درک کانال صعودی

تحلیل تکنیکال | تحلیل بنیادی | پیش بینی | تحلیل قیمت طلا | تحلیل ارزهای دیجیتال | تحلیل قیمت کاردانو | تحلیل قیمت دوج کوین | تحلیل قیمت بیت کوین | تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی

نمودار های بلند مدت در تحلیل تکنیکال

معمولا معامله گران تکنیکی بخاطر تمایل به معامله و بازدهی در کوتاه مدت از نمودار های روزانه استفاده می کنند. نمودار های روزانه حاوی اطلاعات نسبتا کمتری از نمودار های بلند مدت در دوره های کوتاه مدتی مثل ۶ ماه هستند.

نمودار های بلند مدت یعنی نمودار های هفتگی و ماهانه دارای اطلاعات بسیار ارزشمند چندین ساله می باشند. همانگونه که در نمودار های روزانه هر کندل نشانگر معاملات در طی یک روز می باشد ، در نمودار های بلند مدت هر کندل نشانگر قیمت معاملات در یک هفته یا یک ماه می باشد.

مهم ترین هدف استفاده از نمودار های بلند مدت بررسی و تحلیل نمودار سهام در افق زمانی گسترده تر می باشد زیرا در نمودار های میان مدت و کوتاه مدت اطلاعات بسیاری نادیده گرفته می شوند.

همانطور که گفتیم اغلب معامله گران از نمودار های روزانه استفاده می کنند و این باعث می شود نمودار های بلند مدت که بسیار سود آور و ارزشمند می باشند نادیده گرفته شوند.

اهمیت و نحوه استفاده از نمودار های بلند مدت

توجه داشته باشید که هر ابزار تحلیل تکنیکالی مانند تعیین روند ، الگو ها ، حمایت و مقاومت ها ، اندیکاتور ها و …. که می توان بر روی نمودار های روزانه انجام داد بر روی نمودار های بلند مدت نیز قابل تعمیم است با این تفاوت که در نمودار های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

همانطور که گفتیم مهم ترین هدف استفاده از نمودار های بلند مدت تحلیل و بررسی تکنیکالی سهام می باشد و در این امر تشخیص روند از مهم ترین معیار های تکنیکالی محسوب می شود.

روند ها در بلند مدت پایداری بیشتری دارند برای مثال یک روند در نمودار بلند مدت می تواند ۲۰ سال پایداری داشته باشد. تشخیص روند حائز اهمیت بسیاری می باشد و در نمودار های طولانی مدت آسان تر نیز می باشد.

روند های بلند مدت مشکل احتمال تصادفی بودن معاملات را برطرف کردند. برای مثال یک سهام ممکن است در کوتاه مدت چند روزه یا چند ساعته به هر دلیلی بطور تصادفی در روند مثبت یا کاهش حرکت کند اما هیچ سهامی یک یا ۲ سال بطور تصادفی حرکت نمی کند. برای همین است که می گوییم الگو ها و تحلیل ها در بلند مدت از اعتبار بیشتری برخوردارند.

یکی از روش های استفاده از نمودار های بلند مدت ، تحلیل در بلند مدت و سپس تحلیل در کوتاه مدت است. برای مثال ابتدا روند کلی در ۲ سال را پیش بینی کرده و سپس به تحلیل ماهیانه ، هفتگی ، روزانه و حتی تایم فریم های کوچک تر می رسیم.

اگر علاقه مند به آگاهی در مورد بازه های زمانی در بورس هستید، پیشنهاد می کنیم : تایم فریم یا چارچوب زمانی چیست؟! را از دست ندهید.

چند مثال برای تحلیل تکنیکال در نمودار های بلند مدت

در تصویر زیر شاهد کانال صعودی در نمودار هفتگی نماد همراه می باشیم که پس از چندین مرتبه نوسان در این کانال قیمت خط بالایی کانال یعنی مقاومت خود را شکسته. این کانال از سال ۹۴ تا اواسط ۹۷ اعتبار داشته که نشان از پایداری در نمودار های بلند مدت است.

نکته آموزشی دیگر در این مثال تبدیل شدن خط مقاومت به حمایت پس از شکسته شدن است.

در تصویر زیر نیز که از نمودار هفتگی نماد همراه است شاهد یک مثلث متقارن هستیم. مثلث متقارن از الگوهای مهم ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال می باشد و در این مثال نیز قبل و بعد از مثلث شاهد روند صعودی هستیم.

اگر به مطالعه بیشتر درباره الگو های ادامه دهنده تمایل دارید در مقاله الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال با ما همراه باشید.

در تصویر زیر که از نمودار هفتگی نماد خساپا می باشد شاهد مقاومت سهم در ۱۵۰ تومان هستیم که از بهار سال ۹۴ تا به زمان نوشتن این مقاله (خرداد ۹۸) پایدار بوده. در ۴ مرتبه ای که نمودار به مقاومت رسیده قادر به شکستن آن نبوده.

