الگوی ساده معاملاتی

سطح ذکر شده در ردیف 5 مطلب فوق به عنوان تریگر برای یک فرصت خرید می باشد. استاپ در پایین کف پایین تر (ذکر شده در ردیف 3) قرار می گیرد و حد سود به تریدر بستگی دارد.
مثال تصویری:

آموزش قدم به قدم تصویری استراتژی معاملاتی کندل پین بار

در این مقاله ما سعی می کنیم تا در مورد یکی از الگوهای نمودار شمعی که در بازار بورس و فارکس کاربرد دارد، صحبت کنیم. درست حدس زدید البته که در عنوان مقاله هم مشخص بود، امروز در مورد کندل پین بار صحبت می کنیم. الگوی بازگشتی پین بار در همه جای نمودار شمعی قابل یافتن است. این الگو در نمودار شمعی به فراوانی یافت می شود و یکی از الگوهای پر تکرار در روش پرایس اکشن است و به همین خاطر، معامله گران در پی پیدا کردن و شناسایی این الگو هستند. در این مقاله یک نگاه جامع به کندل های پین بار خواهیم داشت. من به شما یاد خواهم داد که موجودیت این کندل به چه شکل است، چرا در بازار شکل می گیرد و شما به شکل باید این کندل ها را پیدا کنید و بهترین استراتژی استفاده از کندل پین بار چیست.

کندل پین بار چیست؟

فکر می کنم بهترین راه برای شروع این مقاله، ارائه یک پیش زمینه مناسب پیرامون کندل پین بار است. شما نیاز دارید تا مفاهیم اولیه مربوط به این نوع از الگو را یاد بگیرید و سپس به سراغ اطلاعات پیشرفته تر بروید.

به زبان ساده، کندل پین بار ( الگوی چکش نمودار شمعی) یکی از الگوهای پرایس اکشن است که قرار است حرکت قریب الوقوع بازار در جهت عکس را به ما خبر دهد. چرا می گویم قرار است، چون همه کندل های پین بار بازگشت بازار را نشان نمی دهند و فقط برخی از آن ها این کار را می کنند. بیشتر این کندل ها نتیجه برداشت سود بازیگران بزرگ بازار مثل بانک ها هستند وصرفا این معنی را نمی دهد که افراد زیادی در جهت خلاف بازار معامله می کنند و بازار را به سمت عکس هل می دهند. اما شما در بیشتر کتاب ها و سایت های آموزشی می خوانید که هر جا که کندل پین بار را دیدید، فشار زیاد در عکس جهت فشار کنونی بازار وجود دارد.

اگر شما در زمانی که بانک ها و شرکت های بزرگ در حال برداشت سود خود هستند، طبق واکنش طبیعی به کندل پین بار معامله کنید، سرمایه خود را از دست خواهید داد. معمولا بانک ها سود خود را برداشت کرده و دوباره در همان جهت و با یک فشار شدید دیگر وارد بازار می شوند و بازار در جهت حرکت قبلی خود، حرکت خواهند داد. همان جهتی که از پیش حرکت می کرد.

درک این موضوع که چه دلایلی باعث شکل گیری کندل پین بار می شوند بسیار مهم هستند. اگر شما دلایل را به درستی لمس کنید، از این الگوی نموداری به درستی استفاده خواهید کرد. من نشانه های کاملی را درباره این کندل به شما خواهم داد و شما نیاز دارید تا با دانش عمیقی که از مکانیک بازارهای مالی دارید این موضوع را درک کرده و از آن استفاده کنید. منظور از مکانیک بازار این است که چگونه معاملات بزرگ خرید و فروش در بازار ثبت می شوند و چگونه بانک ها سود خود از بازار را خارج می کنند.

برای مدرسین بازارهای مالی زمان زیادی طول خواهد کشید که این مفهوم را برای معامله گران تازه کار توضیح دهند. این مقاله برای همه افراد مناسب است چرا که تمام مشخصات این کندل ها در آن توضیح داده می شود. شناسایی هر کندل یک موضوع است و اینکه چگونه بین کندل پین باری که حاصل برداشتن سود بانک هاست و کدام نشان دهنده تغییر جهت روند است بحث مهمتری است. اگر شما حوصله خواندن مقاله را ندارید می توانید در دوره های آنلاین پرایس اکشن با متد آقای ال بروکس شرکت کنید.

نحوه شناسایی کندل پین بار

پس از توضیحات اولیه نوبت به آن رسیده که به شما بگوییم کندل پین بار به چه شکل است تا شما بتوانید این نوع کندل را در نمودار شمعی شناسایی کرده و تجربه کافی از حرکت هایی که بعد از شکل گیری کندل پین بار، صورت می گیرد به دست آورید. موضوع جالبی که در کندل پین بار وجود دارد و برای معامله گرانی که از پرایس اکشن استفاده می کنند آن را مهم می کند، شناسایی راحت و پیدا کردن این نوع از کندل است. مانند الگوی سر و شانه، شما وقتی به دنبال الگوی پین بارمی گردید به راحتی و سرعت می توانید در نمودارها پیدایش کنید. شما حتی می دانید که کندل پین بار در چه موقعیت هایی شکل می گیرد و آیا کندل شکل گرفته کندل پین بار است یا از الگوی دیگری پیروی می کند.

بیایید تا ببینیم که این کندل به چه شکل در مقابل نگاه شما در نمودار شمعی نقش می بندد.

تصویر بالا یک کندل پین بار نزولی است

توجه داشته باشید که بدنه این کندل شمعی در پایین شمع قرار دارد و سایه شمع (کندل) در بالای این کندل شکل می گیرد.تمام کندل های پین بار نزولی، که در نمودارها شکل می گیرند از این شکل تبعیت می کنند. بدنه آن ها در پایین و سایه در بالا قرار داد.

