اندیکاتور روند چیست؟

پس از اینکه یک سهم صعود و یا نزول بلند مدت را تجربه کرد، حرکت نمودار ثابت و خنثی شود و این موضوع همراه با افزایش حجم باشد، آن را نشانه بازگشت روند میتوان در نظر گرفت.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال در فرآیند معاملات سهام در بازار سهام، یکی از ابزارهای مهم به شمار می‌آید.

از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی سهام با توجه به روند نمودارها و سایر داده‌ها می‌توان بهره برد. در تحلیل تکنیکال ما به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از ابزارهای موجود در این بخش، به الگوها و پیش‌بینی‌هایی از آینده سهم دست پیدا کنیم. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که اندیکاتور چیست و در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد.

منظور از اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم استفاده می‌شود. همچنین از اندیکاتور می‌توان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد.

در ادامه لازم است بدانید که اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. عملکرد اندیکاتورهای پیشرو به این شکل است که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که روی قیمت سهم در بازار رخ می‌دهد، پیش‌بینی لازم را به شخص اعلام می‌کنند. اندیکاتورهای دنباله‌رو نیز با کمی تأخیر، اتفاقاتی که روی سهم انجام می‌شود را پیش‌بینی کرده و هشدار لازم را اعلام می‌کنند.

در نظر داشته باشید که اندیکاتورها در بازار سرمایه و پروسه ارزیابی و تحلیل سهم‌ها به سه روش قابل استفاده هستند:

۱ -هشدار: اندیکاتورها پتانسیلی دارند که می‌توانند قبل از تغییر روند و با توجه به تغییرات قیمتی که در سهم رخ می‌دهد، هشدارهای لازم را اعلام کنند. به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش رو برای هر سهم به شمار می‌آیند.

۲ -پیش‌بینی: در بازار بورس ابزارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید نقطه ورود به سهم را کشف کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل سهم به منظور کشف نقطه ورود به شمار می‌آیند.

۳ -تایید: یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، دریافت تایید از تشخیص صحیح روند سهام یا پیش‌بینی آن است. این فرآیند زمانی رخ می‌دهد که تحلیل‌گر با استفاده از داده‌های در دسترس، فرآیند تحلیل را آغاز می‌کند و در نهایت به دنبال یک تایید برای تشخیص روند سهم و پیش‌بینی آینده آن است.

انواع اندیکاتورها را بشناسیم!

اندیکاتور باندهای بولینگر (bollinger bands)

این نوع از اندیکاتور همان‌طور که از نامش پیدا است، توسط جان بولینگر توسعه داده شد و شامل دو نوار نوسانی است که به نوعی در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت هستند. زمانی که در بازار بورس هیجانات قالب شود و سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید باشد این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر می‌شوند.

در مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کاهش یابد، فاصله این دو نوار از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالان بورس با استفاده از همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور قادر به کشف نقاط مهم به منظور ورود به سهم هستند. پس با این تفاسیر کارشناسان با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص داده و معاملات خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.

ساختار باندهای بولینگر:

میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه قابل تنظیم است.

باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر:

باندهای بولینگر پایین به نوعی نمایانگر محدوده حمایتی سهم هستند. زمانی که نمودار اصلی با باندهای پایین برخورد داشته باشد یعنی فشار فروش در آن نقطه بیش از حد است و در ادامه تمایل به خرید در این سهم افزایش پیدا خواهد کرد. چرا که سهم افت خود را کرده است و الان زمان مناسب اندیکاتور روند چیست؟ برای ورود به سهم است.

برخورد نمودار اصلی قیمت با باندهای بالا نیز به این معنی است که تقاضا برای خرید سهم بالا است. زمانی که این برخورد انجام شود به نوعی سهامداران به فروش سهم تمایل پیدا خواهند کرد. در نظر داشته باشید که برخی اندیکاتورها با هم قابل بررسی و ارزیابی هستند که در این مورد اندیکاتور RSI نیز از گزینه‌های خوب به شمار می‌آید. شما با استفاده و ترکیب این دو اندیکاتور در تحلیل‌های خود قادر هستید که نقاط ورود و خروج از سهم را به راحتی پیش‌بینی کنید.

