ها فراهم میکنند، تمرکز و درصورت ایجاد حواس پرتی، باقی خطوط را حذف کنند. البته بیشتر پلتفرم‌ های معاملاتی این امکان را در اختیار معامله ‌گران قرار میدهند تا تعدادی از خطوط را حذف کنند.

به عقیده برخی معامله گران، میتوان از اندیکاتور ایچیموکو ( Ichimoku ) به تنهایی استفاده کرد، ولی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور ‌ها بهتر است آن ها را با سایر سیگنال ها ترکیب کنیم تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتماد تر و کم ریسک ‌تر باشد.