استراتژی های شاخص rsi

با استفاده از الگوهای محلی (که همان روند معکوس است که قبلاً اتفاق افتاده است) ، منطقه نشانگر را با حداکثر تعداد معکوس محلی حرکت می دهیم ، درست مثل وقتی که با سطح پشتیبانی / مقاومت مواجه می شویم. در مثال ما ، منطقه بیش از حد فروخته شده در 30٪ (مقدار پیش فرض) باقی خواهد ماند.

بیایید سطح مناطق را تعریف کنیم. سطح منطقه 1 شروع منطقه تنظیم شده محلی است (که در مثال ارائه شده 30٪ است). ما سطح منطقه 2 را به همان روشی که سطحهایی را که به صورت خودکار ساخته می شوند ، با استفاده از مقادیر اوج روز تعیین می کنیم.

آموزش تحلیل تکنیکال ؛ شاخص‌‌های تکنیکال (بخش اول)

تریدرها علاوه بر مطالعه در مورد الگوهای شمعی، می‌توانند از منابع بی‌شمار شاخص‌های تکنیکال استفاده کنند تا در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به آنها کمک کنند. شاخص‌های تکنیکال (اندیکاتورها) سیگنال‌های ابتکاری یا مبتنی بر الگوها هستند که توسط قیمت، حجم یا قراردادهای باز مورد استفاده تریدرها تولید می‌شوند.

شما در معاملات ارزهای دیجیتال و هر دارایی دیگری می‌توانید از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی خود استفاده کنید و این امر شامل مطالعه شاخص‌های تکنیکال مختلف نیز هست. شاخص‌های تکنیکال محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط در نمودار قیمت ترسیم شده و می‌توانند به تریدرها در شناسایی سیگنال‌ها و روندها کمک کنند.

تحلیلگران تکنیکال با تجزیه و تحلیل داده‌های گذشته، از شاخص‌ها برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده استفاده می‌کنند. نمونه‌هایی از شاخص‌های تکنیکال رایج عبارتند از میانگین متحر‌ک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص جریان پول (MFI)، استوکستیک‌، واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD) و باندهای بولینگر.

نحوه عملکرد شاخص‌های تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک دانش است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل روندهای آماری حاصل از فعالیت‌های معاملاتی مانند حرکت قیمت و حجم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر خلاف تحلیلگران فاندامنتال که سعی می‌کنند ارزش ذاتی یک دارایی یا ارز دیجیتال را بر اساس داده‌های مالی یا اقتصادی ارزیابی کنند، تحلیلگران تکنیکال بر الگوهای حرکت قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی تمرکز می‌کنند تا قدرت یا ضعف یک دارایی را ارزیابی کنند.

شاخص‌های تکنیکال که به عنوان «تکنیکال» نیز شناخته می‌شوند، روی داده‌های معاملاتی مانند قیمت، حجم و قراردادهای باز تمرکز می‌کنند، نه اصول اولیه یک معامله، مانند درآمد، بازده یا حاشیه سود. شاخص‌های تکنیکال معمولاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شوند، زیرا برای تجزیه و تحلیل حرکت‌های کوتاه مدت قیمت طراحی شده‌اند، اما سرمایه‌گذاران بلند مدت نیز ممکن است از این شاخص‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

انواع شاخص‌های تکنیکال

انواع شاخص‌های تکنیکال

دو نوع عمده از شاخص‌های تکنیکال وجود دارد:

• شاخص‌های پوششی (Overlays): شاخص پوششی یک تکنیک اساسی تحلیل تکنیکال و معاملاتی است که شامل هم‌پوشانی یک روند بر روند دیگر است. این شاخص‌های تکنیکال از مقیاس‌های مشابه با قیمت‌ها استفاده کرده و معمولاً روی نمودار قیمت ترسیم می‌شوند. از آنجایی که این شاخص‌ها با نمودار قیمت همپوشانی دارند به آنها پوششی یا همپوشان گفته می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان به میانگین متحرک و باندهای بولینگر اشاره کرد.
• شاخص‌های نوسان‌ساز (Oscillators): یک شاخص اسیلاتور فاصله دو نقطه را روی یک نمودار تحلیل تکنیکال به منظور ردیابی مومنتوم (یا عدم وجود آن) اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص‌های تکنیکال بین یک حداقل و حداکثر در نمودار نوسان کرده و بر مومنتوم بازار تمرکز می‌کنند. این شاخص‌ها معمولاً در بالا یا پایین نمودار قیمت ترسیم می‌‌شوند. نمونه‌ها شامل استوکستیک، MACD یا RSI هستند.

تریدرها و سرمایه‌گذاران با استفاده از اسیلاتورها، نوسانات و بازگشت قیمت‌ها را در بازارهای خنثی تعریف می‌کنند، زیرا آنها در محدوده مشخصی حرکت می‌کنند.

در بسیاری از موارد، تحلیلگران تکنیکال استفاده از اسیلاتورهای متعدد در یک نمودار واحد را زائد می‌دانند، زیرا اسیلاتورها از نظر فرمول ریاضی، عملکرد و ظاهر خود شباهت قابل توجهی به هم دارند.