1. اندیکاتور ابر ایچیموکو (ichimoku cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو، به عنوان یک اندیکاتور مهم و همه‌‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال قابل استفاده است. شما از این اندیکاتور می‌توانید برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنید.

اندیکاتور ابر ایچیموکو در نگاه اول بر روی نمودار کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما در صورت آشنایی با این اندیکاتور خواهید فهمید که به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است. با استفاده از این اندیکاتور به راحتی سیگنال خرید و فروش در سهم را می‌توانید پیش‌بینی کنید.

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو:

شناسایی روند سهم

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت

شناسایی جهت و قدرت روند

کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

سیگنال‌های ورود و خروج از سهم

شناسایی نقاط برگشت سهم

2. اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

در ادامه بحث اندیکاتور چیست به میانگین متحرک می‌رسیم که در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال‌کننده است و از تغییرات قیمت سهم، اطلاعات لازم را کسب می‌کند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همین‌طور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است چون بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.

این اندیکاتورها در اصل به عنوان پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر، مکدی و… به حساب می‌آیند. دو نوع از اندیکاتورهای مشهور میانگین متحرک، اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی هستند.

1. اندیکاتور MACD: این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مورد نظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد.

2. اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.

3. اندیکاتور واگرایی: شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به جزئیات دقیقی که در قیمت یک سهم نهفته است پی ببرید. همین‌طور سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی یا زمان معامله بکار می‌روند و قادر هستند حرکت آرام و روند ضعیف را نمایان کنند.

4. اندیکاتور COT: از این اندیکاتور بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و با استفاده از آن می‌توان بازده سالیانه سرمایه را حمایت کرد. در ضمن به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی، دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد کنید.

سخن آخر

تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است. در فرآیند تحلیل تکنیکال شما قادر هستید از ابزارهای متنوعی استفاده کنید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه هستند. در این مطلب ابتدا بررسی کردیم که اندیکاتور چیست و بعضی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها را معرفی کردیم.

به منظور یادگیری تکنیک‌های تحلیل تکنیکال، مخصوصا چگونگی استفاده از اندیکاتورها می‌توانید به مراکز آموزش بورس آگاه مراجعه کنید. کارگزاری آگاه، با برگزاری دوره‌ تحلیل تکنیکال این امکان را برای علاقه‌مندان مهیا کرده‌ است تا بتوانند به کمک ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال، روند بازار را پیش‌بینی و معاملات موفقی را تجربه کنند.

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

اندیکاتور روند چیست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) در تحلیل تکنیکال و دریافت سیگنال از آن

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) در تحلیل تکنیکال و دریافت سیگنال از آن

حجم معاملات در بورس از مباحث بسیار مهم و پرکاربردی در تحلیل تکنیکال می باشد که سیگنالهای بسیاری قوی را صادر میکند. حجم معاملات به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی معین میگویند.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال به عنوان یک شاخص آماری مورد استفاده قرار میگیرد و از حجم معاملات در تمام بخش های بازار مثل شاخص کل، سهمی خاص و … استفاده میشود.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال

معروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده میکنند. اندیکاتور حجم، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

میله های سبز، افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نشان میدهد و نشان از وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای سهم می باشد و میله های قرمز، کاهش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نمایش می دهد و نشانه ای از افزایش عرضه می باشد.

سرمایه گذاران و تحلیل گران میتوانند با استفاده از اندیکاتور volume ریسک معملاتی خود را کاهش داده و در مقابل میزان سود خود را افزایش دهد.

همچنین تحلیل گران میتوانند با بررسی میزان حجم معاملات (volume) از قوی یا ضعیف بودن روند مطلع شوند.

از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور حجم (volume) میتوان به اینکه، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده مانند الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث در تحلیل های تحلیلگران است اشاره کرد.

توجه داشته باشید زمانی که قیمت کاهش یابد اما حجم معاملات پایین باشد نمی توان آن را یک سیگنال قوی به حساب آورد اما اگر افزایش قیمت به همراه حجم معاملات پایین باشد سیگنال بهتری محسوب می شود .