این یک کندل پین بار نزولی دیگر است

همانطور که در این کندل پین بار مشاهده می کنید، بدنه کندل مانند شکل قبل، کاملا در پایین شکل نمی گیرد و به جای آن کمی بالاتر از پایین کندل بدنه وجود دارد. بدنه مثال دوم از مثال اول کوچکتر خواهد بود. حقیقت این است که سایه کوچک و بدنه کوچک باعث نمی شود که رفتار دیگری را در زمان مشاهده این کندل از خود نشان دهیم و به گونه ی دیگری معامله کنیم. بنابراین، مادامی که بدنه کندل پین بار در نیمه پایین یا پایین این کندل قرار می گیرد و بیشتر سایه کندل در بالای آن وجود دارد، کندل دیده شده، کندل پین بار است.

این یک کندل پین بار صعودی است

همانطور که مشاهده می کنید کندل پین بار صعودی مانند نسخه نزولی آن است و تنها فرق واقعی آن، بدنه آن است که در نیمه بالای کندل شکل می گیرد. همچنین سایه این کندل ها به جای بالا، در پایین کندل شکل گرفته است. دقیقا مشابه عکس قبل، قرار نیست که بدنه کندل پین بار در بالای کندل شکل بگیرد و تفاوتی را در نحوه عکس العمل نشان دادن معامله گران ایجاد نمی کند.

چگونه اطمینان حاصل کنیم که این یک کندل پین بار است

درک کردن این موضوع که بدنه کندل پین بار باید نزدیک به بالا یا پایین نمودار شمعی در کندل پین بار صعودی یا نزولی باشد می تواند یک نصیحت کُند و ناقص باشد. به خصوص برای افراد تازه کار که به تازگی در میان ویدئوهای آموزشی غوطه می خورند. برای الگوی ساده معاملاتی آسان کردن شناسایی کندل پین بار برای معامله گران تازه وارد، روش هایی وجود دارد که می توانید تاییدش کنید و سپس اقدام به معامله کنید. نباید کندل پین بار به یک تصمیم غیر مطمئن تبدیل شود.

این تصویر یک کندل پین بار نزولی است

شما می توانید مشاهده کنید که من در بالا و پایین این کندل یک فلش کشیده ام. اگر شما شک داشتید که بدنه کندل پین بار به درستی در نزدیکی پایین کندل قرار دارد، اولین کار این است که طول کندل را به درستی اندازه گیری کنید. برای مثال، تصور کنید که طول یک کندل پین بار 200 پیپ باشد.

برای اینکه بدانید چگونه می توانید طول یک کندل را اندازه گیری کنید و فاصله بین پایین ترین قیمت کندل تا بالاترین قیمت کندل چقدر است باید از کراس هیر استفاده کنید. فاصله به شکل یک عدد سه تا چهار رقمی در کنار کندل به نمایش در می آید. نکته بعدی که شما نیاز دارید بدانید یک چهارم کندل است. برای این کار باید کندل را دو بار نصف کنید. به عنوان مثال یک چهارم کندل 200 پیپی، 50 پیپ است. زمانی که یک چهارم کندل را پیدا کردید حالا باید اندازه بگیرید که بدنه این کندل چقدر با بالا و پایین کندل فاصله دارد. اگر این الگو را دنبال کنید متوجه می شوید که این کندل پین بار است یا خیر.

این یک مثالی است که منظور مرا بهتر متوجه شوید.

در تصویر بالا شما دو خط قرمز را مشاهده می کنید. این دو خط قرمز 50 پیپ از بالا و 50 پیپ از پایین کندل فاصله دارند. خط قرمز پایین 50 پیپ از پایین کندل و خط قرمز بالایی 50 پیپ از بالای کندل فاصله دارد. اگر بدنه کندل پین بار بین خط قرمز پایین و پایین ترین نقطه کندل قرار بگیرید، کندل پین بار نزولی شکل گرفته است. اگر بدنه کندل بین خط قرمز بالا و بالاترین نقطه کندل قرار بگیرید، کندل پین بار صعودی شکل گرفته است.

اگر شما در موقعیتی قرار گرفتید که بدنه کندل به صورت کامل در این فاصله قرار نداشت و در وسط کندل قرار گرفته بود باید به نکته بعد توجه کنید.

اگر بدنه کندل در بین دو خط قرار گرفته و بیشتر آن در فاصله بین خط قرمز پایین و پایین ترین نقطه کندل بود، می توانید آن کندل را به عنوان کندل پین بار نزولی در نظر بگیرید. اگر بیشتر بدنه در بالای خط قرمز بالایی و قسمت کمی از آن در فاصله بین دو خط قرمز قرار گرفته بود، می توانید آن کندل را کندل پین بار صعودی در نظر بگیرید.

مانند شکل بالا، اگر بدنه کندل در بین دو خط قرمز قرار گرفت، این کندل یک کندل بلاتکلیف است و به هیچوجه توصیه نمی شود که در این هنگام معامله کنید.

امیدوارم این راهنمایی در مورد شناسایی کندل پین بار مفید واقع شده باشد. همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردم این مقاله بیشتر به افراد تازه کار در بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال کمک می کند. اگر دوست دارید که اطلاعات بیشتر در مورد کندل پین بار داشته باشید حتما مقاله های دیگری که در سایت بورسا قرار گرفته است را مطالعه کنید. یا در دوره های آموزشی پرایس اکشن سایت بورسا که به روش ال بروکس تدریس می شود شرکت کنید.

آموزش پرایس اکشن به روش ال بروکس

الگوی کندل پین بار (حرکت بازگشتی یا ادامه دادن)

کندل پین بار شما یک شمع می شود که پس زدن قیمت یا برگشت سریع آن را پیش بین می کند. همانطور که قبلا توضیح داده شد این کندل سایه درازی در پس بدنه کوچک خود دارد. پایین و بالای بدنه، بدنه واقعی گفت می شود. این بدنه در کندل پین بار بسیار کوچک است.

سایه کندل، ناحیه ای است که پس زدن قیمت را نشان می دهد و پیش بینی می کند که قیمت در جهت مخالف سایه حرکت می کند. بنابراین کندل پین بار نزولی سایه بالا درازی دارد و نشان می دهد که قیمت به زودی ریزش خواهد داشت. کندل پین بار صعودی سایه پایین درازی دارد و نشان می دهد بازار در بازه کوتاه مدت صعود خواهد کرد و جلوی حرکت نزولی گرفته شده است.