نکات نمودار های بلند مدت

در تحلیل نمودار های بلند مدت نیازی نیست که تورم را دخیل کنیم زیرا نمودار قیمت سهام در طول زمان با نرخ تورم تطبیق پیدا می کند و این مسئله را در خود حل می کند. جمله معروف در تحلیل تکنیکال می گوید که “نمودار قیمت همه چیز را در خودش لحاظ می کند”.

استفاده از نمودار های بلند مدت برای تحلیل و تشخیص روند بسیار مناسب می باشند اما برای تعیین نقطه ورود و خروج مناسب نیستند و باید از تحلیل در افق های زمانی کوچک تر استفاده کرد.

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

معامله در بازارهای مالی شما را وادار به تحلیل می‌کند، شما نمی‌توانید اقدام به معامله کنید بدون آن که درک و فهمی از آن داشته باشید، درواقع تحلیل همین درک، فهم و مهم تر از این دو تفسیر شما از داده­ هاست که منجر به اقدامات شما می­ شود.

تحلیل تکنیکال | تحلیل بنیادی | پیش بینی | تحلیل قیمت طلا | تحلیل ارزهای دیجیتال | تحلیل قیمت کاردانو | تحلیل قیمت دوج کوین | تحلیل قیمت بیت کوین | تحلیل تکنیکال نمادهای بورسی

پیش بینی بورس | دماسنج خروج نقدینگی به حالت هشدار درآمد!

امروز ۳ مرداد ۱۴۰۱ شاخص کل نزول بدی را تجربه کرد و اُفت ۱.۶۷ درصدی را تجربه کرد. روند شاخص کل از این پس احتمالا چگونه خواهد بود؟ طاهره جهانی تحلیل گر بازار سرمایه به این پرسش پاسخ می دهد.

تحلیل زملارد امروز ۳ مرداد ۱۴۰۱ | اصلاح بیشتر در راه است؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام زملارد به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد زملارد در روزهای آینده بورس است.

تحلیل ثشاهد امروز ۳ مرداد ۱۴۰۱ | صعودی می شود؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام ثشاهد به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد ثشاهد در روزهای آینده بورس است.

تحلیل نماد غشان/ مثبت در روز ریزشی بازار

در گزارش اخیر این نماد با افزایش سود ناخالص و خالص به میزان قابل توجهی مواجه هستیم، حاشیه سود ناخالص این نماد از ۱۰ درصد در سال قبل به ۱۶ درصد رسیده و حاشیه سود خالص نیز از ۴ درصد سال گذشته به ۹ درصد رسیده است یعنی به عبارتی حاشیه سود خالص بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

تحلیل شپاس امروز ۲ مرداد ۱۴۰۱ | شپاس کی صعودی می شود؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شپاس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شپاس در روزهای آینده بورس است.

تحلیل شاراک امروز ۲ مرداد ۱۴۰۱ | شاراک را کجا بخریم؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شاراک به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شاراک در روزهای آینده بورس است.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین ۱ مرداد (۲۳ جولای ۲۰۲۲)

بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۳۹۶.۷۹ میلیارد دلار، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم ۴۰.۸۰ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. در این مطلب به تحلیل قیمت امروز بیت کوین خواهیم پرداخت.

تحلیل نماد غدشت | رالی صعودی دوباره غدشت آغاز شد؟

غدشت پس از زدن سقف تاریخی بیش از ۲۵ درصد اصلاح قیمتی را داشت، اما در معاملات روز شنبه توانست این نماد پرتقاضا شود.

تحلیل شسپا امروز ۱ مرداد ۱۴۰۱ | هدف قیمتی شسپا کجاست؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شسپا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شسپا در روزهای آینده بورس است.

تحلیل ومعادن امروز ۱ مرداد ۱۴۰۱ | ومعادن موفق به عبور از سقف تاریخی می شود؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام ومعادن به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد ومعادن در روزهای آینده بورس است.

تحلیل شستا امروز ۱ مرداد ۱۴۰۱ | شستا کی صعودی می شود؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام شستا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد شستا در روزهای آینده بورس است.

تحلیل بترانس امروز ۱ مرداد ۱۴۰۱ | بترانس در حال تشکیل سروشانه معکوس است؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام بترانس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد بترانس در روزهای آینده بورس است.

تحلیل غگل امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | همچنان در مسیر اصلاح؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام غگل به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد غگل در روزهای آینده بورس است.

تحلیل وبصادر امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | وبصادر مقاومت ۱۷۰ تومان را پس می‌گیرد؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام وبصادر به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد وبصادر در روزهای آینده بورس است.

تحلیل شاخص کل و شاخص کل هموزن | شاخص کل سطح ۱.۴ میلیون واحدی را لمس خواهد کرد؟

شاخص کل در غیاب نماد‌های بزرگ بازار امروز منفی کمی را به نسبت روز‌های گذشته خورد و با اُفت ۰.۰۵ درصدی به سطح یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۴۰ واحدی رسید و شاخص کل هموزن نیز با اُفت ۰.۱۹ درصدی تا ارتفاع ۴۰۱ هزار و ۶۸۳ واحد پایین آمد. شاخص کل و شاخص کل هموزن چه روندی را طی خواهند کرد؟

تحلیل هجرت امروز ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | اهداف قیمتی بالاتر فعال شده اند؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام هجرت به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد هجرت در روزهای آینده بورس است.