در یک بازار صعودی باید حجم معاملات افزایش یابند و خریداران هم با مشاهده افزایش قیمت ها در سهم اشتیاقشان برای خرید بیشتر شود. اما اگر قیمت ها افزایش ولی حجم معاملات کاهش داشته باشند، بی میلی معامله‌گران و سرمایه گذاران برای خرید را نشان می دهد که این یک هشدار احتمالی برای بازگشت روند است.

نحوه استفاده از اندیکاتور حجم (volume) در نرم افزارهای تحلیلی

برای استفاده از این اندیکاتور پرکاربرد در ابتدا وارد نرم افزار تحلیلی خود شوید سپس نام نماد مورد نظر را جست و جو کنید.

سپس بر روی اندیکاتورها کلیک کرده و نام volume را جست و جو نمایید.

با کلیک بر روی اندیکاتور حجم، این اندیکاتور در پایین صفحه مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد

چه سیگنال هایی از حجم معاملات میتوانیم دریافت کنیم؟

زمانی که در یک روند صعودی باشیم و قیمت ها افزایشی باشند و سپس میزان حجم معاملات هم رو به رشد باشند، شاهد تایید و ادامه روند صعودی در سهم خواهیم بود.

حال اگر در یک روند نزولی باشیم و حجم معاملات زیاد شود و به دنبال آن نمودار حرکتی افزایش یابد و سپس بعد از رشد دوباره کاهشی شود، اگر قیمت هنگام برگشت بالاتر از کف قبلی بماند و از حجم فروش کم شود می‌توان شاهد صعود سهم بود.

پس از اینکه یک سهم صعود و یا نزول بلند مدت را تجربه کرد، حرکت نمودار ثابت و خنثی شود و این موضوع همراه با افزایش حجم باشد، آن را نشانه بازگشت روند میتوان در نظر گرفت.

در مقابل در صورتی که قیمت ها افزایشی باشند اما حجم معاملات درحال کاهش باشند، در ادامه شاهد معکوس شدن روند سهم از حالت صعودی به نزولی خواهیم بود.

همچنین اگر هم زمان خط روند صعودی شکسته شود و حجم معاملات هم کاهش یابد، پس از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم خواهیم بود.

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات باید به بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم مثبت باشد و به دنبال آن حجم معامله در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد بپردازید.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که خریداران و پول وارد سهم شده‌اند که این موضوع برای سهم مثبت می باشد.

به تصویر بالا توجه کنید، همانطور که میبینید این سهم در آن روز حجم معاملات زیادی را شاهد بوده است اما این موضوع فقط یکی از فاکتورهای ورود پول می باشد و باید به مثبت بودن سهم هم توجه شود به دلیل اینکه این فاکتور در تشخیص ورود و خروج سهم موثر خواهد بود.

به این منظور به بررسی معاملات سهم مذکور در روزی که سهام حجم بسیار بالای خورده میپردازیم همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده میکنید علاوه بر اینکه سهم مثبت بودن در صف خرید و بالا ترین حد مجاز روزانه معامله شده است. با تایید روند مثبت سهم به قطع میتوان گفت که در سهم مورد نظر ورود پول هوشمند رخ داده است.

تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات

برای تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات باید بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم منفی باشد و حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد پرداخت.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که پول از سهم خارج شده و فروشندگان در حال افزایش هستند و زمانی که پول از سهم خارج شود یک اتفاق بد برای سهم تلقی می شود.

به تصویر بالا توجه کنید، اگر به حجم معاملات دقت کنید مشاهده میکنید که حجم معاملات سهم در آن چند روز به شدت بالا رفته، اگر تنها به یکی از شروط توجه کنید و دیگری را نادیده بگیرید در این موقعیت فکر میکنید که سهم دوباره به روند صعودی خود ادامه میدهد اما ما به بررسی مثبت یا منفی بودن سهم در روز آخر میپردازیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت سهام در ساعت اول کاری سهام مثبت و به سپس کاهش یافته تا حدی که در آخر ساعات معاملاتی بیشترین ریزش روز خود را انجام داده است.