تریدرها اغلب هنگام تجزیه و تحلیل دارایی‌ها و از جمله ارزهای دیجیتال از شاخص‌های تکنیکال مختلفی استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، تریدرها باید شاخص‌هایی را انتخاب کنند که برای آنها مناسب‌تر است و با نحوه کار آنها آشنا باشند. همچنین، تریدرها ممکن است شاخص‌های تکنیکال را با الگوهای نموداری ترکیب کنند. شاخص‌های تکنیکال را می‌توان با توجه به ماهیت کمی آنها در سیستم‌های معاملاتی خودکار نیز به کار برد.

در واقع، شاخص‌ها سنگ بنای تحلیل تکنیکال هستند و نقش مهمی در ارائه و تأیید سیگنال‌های ورود و خروج در سیستم‌های معاملاتی دارند. شاخص‌های تکنیکال را می‌توان در دو دسته عمده دیگر نیز جای داد:

• شاخص‌های پیشرو (leading): شاخص پیشرو یک سیگنال پیش‌بینی است که حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی می‌کند. به عبارت دیگر، این شاخص‌ها احتمال تغییر روند را از قبل نشان می‌دهند. این شاخص شرایط فعلی بازار را می‌سنجد تا نشان دهد در آینده رخ دادن چه اتفاقی محتمل است. بیشتر شاخص‌های پیشرو مومنتوم قیمت را در یک دوره زمانی معین ارزیابی می‌کنند. برخی از شاخص‌های برجسته و محبوب عبارتند از شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، اسیلاتور استوکستیک و٪ R ویلیامز.
• شاخص‌های متأخر (lagging): این شاخص‌ها پشت سر قیمت حرکت کرده و معمولاً شاخص‌های دنبال‌کننده (تعقیب کننده) روند هستند؛ یعنی به روندهای گذشته نگاه کرده و مومنتوم را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها بر اساس داده‌های اخیر قیمت ارزیابی خود را انجام می‌دهند. مانند میانگین‌های متحرک (MA) و همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD). شاخص‌های متأخر تنها پس از تغییر حرکت قیمت تغییر می‌کنند و بنابراین تأخیر دارند.

معمولاً شاخص‌های پیشرو بهتر از شاخص‌های متأخر در نظر گرفته می‌شوند، زیرا جهت احتمالی حرکت قیمت را قبل از وقوع پش‌بینی می‌کنند. با این حال، ماهیت پیش‌بینی آنها لزوماً صحت یا اعتبار آنها را افزایش نمی‌دهد.

شاخص‌های پیشرو معمولاً همراه با شاخص‌های متأخر استفاده می‌شوند. وقتی از این دو نوسان ساز (پیشرو و متأخر) با هم استفاده می‌شود، اطلاعات دقیق‌تری از احساسات بازار ارائه می‌شود و به پیش‌بینی بهتر حرکت احتمالی قیمت کمک می‌کند.

همچنین، شاخص‌ها جنبه‌های مختلف عملکرد بازار را بدون در نظر گرفتن این که پیشرو هستند یا متأخر، ارزیابی می‌کنند. علاوه بر این، بسته به نحوه محاسبه، شاخص‌ها می‌توانند در بالا و پایین یک خط صفر نوسان کنند. اینها را شاخص‌های نوسانی (اسیلاتورها) می‌نامند. انواع دیگر شاخص‌ها می‌توانند شاخص‌های روند، شاخص‌های مومنتوم و شاخص‌های حجمی باشند. انواع مختلف شاخص‌ها اغلب می‌توانند با یکدیگر متناقض باشند، زیرا برخی از آنها برای بازارهای رونددار مناسب‌ترند، در حالی که برخی دیگر برای بازارهای خنثی مناسب‌ هستند.

مهم است که قبل از استفاده از یک شاخص، آنچه را که ارزیابی می‌کند، نحوه محاسبه و واکنش آن نسبت به تغییرات قیمت را درک کنید. وقتی بدانید یک شاخص چگونه کار می‌کند استراتژی های شاخص rsi و چگونه در برابر تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد، در معاملات خود عملکرد بهتری خواهید داشت.

شاخص‌های روند

در تحلیل تکنیکال، هدف اصلی یک شاخص روند این است که به صورت عینی جهت روند را با هموار کردن ماهیت نوسانی حرکات قیمت مشخص کند. این شاخص‌های تکنیکال جهت و قدرت یک روند را با مقایسه قیمت‌ها با یک خط پایه تعیین می‌کنند. طیف وسیعی از شاخص‌های مختلف روند وجود دارند که می‌توانند برای تحلیل تکنیکال استفاده شوند. این شاخص‌ها معمولاً شاخص‌های متأخر هستند، زیرا معمولاً بر اساس حرکات قبلی قیمت شکل می‌گیرند. بنابراین، این شاخص‌ها بیشتر از آنکه قیمت را هدایت کنند، پشت سر آن حرکت می‌کنند. برخی از شاخص‌های روند مانند MACD قدرت روند را هم اندازه‌گیری می‌کنند.