تحلیل دتوزیع امروز ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | هدف اول دتوزیع کجاست؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام دتوزیع به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد دتوزیع در روزهای آینده بورس است.

تحلیل اوان امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۱

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام اوان به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد اوان در روزهای آینده بورس است.

تحلیل وساخت امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | وساخت در حال اصلاح است؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام وساخت به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد وساخت در روزهای آینده بورس است.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین ۲۵ تیر (۱۶ جولای ۲۰۲۲) | نزول همچنان ادامه دارد؟

بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است. در این مطلب به تحلیل امروز قیمت بیت کوین خواهیم پرداخت.

تشخیص روند یا خط روند در فارکس

خط روند‌ در فارکس یا ترند یکی از اساسی‌ترین و مهمترین بخش تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که انجام معامله در روند می‌تواند بیشترین سود را برای تریدرها داشته باشد اما برای بدست آوردن سود مناسب باید بتوانیم روند‌ها را به خوبی تشخیص داده و در موقعیت مناسب وارد معامله شد.

نمودارها بازتاب عملکرد فروشنده‌ها و خریدارها می‌باشند. کف چاله‌ها جایی را نشان می‌دهند که فروشنده‌ها متوقف شده‌اند و خریداران کنترل بازار را دوباره به دست آورده‌اند. نوک قله‌ها جایی را نشان می‌دهد که خریداران از نفس افتاده‌اند و کنترل به درک کانال صعودی دست فروشندگان افتاده است.

خط روند چیست؟

خطی که دو کف مجاور را به یکدیگر وصل می‌کند نشان دهنده قدرت صعودی عامه پسند می‌باشد که مورد پذیرش جمع واقع شده است و خطی که از وصل کردن دو قله مجاور می‌آید بیانگر درک عامه مردم از قدرت خرس هاست.

این خطوط، خطوط روند نامیده می‌شوند و معامله‌گران از این خطوط برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند. وقتی قیمت‌ها در حال صعود هستنند خط روند صعودی از به هم وصل کردن کف‌ها رسم می‌شود و هنگامی که قیمت‌ها در حال کاهش هستند خط روند نزولی از به هم وصل کردن قله‌ها رسم می‌گردد.

ادامه دادن این خطوط به قسمتی از بازار که هنوز تشکیل نشده است برای پیش بینی نقاط خرید و فروش به معامله‌گر کمک می‌کند. مهم ترین ویژگی یک خط روند زاویه آن می‌باشد که می‌تواند قدرت بازار را شناسایی کند.

زمانی که یک خط روند صعودی است نشان می‌دهد که کنترل بازار در دست خریداران است و معامله خرید همراه با یک حد ضرر در زیر خط روند گزینه خوبی به درک کانال صعودی شمار می‌آید. زمانی که یک خط روند نزولی است نشان می‌دهد که کنترل بازار در دست خرس‌هاست در این هنگام معامله فروش همراه با یک حد ضرر در بالای خط روند گزینه خوبی به حساب می‌آید.

خطوط روند جز قدیمی‌ترین ابزار معامله‌گران به شمار می‌آیند و امروزه از ابزارهای پیشرفته‌تری مثل میانگین‌های متحرک و MACD استفاده می‌شود.

معامله‌گران برتر اعتراف می‌کنند که هیچ استراتژی معاملاتی واحدی وجود ندارد که نسبت برد آن صد درصد باشد. این جمله ممکن است واضح به نظر برسد، اما دقیقاً به همین دلیل است که معامله‌گران باید مراقب هر چیزی باشند که شانس آنها را برای انجام معاملات برنده افزایش دهد. یکی از این تکنیک‌ها خطوط ترند لاین است.درک کانال صعودی

معامله با کمک روند‌ها روشی است که می‌تواند نقاط ضعف هر استراتژی معاملاتی را پوشش دهد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید در یک روند نزولی حتی اگر در نقاط صحیح در جهت خلاف روند وارد شویم بازهم می‌توان از بازار سود گرفت.

ترند قالب در شکل زیر یک ترند نزولی است که با قرار دادن صحیح حد ضرر می‌‌توانستیم سود زیادی را بدست آوریم.

نمودار زیر نشان می دهد که مقدار بیشتری پیپ در جهت روند وجود دارد.

تشخیص روند در فارکس

برای تعیین روند، نمودار قیمت را روی یک جفت ارز دلخواه با بین ۱۰۰-۲۰۰ کندل بکشید. سپس به این سوال پاسخ دهید که قیمت‌ها به طور کلی در کدام جهت حرکت می‌کنند؟

اگر روند صعودی بود باید در چارت مجموعه‌ای از higher highها و higher lowها را داشته باشیم. به شکل زیر دقت کنید.

توجه کنید که در ترند صعودی هر high بالاتر از high قبلی و همچنین هر low بالاتر از low قبلی قرار می‌گیرد.

با این حال باید بدانید که تمامی روندها زمانی به پایان می‌رسند. نمودار زیر نقطه‌ای را نشان می‌دهد که معامله‌گران باید بدنبال تغییر روند باشند. زیرا قیمت موفق به ایجاد یک higher low جدید نشده است و به زیر low قبلی سقوط کرده است.