ما دو فاکتور را بررسی کردیم و هر دو شرط خروج پول از سهم را در روز آخر تایید اندیکاتور روند چیست؟ کردند و واهد نشان میدهد از این به بعد شاهد ریزش سهم خواهیم بود که اگر به نمودار هم توجه کنید این موضوع به وضوح دیده می شود

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

پولکادات در مسیر روند صعودی قرار دارد؟

تحلیل تکینکالی روند قیمتی رمزارز پولکادات روند صعودی را نشان می‌دهد. نمودار جفت ارز DOT/USD در محدوده ۶.۳۴ دلار دارای محدوده حمایتی قوی است. همچنین برای DOT/USD، محدوده ۶.۵۴ دلار یک مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ تحلیل قیمتی پولکادات روند افزایشی را برای امروز ارزهای دیجیتال پیش بینی می‌کند. اگرچه قیمت پیش از این با مقاومت نزولی رو به رو بود، خریداران توانستند قیمت را در 24 ساعت گذشته به 6.37 دلار برسانند. ادامه کندل سبز نشان از افزایش مجدد ارزش این کوین برای دومین روز متوالی است. هدف بعدی این حرکت 6.54 دلار است که یک سطح مقاومت کلیدی است. اگر خریداران بتوانند از این سطح عبور کنند، نشانه بازار صعودی خواهد بود.

در روند نزولی پولکادات، اولین سطح حمایت 6.34 دلار است که یک سطح بسیار مهم برای خریدارن است، زیرا یک سطح حمایتی کلیدی است. اگر نمودار DOT/USD بتوانند این سطح را حفظ کنند، یک نشانه بسیار صعودی برای بازار خواهد بود. با این حال، اگر فروشنده‌ها باعث ریزش این سطح به سمت پایین شوند، یک نشانه بسیار نزولی برای بازار خواهد بود.

تجزیه و تحلیل قیمت پولکادات: نمودار قیمت روزانه

DOT/USD پس از یک دوره صعودی با قیمت 6.37 دلار معامله می‌شود. تجزیه و تحلیل قیمت پولکادات در روند روزانه اخبار دلگرم کننده‌ای را برای خریداران ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد، زیرا قیمت در طول روز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اگر خریدارن ثبات را در محدوده فعلی این ارز نشان دهند، احتمال افزایش بیشتر در سطوح قیمت وجود دارد. این رمزارز در حال حاضر 0.22 درصد نسبت به امروز افزایش یافته است که یک دستاورد بزرگ برای خریدارن است. مقدار میانگین متحرک (MA) در موقعیت 6.35 دلار، درست بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد.

نمودار قیمت روزانه DOT/USD.

قیمت 6.54 بالای اندیکاتور باند بولینگر است که نشان دهنده مقاومت DOT است، در حالی که ارزش پایین تر 6.34 دلار است که نشان دهنده قوی ترین حمایت برای قیمت DOT است. نمودار شاخص قدرت نسبی (RSI) منحنی صعودی بسیار خفیفی را نشان می‌دهد، زیرا خرید بیشتری در بازار در حال انجام است و سطح RSI به شاخص 42.58 نزدیک خط مرکزی منطقه خنثی رسیده است.

تجزیه و تحلیل قیمت پولکادات: تحولات اخیر و نشانه‌های تکنیکالی بیشتر

تحلیل قیمت ساعتی پولکادات نیز امروز در حمایت از خریداران است، زیرا قیمت به طور مداوم در حال افزایش است. کندل سبز در چهار ساعت گذشته افزایش قیمت را نشان می‌دهد. قیمت به مرز بالای شاخص نوسانات رسیده است، زیرا خریداران در حال حاضر روند بازار را کنترل می‌کنند. در حال حاضر، ارزش این ارز دیجیتال پس از به دست آوردن ارزش قابل توجهی، با قیمت 6.37 دلار معامله می‌شود.

نمودار قیمت 4 ساعته DOT/USD.

میانگین متحرک در نمودار چهار ساعته قیمت در سطح 6.40 دلار قرار دارد که یک علامت صعودی است. باند بالایی اندیکاتور باندهای بولینگر در علامت 6.48 دلار قرار اندیکاتور روند چیست؟ دارد و قیمت به سمت باند بالایی حرکت می‌کند، در حالی که باند پایینی در علامت 6.25 دلار قرار دارد. نمودار RSI حرکت افقی را نشان می‌دهد زیرا این اندیکاتور در مقدار 52 قرار گرفته است و به افزایش فشار فروش در سطح قیمت فعلی اشاره می‌کند.