چگونه در زمان الگوی پین بار معامله کنید؟

وقتی میخواهید با استفاده از کندل پین بار معامله کنید، چند نقطه ورودی مختلف وجود دارد. اولین و شاید معروف ترین آن ها بعد از شکل گرفتن این الگو در بازه های زمانی بلند مدت است. دقیقا در جریان حرکت بازار معامله کنید.

نقطه ورود دیگر برای ورود به بازار پس از دیدن کندل پین بار زمانی است که کندل بعدی، 50% از کندل پین بار را اصلاح کرد است. به عبارتی شما صبر می کنید که کندل بعدی نصف کندل پین بار را بپوشاند. 50% کل یعنی از بالای کندل تا پایین آن. شما می توانید در این نقاط دستورات شرطی هم بگذارید.

سومین نقطه ورود برای معامله گران روی ناحیه توقف است، یعنی در پایین پایین ترین قیمت یا بالای بالاترین قیمتی که پین بار آن را پیموده است.

در این جا می توانید مثال هایی از نقاط ورود در هنگام دیدن کندل پین بار را مشاهده کنید.

معامله با سیگنال کندل پین بار در زمانی که بازار در جهت روند حرکت می کند

معامله در جهت روند بهترین نوع معامله است. سیگنال ورود کتدل پین بار، در بازار روندی، می تواند معامله با احتمال سود بالا و ضریب ریسک به پاداش خوب هدیه دهد.

در مثال زیر ما می توانیم مشاهده کنیم که سیگنالی روی کندل پین بار صعودی شکل گرفته که اشاره به افزایش قیمت در بازار می کند. این نوع از کندل پین بار، پایین تر آمدن قیمت را پس می زند و به همین خاطر، کندل پین بار صعودی نامیده می شود به این خاطر که نشانه هایی از این مطلب در آن است که خریداران با فشار خرید خوب، کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

معامله بر حسب کندل پین بار در خلاف جهت روند بازار

وقتی می خواهید که با کندل پین بار در جهت خلاف بازار معامله کنید حتما باید به سطوح مقاومت و حمایت نزدیک به محدوده فعالی بازار توجه کنید. این سطوح کلیدی وزنه سنگینی در معامله با استفاده از کندل پین بار دارند. دقیقا همانطور که در الگوی پوششی این نقش را بازی می کنند. هر زمان شما دیدید که نقطه ای در بازار در جایی که حرکت قابل ملاحظه صعودی یا نزولی را شروع می کند، آن سطح به سطح کندل پین بار بازگشتی تبدیل خواهد شد. بهتر است به این سطوح توجه بیشتری داشته باشید.

الگوی ترکیبی کندل پین بار

کندل های پین بار می توانند در کنار دیگر الگوهای پرایس اکشن قرار بگیرند و سیگنال های خوبی به شما بدهند. در نمودار زیر ما می توانیم ببینیم که یک الگوی اینساید بار ترکیبی شکل گرفته است. در اینجا الگوی اینساید بار شامل پین بار است. این الگوی ترکیبی در بازارهای روندی بسیار خوب جواب می دهد. به شکل زیر توجه کنید.

الگویی که در نمودار زیر به نمایش درآمده است به نوعی الگویی مخالف با اینساید بار است. در واقع این بار اینساید بار درون پین بار قرار گرفته است. این که مسئله عادی است. بسیاری از مواقع شکست سنگینی پس از شکل گیری الگوی اینساید باری که در دل پین بار قرار گرفته است شکل می گیرد. به همین دلیل ترکیب اینساید بار+پین بار یکی از کاربردی ترین الگوهای پرایس اکشن است. به نمودار زیر دقت کنید.

الگوی کندل پین بار دوتایی

این الگو بسیار نایاب است که شما پشت به پشت کندل دوتایی پین بار را در سطح کلیدی بازار مشاهده کنید. زمانی که این الگو را مشاهده کردید، مانند کندل پین بار معمولی معامله کنید. شکل گیری این دو کندل کنار هم می تواند وضعیت وسوسه انگیزی را برای معامله گران فراهم کند. در این شرایط بهتر است منتظر تایید دیگری باشید.

روش های معامله در زمان شکل گیری کندل پین بار

• به عنوان یک معامله گر مبتدی بهترین راه برای یادگیری چگونگی معامله کردن در زمان شکل گیری کندل پین بار این است که در وقتی در جهت روند شکل گرفت، معامله کنید. آن کندل های پین باری که در خلاف جهت روند شکل می گیرند فریبنده هستند. بهتر است در این شرایط معامله نکنید.
• کندل های پین بار معمولا نشانه ای از بازگشت بازار به شما می دهند. این اندیکاتورها در تحلیل های میان مدت و بلند مدت بهتر جواب می دهند. برخی اوقات، دره ها و قله های اصلی به شکل کندل پین بار در می آید.
• هر کندل پین، یک سیگنال قوی برای ورود محسوب نمی شود. بهترین الگوی کندل پین بار در بازار روندی، رقم می خورد. درست بعد از اینکه به خط مقاومت یا حمایت برخورد کند و بعد به حرکت درآید.حالت دیگر را قبلا توضیح دادیم و آن زمانی است که ما نواحی مقاومت و حمایت قبلی را مورد سنجش قرار دهیم.
• اگر در بازارهای مالی تازه شروع به کار کردید، از پین بار فقط در نمودار روزانه و 4 ساعته استفاده کنید چرا که در این دو بازه زمانی دقیق تر عمل می کنند.
• هر چه سایه پین بار بزرگتر باشد یعنی بازگشت قیمت قوی تری در راه خواهد بود. بنابراین اگر کندل پین بار با سایه بزرگ دیدید، درصد موفقیت سیگنال در مقایسه با کندل پین باری که سایه کوتاه دارد قوی تر خواهد بود. در زمان شکل گیری کندل های پین بار با سایه بلند، معمولا باید بگذارید که 50% اصلاح به وجود آید و بعد وارد بازار شوید.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

صفر تا صد الگو کندل ماروبوزو (Marubozo) در تحلیل تکنیکال

مبحث کندل‌ شناسی یکی از بخش‌‌های مهم در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود، کندل‌ها انواع مختلفی دارند که برخی در الگوی ساده و برخی دیگر در الگوی پیچیده ظاهر می‌شوند، اما در مجموع همه کندل‌ها در تشخیص روند بازار و پیش‌بینی آینده قیمت بر اساس بازه زمانی شکل گیری خود تاثیر دارند.