برای تایید یک ترند نزولی باید مجموعه‌ای از lower low و lower high را داشته باشیم.به عبارت دیگر باید هر کف از کف قبلی خود پایین‌تر و هر قله هم از قله قبلی خود پایین‌تر باشد.

در تصویر زیر معکوس شدن یک ترند نزولی به صعودی را مشاهده می‌کنید. می‌بینیدکه یک کف جدید ساخته نشده و آخرین قله هم شکسته شده است و high جدیدبالاتر از قله قبلی شکل گرفته است. در اینجا روند نزولی به روند صعودی تغییر کرده است.

برای انجام معاملات بهتر در فارکس باید ترند‌های پر قدرت را پیدا کنید. آنهایی که به وضوح مشخص است که چه ترندی دارند در غیر اینصورت بهتر است به جفت ارز بعدی بروید.

بیشتر بخوانید: الگوهای پرایس اکشن

استفاده از خطوط روند

اغلب اوقات براحتی می‌توان با ترسیم یک خط روندها را تشخیص داد.

هرگاه قیمت به این خطوط برخورد می‌کند مجددا به جهت اصلی خود ادامه می‌دهد و در صورت شکست این خطوط احتمال معکوس شدن روند وجود دارد.

نمودار زیر یک ترند صعودی قوی را به تصویر می‌کشد که توسط higher high و higher low ها تأیید شده است. ترسیم یک ترند لاین که چندین low را در یک ترند صعودی و چندین high را در یک ترند نزولی به هم متصل می‌کند، اغلب راهی آسان برای شناسایی روند از منظر بصری است.

در نقاطی که قیمت به ترند لاین برخورد داشته است، می‌تواند به معامله‌گران نقاط ورود خوبی را برای خرید بدهد.

کانال های خط روند

یک کانال از دو خط موازی تشکیل می‌شود که قیمت بین آن دو خط حرکت می‌کند اگر یک خط روند صعودی از به هم پیوستن کف‌ها رسم کنید می‌توانید یک خط کانال نیز به موازات آن از به هم وصل کردن قله‌ها رسم کنید. همچنین زمانی که یک خط روند نزولی از به هم پیوستن سقف‌ها رسم می‌کنید می‌توانید یک خط کانال به موازات آن از اتصال كف‌ها رسم کنید.

خطوط کانال نیز مانند خطوط روند باید از مناطق پرازدحام و لبه‌هایی که دارای برخورد بیشتری هستند رسم شود و در رسم آنها نباید به سایه‌ها اعتنا کرد. وجود یک خط کانال به اعتبار خط روندی که خط کانال به موازات آن رسم گردیده است بسیار می‌افزاید و اعتبار خطوط کانال بستگی به تعداد دفعاتی دارد که قیمت آنها را لمس کرده باشد.

یک خط کانال در یک روند صعودی نشان دهنده سقف قدرت گاوها ودر یک روند نزولی نشان دهنده حداکثر قدرت خرس‌هاست. هرچه کانال عریض‌تر باشد روند از قدرت بیشتری برخوردار است. بهتر است که همیشه در جهت شیب کانال معامله کنید یعنی در یک کانال صعودی در یک چهارم یا نیمه پایینی کانال اقدام به خرید و در یک کانال نزولی در یک چهارم یا نیمه بالایی اقدام به فروش کنید. حد سود در این روش روی خط مقابل کانال قرار داده می‌شود.

قوانین معاملاتی خط روند

1. معامله کردن در جهت شیب روند: اگر جهت روند صعودی باشد باید به دنبال موقعیت‌های خرید باشید و از فروش اجتناب کنید. زمانی که شیب روند نزولی است معاملات فروش به انجام برسانید و از خرید اجتناب کنید.
2. یک خط روند حمایت یا مقاومت پدید می‌آورد. زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش‌اند سفارش خرید خود را بالای خط روند صعودی و حد ضرر خود را پائین خط روند قرار دهید و عکس همین عمل را در روندهای نزولی انجام دهید.
3. زمانی که همراه با خط روندی که شیب آن بیش از ۴۵ درجه باشد معامله می‌کنید حد ضرر معامله خود را بسیار نزدیک به خط روند در نظر بگیرید تا متحمل ضرر زیادی نشوید. همچنین به طور روزانه با توجه به شرایط بازار آن را تغییر دهید.
4. قیمت‌ها اغلب پس از شکستن یک خط روند پر شیب یک بار دیگر باز می‌گردند و آخرین قله یا چاله تشکیل شده را لمس می‌کنند. پس از شکست یک روند صعودی بازگشت قیمت و لمس قله قبلی اگر با کاهش حجم معاملات هم زمان شود و با یکی از اندیکاتورها نیز واگرایی تشکیل دهد یک موقعیت فروش استثنایی به دست می‌آید هم چنین در یک روند نزولی اگر پس از شکست خط روند قیمت مجددا برگردد و آخرین کف تشکیل شده را لمس کند و هم زمان با حجم کم معاملات نیز همراه شود یک موقعیت خرید کم ریسک ایجاد می کند.
5. برای تعیین حد سود از رسم یک خط موازی با خط روند کمک بگیرید.