نتیجه گیری تحلیل قیمت پولکادات

همانطور که از تجزیه و تحلیل قیمت روزانه و چهار ساعته پولکادات تایید شده است، قیمت یک بار دیگر افزایش یافته است. قیمت امروز به دلیل روند صعودی حاکم بر بازار، حرکت صعودی را دنبال کرده است. از آنجایی که خریداران در ۲۴ ساعت گذشته قدرت روند را در دست گرفته‌اند، اگر خرس‌ها فعالیتی نشان دهند، ممکن است در ساعات آینده اصلاحی ظاهر شود. اما اگر شتاب خرید ادامه یابد، قیمت این رمزارز ممکن است به بالای 6.54 دلار صعود کند.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

نظر یک اقتصاددان: یک اندیکاتور خاص آغاز حرکت بزرگ بیت کوین را پیش‌بینی می‌کند

نظر یک اقتصاددان: یک اندیکاتور خاص آغاز حرکت بزرگ بیت کوین را پیش‌بینی می‌کند در حالی که بسیاری از تحلیل‌گران منتظر پیامد‌های افزایش احتمالی نرخ بهره بانکی در آمریکا، پس از اعلام نرخ تورم ماه قبل ایالات متحده در آخر این هفته هستند، الکس کروگر (Alex Krüger)، اقتصاددان و تحلیلگر شناخته‌شدهٔ ارزهای دیجیتال، می‌گوید از […]

نظر یک اقتصاددان: یک اندیکاتور خاص آغاز حرکت بزرگ بیت کوین را پیش‌بینی می‌کند

در حالی که بسیاری از تحلیل‌گران منتظر پیامد‌های افزایش احتمالی نرخ بهره بانکی در آمریکا، پس از اعلام نرخ تورم ماه قبل ایالات متحده در آخر این هفته هستند، الکس کروگر (Alex Krüger)، اقتصاددان و تحلیلگر شناخته‌شدهٔ ارزهای دیجیتال، می‌گوید از منظر تاریخی یک اندیکاتور کمترشناخته‌شده می‌تواند شروع دورهٔ جدیدی از نوسانات قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کند.

به گزارش دیلی‌ هودل، کروگر به ۱۴۶٬۲۰۰ دنبال‌کنندهٔ خود در توییتر گفته که شاخص نوسانات بیت کوین (BVOL) را زیرنظر گرفته است. این شاخص، نوسانات بیت کوین را در بازه‌های ۳۰ روزه با مبنای سالانه، با استفاده از میانگین موزون زمانی قیمت (TWAP) اندازه‌گیری می‌کند.

به گفتهٔ کروگر، از منظر تاریخی بسته‌شدن شاخص نوسانات بیت کوین زیر عدد ۲۵ مقدمهٔ آغاز حرکت‌های بزرگ قیمت بوده است.

هر بار که شاخص نوسانات بیت کوین زیر ۲۵ بسته شده است، در مدتی کوتاه حرکت ناگهانی قیمت بیت کوین را به‌دنبال داشته است. دو حرکت صعودی و یک حرکت نزولی (نوامبر ۲۰۱۸).

این اقتصاددان می‌گوید اعلام شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده (CPI) در آمریکا (که یکی از ابزارهای اصلی سنجش تورم در این کشور است) در روز پنجشنبه می‌تواند محرکی بنیادی برای شروع موج بعدی نوسانات قیمت بیت کوین در جهت صعودی یا نزولی باشد. از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سپتامبر (شهریور) امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۸.۱درصد رشد کرده باشد، تفاوت قابل‌توجه در نرخ اعلامی می‌تواند باعث ایجاد نوسان در قیمت بیت کوین شود.

کروگر می‌گوید در حالی که بیت کوین در تلاش است تا از خط مقاومت مورب بلندمدت (یک‌ ساله) خود عبور کند، شرایط تکنیکال بازار نیز روندی صعودی را نشان می‌دهد.