در این مقاله قصد داریم که به یکی از کاربردی‌‌ترین کندل‌ها در تحلیل تکنیکال، به نام کندل ماروبوزو ( Marubozo ) بپردازیم.

الگوی کندل‌ ماروبوزو، علائمی از روند قیمت بازار در آینده را به معامله گر نشان می دهد و توجه به این الگوی شمعی در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن از اهمیت بالایی برخوردار است. اکثر اوقات ممکن است در بررسی نمودارهای کندل استیک با این الگو روبرو شویم.

پیشنهاد مطالعه : پرایس اکشن

الگو کندل ماروبوزو (Marubozo)چیست؟

الگوی کندلی ماروبوزو ( Marubozo ) که در زبان ژاپنی به معنای "سر طاس" یا "سر تراشیده شده" است، یک نوع کندل مستطیلی بلند می‌باشد که معمولا طول آن ۳ الی ۴ برابر بزرگ از کندل‌های قبلی در نمودار است، هر چقدر بدنه‌ی این کندل بزرگتر باشد اعتبار آن را بیش‌تر می‌کند.

کندل ماروبوزو به دلیل داشتن بدنه‌ای بزرگ، نشان از قدرت بالای معامله گران دارد و در واقع کندل ماروبوزو در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که روند جاری بسیار پرقدرت بوده و قرار است حداقل ۲ تا ۳ کندل بعدی هم ادامه داشته باشد، پس می‌توان این الگو را جزء الگوهای ادامه دهنده دانست.

این الگو می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی تشکیل شود.

پیشنهاد مطالعه : بازار روند دار چیست؟

توصیف ویژگی ظاهری کندل ماروبوزو (Marubozo)

این الگو بدون سایه‌ی بالایی و پایینی در نمودار ظاهر می‌شود و شناسایی آن نسبتاً آسان است زیرا یک الگوی تک کندلی می‌باشد، ولی گاهی اوقات ممکن است سایه‌های کوچکی در بالا یا الگوی ساده معاملاتی پایین آن شکل بگیرد، اما آنقدر کوچک هستند که توجه زیادی به آن‌ها نمی‌شود.

در این الگو، رنگ کندل معنا مشخص و مهمی دارد و به طور معمول، در روند صعودی، کندل‌ها، دارای بدنه‌‌ای سفید یا سبز رنگ و در روند نزولی، کندل‌ها، دارای بدنه‌‌ای قرمز یا سیاه رنگ هستند.

مفهوم کندل ماروبوزو (Marubozo)

با تشکیل الگوی ماروبوزو احتمال شکل گیری روند جدید بالا می‌رود و هر چه این کندل بزرگ‌تر باشد به معنای این است که قیمت‌‌های باز و بسته شدن بسیار دور از یک دیگر هستند. این الگو نشان دهنده تسلط آشکار یک طرف بازار (خریداران یا فروشندگان) است و می‌تواند نشانه‌ای از تداوم روند چه صعودی و چه نزولی باشد.

مورد بعدی که آن را می توان روانشناسی یا sentiment بازار هم دانست این است که، باید به رفتار معامله‌ گران در نمودار الگوی ساده معاملاتی توجه کرد، به این معنی که کندل ماروبوزو سبز نشان از دیدگاه صعودی معامله‌ گران دارد، چرا که در این الگو، روند صعودی از زمان باز شدن قیمت تا بسته شدن آن ادامه دار بوده است، پس معامله ‌گران تا لحظه آخر در بازار به روند صعودی پایبند بوده‌اند و به خرید خود ادامه داده ‌اند.

دیگر موردی که می‌توان به آن اشاره کرد، میزان سایه در این کندل است، برای اینکه از رفتار معامله‌ گران مطمئن شویم باید به سایه‌های بالا و پایین نگاه کنیم، نبود سایه می‌تواند اعتبار این الگو را افزایش دهد.

به عنوان مثال در ماروبوزو صعودی نبود سایه بالا، تاکیدی بر دیدگاه و قدرت صعودی بازار توسط معامله گران دارد و در روند نزولی بالعکس این موضوع صادق است.

جمع بندی نهایی

الگو کندل ماروبوزو ( Marubozo ) را می‌توان یک کندل بزرگ نسبت به سایر کندل‌ها توصیف کرد، که معمولا در آن سایه‌ای وجود ندارد.

همچنین باید همواره به این موضوع توجه داشته باشید که الگوی کندل ماروبوزو، یک الگو ادامه دهنده شناخته می‌شود و باید متناسب با روند قبلی خود باشد، بنابراین کندل ماروبوزو قرمز رنگ نزولی باید در روند نزولی و کندل ماروبوزو سبز رنگ باید در روند صعودی ظاهر شود.

مطمئناً این الگو به دلیل سادگی و تفسیر آسان می‌تواند سیگنال معاملاتی مفیدی باشد، اما نمی‌تواند دلیل کافی برای ورود به معامله باشد و باید آن را در هنگام معامله با دیگر ابزارهای مختلف مانند اندیکاتورهای روندی، خطوط روند و نواحی و. بررسی کنیم.

بیشتر بدانید : اندیکاتور چیست؟

در این مقاله از سایت آموزش بورس به بررسی کندل ماروبوزو در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی معامله توسط آن پرداختیم، شما دوستان عزیز می‌توانید برای اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای کندلی مختلف در تحلیل تکنیکال به مقاله (کندل های شمعی ژاپنی) مجموعه مراجعه نمایید.