نقش حمایت و مقاومت‌های داینامیک در خط روند

با توجه به تحلیل تکنیکال کلاسیک نواحی حمایت و مقاومت بر روی نمودار بصورت افقی است. این زمانی مفید است که بازار در یک محدوده یا روند رنج باشد.

اما در بازارهای پر روند، این امر به خوبی جواب نمیدهد و این همان جایی است که شما نیاز دارید بر حمایت و مقاومت پویا یا داینامیک تکیه کنید. این بدان معناست که حمایت و مقاومت به جای ثابت بودن، همراه با قیمت حرکت می‌کنند.
به عنوان مثال در تصویر زیر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای می‌تواند به عنوان حمایت داینامیک در روندهای قوی عمل کند.

یا مثلا در شکل زیر میانگین متحرک دوره ۵۰ به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل می‌کند و روند نزولی را به ما نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که خطوط حمایت و مقاومت داینامیک می‌توانند نقش یک خط روند و یا کانال را ایفا کنند.

مراحل رفتار بازار با خطوط روند

بازارها همیشه در حال تغییر هستند. می‌تواند در روند صعودی، نزولی، محدوده، نوسان کم، نوسان زیاد و غیره باشد. اما، اگر قدمی به عقب بردارید و به تصویر بزرگتری نگاه کنید، بهتر متوجه بازار خواهید شد.

قیمت همواره در یکی از ۴ مرحله زیر قرار دارد:

1. Accumulation یا تجمع
2. Advancing یا پیشرفت
3. Distribution یا توزیع
4. Declining یا کاهش

مرحله Accumulation: مرحله انباشت پس از کاهش قیمت رخ می‌دهد و یک محدوده رنج در روند نزولی به نطر می‌‌رسد. مراحل تشخیص آن به شکل زیر است:

• پس از کاهش قیمت در ۵ ماه گذشته یا بیشتر رخ می‌دهد. (تایم فریم روزانه)
• یک محدوده رنج نسبتا بزرگ با حمایت و مقاومت واضح می‌باشد که در یک روند نزولی رخ داده است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال کاهش است. (مومنتوم آن در حال کاهش است.)
• قیمت در حدود میانگین متحرک ۲۰۰ روزه درک کانال صعودی نوسان می‌کند. به شکل زیر توجه کنید:

زمانیکه قیمت مقاومت ناحیه رنج را بشکند و از قسمت تجمع یا Accumulation خارج شود، وارد مرحله پیشرفت یا Advancing می‌گردد.

مرحله Advancing: مرحله پیشرفت یک روند صعودی با مجموعه ای از قله‌ها و کف‌ها است.

• پس از خروج قیمت از مقاومت در مرحله تجمع رخ می‌دهد.
• شما می‌توانید یک سری قله و دره را مشاهده کنید.
• قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال افزایش است.

نکته: توجه داشته باشید که تمامی نمودارها در تایم فریم روزانه است.

حالا موضوع اینجاست ،هیچ بازاری برای همیشه بالا نمی‌رود. سرانجام “خسته” می‌شود و آنجاست که وارد مرحله سوم یعنی Distribution می‌شود.

مرحله Distribution: مرحله توزیع پس از افزایش قیمت رخ می دهد و یک محدوده رنج در روند صعودی می‌باشد.

• پس از افزایش قیمت در ۵ ماه گذشته یا بیشتر رخ می‌دهد. (تایم فریم روزانه)
• به نظر می‌رسد یک ناحیه رنج با مناطق حمایت و مقاومت آشکار است؛ در یک روند صعودی.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال کاهش است. (شتاب یا مومنتوم آن در حال کم شدن است.)
• قیمت در محدوده میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به نوسان می‌کند.

در این مرحله، بازار هنوز هم در تعادل است و هم خریداران و هم فروشندگان به یک اندازه قدرت دارند. با این حال اگر قیمت سطح حمایتی را بشکند و از آن عبور کند وارد مرحله آخر می‌شود.

مرحله Declining: این مرحله یک روند نزولی است که دره‌ها و قله‌های پایینتری را به وضوح تشکیل داده است.

• پس از خروج قیمت از حمایت در مرحله توزیع رخ می‌دهد.
• یک سری high و low را مشاهده می‌کنید.
• قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه شروع به پایین آمدن کرده است.

دانستن اینکه قیمت هم اکنون در چه مرحله‌ای است می‌تواند کمک بسیار زیادی به تشخیص صحیح روند‌ها کند که منجر به سودگیری بیشتر معامله‌گران در بازار می‌شود.

درک کانال صعودی

2021-12-03 - 18:03:47 تحلیل های شما - تحلیل های شما مهسا
گام 4

تارگت

سلام دوستان عزیز.همگی خسته نباشید.