استراتژی معاملاتی RSI | بهترین تنظیم اندیکاتور RSI برای معاملات

در این مقاله از تاپ سایت 98 به بررسی اندیکاتور RSI می پردازیم و روش معامله با آن را یاد می گیریم. همچنین یک استراتژی پولساز را با هم بررسی می کنیم. این اندیکاتور از تنظیم پیش فرض 14 استفاده می کند اما ما آن را تغییر می دهیم تا ببینیم نتیجه چه خواهد شد.

اندیکاتور RSI دارای تنظیم پیش فرض 14 می باشد و دارای دو سطح 30 و 70 می باشد و معمولا برای بررسی اشباع خرید و فروش از آن استفاده می کنند اما کارایی این اندیکاتور، بیش از اینهاست. تا انتهای مقاله با ما باشید.

اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو یکی از سایت های مهم برای تریدرها می باشد. برای استفاده از اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو باید وارد این سایت شوید و از بخش Indicators آن را جستجو کنید.

در تصویر زیر مشاهده میکنید که من آن را جستجو کرده ام و اولین گزینه که نسخه آپدیت شده آن است نمایش داده می شود روی آن کلیک می کنم.

در نسخه جدید یک خط زرد رنگ نیزاضافه شده است اما خط آبی رنگ، همان عدد 14 می باشد.

تنظیم RSI بر تعداد دفعاتی که اندیکاتور، سیگنال های خرید و فروش و همچنین سیگنال های واگرایی برای خرید و فروش ارائه می کند، تأثیر استراتژی های شاخص rsi می گذارد.

RSI 14 به چه معناست؟ تنظیم پیش‌فرض RSI عدد 14 است و بدان معناست که شاخص با استفاده از 14 کندل آخر یا 14 میله آخر در نمودار قیمت، محاسبه می شود.

اگر عدد را تغییر دهید مثلا عدد 5 را انتخاب کنید باعث می شود اندیکاتور تعداد بیشتری به بالای 70 و پایین تر از 30 برود و سیگنال صادر کند، اما این کار همیشه خوب نیست چون احتمال اینکه سیگنال اشتباه صادر شود بیشتر می شود.

به همین ترتیب، اگر RSI را روی عدد بالایی مثل 50 تنظیم کنید بازه زمانی طولانی تر باعث می شود تعداد دفعات کمتری به بالای 70 یا پایین تر از 30 برود. پس نتیجه می گیریم که عددی که وارد می کنیم می تواند باعث موفقیت یا شکست ما شود. پس باید دقت زیادی کنیم.

برای تغییر تنظیم RSI در تریدینگ ویو می توانید روی تنظیمات یا چرخ دنده کلیک کنید و سپس عدد مورد نظر را وارد کنید.

بهترین تنظیم RSI برای معاملات روزانه چیست؟

توسعه دهنده RSI، J. Welles Wilder پیشنهاد می کند از RSI ، 14 دوره ای استفاده کنید. اما سایر تنظیمات RSI نیز بسته به اینکه آیا در حال معامله در بازار فارکس، ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی هستید یا از کدام تایم فریم استفاده می کنید می تواند برای معامله مناسب باشد.

با نگاهی به نمودار زیر، می استراتژی های شاخص rsi توانید RSI 14 روزه را در مقابل RSI 5 روزه در مقابل تنظیم RSI 50 روزه مقایسه کنید.

می توان مشاهده کرد که RSI پیش فرض 14 دوره ای چندین سیگنال خوب می دهد، RSI با تنظیم 5 دوره ای سیگنال های زیادی می دهد و احتمال اشتباه را بالا می برد و RSI با تنظیم 50 فقط یک سیگنال معاملاتی خوب در طول دوره زمانی انتخاب شده می دهد.

ولز وایلدر در کتاب خود "مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی" تنها از مثال های استراتژی معاملاتی با RSI 14 دوره ای استفاده می کند.

اگرچه سایر تنظیمات RSI مطمئناً ممکن و به طور بالقوه سودآور هستند، از آنجایی که وایلدر استراتژی های شاخص rsi این اندیکاتور را ایجاد کرده است، مطمئنا تست های زیادی زده است تا به این نتیجه برسد که عدد 14 بهترین عدد برای این اندیکاتور می باشد.

در بعضی بازارها شنبه و یکشنبه بازار تعطیل است پس 14 دوره حدود دو هفته و نیم می شود پس به این نتیجه می رسیم 14 دوره برابر با استراتژی های شاخص rsi دو هفته نیست، این بازه زمانی مربوط به زمان سفر ماه به دور سیاره زمین است. این پدیده های طبیعی مانند دنباله فیبوناچی، روشی برای کار در بازارهای معاملاتی می باشند.

در واقع، وایلدر در کتاب خود می‌گوید که چندین دوره زمانی را آزمایش کرده و با استفاده از نمودارهای تایم فریم روزانه، 14 دوره را برای سبک معاملاتی نوسانی او، موثرترین بوده است. بنابراین وی بر اساس تایم فریم روزانه Daily این عدد را انتخاب کرده است اما به این معنی نیست که نمی توان در تایم فریم های دیگر استفاده کرد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور rsi

وایلدر دو سطح 30 و 70 را در اندیکاتور قرار داده است و توصیه می کند که این سطوح را به عنوان سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد در نظر بگیرید. این بدان معنی است که وقتی RSI به زیر 30 می رسد، می توانید خرید کنید چون بیش از حد فروخته شده است و زمانی که RSI به بالای 70 می رسد، پس بیش از حد خریداری شده است و میتوانید بفروشید. با این حال، این دو مورد، تنها گزینه ها نیستند و کاربرد دیگری نیز دارد.