الگوهای خطی کلاسیک | الگوهای قیمتی

در بازار فارکس پس از نوسانات قیمتی متعدد و پس از اتمام کشمکش میان خریداران و فروشندگان ،نوعی تعادل و به عبارتی دیگر ، نوعی آرامش در بازار ساکن میشود که به آن اصلاح قیمت گفته میشود. هنگامی که بازار وارد فاز اصلاح میشود در واقع خریداران و فروشندگان هر یک به دنبال راهی برای بدستگرفتن قدرت بازار هستند. که این امر باعث بوجود آمدن الگوهای قیمتی مختلف میشود که هریک سیگنالی از روند آتی بازار به همراه دارند. یک معامله گر حرفه ایی بیشتر در زمان اصلاح بر بازار تمرکز میکند تا این الگو های قیمتی را شکار کند.

در ادامه مهم ترین و شناخته شده ترین الگو های قیمت را تحت عنوان الگوهای خطی کلاسیک آموزش میبینیم.

الگوی پرچم | الگوی Flag

این الگو معمولا در انتهای یک روند پرقدرت صعودی یا نزولی شکل میگیرد.این الگو یک الگوی ادامه روندی است به این معنی که اگر در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود روند بعد از آن نیز صعودی و اگر در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود ادامه روند نیز نزولی خواهد بود . این الگو یکی از ساده ترین و در عین حال یکی از پرکاربرد ترین الگوهای قیمتی هم در بازار فارکس و هم در بازار بورس است.

در تایم فریم 4 ساعته جفت ارز EUR/USD ، این الگو در انتهای روند صعودی به صورت یک کاهش جزئی یا همان اصلاح ظاهر شده است.

شکل شماتیک الگوی پرچم بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی پرچم

نقطه ورود به معامله ، شکست سقف پرچم در روند صعودی یا شکست کف پرچم در روند نزولی.

حد ضرر Stop Loss ، پایین ترین قیمت الگو در روند صعودی یا بالا ترین قیمت در روند نزولی.

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% میله پرچم با استفاده از فیبوناچیاکسپنشن Expansion .

الگوی مثلث متقارن

این الگو در بسیاری از اصلاحات قیمتی دیده میشود. معمولا در تایم فریم بالاتر به صورت کندل اینساید بارInside Bar Candle Stick شناخته میشود. این الگو میتوانند ادامه دهنده و یا تمام کننده روند قبل از خود باشد.

شکل شماتیک الگوی مثلث متقارن بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی الگوی مثلث متقارن

نقطه ورود ، شکست بالا ترین قیمت در شکست صعودی یا پایین ترین قیمت در شکست نزولی.

حد ضرر Stop Loss ، آخرین برخورد با ضلع پایین در شکست صعودی یا آخرین برخورد با ضلع بالا در شکست نزولی.

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم الگوی ساده معاملاتی به ترتیب 50% و 100% قاعده یا ارتفاع مثلث با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن .

جهت ثبت نام در بروکر amarket بر روی عکس زیر کلیک کنید و 20% بونوس هدیه دریافت نمایید.

الگوی کنج | الگوی تراکمی

این الگو یک الگوی بازگشتی است ، به این منظور که اگر به صورت صعودی شکل بگیرد روند بعد از آن نزولی است و بالعکس. در این الگو به تدریج کف ها و سقف های الگو به یکدیگر نزدیک میشوند.

شکل شماتیک الگوی کنج بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی تراکمی :

نقطه ورود ، شکست کف الگو در روند صعودی یا شکست سقف الگو در روند نزولی.

حد ضرر Stop Loss، بالا ترین قیمت در الگوی صعودی و پایین ترین قیمت در الگوی نزولی.

حد سود Take profit ، پایین ترین قیمت در الگوی صعودی و بالا ترین قیمت در الگوی نزولی.

الگوی کاپ | الگوی فنجان

این الگوی قیمتی به ندرت در بازار بوجود می آید و معمولا در تایم فریم های بالاتر دیده میشود اما بعد از شکل گرفتن این الگوی قیمتی میتوان انتظار یک روند قوی را داشت.

شکل شماتیک الگوی فنجان بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی کاپ

نقطه ورود ، شکست سقف قیمتی در الگوی صعودی یا شکست کف قیمتی در الگوی نزولی.

حدضرر Stop Loss ، پایین ترین قیمت در قسمت دسته کاپ یا فنجان در الگو صعودی و بالعکس.

حد سود Take Profit ، اول و دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع فنجان با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن Expansion در نقطه ورود .

الگوی قیمتی مستطیل | Side Way

الگوی مستطیل در بازار فارکس بسیار رایج است و عمدتا به عنوان بازار ساید وی Side Way یا بازار خنثی از آن یاد میشود. معمولا در چنین شرایطی معامله گران معتقدند قدرت بازار به طور مساوی بین خریداران و فروشندگان تقسیم شده است. و روند بعد از این الگو بستگی به پیروزی خریداران یا فروشندگان دارد. بنابراین الگوی مستطیل هم میتواند یک الگوی بازگشتی باشد هم یک الگوی ادامه روندی.

شکل شماتیک الگوی مستطیل بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی مستطیل

نقطه ورود به معامله ، شکست بالا ترین یا پایین ترین قیمت الگو .

دستور حد ضرر Stop Loss ، بالا ترین قیمت الگو در شکست نزولی یا پایین ترین قیمت الگو در شکستصعودی .

حد سود Take Profit ، هدف اول و هدف دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو با استفاده از فیبوناچیExpansion از محل ورود به معامله .

الگوی قیمتی سر و شانه

این الگو یک الگوی قیمتی بازگشتی است که معمولا در اوج های قیمتی یا کف های قیمتی تشکیل میشود. الگوی سر و شانه متشکل از سه اوج و دو کف قیمتی است که اوج قیمتی میانی بالا تر از دو اوج قیمتی دیگر است و خط واصل بین دو کف قیمتی به عنوان خط گردن این الگو شناخته میشود. البته اگر این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود متشکل از سه کف قیمتی و دو اوج قیمتیخواهد بود که کف قیمتی میانی پایین تر از دو کف قیمتی دیگر است و خط گردن در اینجا خط واصل دو اوج قیمتی یاد شده است.