من در تاریخ 17 نوامبر و دقیقا جایی که خط عمودی کشیدم روی این جفت ارز وارد خرید شدم و سیگنال های خیلی خوبی هم داشتم.و تارگت رو خیلی بالاتر قرار داده بودم.ولی دقیقا بعد از دادن 20 پیپ سود به من بازار برگشت و وضعیت الانشم که میبینید.با اینکه اون موقع که پوزیشن رو باز میکردم اکثرا سیگنال ها صعودی بودن.

حالا شما میتونید ایرادات رو پیدا کنید؟مثلا اگر شما بودید وارد این پوزیشن میشدید یا نمیشدید؟اگر نمیشدید چرا؟

درود مهسا خانوم.اولین نکته اینکه در تایم هفتگی در یک کانال قرار گرفته و قیمت به سقف کانال رسیده و من شخصا وقتی میبینم که قیمت به سقف یک کانال رسیده در بلند مدت انتظار فشار فروش رو دارم که در تصویر براتون مشخص کردم خب حالا میایم در تایم روزانه در تایم روزانه ما میتونستیم این کانالی که در تصویر مشخص کردم رو بکشیم که برخورد های تمیزتری نسبت به اون کانالی که شما کشیدید داره و میبینید در اون ناحیه ای که شما وارد شدید به کف این کانال نرسیده که البته اینم درسته که بازار به یک ناحیه خوب رسیده در تایم چهار ساعته من برگشت های خلاف جهت رو برای شما با فلش سیاه رنگ نشون دادم و ایندفعه هم انتظارمون نباید این باشه که از دفعات قبلی بازار بیشتر بیاد بالا.

و البته واکنش خوب قیمت به s1ماهانه و در دفعات قبلی به مووینگ 50 که نشون میداده هر وقت قیمت به این مووینگ 50 میخورده ریزش قیمت رو شاهد بودیم و همچنین کندل های پرقدرت نزولی (فلش سبز رنگ)و کندل های بی جون و زیاده صعودی نشون از واگرایی زمانی هم داشته که شما اول اینکه اصلا نباید خلاف جهت ترید میکردید و دوم اینکه حالا وارد شدید با این شواهد همونجا باید از پوزیشن خارج میشدید.و نظر من اینه که حتی اگه کانال صعودی یا نزولی هم ببینم اگه کانال نزولی باشه در سقف با توجه به سیگنال های دیگه پوزیشن فروش میگیرم و اگه کانال صعودی باشه با توجه به سیگنال های دیگه پوزیشن خرید میگیرم.وشخصا من در اون جایی که شما وارد شدید وارد نمیشم.موفق باشید

درود بر شما مهسا خانم

مهسا خانم اینطوری که شما توضیح دادین و سیگنال ها و بقیه موارد رو به ما نگفتین ، نمیشه اینجوری نظری داد

علیرضا جان هم نکات خوبی رو برای شما توضیح دادن ، البته همونظور که علیرضا جان گفتن ما بهتره در روند نزولی پوزیشن های هم جهت با میجر بگیریم ولی اگر سیگنال هامون کافی باشه مثلا در کانالی که شما رسم کردین میشه پوزیشن های خرید هم گرفت اگر سیگنال هاتون کافی باشه

در مورد کانال هم با کانالی که شما رسم کردین موافقم ترم ، با توجه به اینکه یه بیرون زدگی هم داره ولی برخورد های بهتری داره

خیلی از توضیحات مفصلتون ممنونم اقای پرتابیان.

اقای علیرضا متاسفانه چک لیست اون موقع که این ترید رو زدم ندارمش ولی تا جایی که یادمه حدود 7تا سیگنال خرید داشتم.البته میتونم دوباره روش فکر کنم و بزارم تحلیلش رو فقط ممکنه چون از تایمش گذشته گیج کننده بشه.

در این صورت چنتا احتمال وجود داره :

- یا خبر اومده و قیمت ریخته

- یا بعضی از سیگنال هایی که داشتین اشتباه بوده و یا با اغماض در نظر گرفتینشون

- یا اینکه سیگنال هاتون کم بوده

پیشنهاد من اینه در مواقعی که استاپ میخورین ، تحلیل خودتون رو بصورت کامل توی تالار قرار بدین که بتونیم کمکتون کنیم

مهسا جان من چارتم را شر می کنم

این تحلیل درک کانال صعودی من بوده از این جفت ارز

وقت بخیر مهسا جان

بهترین روش این بود که تحلیل را همراه باسیگنالها میفرستادین تا ببینم کجای تحلیلتون اشتباه بود نوشتید 7 سیگنال خرید داشتید

ولی دوستان به نکات خیلی خوبی اشاره کردند ولی با یک نگاه به تصویر ارسالی شما میشد با شکل کندلهای پرقدرت قرمز و کندلهای سبز کوچک قدرت فروش را تشخیص داد مهسا جان تشخیص قدرت بازار مهمتر از همه چیز است موقعی که کندلها به این راحتی فعلا فشار فروش را نشان میدهند چرا بریم سراغ اندیکاتور و اسلایتور که با فرمول وضعیت بازار را برای ما شرح میدهد منظورم استفاده نکردن از اونا نیست ولی اولویت و اهمیت دادن به چارت است چارت و قیمت با شکست نواحی حمایتی پی در پی و تشکیل دادن سقف و کف زیر هم و کندلهای قوی نزولی داره به ما نوید روند نزولی میدهد چرا بریم سراغ چیزهایی که یک تخلیه انرژی موقتی و استراحت را به من نشون میده