شرایط بیت کوین خوب به‌نظر می‌رسد؛ همه منتظر شکست همان سطح هستند.

همچنین، این اقتصاددان به هم‌بستگی به ظاهر تنگاتنگ اخیر بین بازار ارزهای دیجیتال و سهام اشاره کرده است. او نموداری را به اشتراک گذاشته که همبستگی بین بیت کوین و شاخص نزدک را نشان می‌دهد.

کروگر دراین‌باره می‌گوید:

این باورکردنی نیست. احتمالاً معامله‌گران ارز دیجیتال دیگر باید بجای قراردادهای آتی دائمی (Perpetual) اتریوم یا بیت کوین، از معاملات فیوچرز نزدک برای پوشش ریسک موقعیت‌های صعودی‌شان (Long) استفاده کنند.

پیش‌ بینی بورس فردا ۱۹ مهر ۱۴۰۱

فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است.
بورس امروز برخلاف روند مثبتی که در ابتدای معاملات خود شروع کرده بود، نتوانست تقاضا را حفظ کند و با برگشت عرضه‌ها شاهد عقب‌نشینی دوباره نماگرهای اصلی بازار بودیم. شاخص کل بورس با کاهش ۰.۱۲ درصدی به مرز روانی ۱.۳ میلیون واحدی رسید و شاخص هم‌وزن نیز به واسطه عملکرد بهتر در برخی صنایع همچون غذایی و زراعی، ریزش کمتری را تجربه کرد و ۰.۱ درصد از ارتفاع خود را از دست داد. ارزش معاملات نیز همچنان با نوسان در محدوده رکودی عدد ۲۲۶۴ میلیارد تومانی را به ثبت رساند و برخلاف شروع معاملات که با ورود پول همراه بود، ۱۹۳ میلیارد تومان از سرمایه کدهای حقیقی از چرخه معاملات خارج شد.

برگزاری جلسات حمایتی در سطح کارشناسان و مدیران اقتصادی در روزهای گذشته نیز تاکنون نتوانسته است مانع ریزش بیشتر بازار سهام شود و به نظر می‌رسد که همچنان وجود ابهامات و فضای عدم‌اطمینان اجازه شروع روند صعودی را به بورس تهران نمی‌دهد. امروز اما خبرها و رخدادهایی در داخل و خارج بازار سرمایه رخ داد که می‌تواند بر روند بورس در روزهای آتی تاثیرگذار باشد و در سمت دیگر روند تکنیکالی نیز ممکن است که به شرایط فعلی بازار کمک‌رسانی کند.

سیگنال مثبت به متانول‌سازها

امروز روابط عمومی سازمان بورس (سنا) در گزارشی از رد هرگونه افزایش نرخ و سقف گاز در بودجه سال ۱۴۰۲ توسط سازمان برنامه و بودجه خبر داد. موضوعی که باعث شد برخی نمادهای پتروشیمی به خصوص متانول‌سازانی همچون پتروشیمی زاگرس که تاثیر زیادی از این تصمیم می‌پذیرند، با افزایش تقاضا همراه شوند و به صف خرید نیز برسند.

موضوع افزایش نرخ گاز در هاب‌های اروپایی در سال جاری به دلیل تاثیری که بر نرخ خوراک پتروشیمی‌هایی مانند «زاگرس» و «شفن» دارد، چالش‌های زیادی را در وضعیت سودآوری این شرکت‌ها ایجاد کرد و شاهد کاهش قیمت زیادی در سهام آن‌ها بودیم. طی ماه‌های اخیر و پس از تشدید بحران گازی اروپا و نگرانی از شروع فصل سرما، همواره انتقادهای زیادی بر فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مطرح بوده است و اکنون باید دید که تصمیم‌گیری در این زمینه تنها به عدم تغییر نرخ و سقف منجر می‌شود یا در ادامه شاهد تغییر این فرمول خواهیم بود. قیمت گاز طبیعی در دو هاب اروپایی تاکنون چیزی بین ۶۵ تا ۷۰ درصد از سقف خود عقب‌نشینی کرده‌اند و طبق فرمول نرخ خوراک، اکنون قیمت ۳۰ سنت برای پتروشیمی‌ها لحاظ می‌شود که با وجود این کاهش شدید، سقف ۵هزار تومانی عددی حدود ۲۰ سنت را نشان می‌دهد.

بنابراین می‌توان انتظار داشت که با توجه به این خبر مثبت و همچنین کاهش قیمت زیادی که این سهام طی چند ماه اخیر تجربه کرده‌اند، در روزهای آینده نیز تقاضا در این نمادها ادامه داشته باشد اما باید دید که آیا شرایط بازار اجازه تداوم روند صعودی را می‌دهد یا خیر.

بازگشت بازارهای جهانی

بازارهای جهانی و کامودیتی‌ها امروز در اولین روز کاری هفته جدید میلادی کار خود را از سر می‌گیرند و در ساعات ابتدایی شاهد نوسانات اندکی در قیمت کالاهای پایه هستیم. نفت در شروع معاملات خود با کاهش ۱ دلاری به ۹۷ دلار رسیده است و طلا نیز حوالی ۱۶۸۰ دلار نوسان می‌کند و شاخص دلار در حال ورود دوباره به ۱۱۳ واحد است. در سمت دیگر اما مس روند رو به رشدی را شروع کرده و نزدیک به یک درصد رشد را نشان می‌دهد. خبر سیاست‌های اخیر روسیه در قبال دکتر مس باعث شده است که این کامودیتی با افزایش قیمت مواجه شود.

هفته گذشته برای بازارهای جهانی هفته پر آماری بود و افزایش شاخص PCE و کاهش نرخ بیکاری نشان داد که فدرال رزرو همچنان در جهت کاهش تقاضا به اندازه کافی موفق نبوده است و باید در انتظار اقدامات جدی‌تری در جهت افزایش نرخ بهره در نشست‌های بعدی باشیم. بازارهای جهانی هم‌اکنون یک افزایش ۰.۷۵ درصدی را در نشست ماه نوامبر پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین در سمت بازارهای جهانی همچنان شرایط برای بورس تهران به خوبی دنبال نمی‌شود و چشم‌انداز مثبتی نیز نمی‌توان برای آن متصور بود.

تکنیکال ناجی بورس تهران می‌شود؟

همانطور که در گزارش‌ روزهای گذشته نیز تاکنون چندین بار اشاره شده است، محدوده ۱.۳۱ تا ۱.۲۹ میلیون واحد از اهمیت زیادی برای بورس تهران برخوردار است و می‌تواند نقطه‌ای برای برگشت بازار به سمت بالا باشد. همانطور که در تصویر نمودار تکنیکالی شاخص کل بورس پیداست، اندیکاتورها فعلا در وضعیت مساعدی قرار ندارند اما در محدوده حمایتی قابل قبولی قرار گرفته است. برای مثال اندیکاتور RSI همچنان در زیر محدوده ۳۰ واحد نوسان می‌کند و یکی از الزامات تداوم روند صعودی، برگشت این اندیکاتور به بالای مرز ۳۰ است تا شاهد خروج بازار از فاز اشباع فروش باشیم. در سمت دیگر اندیکاتور ایچی‌موکو نیز شرایط نامناسبی را دنبال می‌کند و تمامی اجزای آن در گارد نزولی قرار دارند. از منظر این اندیکاتور نیز در ابتدا نیاز است که خط کیجنسن افقی شود و خط کیجنسن با رفتن به زیر کندل‌ها، آن‌ها را به سمت بالا همراهی کند. بنابراین برای یک برگشت پایدار نیاز است که در روزهای آینده شرایط خوبی در بازار رقم بخورد تا شاهد تداوم روند صعودی باشیم اما برای فردا می‌توان به بازگشت به مدار صعودی امیدوار بود.

پیش بینی بورس فردا

بنابراین به طور کلی می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به نکات گفته شده، بورس فردا نیز در کلیت خود شاهد رونق بسیار بالایی نباشد اما حمایت تکنیکالی می‌تواند مانع از ریزش‌های بیشتر شود و انتظار می‌رود که در برخی صنایع به دلیل خبرها و یا گزارش‌های خوبی که منتشر شده است، شاهد تقاضای بهتری نسبت به کل بازار باشیم.

نمای تکنیکال شاخص کل بورس تهران