تجزیه و تحلیل نمودار

همان طور که گفته شد، هر میله چهار قیمت را نشان می‌دهد. قیمت باز شدن (open) بصورت یک علامت افقی در سمت چپ هر میله نمایش داده می‌شود. قیمت بسته شدن (close) بصورت یک علامت افقی در سمت راست هر میله نشان داده می‌شود. بیشترین قیمت (high) بالاترین نقطه میله و کمترین قیمت (low) پایین‌ ترین نقطه میله است. قیمت بسته شدن هر میله از بیشترین اهمیت برخوردار است و سپس به ترتیب قیمت باز شدن، بیشترین و کمترین قیمت در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. همچنین می توانید با استفاده از خط روند، سوئینگ های چرخش قیمت را به یکدیگر وصل کنید و یک خط روند مهم و باارزش را داشته باشید، برخورد به این خط روند را می توانید وارد معامله شوید.

چگونه می‌توان انواع نظرسنجی را تجزیه و تحلیل کرد

تجزیه و تحلیل انواع نظرسنجی مشتریان نشان می‌دهد که شما به دنبال دریافت بازخورد از مشتریان خود هستید. این فرآیند کاری دشوار است. شما برای به دست آوردن بینشی موثر از مشتریان خود به طراحی سوالاتی قوی در پرسشنامه و نظرسنجی‌ها نیاز دارید. بعلاوه این که شما باید بهترین سیستم و پلتفرم توزیع را انتخاب کنید و انواع نظرسنجی را از طریق آن در زمان مناسب با افراد ن در زمان مآن به اشتراک بگذارد. همچنین شما به یک تیم اختصاصی جهت بررسی نتایج نظرسنجی و برجسته کردن روندها و رفتارهای اصلی برای تیم‌های بازاریابی، فروش و خدمات مشتری نیاز دارید.

نحوه تجزیه و تحلیل نتایج انواع نظرسنجی

درک سطوح مختلف سنجش

قبل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، باید چهار سطح مختلف سنجش و اندازه‌گیری را به درستی درک کنید. این سطوح تعیین می‌کنند که چگونه سوالات نظرسنجی باید اندازه‌گیری شوند و چه تجزیه‌و‌تحلیل آماری روی آن‌ها صورت گیرد. چهار سطح اندازه‌گیری عبارتند از: مقیاس اسمی، مقیاس ترتیبی، مقیاس فاصله‌ای و مقیاس نسبی

مقیاس اسمی

مقیاس‌های اسمی، داده‌ها را بدون هیچ مقدار کمی، فقط براساس برچسب‌ها طبقه‌بندی می‌کنند. در این مقیاس تنها بودن یا نبودن یک صفت سنجیده می‌شود. به دلیل عدم اهمیت عددی در آن، فقط می‌توانید از این‌نوع مقیاس‌ها حالات را تجزیه و تحلیل و بررسی کنید.

مقیاس ترتیبی

این مقیاس‌ها نسبت به مقیاس‌های اسمی کمی پیشرفته‌تر هستند و در افراد جامعه علاوه بر سنجش دارا بودن یک صفت، شدت و ضعف آن نیز تجزیه و تحلیل نمودار بررسی می‌شود. درحقیقت برای این مقیاس، مقدار کمی وجود دارد. زیرا یک رتبه بالاتر از رتبه دیگر است و اعداد منسوب به مقولات امکان تنظیم داده‌ها را با تعیین اولویت‌ها و ترتیب‌ها فراهم می‌کنند. در مقیاس ترتیبی شما می‌توانید حالات و میانه را ازطریق جدول‌بندی تجزیه‌و‌تحلیل و موارد را با هم مقایسه کنید.

مقیاس فاصله‌ای

مقیاس‌های فاصله‌ای، ترتیب و تفاوت بین مقادیر را نشان می‌دهند. این مقیاس‌ها دارای مقدار کمی هستند و در آن نقطه صفر واقعی وجود ندارد. این بدان معنی است که شرکت‌کنندگان باید جوابی را ثبت کنند که در جایی از مقیاس قرار گرفته باشد. شما می‌توانید با این مقیاس، حالات، میانه و میانگین را از طریق آزمون‌های T و تحلیل همبستگی تجزیه‌و‌تحلیل کنید.

مقیاس نسبی

مقیاس‌های نسبی، ترتیب و تفاوت مقادیر را نشان می‌دهند و برخلاف مقیاس‌های فاصله‌ای، دارای نقطه صفر واقعی هستند. شما می‌توانید با این مقیاس، حالات، میانه و میانگین از طریق آزمون‌های T و تحلیل همبستگی تجزیه و تحلیل کنید.

انتخاب سوالات نظرسنجی

هنگامی که نحوه تجزیه و تحلیل سوالات نظرسنجی را درک کردید. باید سوال‌های انواع نظرسنجی که قصد استفاده از آن‌ها را دارید براساس نیاز خود انتخاب و طراحی کنید. سوالات باید در راستای اهداف شما باشند. بعد از طراحی نظرسنجی را برای افراد نزدیک خود ارسال کنید تا از مرتبط بودن آن با اهداف خود اطمینان حاصل نمایید.

نخست، تجزیه و تحلیل داده‌های کمی

داده‌های کمی ارزشمند هستند. زیرا از آمار برای نتیجه‌گیری استفاده می‌کنند. در حالی که داده‌های کیفی بینش جالب‌تری در مورد یک موضوع ارائه می‌دهند. اما از آنجا که این اطلاعات ذهنی هستند بنابراین تجزیه و تحلیل آن‌ها دشوارتر است. درنتیجه بهتر است هنگام انجام تجزیه و تحلیل انواع نظرسنجی، از داده‌های کمی شروع کنید. دلیل این امر آنست که داده‌های کمی به شما کمک می‌کند تا داده‌های کیفی خود را بهتر درک کنید. به عنوان مثال، اگر ۶۰٪ از مشتریان اظهار داشتند که از محصول شما راضی نیستند، می‌توانید توجه خود را به بررسی‌های منفی درباره تجربه کاربر متمرکز کنید. در این حالت می‌توانید در سفر مشتری موانع موجود را شناسایی کرده و نقاط درد را که باعث ایجاد ریزش می‌شوند اصلاح کنید.

درک اهمیت آماری

همه داده‌ها به اندازه مورد انتظار شما قابل اعتماد نیستند. همه چیز نسبی است و اطمینان از این که پاسخ‌دهندگان، نمایندگان دقیق مخاطبان شما هستند، مهم است. به عنوان مثال، داده‌های شما بیان می‌کند که ۳۳٪ از پاسخ‌دهندگان، نام تجاری شما را به دیگران توصیه می‌کنند. ۷۵٪ آن‌ها بیش از ۴۰ سال سن دارند. در حالی که مخاطبان هدف شما ۱۸ تا ۲۹ سال هستند. در این حالت، این داده‌ها از نظر آماری قابل توجه نیستند. زیرا افرادی که نظرسنجی شما را انجام داده‌اند مصرف‌کنندگان ایده‌آل شما را نشان نمی‌دهند.

نمونه‌گیری تصادفی و انتخاب یک گروه دلخواه از افراد با جمعیت بیشتر می‌تواند به ایجاد یک نمونه متنوع‌ از پاسخ‌های نظرسنجی کمک کند. بعلاوه، هرچه تعداد افرادی که در انواع نظرسنجی شما شرکت می‌کنند بیشتر باشند، نتایج شما دقیق‌تر خواهند بود.

توجه به علیت و همبستگی

یکی دیگر از جنبه‌های مهم تجزیه و تحلیل، بررسی دقیق نتیجه‌گیری است. به عنوان مثال، فرض کنید که ما بین فروش بستنی و سرقت اتومبیل در بوستون ارتباطی مشاهده کرده‌ایم. بیش از یک ماه، با افزایش فروش بستنی، گزارشات مربوط به خودروهای مسروقه نیز افزایش یافت. اگرچه این داده‌ها ممکن است پیوندی بین این متغیرها را نشان دهند. اما می‌دانیم که احتمالا هیچ رابطه‌ای میان این دو متغیر وجود ندارد. در مواردی از این دست، به طور معمول یک متغیر سوم (متغیر مستقل) وجود دارد که بر دو متغیر وابسته تاثیر می‌گذارد. در این مثال، متغیر سوم دما است. با افزایش دما، افراد، بیشتر بستنی می‌خرند. علاوه‌بر این، افراد بیشتری خانه‌های خود را ترک می‌کنند و بیرون می‌روند که منجر به فرصت‌های بیشتر برای جرم می‌شود.

مقایسه داده‌های جدید با داده‌های گذشته

اگرچه داده‌های فعلی برای به‌روز نگه داشتن شما مناسب هستند. اما باید با داده‌هایی که در گذشته جمع‌آوری کرده‌اید، مقایسه شوند. فرضا اگر داده‌های اخیر نشان داده باشند که ۳۳٪ از پاسخ‌دهندگان برند شما را به دیگران توصیه می‌کنند، شما باید آن را با داده‌های قبلی مقایسه کنید و بینید که آیا این بهتر از سال گذشته است یا بدتر؟ نسبت به سه ماهه آخر چطور؟

اگر اولین سالی است که از نظرسنجی استفاده می‌کنید، این نتایج را معیار تجزیه و تحلیل بعدی خود قرار دهید. نتایج آینده را با این سوابق مقایسه کنید و تغییرات را در طی سه ماه، یک سال یا هر بازه زمانی که ترجیح می‌دهید ردیابی کنید.

اکنون که همه داده‌های خود را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کرده‌اید، قدم بعدی اشتراک آن‌ها با همکاران، مشتریان و سایر سهامداران است. در بخش بعدی نحوه ارائه نتایج نظرسنجی و به‌اشتراک گذاشتن داده‌های مهم مشتریان با سایر واحدها توضیح داده خواهد شد.

نحوه ارائه نتایج انواع نظرسنجی

از گراف یا نقش‌های هندسی و نمودار استفاده کنید.

نمودارها و گراف‌ها یک روش بصری جذاب برای به اشتراک‌گذاری داده‌ها هستند. هنگامی که داده‌ها از طریق یک رسانه تصویری به اشتراک گذاشته می‌شوند، درک آن‌ها راحت‌تر است. بااین حال، مهم است که گراف و نموداری را انتخاب کنید که نتایج شما را به درستی نشان دهد.

بسته به نظرسنجی که انجام داده‌اید، انواع مختلفی از نمودارها وجود دارند که می‌توانید استفاده کنید. برخی از آن‌ها عبارتند از: نمودار دایره‌ای، نمودار ون، نمودار خطی، نمودار پراکندگی، هیستوگرام، پیکتوگرام و… .

یک جدول داده ایجاد کنید.

جداول یک روش عالی برای به اشتراک گذاشتن داده‌های عددی هستند. در این حالت می‌توانید از نرم‌افزارهایی مانند SPSS یا Excel برای نمایش آسان داده‌ها استفاده کنید.

ارائه بصری ایجاد کنید.

گاهی اوقات ترکیب تصاویر بصری و متن، توصیف کامل‌تری از یافته‌های شما ایجاد می‌کنند. این حالت به شما فرصتی می‌دهد تا مراحل اولیه نظرسنجی خود از جمله سوالات تحقیق، فرضیه‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل را ارائه دهید. درحقیقت منظور از این مورد این است که شما هم داده‌های متنی، هم نمودار و هم جدول را برای نمایش یافته‌های خود داشته باشید.

از یک اینفوگرافیک استفاده کنید.

اگر شما نیاز به اشتراک‌گذاری داده‌هایی دارید که قسمتی از آن‌ها پیچیده هستند و نیاز به توضیح سریع، دقیق، واضح و بیشتری دارید، می­‌توانید از طرح‌های گرافیگی استفاده کنید. درحقیقت اینفوگرافیک‌ها بسیار کارآمد هستند و اطلاعات پیچیده را به‌پیام‌های ساده تبدیل می‌کنند که برای خواندن جذاب‌تر از متن هستند.

بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟ آشنایی با بهترین روش سرمایه‌گذاری

برای ورود به بازار سرمایه باید با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شد و کارآمدترین آن‌ها را استفاده کرد. به این منظور ابتدا باید انواع روش تحلیل تکنیکال را شناخت و سپس در میان آن‌ها به دنبال بهترین روش تحلیل تکنیکال گشت. به همین منظور امروز در این مقاله قصد داریم با هم نگاهی بر روش‌های تحلیل تکنیکال بیندازیم. پس از آشنایی با این روش‌ها باید به یک سوال نهایی پاسخ داد: بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟

رسیدن به بهترین پاسخ برای این پرسش هدف اصلی کلینیک سرمایه در این مقاله است، چرا که بسیاری از تازه واردان در دنیای سرمایه‌گذاری همواره به دنبال بهترین روش می‌گردند.

فهرست عناوین مقاله

آشنایی با روش‌های تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین روش تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم برای یافتن بهترین روش ابتدا باید با انواع روش‌ها آشنا شد. روش‌های تحلیل تکنیکال به طور کلی به هشت دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی هر یک به صورت جداگانه می‌پردازیم.

پیش از آن به یاد داشته باشید که به طور کلی روش تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات آینده سهام بورس یا ارز دیجیتال به کار می‌روند و هرگز به صورت 100 صحیح نیستند. این روش‌ها همگی با کمک سوابق پیشین سهام به کار گرفته می‌شوند.

نمودارهای سهام

یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده از نمودارها است. نمودارها تمامی سوابق قیمتی یک سهام را در خود جای می‌دهند. این نمودارها به سه شکل شمعی، میله‌ای و خطی ایجاد می‌شوند و هر یک در بازه‌های زمانی متفاوت به ترتیب زمانی شکل می‌گیرند. تحلیل‌گر می‌تواند هر نمودار را مطابق میل خود طی بازه‌های زمانی ساعتی، روزانه، ماهیانه، فصلی، سالیانه و حتی دهه‌ای یا سده‌ای بررسی کند.

معامله‌گر با توجه به اهداف خود زمان مورد نظر را بررسی می‌کند. برای تریدینگ در بازه‌های زمانی کوتاه مدت باید بازه‌های کوتاه یک سهام همچون روزانه یا ماهیانه را بررسی کرد. اما اگر قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارید، بررسی نمودارهای بازه‌های زمانی بزرگ‌تر کمک بیشتری به شما خواهد کرد.

در نمودارها شما چهار فاکتور اصلی قیمت یعنی قیمت شروع، پایان، سقف و کف را مشاهده می‌کنید. این فاکتورها با توجه به بازه زمانی شما نشان داده می‌شوند.

برای مثال اگر به بررسی روند یک سهام طی یک ماه گذشته بپردازید، این چهار فاکتور مطابق هر یک روز شکل می‌گیرند. به این ترتیب اگر نموداری شمعی را انتخاب کنید، شما 30 شمع با 30 قیمت آغازی و پایانی متفاوت یا گاهی یکسان خواهید داشت، که هر شمع یک کف قیمت و یک سقف قیمت مختص به خود را دارد.

در نهایت شما قادر به مشاهده آخرین تغییرات و همچنین حجم معاملات در نمودارها نیز هستید. حجم تغییرات به شما نشان می‌دهد چه میزان سهام طی هر بازه خریداری یا فروخته شده‌اند؛ و آخرین تغییرات نمایانگر کوچک‌ترین تغییرات در قیمت سهام است.

به این ترتیب شاید استفاده از نمودارها بهترین روش تحلیل تکنیکال باشد.

میانگین متحرک

یکی از قدیمی‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین روش‌ها و شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خطی است که برای از بین بردن نوک‌های تیز در نمودار استفاده می‌شود. این شاخص همانطور که از نامش پیداست میانگین قیمت را نشان می‌دهد. به علاوه از آن‌جایی‌که برای از بین بردن نوک‌های تیز مکرر در نمودار است، در نتیجه خود به صورت انحنا شکل می‌گیرد.

میانگین متحرک صرفاً از قیمت‌های پیشین بازار استفاده می‌کند و تحلیل‌گر با توجه به میانگین قیمت هر سهام، برای خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری می‌کند. این شاخص برای تشخیص جهت روند بسیار کاربرد دارد و با استفاده از آن جهت قیمت نزولی، صعودی یا خنثی به راحتی نمایان می‌شود.

برای به دست آوردن میانگین متحرک ابتدا باید میانگین 4 قیمت هر بخش را به دست آورد. برای مثال اگر میانگین یک ماه را می‌خواهیم به دست آوریم، ابتدا میانگین قیمت آغازین، قیمت پایانی و قیمت‌های سقف و کف را برای هر روز به صورت جداگانه به دست می‌آوریم.

پس از آن میانگین‌های به دست آورده را با هم جمع می‌کنیم و بر تعداد آن‌ها تقسیم می‌کنیم.

این میانگین به تحلیل‌گر کمک می‌کند داده‌های قیمتی بازه‌های زمانی گذشته را راحت‌تر درک کند و زمان کمتری را برای تجزیه و تحلیل اعداد بسیار صرف کند.

شاخص‌های تکنیکال

شاخص‌های تکنیکال با گستردگی بالا قابلیت استفاده به عنوان بهترین روش تحلیل تکنیکال را دارند. این شاخص‌ها از بررسی فاکتورهایی همچون قیمت و حجم معاملات انجام شده در گذشته شکل می‌گیرند. شاخص‌ها با استفاده از فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به بررسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازند. همچنین این شاخص‌ها به صورت سیگنال‌هایی روی نمودارها قرار می‌گیرند.

با استفاده از فرمول‌های ریاضی متفاوت تحلیل‌گر روند آینده سهام و جهت حرکت روند را تا حدودی پیش‌بینی می‌کند. به این صورت زمان ورود و خروج مناسب هر سهام را می‌یابند.

این شاخص‌ها خود به دو دسته بزرگ دیگر تحت عنوان‌های شاخص‌های مومنتوم و شاخص‌های قیمت تقسیم می‌شوند.

شاخص‌های مومنتوم

شاخص‌های مومنتوم قدرت یا ضعف قیمت را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها به تحلیل‌گر کمک می‌کنند که وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش را پیدا کنند و در زمان درست برای خرید یا فروش سهام خود تصمیم بگیرند. به بیانی دیگر مومنتوم میزان صعود یا ریزش هر سهام را نشان می‌دهد. برخی از شاخص‌های مومنتوم عبارتند از شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ( اندیکاتور MACD ).

شاخص کانال کالا تفاوت بین قیمت حاضر سهام و میانگین قیمت پیشین آن را نمایان می‌سازد. زمانی‌که عدد این شاخص بالاتر از صفر باشد به معنای این است که قیمت سهام از میانگین آن در گذشته بیشتر است. زمانی که قیمت سهام از میانگین آن کمتر باشد، CCI عددی کمتر صفر را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی سیگنال‌هایی از قیمت‌های خرسی (نزولی) و گاوی (صعودی) ارائه می‌دهد. این شاخص اغلب در زیر نمودار قرار می‌گیرد. زمانی که RSI بالاتر از 70% باشد، به معنای اشباع خرید و زمانی که پایین‌تر از 30% باشد، به معنای اشباع فروش سهام است.

شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ارتباط بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. تحلیل‌گر با استفاده از این شاخص متوجه می‌شود چه زمانی باید تجزیه و تحلیل نمودار از خرید یا فروش یک سهام دست بکشد. همچنین سرعت این خطوط بیان‌گر اشباع خرید و فروش است. علاوه بر آن قدرت یا ضعف روندهای صعودی و نزولی را می‌توان به سادگی با MACD به دست آورد.

این شاخص‌ها بیشتر در زمان صعود قیمت کاربرد دارند، چرا که به طور کلی روند تجزیه و تحلیل نمودار صعودی دوام بیشتری نسبت به روند نزولی دارد.

شاخص‌های قیمت

شاخص‌های قیمت همانطور که از نامشان پیداست بر پایه قیمت هستند. شاخص‌هایی همچون میانگین متحرک (MA) و باندهای بولینگر از دسته شاخص‌های قیمت به شمار می‌روند. میانگین متحرک به طور مداوم از قیمت‌های هر روز بازار به دست می‌آید، سپس میانگین‌های هر روز با دیگر روزها میانگینی دیگر برای بازه رمانی بزرگ‌تر تشکیل می‌دهند.

باند بولینگر از ترکیب میانگین متحرک و دو خط منحنی دیگر تشکیل می‌شود. با این شاخص تحلیل‌گر قیمت میانی، تغییر مسیرها در سقف و تغییر مسیرها در کف را مشاهده می‌کند. به این ترتیب بهترین زمان ورود و خروج به بازار را می‌توان دریافت. شاخص‌های قیمت به نوعی یکی از پرکاربردترین و بهترین روش تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

حمایت و مقاومت

تحلیل‌گر با استفاده از نمودارها نقاطی را تحت عنوان نقاط حمایت و مقاومت شناسایی می‌کند. این نقاط اغلب به دنبال عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شوند. این نقاط با کمک خط روند و میانگین متحرک به دست می‌آیند. حمایت زمانی رخ می‌دهد که سهام‌های بسیاری از یک عرضه خریداری می‌شوند و آن عرضه با کمبود سهام مواجه می‌شود.

مقاومت برعکس حمایت است. در این حالت عرضه بیش از تقاضا است و در نتیجه سهام قادر به ادامه روند صعودی نخواهد بود. به این ترتیب مقاومت اتفاق می‌افتد و از ریزش سهام جلوگیری می‌شود.

در هر یک از نقاط حمایت و مقاومت احتمال معکوس شدن بازار وجود دارد. به این ترتیب تریدر با یافتن این نقاط می‌تواند سرمایه‌گذاری موفق‌تری را داشته باشد.

حجم سهام

یکی دیگر از روش‌های تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار حجم سهام است. این نمودار تمامی سهام‌های خریداری شده و فروخته شده طی یک روز یا یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. هر یک از خط‌ها نشان دهنده یک ترید هستند و برای به دست آوردن حجم تریدینگ به کار می‌روند.

این نمودار اغلب در زیر صفحه قیمت‌ها نمایش داده می‌شود. تاثیر حجم سهام بر نقاط شکست قیمت نمایان می‌شود. در صورتی‌که خرید بسیار بالاتر از فروش باشد، شاهد بریک اوت (breakout) خواهیم بود، این اتفاق منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود. در صورتی‌که فروش بیشتر باشد بریک داون (breakdown) اتفاق می‌افتد، که این اتفاق باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد.

با این وجود، نمودار حجم سهام هم می‌تواند بهترین روش تحلیل تکنیکال باشد.

روندها

روند خطی است که جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. این روند می‌تواند به یکی از حالت‌های صعودی، نزولی یا خنثی باشد. روند صعودی به معنای افزایش خریداران با افزایش سهام است و بالعکس.

روند را به صورت خطی بر نمودار نشان می‌دهیم. این خط با اتصال نقاط کف و سقف قیمت به دست می‌آید. با کمک خط روند تحلیل‌گر نقاط حمایت و مقاومت، نقاط شکست یا چرخش بازار و جهت قیمت بازار را پیدا می‌کند. علاوه بر این با استفاده از میانگین متحرک نیز می‌توان روند بازار را مشخص کرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم مقاله خط روند را مطالعه کنید.

کدام روش تحلیل تکنیکال بهتر است؟

حال که با هشت روش تحلیل تکنیکال آشنا شدید، می‌دانید که هر کدام از این روش‌ها به نوعی می‌تواند جایگاه بهترین روش تحلیل تکنیکال را از آن خود کنند.

هر کدام از این روش‌ها مزیت‌ها و کاربردهای خود را دارند و بهترین روش می‌تواند کاملاً فردی باشد. بدین معنا که بهترین شیوه با توجه به خصوصیات فردی و کاربردهای مورد نیاز هر شخص می‌تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.

در نتیجه بهترین روش به یکی از این روش‌ها منتهی نمی‌شود. با این حال شاید بتوان گفت بهترین روش ترکیبی از چند روش است. به این صورت فرد با ادغام روش‌ها و بررسی سرمایه‌گذاری از چندین جهت می‌تواند با ریسک کمتر و پیش‌بینی دقیق‌تر تریدینگ کند.

کلام آخر

امروز با هم برای یافتن بهترین راه تحلیل تکنیکال تلاش کردیم. در این راه با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و شاخص‌ها و معیارهای متعددی را با توجه به کاربردهای آن‌ها شناختیم.

برخی از روش‌ها همچون حمایت و مقاومت با کمک دیگر روش‌ها همچون نمودارها و قیمت‌ها به دست می‌آیند و برخی دیگر پایه و اساس نمایان شدن دیگر روش‌ها هستند مانند نمودارها.

آموزش نمودارهای قیمت در بازارهای مالی

بازارهای مالی یکی از پرسودترین بازارهای دنیا هستند، در این بازارها برای دریافت اطلاعات نیاز به نمودارهای قیمتی دارید تا بتوانید حرکت قیمت را با استفاده از انواع تحلیل تکنیکال بررسی کنید، شناخت کامل نمودارهای قیمت می تواند فعالیت خریداران و فروشندگان را برای شما تعریف کند، در این مقاله قصد داریم انواع نمودارهای قیمت را برای شما شرح بدهیم، چرا که این نمودارها می تواند در تحلیل های تکنیکال شما بسیار کاربردی باشد.

چارت قیمت را بهتر بشناسیم

محور افقی مربوط به زمان است (سال، ماه، روز و حتی ساعت، با توجه به اینکه می‌خواهید در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی و تحلیل کنید، می‌توانید محور افقی یعنی زمان را تغییر دهید) محور عمودی ارزش سهام، رمز ارز و سایر دارایی بوده یا قیمت را مشخص می‌کند در نتیجه، نمودار سهام، رمز ارزها و. روند تغییرات ارزش را نسبت به زمان نشان می‌ دهد. اصلی‌ ترین طبقه‌ بندی نمودارها، نمودار خطی، نمودار میله‌ ای، نمو‌دار کندل های ژاپنی، نمودار هیکن آشی و نمودار هالو چارت (تو خالی) می‌ باشند.

نمودار خطی در نمودارهای قیمت

نمودار خطی، ابتدایی‌ ترین و ساده‌ ترین نوع از انواع نمودارهای قیمت می‌ باشد. در نمودار قیمت - زمان، با وصل نقاطی که قیمت پایانی سهم یا ارز را نشان می‌ دهند، به دست می‌ آید. بسته به اینکه در کدام تایم فریم زمانی هستید، هر نقطه قیمت پایانی همان تایم فریم را نشان می‌ دهد؛ برای مثال در تایم یک روزه هر نقطه قیمت پایانی یک روز را مشخص می‌ کند. این نمودار برای افرادی که قصد ارائه گزارش عمومی از بازار و حرکات قیمتی گذشته را دارند، بسیار ساده و واضح است.

کاربرد استفاده از نمودار خطی بالا بوده چرا که اندیکاتورهایی همچون ایچیموکو خطوط خود (کانورژن - بیس لاین و ابرهای کومو 1 و 2 را که هرکدام از آن ها حمایت یا مقاومت است را به صورت لاین چارت به نمایش می گذارد، همچنین زمانی که روند قیمت یک ارز یا سهام در حالت رنج به سر می برد بهترین نمودار برای شما، نمودار خطی است چرا که با استفاده از این نمودار می توانید نویزهای اضافی قیمت را حذف کرده و یک منطقه مهم را در نظر بگیرید.

اگر روش تحلیل تکنیکال شما به روش کلاسیک است، نمودار خطی می تواند کار شما را در جهت یافتن الگوها آسان تر کند، برای مثال فرض کنید می خواهید الگو پرچم خرسی را تشخیص دهید، اجزای این نوع از الگو یک میله پرچم بوده که به صورت ریزش پایین آمده و یک حالت نوسانی به سمت بالا دارد که این برخوردها باید حداقل 2 برخورد به سقف و کف کانال داشته باشد، این الگو نوید ریزش مجدد به اندازه میله پرچم را می دهد.

نمودار میله‌ ای در نمودارهای قیمت

نمودارهای خطی برای مشاهده روند بازار مفید هستند اما در عین حال اطلاعات مربوط به چگونگی نوسانات هر دوره زمانی را نشان نمی‌ دهند. به منظور ثبت و ضبط این نوع از اطلاعات، تحلیلگران تصمیم گرفتند برای هر قسمت زمانی، یک میله (Bar) عمودی اختصاص دهند که چهار مولفه اصلی را نشان دهد: قیمت باز شدن (open)، بیشترین قیمت (high)، کمترین قیمت (low) و قیمت بسته شدن (close) هر قسمت از تایم‌ فریم مربوطه را می توانید در این نوع از نمودارها مشاهده کنید، به همین دلیل گاهی اوقات این نمودارها را نمودارهای OHLC می‌نامند.

بخش های نمودار میله ای

همان طور که گفته شد، هر میله چهار قیمت را نشان می‌دهد. قیمت باز شدن (open) بصورت یک علامت افقی در سمت چپ هر میله نمایش داده می‌شود. قیمت بسته شدن (close) بصورت یک علامت افقی در سمت راست هر میله نشان داده می‌شود. بیشترین قیمت (high) بالاترین نقطه میله و کمترین قیمت (low) پایین‌ ترین نقطه میله است. قیمت بسته شدن هر میله از بیشترین اهمیت برخوردار است و سپس به ترتیب قیمت باز شدن، بیشترین و کمترین قیمت در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. همچنین می توانید با استفاده از خط روند، سوئینگ های چرخش قیمت را به یکدیگر وصل کنید و یک خط روند مهم و باارزش را داشته باشید، برخورد به این خط روند را می توانید وارد معامله شوید.

همان طور که می دانید زمانی که یک خط روند شکسته می شود، معامله گران بازارهای مالی انتظار یک پولبک به سطح شکسته شده را خواهند داشت به همین دلیل تریدرهایی که از قبل از شکست خط روند معامله خود را در مسیر افزایش قیمت باز کرده بودند، سیو سود می کنند؛ همچنین اکثریت معامله گرها نیز منتظر پایین آمدن قیمت می مانند، لذا این امر باعث کاهش حداقلی قیمت تا همان ترند لاین خواهد شد، دقت کنیدکه پولبک همیشه اتفاق نمی افتد اما بیشتر اوقات معامله گران انتظار چنین حرکتی از قیمت را دارند.

نمودار کندل استیک

شمع‌ ها (کندل‌ استیک) روش نسبتا جدیدی برای رسم نمودارها هستند. این سبک از رسم نمودارها از طریق مطالعات و تحقیقات استیو نیسون (Steve Nison) روی نمودارها و روش‌ های معاملاتی ژاپنی، به دنیای غرب معرفی شد. کندل‌ ها نیز چهار نقطه قیمتی OHLC را نشان می‌ دهند، اما بدنه کندل، بین دو نقطه open و close شکل می‌ گیرد. آنچه خارج از بدنه کندل قرار می‌ گیرد، بصورت یک خط ظاهر می‌ شود که به آن فیتیله (wick) یا سایه (Shadow) می‌ گویند.

می توانید برای دریافت بهترین تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بر روی دوره پرایس اکشن کلیک کنید!

بطور مرسوم، کندل صعودی بصورت تو خالی یا سفید یا سبز و کندل نزولی به رنگ مشکی یا قرمز نشان داده می‌ شود اما می‌ توانید هر رنگ تجزیه و تحلیل نمودار دلخواهی را به کندل‌ ها نسبت دهید. نمودارهای کندل‌ استیکی ظاهر گرافیکی بیشتری دارند و معامله‌ گران به محض مشاهده آن‌ها می‌ توانند تشخیص دهند که روند بازار نزولی یا صعودی است. در نمودارهای کندل‌ استیکی، قیمت‌ های باز و بسته شدن از طریق رنگ کندل مشخص می‌ شوند. در یک کندل‌ استیک صعودی، قیمت در سطحی پایین‌ تر باز می‌شود (open) و در سطحی بالاتر بسته می‌ شود (close)، (به بیان ساده تر یعنی زمانی که open کندل بالاتر از close کندل باشد آن کندل صعودی است) در حالیکه در یک کندل‌ استیک نزولی، close کندل بالاتر از open است.

کندل هیکن آشی چیست؟

یکی از انواع نمودارهای قیمت، هیکن آشی بوده که در زبان ژاپنی، کلمه Heikin به معنی "متوسط" یا "تعادل" و کلمه Ashi به معنی "میله" است. از این‌ رو، Heikin-Ashi به معنای "کندل میانگین" است که در سال ۱۷۰۰ توسط Homma Munehisa طراحی شده است. الگوی هیکن آشی از داده‌ های متوسط قیمت (کندل‌ های میانگین قیمت) استفاده می‌کند. به منظور خوانا بودن نمودارهای کندل استیک و تجزیه‌ و تحلیل روندها، استفاده از کندل هیکن آشی آسان‌تر از کندل‌های معمولی است.

کاربرد کندل هیکن آشی

در اکثر مواقع، سود زمانی به دست می‌ آید که روند بازار درست تشخیص داده شود، بنابراین پیش‌ بینی صحیح روندها ضروری است. هنگام معامله در بازار بورس و ارزهای دیجیتال الگوهای هیکن آشی همراه با سایر الگوهای کندل می‌ توانند برای تعیین روند بازار و پیش‌ بینی قیمت‌ های آتی مورد استفاده قرار گیرند. معامله‌ گران می‌ توانند از نمودارهای هیکن آشی (heikin ashi) استفاده کنند تا بدانند در صورت ادامه‌دار بودن روند، تا چه زمانی باید در معاملات باقی بمانند اما وقتی روند متوقف شود یا معکوس شود، از آن خارج می‌ شوند. به طور معمول کندل هیکن آشی برای نوسان‌ گیری مورد استفاده قرار می‌ گیرد و در روزهای مثبت با کندل‌ سبز یا سفید و در روزهای منفی با کندل‌ قرمز یا مشکی دیده می‌ شود.

نمودار هیکن آشی

نمودار هیکن آشی پیشرفته مانند نمودار سایر کندل‌ ها ساخته می‌ شود و تنها تفاوت آن با سایر کندل‌ ها، در فرمول محاسبه می‌ باشد. کندل‌ های هیکن آشی با استفاده از قیمت‌ های باز، بسته، بالا و پایین در یک تایم فریم ساخته می‌ شوند. این کندل‌ ها نسبت به داده‌ های کندل‌ قبلی مقایسه می‌ شوند، سیستم نمایش این کندل ها به این صورت است که کندل بعدی در صورتی سبز نمایش داده می شود که پایین تر از کندل قبلی بسته نشود و کندل بعدی در صورتی قرمز است که بالاتر از کندل قبلی بسته نشود.

در بازارهای مالی زمانی که می خواهید از نمودارها جهت پیشبرد تحلیل خود استفاده کنید، به شناخت انواع نمودارهای قیمت نیازمند خواهید شد، نمودار خطی را می توانید جهت تشخیص الگوهای کلاسیک مورد استفاده قرار دهید چرا که این نوع از نمودار با حذف نویزها قیمت را ساده تر به شما نشان خواهد داد، دقت کنید که این نوع از نمودار برای دید کلی شما مناسب است و نوسانگیری با استفاده از این نوع نمودار پیشنهاد نمی شود، چرا که شما به عنوان تریدر یا معامله گر برای نوسانگیری نیاز به اطلاعات بیشتری از حرکات قیمت دارید و می توانید برای این منظور از کندل های هیکن آشی و کندل استیک استفاده کنید.

چرا گراف پد را انتخاب کنیم؟

گراف پد یک ابزار آماری همه کاره است که برای پژوهشگران و محققان ساخته شده. با وارد کردن داده‌ها در جداولی که برای تحقیقات علمی ساختار یافته و مناسب شده‌اند، شروع به کار کنید. گراف پد شما را به روش‌های تحلیل آماری که مطالعه شما را ساده می‌کند و نتایج صحیحی به شما می‌‌دهد، راهنمایی می‌کند. بدون این‌که به برنامه نویسی نیاز پیدا کنید، بهترین نمودارها نیز در اختیار شما قرار دارد.

انتخاب‌هایی صحیح‌تر و دقیق‌تر در تحلیل‌های خود داشته باشید.

گراف پد به شما کمک می‌کند در هر مرحله فهم آماری دقیق و راهنمایی درستی به دست بیاورید تا بتوانید انتخاب‌های صحیحی را انجام دهید، مفروضات اساسی را بفهمید و داده‌های خود را به طور دقیق تفسیر کنید.

با داده‌های خود یک داستان بگویید.

گراف پد همکاری با دیگران، دریافت بازخورد از سایرین و به اشتراک گذاشتن تحقیقات خود با دنیا را آسان می‌کند. با سهولت از داده‌ها به نمودارهای زیبا و با کیفیت انتشار بالا بروید. گراف پد روش‌های بسیاری را برای شخصی‌سازی نمودارهای شما ارائه می‌دهد. از طرح‌های رنگی گرفته تا نحوه سازماندهی داده‌ها، به خوبی در گراف پد قرار داده شده است. نتایج و نمودارهای به دست آمده را می‌توانید به سادگی و از طریق نرم‌افزار به پاورپوینت ارسال کنید و یا ایمیل کنید.

داده‌های خود را به طور موثر سازماندهی کنید.

گراف پد به طور خاص برای آنالیزهایی که می‌خواهید اجرا کنید، از جمله تجزیه و تحلیل داده‌های کمی و طبقه‌بندی شده، طراحی و ایجاد شده است. این مطلب ورود آسان داده‌ها، انتخاب تحلیل‌های مناسب و ایجاد نمودارهای جذاب را آسان می‌کند.

آنالیز صحیح را انجام دهید.

از اصطلاحات آماری پیچیده پرهیز کنید. به زبان شفاف، گراف پد کتابخانه‌ای گسترده از انواع تحلیل‌ها و آزمون‌های آماری مانند آزمون t، آنالیز واریانس ANOVA یک ، دو و سه طرفه، رگرسیون خطی و غیرخطی، منحنی دوز پاسخ، رگرسیون لجستیک باینری، تجزیه و تحلیل بقا، تجزیه و تحلیل عوامل و خیلی تحلیل‌هایی بیشتری را ارایه می‌دهد. هر تحلیل دارای یک چک لیست است که به شما کمک می کند مفروضات آماری مورد نیاز را درک کرده و تأیید کنید که یک آزمون مناسب را انتخاب کرده اید.

در هنگام کار تحلیلی از راهنمای عملی بهره مند شوید.

پیچیدگی و سختی آمار را کاهش دهید. راهنمای نرم‌افزار گراف پد پریسم، فراتر از انتظارات شما است. تقریباً در هر مرحله به ده‌ها صفحه از راهنماهای نرم‌افزار دسترسی پیدا کنید. نمونه کارها و گراف‌های رسم شده توسط پریسم را مرور کنید و بیاموزید که چگونه طیف گسترده‌ای از انواع نمودارها را ایجاد کنید. مجموعه داده‌های آموزشی همچنین به شما کمک می‌کنند تا درک کنید که چرا باید تجزیه و تحلیل خاصی انجام دهید و چگونه نتایج خود را تفسیر کنید. همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.

الگوهای نمودار Schmatterns

در حال حاضر شما یک انبار سلاح دارید که می توانید زمانی که شما در حال مبارزه در بازار هستید، از آن ها استفاده کنید. در این درس شما ابزار دیگری به گنجینه تان خواهید افزود و آن الگو های نمودار است. الگوهای نمودار می توان به عنوان یک ردیاب معدن به حساب بیایند.

زیرا هنگامی که این درس را به اتمام می رسانید، حتی قبل از اینکه آن ها اتفاق بیافتند، “انفجارها” را در نمودار می توانید مشخص کنید. که به طور بالقوه باعث می شود که شما در این فرآیند پول زیادی بسازید. آیا نمی خواهید نقشه ای برای تشخیص این انفجار داشته باشید؟

در این درس، ما الگوهای اولیه نمودارها و سختارهایشان را به شما آموزش خواهیم داد. هنگامی که به درستی شناسایی می شود، معمولا منجر به بروز یک انفجار می شود، بنابراین مراقب باشید! به یاد داشته باشید، هدف ما این است که حرکات بزرگی را پیش از آنکه اتفاق بیافتد، ببینیم تا ما بتوانیم آنها را کنترل کنیم و پول نقد بسازیم.

پس از همه، چه کسی نمی خواهد استخری از پول نقد داشته باشد و در ان مثل Richie Rich شنا کند؟ نمودار به شدت به ما کمک خواهد کرد تا شرایطی را که بازار آماده برای شکستن است را تعیین کنیم.

آنها همچنین می توانند نشان دهند که آیا قیمت در مسیر فعلی یا معکوس خود ادامه خواهد یافت. بنابراین ما همچنین می توانیم برخی از استراتژی های تجاری را برای این الگوها طراحی کنیم. نگران نباشید! ما به شما یک ورق تقلب کوچک ارائه می دهیم تا به شما در یادآوری تمام این الگوهای و استراتژی های باحال بپردازیم!