مینا جان شما در قسمتی که مشخص کردین وارد پوزیشن شدین در تصویر آخر؟

ممنونم مینا جون راهنماییت عالی بود عزیزم.فقط اون کانال ابی رنگی که رسم کردی که قیمت الان در سقفش قرار گرفته رو من هم دیده بودم.ولی شرایط کامل کانال رو نداره.میشه واقعا این جور شرایط رو کانال در نظر گرفت؟

ممنونم ازت الناز خانم.یه راهنمایی ازت میخوام بگیرم.برای درک بهتر جریان قیمت و مفهوم عرضه و تقاضا درک کانال صعودی چه سبکی از پرایس اکشن رو باید مطالعه کرد؟که دید بهتری نسبت به اسکیل چارت پیدا کنم و در زمینه کلاسیک قوی تر بشم؟

مهسا جان به نظرم هیچ چیزی بهتر از دیدن این بازار و تجربه ی اون نمی تونه به درک بازار کمک کنه همون ابزارهای گام 1 را کامل یاد بگیرید و روی چارت داشته باشید بعد مدام عکس العمل قیمت را روی اینها رصد کنید فقط تمرین و ممارست وصبر و حوصله و ادامه دادن:)

هیچ راه تازه و میانبری وجود ندارد و تمام مباحث و موضوعات اصلی در این مجموعه آموزش داده میشه بقیه موارد هم به ادامه دادن و تمرین کردن بستگی داره از نظر علمی با تکرار زیاد مطلبی درک کانال صعودی اتصالات عصبی در مغز تشکیل میشه که با تکرار آنها در فاصله زمانی زیاد این اتصالات بیشتر شده و این امر باعث ایجاد درک عمیق نسبت به موضوع مورد نظر میشه پس باید تکرار و تمرین داشته باشید و ادامه دهید

من از دید به کانالها نگاه می کنم که در یه محدوده نوسانات را میشه محاصده کرد ولی نه اینکه الزاما برخورد کرد باید واکنش بده

ولی ابزار خوبیه که بشه حرکان بازار و قدرت حرکتشون بعد از هر برخورد را فهمید

اگه کانال تمیز باشه که سیگنال خیلی خوبیه

الناز جان بازار بسته شده بود در اون تایم و منتظر بودم که حرکت بیشتری از چارت را ببینم

درک کانال صعودی

استیبل کوین‌ها به دلیل ثبات قیمت همواره در بازار رمزارزها مورد استقبال قرار گرفته‌اند. بسیاری از سرمایه‌گذاران برای در امان نگه داشتن دارایی خود از نوسانات نزولی شدید در بازار، آن را به استیبل کوین‌ها تبدیل می‌کنند. استیبل کوین‌های متعددی در حال حاضر وجود دارد. تتر (USDT) به عنوان اولین و مهم‌ترین استیبل کوین بازار به شمار می‌رود. این ارز دیجیتال با پشتیبانی دلار آمریکا عرضه می‌شود و هر یک تتر معادل یک دلار آمریکا ارزش دارد.

کلمه دامیننس در زبان فارسی به معنی تسلط یا سلطه معنی می‌شود. وقتی صحبت از دامیننس یک ارز دیجیتال به میان می‌آید، منظور آن است که چه میزان از کل نقدینگی موجود در بازار مختص آن ارز دیجیتال است. بنابراین دامیننس تتر به عنوان یک شاخص کلیدی به شمار می‌رود که نشان می‌دهد ارزش بازار تتر در مقایسه با کل بازار رمزارزها چقدر است. با توجه به اینکه حجم بازار تتر و نقدینگی موجود در بازار به طور دائمی در حال تغییر است؛ بنابراین شاخص دامیننس USDT به طور لحظه‌ای تغییر می‌کند.

هنر تحلیل بازار با استفاده از نمودار دامیننس تتر

دامیننس تتر درک کانال صعودی چیست؟ به زبان ساده اگر بگوییم یعنی چه مقدار تتر وارد بازار شده یا اینکه چه مقدار خارج شده، یا اینکه چه مقدار سرمایه وارد بازار تتر شده یا چه مقدار خارج شده است. این بالا و پایین رفتن حجم تتر در واقع نشانگر رفتار بازار و سیگنال هایی برای تریدرهاست و تریدر باید برای موضوعاتی که خواهیم گفت آمادگی پیدا کند.

تتر USDT به عنوان چهارمین ارز دیجیتال (وگاهی سومین) در تعداد بیشمار رمزارزهای موجود در بازار از منظر سایت‌های معتبر رتبه‌بندی کوین‌ها به شمار می‌رود.