در هنگامی که روند قوی صعودی یا نزولی داریم این اندیکاتور کاربرد چندانی ندارد و احتمال دارد سیگنال اشتباه صادر کند پس حتما از بقیه ابزارها برای تایید استفاده نمایید.

آیا RSI خوب است یا بد؟ این اندیکاتور در بازار خنثی که در یک محدوده معامله می شود بسیار عالی جواب می دهد و براحتی می توانید پس از رسیدن به مقاومت، اگر RSI بالای 70 بود فروخت، و پس از رسیدن به حمایت و زیر 30 ، خرید.

برخی از معامله گران روزانه برای افزایش دقت خرید و فروش، تنظیمات سطوح فروش بیش از حد و اشباع خرید را به سطوح 20 و 80 تغییر می دهند.مزیت آن، این است که سیگنال های مطمئن تری را به ما می دهد و عیب اصلی استفاده از 20 و 80 برای RSI این است که برخی از فرصت های معاملاتی خوب را از دست می دهید.

پلت فرم تریدینگ ویو به راحتی به شما امکان می دهد سطح اشباع خرید و فروش را تعیین کنید. نمودار زیر تاثیر تغییر تنظیمات بر سیگنال های معاملاتی که از اندیکاتور RSI گرفته می شود را نشان می دهد.

ما دو تنظیم مختلف داریم حال نتیجه را در هر دو مشاهده میکنیم:

• اولین RSI زرد از تنظیم (70/30) با دوره 14 روزه استفاده می کند.
• نمودار دوم از تنظیم (80/20) برای اشباع خرید و اشباع فروش در همان تنظیم بازه زمانی 14 روزه استفاده می کند.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که تنظیم 30/70 فرصت معاملاتی بیشتری بدست آورده است.

نکته حائز اهمیت این است که شما نمی توانید از تمامی فرصت ها در بازار استفاده کنید پس خود را ناراحت نکنید. به دلایل مختلفی ما بسیاری از فرصت ها را از دست می دهیم و حتی گاهی تحلیل ما اشتباه است و دچار ضرر می شویم. مهم این است که ما در نهایت از بازار سود بگیریم.

مهم تعداد معاملات نیست، مهم این است که ما هر ماه، سودی از بازار گرفته باشیم.

نحوه معامله با RSI

در بخش بالا در مورد اشباع خرید و فروش صحبت کردیم. حتی نکته ای نیز گفتیم که این اندیکاتور در بازارهای خنثی بهتر عمل می کند و اگر روند قوی باشد کاربرد چندانی نخواهد داشت.

دومین استفاده از RSI مشاهده واگرایی است که می تواند سود خوبی استراتژی های شاخص rsi نصیب ما کند و روند بازار را به ما نشان دهد.

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که جهت حرکت اندیکاتور مخالف جهت بازار است. مثلا بیت کوین روند صعودی دارد و قله بالاتر از قله بعدی است ولی اندیکاتور برعکس قیمت است و قله دوم پایین تر از قله اول است. بجر RSI اندیکاتورهای مختلفی برای نمایش واگرایی استفاده می شود که معروف ترین آنها، MACD است.

استفاده از استراتژی معاملاتی واگرایی با چند اندیکاتور از جمله MACD و Stochastic امکان پذیر است. MACD یا RSI کدام بهتر است؟ در واقع تفاوت چندانی نمی کند اما بهترین کار این است که حداقل 2 اندیکاتور واگرایی را نشان دهند.

در تصویر زیر یک نمودار را مشاهده می کنید که واگرایی را نشان می دهد. همان طور که مشاهده میکنید ابتدا سمت چپ، بازار صعودی است ولی اندیکاتور RSI واگرایی را نشان می دهد و بازار تغییر روند می دهد.

در قسمت پایین نیز روند نزولی است ولی اندیکاتور، واگرایی را نشان می دهد و دوباره روند تغییر می کند.

توجه: واگرایی در حالت ایده آل از سطح اشباع خرید یا اشباع فروش در RSI اتفاق می افتد یعنی بهتر است نزدیک یا بالای 70 و پایین تر از 30 اتفاق بیفتد.

نتیجه گیری: آیا RSI اندیکاتور خوبی است؟

RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورها برای معامله گران فارکس، معامله گران ارزهای دیجیتال، معامله گران بورس و معامله گران آتی است. اما این خود اندیکاتور نیست که باعث موفقیت کاربران RSI در معامله می شود.

معامله گران باید زمان خود را صرف آزمایش یک استراتژی معاملاتی RSI کنند تا مطمئن شوند که در گذشته کارآمد بوده است و سپس آن استراتژی را در یک محیط معاملاتی واقعی آزمایش کنند تا بهترین شانس را برای یک استراتژی معاملاتی سودآور داشته باشند که در آینده کارساز باشد.

نکته دیگر این است که در معامله گری نمی توان فقط به یک اندیکاتور بسنده کرد و باید از چندین ابزار دیگر برای تحلیل بازار استفاده کرد.

نکته بعدی استفاده از RSI در تایم فریم های مختلف (Daily و H1 و H4 و غیره) است میتوانید از همان پیش فرض 14 دوره ای استفاده کنید یا آن را تغییر دهید اما به هیچ عنوان تا یک استراتژی را در دمو تست نکرده اید در بازار لایو استفاده نکنید.

شاید بعضی از تریدرها با تنظیماتی خاص، بتوانند از بازار سود بگیرند اما به این معنی نیست که شما هم می توانید از آن سود بگیرید. حتما هر استراتژی را در دمو تست کنید. تریدینگ ویو یکی از بهترین سایت ها برای تست استراتژی می باشد.

امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید. نظر شما در مورد این اندیکاتور چیست؟ در بخش کامنت ها بنویسید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟ همه چیز در مورد RSI را در این مقاله بیاموزید و با یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال به نام قدرت نسبی (RSI) آشنا شوید تا بتوانید بهترین نتیجه را در میان تریدرها کسب کنید. شاخص‌های زیادی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند، به‌عنوان مثال میانگین‌ های متحرک یکی دیگر از این شاخص‌ها هستند. در این مقاله به کاربردهای این شاخص اشاره می‌کنیم و اینکه چگونه از RSI در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم نیز در آموزش درج شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شاخص RSI در ادامه مقاله همراه ما باشید.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی در تحلیل تکنیکال چه کمکی به کاربران می‌کند؟ اساسی‌ترین وظیفه و کاربرد این شاخص این است که اگر یک ارز دیجیتال یا یک دارایی بیش از حد فروخته شود و یا بیش از اندازه خریداری شود، اطلاع دهد. به‌طورکلی تمامی پلتفرم‌هایی که از آنها استفاده می‌کنید از این شاخص برخوردار هستند و می‌توانید از آن استفاده کنید.

اما برای اضافه‌کردن شاخص RSI در نمودار تریدینگ ویو که یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای بازارهای مالی است، باید در بخش اندیکاتورها از قسمت Built-ins آن را انتخاب کنید. برای تشخیص خرید و فروش بیش از حد به این توضیحات توجه کنید. علاوه بر آن می‌توانید میزان ارزش دارایی و به‌اصطلاح از حرارت دارایی خود باخبر شوید.

اضافه کردن استراتژی های شاخص rsi RSI به تریدینگ ویو

زمانی که شاخص قدرت نسبی RSI در محدوده کمتر از 30 قرار بگیرد، نشان‌دهنده آن است که منطقه اشباع فروش در این ناحیه قرار دارد و به این معنا است که زمان خوبی برای خرید آن دارایی یا سهم است.

اما زمانی که این شاخص در محدوده‌ای قرار بگیرد که مقادیر بالاتر از 70 را نمایش دهد، آن محدوده را منطقه اشباع خرید می‌گوییم و به این معنا است که کاهش قیمت در ادامه کار قرار دارد. البته این اعداد برای برخی معامله گران متفاوت است. به‌عنوان مثال اعداد 33 و 66 درصد را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. بعضی تریدرها نیز از 20 درصد و 80 درصد استفاده می‌کنند.

چگونه از RSI در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

در این قسمت از مقاله چگونگی استفاده از این شاخص را بیان می‌کنیم که بتوانید از آن به‌درستی استفاده کنید. همان‌طور که گفتیم کمک‌گرفتن از RSI می‌تواند در تشخیص نقاط خرید و فروش تریدر را همراهی کند. اما در نظر داشته باشید که اگر به همین سادگی بود، دیگر کسی غصه ازدست‌دادن دارایی خود را نداشت؛ در نتیجه کار به این سادگی نیست.

شاخص RSI تمامی اطلاعات را به شما نمی‌دهد و اینکه اگر قدرت نسبی در نواحی گفته شده قرار گرفته باشد، به قطع نمی‌توان صعود یا نزول نمودار قیمت را در نظر داشت. معمولاً ابزارهای تحلیل تکنیکال به تنهایی کاری از پیش نمی‌برند و باید با سایر ابزارها و اندیکاتورها ترکیب شوند تا بتوانیم نتیجه دلخواه خود را بگیریم.

شاخص RSI تا چه اندازه عملکرد درستی داشته است؟

در تاریخ 4 آوریل این شاخص، چیزی حدود 20 درصد کاهش داشت و سیگنال معتبر و قدرتمندی را برای فروش بیش از اندازه یک توکن نشان داد. طبق گفته‌های قبلی، موقعیت خوبی برای خرید آن توکن به وجود آمده بود. یکی دیگر از سیگنال‌های گرفته شده توسط RSI در تاریخ 7 آوریل رخ داد. این شاخص عددی نزدیک به 75 درصد را نمایش می‌داد.

در ادامه ماجرا توکن HVN به شرایط اشباع خرید ورود پیدا کرده بود و پس از گذشت چند ساعت قیمت خود را تثبیت کرد و حرکت افقی را به دنبال گرفت. بعد از گذشت حدوداً 6 ساعت قیمت ریزش کرد و استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) گزینه خوبی برای تشخیص نقاط خرید و فروش بود؛ بنابراین نباید تنها به یک شاخص مانند RSI بسنده کرد و اقدام به خرید و فروش کنید.

اگر به‌صورت حرفه‌ای با ارزهای دیجیتال آشنایی دارید و تحلیل فاندامنتال را در کنار تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، بهترین عملکرد را در بازار خواهید داشت؛ زیرا این دو تحلیل در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

کاربردهای شاخص قدرت نسبی RSI

در ادامه مقاله شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟ به 3 مورد از کاربردهای شاخص RSI اشاره می‌کنیم که شناخت بهترین از این ابزار داشته باشید.

۱. واگرایی RSI (Divergence)

برای در امان ماندن از نوسان‌های غیر قابل پیش‌بینی بازارهای مالی مانند بازار کریپتوکارنسی و همچنین برای مطمئن شدن در خرید یا فروش یک دارایی با کمک شاخص RSI روشی به نام واگرایی (Divergence) وجود دارد که می‌توانید از آن برای این منظور استفاده کنید.

واگرایی در تعریف لغوی، به معنای دوری است؛ پس نتیجه می‌گیریم که در این روش شرایط بازار را دنبال نمی‌کنیم و از خرید و فروش دوری می‌کنیم. واگرایی زمانی برای تریدر و تحلیلگر کاربردی است که روند قدرت نسبی (RSI) در خلاف جهت حرکت قیمت باشد. در این وضعیت، فرصت بسیار مناسبی برای تغییر روند در نمودار قیمت توانایی پدیدارشدن دارد.

این روش دارای شرایطی است که باید به آن توجه کنید. حداقل باید یکی از فراز یا نشیب‌های به وجود آمده در شاخص قدرت نسبی، در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش قرار داشته باشد. برای تشخیص واگرایی می‌توانید به این مورد توجه کنید:

قله‌های ایجاد شده در نمودار قیمت و شاخص RSI با قله‌های قبلی خود در مرتبه بالاتر و یا پایین‌تری قرار دارند که در این صورت واگرایی صورت گرفته است.

واگرایی تشکیل شده در نموار NEO/BTC در تایم فریم ۴ ساعته

به عنوان مثال به تصویر توجه کنید. این نمودار متعلق به نئو است که در حدوداً اواخر ماه نوامبر سال 2018 ثبت شده. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، میان شاخص قدرت نسبی و قیمت، واگرایی دیده می‌شود. قیمت در این نمودار کف پایین‌تری را به ثبت رسانده است، اما فروشندگان به‌درستی بازار را در دست نگرفته‌اند و قدرت چندانی به دست نیاورده‌اند تا شاخص RSI کف پایین‌تری را به ثبت برساند.

از این رو جهت خط روند به دست آمده هرکدام برخلاف دیگری است. بعد از گذشت چند روز از این موضوع و طی شدن خط افقی، قیمت افزایش یافته و واگرایی را تأیید کرده است. از این روش در بازار صعودی به‌منظور پیداکردن نقاط احتمالی فروش استفاده می‌شود.

2. تقاطع خط میانی

درواقع شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار می‌دهد. همان‌طور استراتژی های شاخص rsi که می‌دانید نقاط خرید و فروش تنها برای پیشرفت و رضایت در ترید مناسب نیستند و تنها کاربرد و مزیت این شاخص تشخیص خرید در RSI پایین و فروش در RSI بالا نیست، بلکه در مواقعی RSI در محدوده میانی نوسان پیدا می‌کند.

در این موقعیت تنها کافی است تا به محدوده وسط نوسانگر که تقریباً 40 تا 60 است، توجه کنید. همچنین رقابت بین خریدار و فروشنده در این موقعیت آشکار و قابل مشاهده است. برای درک بهتر از کاربرد این شاخص در روش دوم (تقاطع خط میانی) به مثال زیر توجه کنید:

استفاده از خط ۵۰ درصد در شاخص RSI

در نمودار قرارداده شده، در تاریخ 5 آوریل، RSI از استراتژی های شاخص rsi خط 50 به سمت بالا حرکت کرده است. در این هنگام قیمت حرکت افقی خود ر ابه دنبال میگیرد که 12 ساعت به طول می انجامد. بعد از حرکت افقی به سمت نقاط بالاتر حرکت می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان رابطه ای میان خط 50 و RSI در نظر داشت، اما میتوان از این روش برای تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

3. تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

تریدرها همیشه به دنبال دریافت سیگنال‌های مشخص از نمودارها و شاخص‌ها هستند. برای اینکه بتوانید کیفیت تحلیل‌ها را افزایش دهید، باید پارامترهای شاخص قدرت نسبی را تغییر دهید و سطوح 30 70 را به سطح‌های 20 و 80 تبدیل کنید. البته با انجام روش گفته شده تعدادی از فرصت‌های خرید و یا فروش را از دست خواهید داد؛ زیرا پارامترهای اعمال شده سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند. اما این در صورتی است که اندیکاتورهای دریافت شده، ضریب اطمینان بالایی دارند.

برای اینکه مثالی از این روش زده باشیم، باید به مثال‌های قبلی یعنی توکن HVN نگاهی بیندازیم. در همان تاریخ (4 آوریل) شاخص قدرت نسبی به زیر 20 حرکت کرده است. در این زمان قبل از اینکه قیمت افزایش پیدا کند، باید مدتی به‌صورت افقی به راه خود ادامه دهد. این نمودار مثال بسیار خوبی برای سیگنال‌هایی است که قابل اطمینان تر از RSI زیر 20 هستند.

استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) در زمان‌های خرید و فروش بسیار در استراتژی شما تأثیرگذار هستند و مزیت این شاخص و سایر شاخص‌ها این است که در تمامی بازارهای مالی کاربرد دارند، اما کارکرد آنها کمی متفاوت است.

در معرفی شاخص قدرت نسبی (RSI) به 3 روش اشاره کردیم که هرکدام مزیت‌های مختلفی دارند و به کمک آنها می‌توانید تجربیاتی بسیار خوبی را به دست بیاورید که در معاملات مختلف به کمک شما می‌آیند. همان‌طور که مقاله اشاره کردیم تحلیل تکنیکال شامل اندیکاتورها و ابزارهای بسیاری است که باید آشنایی کاملی با آنها داشته باشید. البته در صورتی که به طور مداوم از آنها استفاده می‌کنید. به یاد داشته باشید با استفاده از یک تحلیل و استفاده از یک استراتژی کاری از پیش نمی‌برد و باید از تحلیل‌ها، ابزارها، استراتژی‌های مختلفی برای رسیدن به هدفتان استفاده کنید. در مقاله بعدی به این موضوع می‌پردازیم: ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؛ آموزش استفاده در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور rsi

کاربردهای RSI: - آموزش اندیکاتور RSI اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود.

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI - اندیکاتور RSI چیست PDF آموزش اندیکاتور RSI آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس اندیکاتور RSI چیست ار اس ای آموزش اندیکاتور RSI استراتژی های شاخص rsi آر اس آی

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید - یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

واگرایی در RSI - اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که محدوده اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. برای آشنایی بیشتر کلیک کنید.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI چیست ؟ - در این مقاله با بررسی روابط ریاضی و استراتژی‌های کاربردی مانند واگرایی‌ها و خطوط روند به سوال اندیکاتور RSI چیست پاسخ داده می‌شود.

معرفی اندیکاتور RSI - اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یک ابزار تحلیلی است که به کمک آن سطوح بازگشتی بازار شناسایی می‌شود و نشان‌دهنده‌ قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است.

تنظیمات اندیکاتور RSI - اندیکاتور RSI مخفف Relative strength index به معنی شاخص قدرت نسبی است. RSI یک اندیکاتور تکنیکالی است و در آنالیز و تحلیل تکنیکال بازار های مالی استفاده می شود.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه - اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد ؟ این اندیکاتور میتواند به معامله ی بهتر در بازار سرمایه کمک کند در این مقاله به آموزش اندیکاتور rsi میپردازیم.

سلام بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون خوب باشه امروز می‌خواهیم در خصوص اندیکاتور آر اس آی با هم صحبت کنیم به صورت کلی ما میتونیم اندیکاتور آر اس آی رو برای قدرت نسبی بشناسیم هم تا که تو صفحه می بینید ما دوخط و دو سطح افقی داریم یک.

روش های یادگیری اندیکاتور RSI چگونه است؟ - در این مقاله ما فرق اندیکاتور ها و اسیلاتور ها را به طور کلی بیان شده و توضیحاتی نیز در رابطه با اندیکاتور RSI و نحوه تحليل انديكاتور rsi بیان کرده ایم.

وزیر اندیکاتورها RSI - حتما برای خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار، دچار سردرگمی شده‌اید! آشنایی با اندیکاتور RSI شما را از این سردرگمی که چگونه سیگنال خرید و فروش دریافت کنید نجات می‌دهد.

محاسبه این شاخص چگونه صورت می گیرد؟ - اندیکاتور RSI یکی از محبوب ترین ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال است که از آن برای شناسایی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود.

واگرایی اندیکاتور Rsi - اندیکاتور Rsi همانند Macd در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شوند که برای تحلیل و بررسی نمودارها مورد بررسی قرار می گیرند

فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور RSI - اندیکاتور RSI یک ابزار محبوب برای تحلیلگران تکنیکال است. از RSI برای تشیخص محدوده‌های اشباع خرید و فروش و واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟ - اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال از جمله اندیکاتورهای بازگشتی پرکابرد در تحلیل تکنیکال است. تحلیل‌گران در تنظیمات RSI، معمولاً از تنظیم ١۴ روزه .

گرفتن سیگنال خرید و سیگنال فروش از اندیکاتور RSI - اندیکاتور RSI در سال 1987 میلادی توسط جونیور ولز وایلدر پدید آمد. دراین مقاله که توسط آکادمی پارسیان بورس تهیه شده است به بررسی آن می‌پردازیم

اندیکاتور RSI چیست؟ - اندیکاتور RSI چیست و چگونه باید با آن کار کرد در این مقاله توضیح داده شده است. اندیکاتور RSI یکی از پرکاربرد‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بورس .

تاریخچه - اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI یکی از موثرترین معیارهای ارزیابی در بازار است و به دلیل ارائه سیگنال‌های درست، باعث شده معاملگران علاقه زیادی به آن

کاربرد اندیکاتور RSI - RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این اندیکاتور یکی از بهترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است.

بررسی موارد استفاده از اندیکاتور - برای ورود به بازار بورس اول باید مفاهیم و ابزارهای تحلیلی را یاد بگیریم. قرار است به ارتباط با تحلیل تکنیکال سهام با استفاده از ابزار اندیکاتور RSI بپردازیم.

استفاده از استراتژی های شاخص قدرت نسبی (RSI) در Olymp Trade

طبق نکته 2 ، شما می توانید مناطق بیش از حد خرید / فروش بیش از حد را برای تمام دارایی ها "محدود" کنید. به عنوان مثال ، نه از 30/70 ، بلکه 27/73 ، 75/25 و غیره استفاده کنید. در این حالت ، کمیت کیفیت می یابد. یعنی هرچه مناطق باریک تر باشند ، سیگنال های دریافتی از نشانگر کمتر می شوند. و هرچه سیگنال کمتری دریافت کنیم ، کیفیت آن بهتر است.

برای پیکربندی اندیکاتور در پلتفرم Olymp Trade ، باید یک پنجره جداگانه "تحلیل تکنیکال" انتخاب کنید (تصویر نشان می دهد که چگونه شاخص را برای دارایی AUD / USD تنظیم کنید).

ما در مقاله بعدی در مورد روش دوم و پیشرفته تر برای پیکربندی نشانگر RSI به شما خواهیم گفت. با ما باشید و به روزرسانی های ما را دنبال کنید!

استراتژی RSI 2

طبق نکته 3 ، می توان شاخص را حتی با دقت بیشتری برای دارایی خاص پیکربندی کرد. به عنوان مثال ، بیایید دارایی AUD / USD را در شمعدان های 5 دقیقه ای به مدت دو روز معامله بررسی کنیم.

با استفاده از الگوهای محلی (که همان روند معکوس است که قبلاً اتفاق افتاده است) ، منطقه نشانگر را با حداکثر تعداد معکوس محلی حرکت می دهیم ، درست مثل وقتی که با سطح پشتیبانی / مقاومت مواجه می شویم. در مثال ما ، منطقه بیش از حد فروخته شده در 30٪ (مقدار پیش فرض) باقی خواهد ماند.

بیایید سطح مناطق را تعریف کنیم. سطح منطقه 1 شروع منطقه تنظیم شده محلی است (که در مثال ارائه شده 30٪ است). ما سطح منطقه 2 را به همان روشی که سطحهایی را که به صورت خودکار ساخته می شوند ، با استفاده از مقادیر اوج روز تعیین می کنیم.

اینها به ترتیب مقادیر اوج شاخص در هر یک از مناطق خواهند بود. برای نشان دادن آنها می توانید از ابزار خط افقی استفاده کنید. در مثال ما ، 24٪ خواهد بود که خط قرمز است.

سطح مناطق بیش از حد خریداری شده را به همین ترتیب پیکربندی کنید. به صورت محلی ، آنها 66 و 75 درصد خواهند بود. اصل معاملات این است: اگر تغییر روند در سطح منطقه 1 شروع نشود ، لازم است صبر کنید تا به سطح منطقه 2 نزدیک شود تا یک سیگنال یک لمسی دریافت کنید و معکوس کردن شکاف بین آنها معامله نشود .

توصیه هایی با استفاده از RSI برای تجارت

سطوح منطقه 1 را زیر 60٪ و بالای 40٪ تنظیم نکنید ، زیرا این تصویر به احتمال زیاد نوسان کم دارایی را نشان می دهد و خرید و فروش آن توصیه نمی شود.

همچنین باید به یاد داشته باشید که چنین تنظیماتی از شاخص RSI برای هر دارایی و بازه زمانی شمعدان بی نظیر خواهد بود. علاوه بر این ، به تنظیم مداوم نیاز دارد (حداقل یک بار در روز یا در صورت شکستن مقادیر اوج مناطق 2).

توصیه می شود قبل از شروع معامله در یک پنجره جداگانه از تجزیه و تحلیل فنی در شمعدان های 5 دقیقه ای ، چهار سطح منطقه برای هر دارایی تعیین کنید و نمودار را به دو روز معاملاتی تقسیم کنید.

اگر از تایم فریم های دیگر شمعدان برای تجزیه و تحلیل و تجارت استفاده می کنید ، باید به خاطر داشته باشید که اگر بازه زمانی تغییر کند ، RSI بازسازی می شود که باعث بازسازی مناطق می شود. شما می توانید مقادیر فعلی مناطق را برای دارایی ها بنویسید تا بتوانند همیشه برای معامله در مقابل چشمان شما باشند.