شکل شماتیک الگوی سر و شانه بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سر و شانه

نقطه ورود به معامله ، شکست امتداد خط گردن .

حد ضرر Stop Loss ، اوج قیمتی دوم .

حد سود Take Profit ، هدف اول و هدف دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو (فاصله اوج قیمتی میانی با خط گردن) با استفاده از فیبوناچی اکسپنشن در نقطه ورود.

الگوی سقف دو قلو | الگوی کف دو قلو

این الگو یک الگوی بازگشتی است. الگوی سقف دو قلو معمولا در انتهای روند های صعودی و الگوی کف دو قلو در انتهای روند های نزولی ظاهر میشوند. الگوی سقف دو قلو متشکل از دو سقف تقریبا هم تراز هم به شکل M و الگوی کف دو قلو متشکل از دو کف قیمتی هم تراز به شکل W میباشند.

شکل شماتیک الگوی سقف دو قلو بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سقف دو قلو و کف دو قلو

نقطه ورود به معامله ، شکست کف قیمتی در الگوی سقف دو قلو یا شکست سقف قیمتی در الگوی کف دو قلو .

حد ضرر Stop Loss ، اوج قیمتی در الگوی سقف دو قلو یا کف قیمتی در الگوی کف دو قلو .

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% ارتفاع الگو (فاصله بین اوج و کف الگو ) .

الگوی قیمتی سقف سه قلو | الگوی قیمتی کف سه قلو

الگوی سه کف و الگوی سه اوج بازگشتی هستند با این تفاوت که الگوی سه کف در انتهای روند نزولی و الگوی سه اوج در انتهای روند صعودی شکل میگیرند. الگوی سقف سه قلو متشکل از سه اوج قیمتی تقریبا هم تراز و حداقل دو کف قیمتی و الگوی سه کف متشکل از سه کف قیمتی تقریبا یکسان و حداقل دو اوج قیمتی است.

شکل شماتیک الگوی سقف سه قلو بصورت عکس زیر است :

استراتژی معاملاتی با الگوی سه اوج و سه کف

نقطه ورود به معامله ، شکست خط واصل کف های قیمتی در الگوی سه اوج یا شکست خط واصلاوج های قیمتی در الگوی سه کف.

حد ضرر Stop Loss ، بالاترین قیمت در الگوی سه اوج یا پایین ترین قیمت در الگوی سه کف.

حد سود Take Profit ، هدف قیمتی اول و دوم به ترتیب 50% و 100% فاصله بین بالا ترین قیمت و پایین ترین قیمت الگو با استفاده از فیبوناچی Expansion از نقطه ورود.

پیشنهاد میکنیم مطلب پرطرفدار « کش بک فارکس چیست؟ » را نیز در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

ترید بر اساس الگوی کازیمودو (Quasimodo Pattern)

الگوی qm نسبتا الگوی جدید و تازه واردی در مباحث تکنیکال بازارهای سرمایه می باشد. با وجود اینکه الگوی جدیدی می باشد ،زمانی که یک اصلاح بزرگ در یک روند شروع می شود ،این الگو به دفعات در زمانی که قیمت تمایل به سمت قله و یا کف را دارد در روی چارت اتفاق می افتد.
هر چند این الگو پیچیده و مرکب از چند جز می باشد اما در واقع بسیار ساده می باشد. این الگوی معاملاتی زمانی که تشکیل می شود، در اکثر مواقع بسیار قدرتمند بوده و تریدرها همراه با دیگر روشهای تحلیلی این را نیز در نظر می گیرند و به آن توجه دارند.
به عنوان مثال زمانی که یک الگوی qm در نزدیک محدوده مقاومت یا حمایت تشکیل می شود، اطمینان تریدر و یا احتمال سودده بودن آن پوزیشن و تحلیل را افزایش می دهد. بعلاوه زمانی که بر اساس واگرایی تحلیل می کنید، هنگامی که متوجه تشکیل این الگو می شوید، این شناسایی می تواند به شما در تصمیم گیری جهت ورود به یک پوزیشن با ضریب اطمینان بالا کمک کند.
همانگونه در بالا توضیح داده شد ، الگوی qm به تنهایی یک استراتژی معاملاتی محسوب نمی شود بلکه بیشتر یک الگوی الحاقی می باشد که الگوی ساده معاملاتی می تواند برای تایید یک تحلیل توسط تریدر مورد استفاده قرار بگیرد.
الگوی qm در تمام اوقات در چارت تشکیل نمی گردد، اما زمانی که این الگو تشکیل شد تریدر می تواند با اطمینان بسیار بالایی نسبت به تنظیم یک ترید سودآور اقدام کند.

الگوی QM چیست؟

یک تعریف ساده این است که این الگو مجموعه ای از قله ها و کف ها و قله های بالاتر یا کف های پایین تر می باشد.
سیگنال فروش الگو QM :

• باید از قبل یک روند صعودی در بازار وجود داشته باشد.
• قیمت یک قله جدید می سازد، سپس کاهش می یابد و یک کف جدید ایجاد می کند.
• سپس قیمت مجدد در یک حرکت رالی رو به بالا صعود کرده و یک قله جدیدتر و بالاتر از قله ی قبلی ایجاد می کند.
• سپس قیمت مجدد نزول کرده و این بار یک کف جدیدتر و پایین تر از کف قبلی ایجاد می کند.
• قیمت سپس به سمت بالا و تا محدوده قله ی قبلی )قله ذکر شده در ردیف 2( صعود کرده و در ادامه نمی تواند یک قله ی جدید و بالاتر بسازد.

سطح ذکر شده در ردیف 5 مطلب فوق به عنوان تریگر برای یک فرصت فروش می باشد. استاپ در بالای قله ی بالاتر (الگوی ساده معاملاتی ذکر شده در ردیف 3) قرار می گیرد و حد سود به تریدر بستگی دارد.
سیگنال خرید الگو QM :

• باید از قبل یک روند نزولی در بازار وجود داشته باشد.
• قیمت یک کف جدید می سازد، سپس صعود کرده و یک قله جدید ایجاد می کند.
• سپس قیمت مجدد در یک حرکت نزولی، یک کف جدیدتر و پایین تر از کف قبلی ایجاد می کند.
• سپس قیمت مجدد صعود کرده و این بار یک قله ی جدیدتر و بالاتر از قله قبلی ایجاد می کند و مجدد نزول میکند.
• این کاهش نهایی تا محدوده اولین کف ) ذکر شده در ردیف 2( ادامه می یابد.

سطح ذکر شده در ردیف 5 مطلب فوق به عنوان تریگر برای یک فرصت خرید می باشد. استاپ در پایین کف پایین تر (ذکر شده در ردیف 3) قرار می گیرد و حد سود به تریدر بستگی دارد.
مثال تصویری:

• قیمت در روند نزولی است.
• سپس در ادامه قیمت یک کف در قیمت 32…. ایحاد نموده و سپس یک قله در 122.204 ایجاد نموده است.
• سپ قیمت مجدد نزول کرده و یک کف جدید و پایین تر در قیمت 39…. ایجاد کرده است.
• قیمت در صعود بعدی خودش یک قله جدید و بالاتر در قیمت 122.39 ایجاد کرده است.
• آخرین موج کاهش تا محدوده چند پیپ بالاتر از کف قبلی حرکت کرده است. این حرکت تریگر و علامتی برای یک سینگال خرید می باشد.

در ادامه چند نمونه تصویر دیگه هم می فرستم و دیگه توضیحات به دلیل تکراری بودن نوشته نمیشه.



همانطور که مشاهده می کنید این الگوی ساده می تواند همراه با سایر روشهای تحلیلی به ما موقعیت الگوی ساده معاملاتی های خوبی را نشان بدهد.

الگوی سر و شانه چیست؟ آموزش روش معامله با الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یکی از ساده ترین الگوهای معاملاتی در بازارهای سرمایه ای محسوب می شود که شما می توانید از آن در انواع بازارهای سرمایه ای، به خصوص بازار دو طرفه استفاده کنید. این الگو در هر تایم فریمی قابل استفاده است و تقریبا از اطمینان خوبی برخوردار است. در ادامه خواهیم دانست الگوی سر و شانه و چگونه می توان از الگوی سر و شانه در معامله استفاده کرد. با ما همراه باشید.

الگوی سر و شانه چیست؟

به طور کلی الگوی سر و شانه یکی از انواع الگوهای بازگشتی محسوب می شود. به عبارت ساده تر الگوی سر و شانه در دسته الگوهایی قرار می گیرد که می تواند به ما نشان دهد یک روند صعودی یا نزولی تمام شده است و قرار است روند دیگری شروع شود.

اما بیایید کمی مفهومی تر بدانیم الگوی سر و شانه چیست. چرا که برای معامله با الگوی سر و شانه همواره لازم نیست دنبال چند قله پی در پی یا چند دره پی در پی باشیم. با یادگیری مفهوم و با استفاده از چند نشانه می توانیم این الگو را به سادگی پیدا کنیم.

به شکل آکادمیک الگوی سر و شانه در انتهای روند صعودی به شکل دو شانه و یک سر مطابق شکل تشکیل می شود. همچنین الگوی سر و شانه در انتهای روند نزولی نیز از همین دو شانه و یک سر اما به شکل برعکس ( دره ) ایجاد می شود. آن چیزی که متداول است این است که اساسا الگوی سر و شانه در انتهای روند صعودی اطمینان بخش تر است و کمتر می توان این الگو را در انتهای یک روند نزولی پیدا کنیم.

از این روست که گفته می شود که غالبا الگوی سر و شانه کارایی خوبی در بازارهای دو طرفه دارد. زیرا شما با تشخیص این الگو در بازار هایی مانند بازار فارکس و … از نزول قیمتی سهم سود ببرید. اما در بازارهایی مانند بازار بورس ایران و … عملا شما تنها برای تشخیص زمان خروج از بازار می توانید از الگوی سر و شانه صعودی استفاده کنید.

در کنار شانه ها و سر مفهوم دیگری به نام گردن وجود دارد. گردن خطی است که شانه و سر در آن تشکیل شده است. برای درک بیشتر این مسئله به تصویر زیر توجه کنید.

اما همانطور که می دانید پیدا کردن یک الگو یا حتی یک روند ساده در بازار کار چندان ساده ای نیست. در واقع هیچ گاه الگوها در بازار به شکل شارپ و مشخص تشکیل نمی شود و حتی ممکن است یک الگو نیمه کاره بماند. از این روست که گفته می شود سعی کنید در یادگیری الگوی سر و شانه و اینگونه موارد مفاهیم را بدانید تا بتوانید بر اساس این مفاهیم پیش بروید و عملا بتوانید ساده تر این الگو ها را پیدا کنید. از این رو در ادامه به شکل مفهومی می خواهیم بدانیم الگوی سر و شانه چیست و چگونه می توان بر اساس الگوی سر و شانه در معامله موفق بود.

الگوی سر و شانه و مفهوم واقعی آن

همانطور که گفته شد الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است. از این رو شما برای تشخیص این الگو باید به روند بازار نگاه کنید. در واقع شما در وسط یک روند صعودی یا نزولی نمی توانید این الگو را پیدا کنید. همچنین در یک روند متعادل و رنج نیز کمتر پیش می آید که الگوی سر و شانه تشکیل شود. اما در انتهای روند صعودی یا انتهای یک روند نزولی شما می توانید برای تایید تغییر روند به دنبال الگوی سر و شانه باشید.

در واقع شما باید به واسطه الگوها یا شاخص های دیگر متوجه انتهای مسیر صعودی یا نزولی شده باشید و یا حداقل احساس کرده باشید که این روند بنا به دلایلی مانند رسیدن به یک سطح مقاومت یا حمایتی قوی در حال تغییر روند است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که اساسا این خط حمایتی یا مقاومتی قوی می تواند همان گردن الگوی سر و شانه را تشکیل دهد.
به عبارت ساده تر گردن الگوی سر و شانه می تواند در کانال حمایتی یا مقاومتی پیدا شود و شما بر اساس همین گردن می توانید سر و شانه های را پیدا کنید.

نکته مهم دیگری که باید بدانید این است که نقاط برخورد و بازگشت سر و شانه ها اساسا در یک خط ( خط گردن ) قرار دارد. بنابراین شما برای پیدا کردن الگوی سر و شانه باید بتوانید یک روند کوچک در انتهای روند صعودی یا نزولی پیدا کنید. این مسئله می تواند شما را برای پیدا کردن الگوی سر و شانه راهنمایی کند.

بنابراین اگر بخواهیم به شکل خلاصه تر بیان کنیم، اساسا شما می توانید بر اساس چند فاکتور ساده مانند پیدا کردن خط روند و انتهای آن، پیدا کردن خط گردن و همچنین پیدا کردن کانال های حمایتی و مقاومتی مهم عملا این الگو را پیدا کنید.

بر اساس پیدا کردن این الگو شما می توانید نسبت به تغییر روند بازار مطمئن شوید. به عبارت ساده تر در بسیاری از الگوی ساده معاملاتی آموزش ها گفته می شود که شما با پیدا کردن الگوی سر و شانه می دانید که روند در حال تغییر است. اما نکته ای که وجود دارد این است که اساسا الگوهایی مانند الگوی سر و شانه در معامله نقش تایید کننده را بر عهده دارد.

از این رو شما باید خودتان بیشتر مسیر را بروید و اگر در انتهای مسیر تایید کننده هایی از جنس الگوی سر و شانه را پیدا کردید می دانید که روش شما درست بوده و می توانید از آن در جهت اطمینان خاطر از ورود به بازار یا خروج از معامله استفاده کنید. این مفهوم اصلی است که شما باید آن را بدانید و بتوانید بر اساس آن شروع به معامله گری در بازار کنید.

حد سود و ضرر توسط الگوی سر و شانه

نکته مهم دیگری که شما باید در مورد الگوی سر و شانه بدانید این است که اساسا این الگو می تواند حد سود و ضرر خوبی برای ورود به بازار به شما نشان دهد.
اگر فرض کنیم شما در یک بازار دوطرفه فعالیت می کنید. یعنی می توانید از طریق نزول قیمتی نیز سود به دست بیاورید، در الگوی سر و شانه ای که انتهای روند صعودی تشکیل می شود قله ی شانه دوم یا انتهایی به عنوان حد ضرر شناسایی می شود. به عبارت ساده تر اگر روند الگو تکمیل شده باشد و بعد از آن خط گردن رو به پایین شکسته شده باشد اما بر اساس هر دلیلی این روند ادامه دار نبود و به حالت صعودی برگردد شما باید در حد ضرری به اندازه قله شانه دوم از معامله خارج شوید.

حد سود بر اساس الگوی سر و شانه نیز ساده است. به اندازه فاصله قله سر تا گردن شما می توانید حد سود خوبی در نظر بگیرید. به طور مثال اگر نقطه قله سر در عدد ۱۰۰ دلار قرار داشته باشد و خط گردن در محدود ۸۰ دلار باشد. عملا شما از محل ورود ( گردن ) به اندازه ۲۰ دلار انتظار سود می توانید داشته باشید.

بنابراین اگر شما بعد از شکسته شدن خط گردن پس از شانه دوم وارد معامله شده باشید می توانید الگوی ساده معاملاتی بر اساس حد سود و ضرر گفته شده معامله خودتان را انجام دهید.
در مورد الگوی سر و شانه معکوس یا همان الگویی که در انتهای خط روند نزولی تشکیل می شود نیز تقریبا داستان بدین شکل است. در واقع در این حالت شما باید حد ضرر خود را در قعر دوم ( شانه دوم ) قرار دهید و بر اساس فاصله میان سر تا گردن ( قعر سر تا گردن ) حد سود خودتان را مشخص کنید. بر این اساس است که حد سود و ضرر شما مشخص می شود.

بنابراین اگر بخواهیم به طور کلی بیان کنیم الگوی سر و شانه یک تایید کننده و راهنما در انتهای مسیر صعودی یا نزولی است. این که شما بخواهید با جست و جوی این الگو انتهای روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید، اشتباه است. شما باید کار و استراتژی خودتان را پیش ببرید و در صورتی که این الگو را در انتهای روند مشاهده کردید از تایید و راهنمایی آن در جهت تعیین سود و حد ضرر استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- آیا شیب گردن الگوی سر و شانه اهمیت دارد؟
به طور کلی شیب گردن الگوی سر و شانه در معامله تاثیری ندارد. در واقع این شیب می تواند تا حدودی قدرت بازار را نشان دهد. به طور مثال اگر شیب مثبت باشد نشان می دهد که قدرت خوبی در بازار وجود دارد و احتمالا الگوی سر و شانه سریع تر تشکیل می شود ولی اگر این شیب منفی باشد عملا قدرت بازار کم است و روند به کندی تکمیل می شود. اما این چیزی نیست که بخواهد چندان تاثیری در معاملات شما داشته باشد.

۲- آیا الگوی سر و شانه همواره کامل است؟
خیر – نه تنها الگوی سر و شانه، بلکه هیچ الگوی دیگری همواره کامل تشکیل نمی شود. در واقع در برخی از مواقع این احتمال وجود دارد که الگو نیمه رها شود و به طور کلی خاصیت خود را از دست دهد. از این رو همواره پیشنهاد می شود که بعد از تکمیل الگوی سر و شانه و شکسته شدن خط گردن بعد از شانه دوم اقدام به معامله کنید. در غیر این صورت ممکن است متضرر شوید.