افزایش یا کاهش دامیننس تتر چه پیام‌هایی را به تریدرها منتقل می‌کند؟

درک و رصد دامیننس USDT چه تأثیری در معامله‌گری ما دارد؟

تاثیر دامیننس تتر در بازار چیست؟‌

توجه داشته باشید که شاخص دامیننس در حالت کلی می‌تواند روند افزایشی یا کاهش به خود بگیرد. هر کدام از این روندها، پیام‌هایی را برای تریدرها مخابره می‌کند. این موارد راهنمای ساده اما کاربردی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. از سال 2015 که تتر وارد بازار شد تا به امروز، دامیننس این ارز دیجیتال در بازار بین 1 تا 5.5 درصد در نوسان بوده است. به این معنی که بین 1 تا 5.5 درصد کل نقدینگی موجود در بازار رمزارزها در اختیار این ارز قرار گرفته است.

البته توجه داشته باشید که رابطه بین دامیننس تتر و بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال به مراتب قوی‌تر است. پس به بررسی وضعیت صعودی یا نزولی این شاخص میپردازیم :

1. افزایش دامیننس USDT

هر زمان که دامیننس ارز تتر در صرافی ها روند افزایشی به خود می‌گیرد، در عمل به معنی آن است که قیمت ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین روند کاهشی به خود گرفته است. تحلیل این مسئله نیز چندان دشوار نیست. افزایش دامیننس رمز ارز تتر با توجه به قیمت ثابت آن به این معنی است که تعداد فروشندگان ارزها و خریداران که ارزهایی خود را به تتر تبدیل میکنند در حال افزایش پیدا کردن است. این اتفاق تنها زمانی رخ می‌دهد که ارزهای دیجیتال، روند کاهش قیمت به خود بگیرند. به این ترتیب تریدرها دارایی خود را تبدیل به تتر می‌کنند تا از نوسانات نزولی در امان بمانند. برای اطلاعات بیشتر در مورد دامیننس بیت کوین 📉 این مقاله را مطالعه کنید.

2. کاهش دامیننس تتر

هر زمان که دامیننس ارز تتر روند کاهشی به خود می‌گیرد، در عمل به معنی آن است که قیمت ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین روند افزایش به پیدا کرده است. کاهش دامیننس رمز ارز تتر با توجه به قیمت ثابت آن به این معنی است که تعداد کسانی که تتر خود را به ارزهای بازار کریپتو تبدیل میکنند در حال افزایش پیدا کردن است. این اتفاق هم تنها در حالتی رخ می‌دهد که ارزهای دیجیتال دیگر روند افزایش قیمت به خود بگیرند. به این ترتیب تریدرها با فروش تتر و خرید سایر ارزهای دیجیتال در پی کسب سود در معاملات خود هستند.

دامیننس ارز تتر؛ ابزاری مناسب برای نوسان‌گیری

اگر به دنبال نوسان‌گیری در بازار رمزارزها هستید، با توجه به توضیحاتی که در بالا اشاره کردیم، باید همواره نیم نگاهی به نمودار دامیننس تتر داشته باشید. همان‌طور که مشاهده کردید، روند شاخص دامیننس ارز دیجیتال تتر کاملا برعکس روند قیمت ارزهای دیجیتال دیگر مانند بیت کوین است. نکته جالب ماجرا این است که حتی در تایم فریم‌های کوتاه مدت نیز این موضوع صادق است.

بنابراین برای کوچک‌ترین روندهایی که در شاخص دامیننس این ارز دیجیتال صورت می‌گیرد نیز می‌توانید برای نوسان‌گیری استفاده کنید. بر خلاف بسیاری از ابزارهای تحلیلی که ممکن است سیگنال‌های خطا صادر کنند؛ نمودار دامیننس تتر تحت هیچ شرایطی سیگنال اشتباه در اختیار شما نمی‌گذارد.

هستند تریدرهایی که فقط روی تتر و خرید و فروش آن کار میکنند و با توجه به حجم بالای خرید و فروش ، درآمد خوبی هم دارند مخصوصا صرافی ها.

حال به شاخص توجه کنید و طبق توضیحات گفته شده در بررسی بازار و هنگام درک کانال صعودی خرید و فروش به دامیننس تتر و بیت کوین توجه کنید تا روند صعودی و نزولی بازار را درک کنید و در تصمیم گیری ها پخته تر عمل کنید. به تحلیل های بخش تحلیل در کادرهای طوسی رنگ و دوره ای پایین تحلیل ها هم توجه کنید که مانند مثال به روشن شدن مطلب کمک میکند.

تحليل تکنيکال آنلاين ارز ديجيتال تتر Tether در بازار

نمايش اطلاعات تحليل ، ممکن است چند لحظه طول بکشد

مشاهده نمودار تحليل تکنيکال در کامپيوتر با مونيتور بزرگتر و يا فعال کردن گزينه DESKTOP SITE از منوي مرورگر گوشي هاي موبايل، نگاه بهتري از وضعيت بازار خواهد داد

سيگنال خريد و فروش به روش بولينگر باند 20 در ارز ديجيتال

بر اساس نظر آقاي بولينگر : کندل هايي که مثل شکل زير ، سايه کندل و يا کندل هاي قوي سبز، خطوط آبي کانال بالايي را قطع کنند سيگنال فروش SELL يا اگر کندل هاي قوي قرمز در کانال پاييني خط آبي را، قطع کرده باشند سيگنال خريد BUY در آن تايم فريم را ميدهند: