Bid-Ask Spread – اسپرد خرید و فروش
اسپرد خرید و فروش (Bid-Ask Spread)، اختلاف پایین‌ترین قیمت سفارش فروش و بالاترین قیمت سفارش خرید است.
اساساً اسپرد خرید و فروش ممکن است به دو روش مختلف ایجاد شود: راه اول توسط یک کارگزار (یا واسطه تجاری) به عنوان راهی برای کسب درآمد از خدماتشان. راه دوم فقط با تفاوت بین سفارشات محدودی که معامله گران در بازار آزاد قرار می‌دهند.
در بازارهای سنتی، اسپرد خرید و فروش یک روش رایج برای کسب درآمد از فعالیت‌های تجاری است. به عنوان مثال بسیاری از کارگزاران و پلتفرم‌های معاملاتی خدمات بدون کارمزدی ارائه می‌دهند که تنها با استفاده از اسپرد خرید و فروش کسب درآمد می‌کنند. این امکان وجود دارد زیرا آنها هستند که نقدینگی بازار را تامین می‌کنند؛ به این معنی که فروشندگان و خریداران باید قیمت تعیین شده توسط کارگزار را بپذیرند. در غیر این صورت آنها نمی‌توانند در آن بازار شرکت کنند. به عبارت دیگر آنها تفاوت قیمت فروش و خرید را تعیین می‌کنند و از آن سود می‌برند. یا به عبارتی در اصل با قیمت پایین‌تری از فروشندگان خریداری می‌کنند و با قیمت بالاتری به خریداران می‌فروشند.
بیشتر فعالیت‌های تجاری ارزهای دیجیتال در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام میشود. جایی که سفارشات خرید و فروش مستقیماً توسط کاربران (معامله گران) در اوردر بوک قرار میگیرد. در این صورت، صرافی از اسپرد درآمد ندارد بلکه فقط از کارمزد معاملات سود می‌برد.
معمولاً بازارهای با حجم بالا به دلیل نقدینگی بالاتر (رقابت بیشتر بین خریداران و فروشندگان) دارای گستردگی کمتری هستند. از سوی دیگر بازارهایی که نقدینگی کافی ندارند و حجم معاملات پایینی دارند دارای اسپرد خرید و فروش قابل توجه تری هستند.
اسپرد در فارکس به چه معناست
برای اینکه موضوع اسپرد در فارکس و اینکه چگونه این موضوع معاملات شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد را متوجه شوید ابتدا باید با ساختار کلی معاملات فارکس آشنا شوید . یکی از مواردی که باید در ساختار کلی معاملات مد نظر داشته باشید این است که کلیه معاملات توسط واسطه ای که برای تسهیل معاملات کارمزدی میگیرد انجام می شود . این هزینه که مابه تفاوت قیمت پیشنهاد و درخواست می باشد را اسپرد می گویند .
معنی اسپرد در پیشنهاد و درخواست
اسپرد در فارکس نشان دهنده دو قیمت است : قیمت خرید ( پیشنهاد ) و قیمت فروش ( درخواست ) برای یک جفت ارز معین ، معامله گران مبلغ مشخصی را برای خرید یک ارز پرداخت می کنند و اگر بخواهند همان لحظه آن را بفروشند باید آن را به قیمت پایین تری از قیمتی که آن را خرید کرده اند به فروش بگذارند .
برای مثال ، زمانی که شما ماشین جدیدی را خریداری می کنید شما قیمتی که توسط بازار برای آن ماشین تعیین شده را پرداخت می کنید ، لحظه ای که شما سوار ماشین شوید و از فروشگاه خارج شوید ماشین جدید دچار استهلاک می شود ، اگر شما بخواهید برگردید و ماشین را به فرد یا فروشگاهی که ماشین را از آن خریداری کردید بفروشید ، به قیمت پایین تری از مبلغی که برای آن پرداخت کردید به شما می پردازند . بنا بر این مثال استهلاک در قیمت ماشین تاثیرگذار است و طبق این موضوع محاسبه می شود . در همین حال سود معامله گر بر اساس تفاوت قیمت ها در معاملات فارکس محاسبه می شود
بازار ساز های فارکس تعیین کننده اسپرد می باشند
بازار فارکس متفاوت از بورس اوراق بهادار نیویورک است . در بورس اوراق بهادار نیویورک معاملات در مکانی فیزیکی صورت می گیرد در صورتی که معاملات فارکس همیشه به صورت مجازی بوده و بیشتر شبیه بازار فرابورس برای سهم های کوچک است و این بازار جاییست که معاملات توسط بروکر هایی که به بازار ساز ها معروف اند انجام می شود . در این بازار برای مثال خریدار ممکن است در لندن و فروشنده ممکن است در توکیو باشد .
به شخصی که معاملات ارز خاصی را تسهیل می کند بروکر یا بازار ساز می گویند و ممکن است این شخص در شهری به جز لندن یا توکیو باشد . مسئولیت بروکر یا بازار ساز این است که از گردش منظم سفارشات خرید و فروش ارز ها و یافتن فروشنده برای هر خریدار و بالعکس اطمینان پیدا کند .
کار بازارگردان نیز ریسک هایی را شامل می شود . برای مثال بروکر سفارشی را در قیمت مشخصی برای خرید اسپرد و کارمزد قبول می کند ، به همین دلیل او مسئول انجام گرفتن معامله ای که آن را پذیرفته می باشد و گاهی ممکن است آن سفارش را با قیمتی بالاتر از آن قیمتی که پذیرفته است انجام دهد .
در اکثر اوقات ، تغییر قیمت به مقداری جزئی صورت می گیرد و متخصص باز هم سود خواهد کرد . در نتیجه بازار ساز طبق پذیرش ریسک و تسهیلی که در معامله داشته است مبلغی را دریافت می کند که این مبلغ یا کارمزد اسپرد نامیده می شود .
(عزیزان در این مبحث منظور از بازارساز بروکر میباشد)
تمامی معاملات فارکس شامل دو ارز میشود که به این دو ارز ، جفت ارز گفته می شود . برای مثال
و پوند بریتانیا GBP
دلار آمریکا USD
(GBP/USD ) بصورت جفت ارز هستند . ارزش پوند بریتانیا ۱.۱۵۳۲ در برابر دلار آمریکا می باشد . ممکن است شما باور داشته باشید که پوند بریتانیا بر خلاف دلار آمریکا رشد خواهد داشت بنابراین طبق این ایده شما جفت ارز پوند بریتانیا و دلار آمریکا را در قیمت مد نظرتان خرید می کنید .
قیمت خرید مد نظر شما برای این جفت ارز دقیقا ۱.۱۵۳۲ نمی باشد . ممکن است قیمت کمی بیشتر باشد برای مثال قیمتی که برای خرید جفت ارز پرداخت می شود ۱.۱۵۳۴ است . در سویی دیگر قیمتی که به فروشنده پرداخت می شود دقیقا ۱.۱۵۳۲ نخواهد بود ، قیمتی که به فروشنده پرداخت می شود کمی کمتر است مثلا قیمت ۱.۱۵۳۰ خواهد بود . این اختلاف قیمتی که بین قیمت خرید و قیمت فروش است ( طبق نمونه ای که اشاره شد در این مورد اختلاف ۰.۰۰۰۴ می باشد ) معادل 4 پیپ
این اختلاف اسپرد نامیده می شود . این سودی است که بروکر برای پذیرش و تسهیل معامله برای خود کسب می کند .
هزینه اسپرد
طبق مثال بالا ، اسپرد ۰.۰۰۰۴ از پوند بریتانیا مبلغ زیادی به نظر نمی آید اما وقتی معاملات بزرگ انجام می شوند حتی کوچک ترین اسپرد شامل سود بالایی می شود . معمولا معاملات ارزها در فارکس شامل مبالغ بالایی می شود .
به عنوان یک معامله گر خرده ، شما ممکن است فقط
با ۱۰.۰۰۰ واحد (معادل یک دهم لات)
GBP/USD معامله کنید اما یک معامله متوسط که شامل یک میلیون واحد (معادل 10 لات) از GBP/USD
است معامله ای بسیار بزرگتر می باشد . اسپردِ این معامله که ۰.۰۰۰۴ است برابر با ۴۰۰ پوند بریتانیا می باشد که این کارمزد بسیار چشمگیرتری است .
نحوه مدیریت و به حداقل رساندن اسپرد
شما دو راه برای به حداقل رساندن هزینه اسپرد دارید :
تنها در مناسب ترین ساعاتی که بسیاری از خریداران و فروشندگان در بازار هستند معاملات خود را انجام دهید . همانطور که تعداد خریداران و فروشندگان در ساعاتی خاص در بازار برای معاملات یک جفت ارز افزایش می یابد ، طبق این واکنش رقابت و تقاضا هم برای اینگونه معاملات نیز رو به افزایش است و بازار ساز ها برای اینکه به سودی دست یابند کارمزد خود را کاهش می دهند .
از خرید و فروش ارز های کوچک و ضعیف خودداری کنید
برای مثال زمانی که جفت ارزِ GBP/USD معامله می کنید ، چندین بازارساز برای معامله این جفت ارز رقابت می کنند . اما اگر بخواهید یک جفت ارز کوچک را معامله کنید ممکن است فقط چند بازارساز این معامله را قبول کنند . طبق درسی که رقابت در بازار به بازار سازان آموخته است ، معاملات ارز های بزرگتر شامل اسپرد بهتری برای آنها خواهد بود .
این نکته را به یاد داشته باشید که در زمان اعلام اخبار اقتصادی (فاندامنتال) مهم مانند نرخ بهره بانکی ، شاخص نرخ بیکاری یا اشتغال و از اینگونه اخبار مهم که معمولا با رنگ قرمز در سایت فارکس فکتوری به نمایش در می آید ، اسپرد به بیشترین حد خود میرسد و حتما این موضوع را اگر فاندامنتالی کار میکنید مد نظر داشته باشید .
کارمزد معاملات در صرافی کوکوین (KuCoin) چقدر است؟
از آنجایی که بسیاری از صرافی‌های بین‌المللی تراز اول و شناخته‌شده، کاربران ایرانی را تحریم کرده‌اند معامله در صرافی کوکوین اسپرد و کارمزد به عنوان یکی از معدود صرافی‌هایی که با هنوز به کاربران ایرانی خدمات می‌دهد(امکان احراز هویت برای کاربران ایرانی در این صرافی وجود ندارد) یک فرصت مغتنم است. از این رو، آگاهی از کارمزد معاملات در صرافی کوکوین یکی از دغدغه‌های کاربران ایرانی است.
کارمزد، هزینه‌ای است که صرافی، به عنوان پاداش خدماتش از طرفین معامله میگیرد و آن را برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های خود استفاده می‌کند. هزینه کارمزد، یکی از معیارهای کاربران برای انتخاب صرافی است. بالا بودن این هزینه، به خصوص برای کاربران مبتدی، سبب کاهش درآمد از معاملات میشود.
در این مقاله، کارمزد معاملات در صرافی کوکوین و نحوه محاسبه آن را بررسی می‌کنیم. در پایان این مقاله همه سؤالات شما در این خصوص با به‌روزترین اطلاعات پاسخ داده خواهد شد.
کارمزد معاملات در صرافی کوکوین
اگرچه کوکوین یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین صرافی‌ها به شمار می‌رود اما تراکنش‌های آن رایگان نیست. این صرافی برای اعمال کارمزدهایش از یک مکانیسم سطح‌بندی‌شده استفاده می‌کند. در این مکانیسم، تریدرهایی که حجم معاملات بیشتری دارند، کارمزد کمتری پرداخت می‌کنند. در ادامه، مکانیسم کارمزد صرافی KuCoin را بیشتر معرفی می‌کنیم.
عوامل تعیین کننده سطح کاربر در کوکوین
صرافی کوکوین کاربران خود را برای پرداخت به ۱۳ سطح مختلف تقسیم می‌کند. دو معیار حجم معاملات ۳۰ روزه و نیز دارایی‌های KCS (توکن بومی شبکه کوکوین) از عوامل تعیین‌کننده سطح کاربر هستند. سطح کاربر، هر روز ساعت هشت صبح به وقت اروپا تعیین میشود و ممکن است اسپرد و کارمزد نسبت به روز قبل، تغییر کرده باشد.
سطح تعیین‌شده برای پرداخت کارمزد معاملات در صرافی کوکوین تا ۲۴ ساعت معتبر است. به طور خلاصه، هرچه کاربر بیشتر معامله کند و KCS های بیشتری را در طول روز هولد کند، کارمزد معاملاتش کمتر خواهد شد.
به منظور مشاهده سطح کارمزد معاملات خود در KuCoin پس از ورود به حساب کاربری‌تان در این صرافی، روی دکمه Fee کلیک کنید. در صورتی که سطح کارمزد شما به اندازه کافی بالا باشد، حتی ممکن است مشمول کارمزد منفی نیز بشوید.
نقش‌های مختلف معاملاتی و کارمزد آنها
علاوه بر دو شاخص ذکرشده در صرافی کوکوین، نقش‌های مختلف معاملاتی، کارمزدهای متفاوتی خواهند داشت. این نقش‌ها به موارد زیر خلاصه می‌شوند:
- بازارساز، سفارش‌گذار یا مارکت‌میکر (Market Maker)
- بازارپذیر، سفارش‌بردار یا مارکت‌تیکر (Market Taker)
یک تیکر خود می‌تواند انواع مختلفی مانند بازار (Market)، مخفی (Hidden) یا کوه یخ (Iceberg) داشته باشد که هر کدام از نظر کارمزد معاملات در صرافی کوکوین، شامل درصدهای مختلفی می‌شوند. همچنین، در صورتی که کاربر گزینه Post Only را در یک معامله محدود فعال کند، هزینه Maker Fee به او تعلق میگیرد.
گزینه دیگری که کاربر صرافی کوکوین پیش روی خود دارد، Fee KCS Pay است. در صورت فعال کردن این گزینه، کارمزد معاملات مارجین و اسپات برای او کاهش خواهند یافت. به این ترتیب، کاربر، کارمزدهایش را از محل ذخایر دارایی‌های KCS خود خواهد پرداخت. کارمزد صرافی KuCoin همچنین می‌تواند با ارزهای دیجیتال متنوعی پرداخت شود. به عنوان مثال، کاربر می‌تواند از توکن USDT/KCS برای پرداخت کارمزد معامله BTC/USDT خود استفاده کند.
کارمزد کوکوین برای تریدهای خرد
با توضیحاتی که تا به اینجا ارائه کردیم، ممکن است این تصور اشتباه پیش آمده باشد که کوکوین فقط برای معامله‌گران سطح بالا می‌تواند سودمند باشد. این در حالی است که کارمزد معاملات در صرافی کوکوین حتی برای کاربران با حجم معاملات پایه نیز یکی از کمترین‌ها در نوع خود است. عدد بسیار پایین ۰٫۱ درصد برای تراکنش‌های با نرخ پایه، کوکوین را از بسیاری از صرافی‌های رقیبش متمایز می‌کند.
این صرافی، محدودیت برداشت ۲۴ ساعته را نیز سطح‌بندی کرده است. به‌این‌ترتیب، کوکوین یکی از شفاف‌ترین عملکردها در محاسبه و اعمال هزینه تراکنش را از خود نشان داده است. در ادامه و به منظور روشن‌تر شدن موضوع، کارمزد صرافی KuCoin را برای سه سطح پایین، متوسط و میانی بررسی می‌کنیم.
سطح صفر
این سطح، شامل تمام حساب‌های بدون KCS یا حساب‌های با میانگین حجم معاملات ۳۰ روزه کمتر از ۵۰ بیت کوین میشود. در این سطح، تیکر و میکر هر دو مشمول پرداخت ۰٫۱ درصد کارمزد می‌شوند. با فعال کردن گزینه، KCS Pay Fee این عدد با تخفیف ۲۰ درصدی به ۰٫۰۸ درصد کاهش می‌یابد.
سطح پنج
این سطح، شامل حساب‌هایی با دارایی ۴۰ هزار KCS و یا میانگین حجم معاملات ۳۰ روزه معادل ۴۰۰۰ بیت کوین به بالا میشود. کارمزد معاملات در صرافی کوکوین در این سطح فقط برای تیکر و به‌اندازه ۰٫۰۷ درصد است و میکر از پرداخت کارمزد معاف است. تیکر با فعال کردن گزینه KCS Pay Fee، می‌تواند کارمزد خود را به ۰٫۰۵۶ درصد کاهش دهد.
سطح ۱۲
سطح ۱۲، بالاترین سطح کاربری در صرافی کوکوین است. برای قرار گرفتن در این سطح باید ۱۵۰ هزار دارایی KCS داشته باشید یا حجم معاملات ۳۰ روزه‌تان معادل ۸۰ هزار بیت کوین به بالا باشد. در این سطح، کارمزد صرافی KuCoin برای تیکر تنها ۰٫۰۲۵ درصد و برای میکر، منفی ۰٫۰۰۵ درصد خواهد بود. به این معنی که یک میکر سطح ۱۲ نه‌تنها کارمزدی پرداخت نمی‌کند بلکه از محل معامله خود، سود بیشتری نیز خواهد داشت. در این سطح نیز تیکر می‌تواند با فعال کردن گزینه KCS Pay Fee کارمزد خود را به ۰٫۰۲ درصد کاهش دهد.
کارمزد معاملات اسپات، مارجین و آتی در کوکوین
کارمزد معاملات اسپات (Spot) در کوکوین ۰٫۱ درصد است که به طور قابل‌ملاحظه‌ای از میانگین دیگر صرافی‌ها پایین‌تر است. این عدد، بدون توجه به کارمزد پایه ارز فیات است و افزایش یا کاهش ارزش ارز دیجیتال در آن بی‌تأثیر است.
معاملات مارجین نیز شامل همان ۰٫۱ درصد کارمزد در صرافی کوکوین می‌شوند. با این حال، هنگام انجام این معامله باید نرخ بهره را نیز به عنوان یکی از هزینه‌های خود در نظر داشته باشید.
اما کارمزد صرافی KuCoin برای معاملات آتی یا Futures متغیر است. دلیل این موضوع نیز نرخ وام برای USD/USDT است که می‌تواند از مثبت به منفی یا بالعکس تغییر کند. نرخ کلی فاندینگ ریت نیز در معاملات آتی در کوکوین، بین ۰ تا ۰٫۰۳ درصد متغیر است. عدد صفر در شرایط معمول بازار، توسط این صرافی اعمال میشود.
در جدول زیر، خلاصه‌ای از کارمزد معاملات در صرافی کوکوین در سطوح ۱۲ گانه برای معاملات اسپات و آتی را ملاحظه میکنید:
| سطح | حداقل هولدینگ ۳۰ روزه KCS | حجم معاملات اسپات ۳۰ روزه | حجم معاملات آتی ۳۰ روزه | میکر/تیکر (درصد) | حداکثر برداشت روزانه |
| ۰ | ۰ | کمتر از ۵۰ بیت کوین | کمتر از ۱۰۰ بیت کوین | ۰٫۱/۰٫۱ | ۲۰۰ |
| ۱ | ۱۰۰۰ | ۵۰ بیت کوین یا بیشتر | ۱۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۰٫۰۹/۰٫۱ | ۲۰۰ |
| ۲ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۴۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۰٫۰۷/۰٫۰۹ | ۲۰۰ |
| ۳ | ۲۰۰۰۰ | ۵۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۱۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۰٫۰۵/۰٫۰۸ | ۲۰۰ |
| ۴ | ۳۰۰۰۰ | ۱۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۲۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۰٫۰۳/۰٫۰۷ | ۲۰۰ |
| ۵ | ۴۰۰۰۰ | ۲۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۳۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۰/۰٫۰۷ | ۵۰۰ |
| ۶ | ۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۶۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۰/۰٫۰۶ | ۵۰۰ |
| ۷ | ۶۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۱۲۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۰/۰٫۰۵ | ۱۰۰۰ |
| ۸ | ۷۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۲۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | منفی ۰٫۰۰۵/۰٫۰۴۵ | ۱۰۰۰ |
| ۹ | ۸۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۴۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | منفی ۰٫۰۰۵/۰٫۰۴ | ۲۰۰۰ |
| ۱۰ | ۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۸۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | منفی ۰٫۰۰۵/۰٫۰۳۵ | ۲۰۰۰ |
| ۱۱ | صد هزار | ۶۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۱۲۰ هزار بیت کوین یا بیشتر | منفی ۰٫۰۰۵/۰٫۰۳ | ۳۰۰۰ |
| ۱۲ | ۱۵۰ هزار | ۸۰۰۰۰ بیت کوین یا بیشتر | ۱۶۰ هزار بیت کوین یا بیشتر | منفی ۰٫۰۰۵/۰٫۰۲۵ | ۳۰۰۰ |
در نهایت، ذکر این نکته ضروری است که کارمزد صرافی KuCoin برای واریز، صفر است اما برداشت از حساب، مشمول کارمزد میشود. این عدد بسته به شرایط بازار ارز دیجیتال، می‌تواند متفاوت باشد. با این حال، کارمزد برداشت نیز در این صرافی، همچنان نسبت به صرافی‌های دیگر پایین‌تر و تقریباً برابر با صرافی بایننس است.
خلاصه مطلب
کارمزد معاملات در صرافی کوکوین، نسبت به متوسط صرافی‌های ارز دیجیتال، بسیار پایین‌تر است. این عدد برای معاملات پایه معمولی و مشتقات ۰٫۱ درصد است و طبق یک سطح‌بندی ۱۳ مرحله‌ای تا ۰٫۰۲۵ درصد برای تیکر و منفی ۰٫۰۰۵ درصد برای میکر، کاهش می‌یابد.
همچنین در صورتی که معامله‌گران از دارایی‌های KCS (ارز دیجیتال بومی اکوسیستم کوکوین) برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها استفاده کنند، مشمول تخفیف‌های بیشتر خواهند شد. کاربران سطح صفر، روزانه اجازه برداشت ۵۰ بیت کوین و کاربران سطح ۱۲ اجازه برداشت ۳۰۰۰ بیت کوین را دارند. پایین بودن کارمزد معاملات KuCoin در کنار امنیت بالا و دیگر ویژگی‌های این صرافی، آن را به یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های دنیا بدل کرده است.
در بروکر ارانته چه میگذرد؟ تریدرها چه نظری دارند؟
بروکر ارانته یکی از تازه تاسیس‌ترین کارگزاری‌های فارکس در سطح جهانی است که در کمتر از چهار سال توانست به افتخاراتی دست یابد که هیچ کدام از سایر بروکرهای فعال در ایران، به آن دست نیافته‌اند. ارانته فارکس پیش از ورود به هر کشوری، ابتدا شرایط بازار را به صورت کامل بررسی کرده، روش‌های واریز و برداشت محلی را ارائه می‌کند، یک تیم حرفه‌ای پشتیبانی را آماده‌ی پاسخگویی می‌نماید و همچنین بونوس‌ها و مشوق‌های ویژه‌ای را برای کاربران آن کشور ارائه می‌کند. از آنجاییکه کمتر بروکری در ایران دارای یک تیم حرفه‌ای پارسی زبان هستند، این کارگزاری پیش از ورود به ایران ابتدا یک تیم پارسی زبان را برای کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان آماده کرد.
حساب های ارانته
شعار این کارگزاری، شخصی‌سازی فعالیت در فارکس بود و در این مسیر، حساب‌های معاملاتی متفاوت با مزایای خاص را ارائه نمود. به صورت کلی ارانته چهار حساب معاملاتی مجزا داشته که کمترین مبلغ برای شروع فعالیت در این بازار را 50 دلار تعیین کرده است. اگرچه بعضی بروکرها امکان فعالیت در فارکس را با 1 دلار فراهم کرده‌اند، اما در حقیقت هر بودجه‌ای کمتر از 50 دلار امکان استفاده از اهرم معاملاتی را از تریدر خواهد گرفت. اگرچه هیچ ارتباطی میان میزان اهرم و بودجه معاملات وجود ندارد، اما همواره پایین بودن موجودی معاملاتی و استفاده از اهرم (حتی اهرم اندکی همانند 50)، باعث بالا رفتن ریسک معاملات میشود. بدین ترتیب، بیشتر اسپرد و کارمزد حساب‌هایی که فعالیت خود را با سپرده‌ای کمتر از 50 دلار شروع نمودند، به سرعت متضرر شده و سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند.
کم ترین کارمزد معاملاتی
یکی از مشکلات اساسی که تریدرها با آن روبرو بودند، هزینه‌های پرداختی به بروکر بود که در معامله کردن دارایی‌هایی غیر از جفت ارزها، به شدت افزایش می‌یافت. خوشبختانه ارانته کارمزد تمام معاملات را به شدت کاهش داده و در معمول‌ترین حساب خود یعنی حساب استاندارد، میزان اسپرد را به صورت شناور از 1 پیپ تعیین کرده است. نکته جالب اینجاست که تمامی حساب‌های کارگزاری می‌توانند از ویژگی حساب اسلامی استفاده نمایند. علاوه بر آن، دو حساب این کارگزاری حتی مشمول پرداخت کمیسیون نشده که همین نکته نیز باعث شده تا بتوان گفت که این کارگزاری یکی از کمترین کارمزدهای معاملاتی را دریافت کرده که این امر به معنای حاشیه‌ی سود بیشتر برای تریدرها است.
تنوع نمادهای معاملاتی
یکی از بهترین و متنوع‌ترین نمادهای معاملاتی در سبد معاملاتی کارگزاری ارانته ارائه شده است. این کارگزاری که بروکر سهام نیز معروف است، بیش از 100 نماد معاملاتی مربوط به سهام ارائه کرده و شرایط معامله کردن آنها را نیز تسهیل کرده است. در کنار سهام، نمادهای جفت ارز، انرژی، فلزات گرانبها، شاخص بورس، رمزارز و . نیز ارائه شده که سبد معاملاتی ارانته فارسی را تبدیل به یکی از بهترین سبدهای معاملاتی کرده است. تریدرها با هر استراتژی معاملاتی، می‌توانند از نمادهای مختلف این کارگزاری بهره‌مند شده و کمترین میزان کارمزد نیز پرداخت نمایند.
آیا ارانته معتبر است؟
کمتر بروکری در سطح ایران هست که اعتبار کارگزاری ارانته را داشته باشد. در مدت چهار سالی که این کارگزاری تاسیس شده، توانسته دو رگولاتوری ارزشمند جهانی با نام‌های CySec و FSA را دریافت نماید. علاوه بر این رگوله‌های مهم، ارانته توانسته خود را به صدر جدول بروکرهای برتر جهانی رسانده و در عین حال هنوز هم در بازار ایران فعالیت نماید. ارزیابی عملکرد بروکرها به صورت سالانه و توسط مراجعی همانند اف ایکس امپایر انجام میشود. علاوه بر کسب نمره‌ی بالا در این ارزیابی، Errante توانسته که جوایز ارزشمندی را از وبسایت‌های دیگر دریافت نماید. بنابراین، نه تنها این کارگزاری معتبر است، بلکه یکی از معتبرترین بروکرهای جهانی بوده و در سطح ایران نیز می‌توان گفت که علاوه بر اعتبار، رتبه‌ی بسیار بالایی نیز دریافت خواهد کرد.
ثبت نام در ارانته
برای ثبت نام در ارانته ابتدا باید برروی این لینک کلیک نموده و سپس فرم ثبت نام را تکمیل نمایید. از آنجاییکه این کارگزاری نیازی به احراز محل سکونت ندارد، پروسه‌ی ثبت نام بسیار سریع بوده و در کمتر از چند دقیقه انجام میشود. اگر پس از کلیک برروی لینک قبلی، وبسایت باز نشد، شاید نیاز باشد که با تغییر آی پی خود، وارد سایت شوید. در این صورت، در اولین گام برروی لینک زبان در بالای صفحه کلیک کرده و زبان سایت را به فارسی تغییر دهید. تمام مراحل به زبان فارسی توضیح داده شده است.
اسپرد در بورس و بازارهای مالی به چه معناست؟
اصطلاح اسپرد در بورس و بازارهای مالی به تفاوت میان قیمت فروش و قیمت خرید گفته میشود. رقم این تفاوت در بورس با توجه به میزان عرضه و تقاضا و همچنین با توجه به حجم معاملات تغییر می‌کند. هر چقدر حجم معاملات و حجم عرضه یک سهم در بازار بیشتر باشد، اسپرد یا تفاوت قیمت آن سهم کمتر و نقدشوندگی آن بالاتر خواهد بود. در این مقاله به بررسی مفهوم اسپرد در بورس و بازار فارکس می‌پردازیم. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، با ما همراه باشید.
اسپرد چیست؟
همان طور که اشاره کردیم، اسپرد نشان‌دهنده اختلاف قیمت خرید و فروش است. در بازار فارکس، به واحد اندازه‌گیری اسپرد در قیمت یک جفت ارز، پیپ گفته میشود. زمانی که در بازار به گوش شما میرسد که اسپرد گسترده‌ای وجود دارد یعنی تفاوت زیادی بین دو قیمت پدید آمده است. از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که در این شرایط نقدینگی کم اما هیجان و نوسانات در بازار و فرآیند معاملات بیش از حد است. در نقطه مقابل وقتی گفته میشود که میزان اسپرد کمتر است، یعنی تفاوت میان قیمت‌ها ناچیز، هیجانات کم و نقدینگی بالا است.
باید به این نکته توجه داشته باشید که عامل اسپرد در معاملات می‌تواند ثابت یا متغیر باشد. در حالت ثابت هزینه‌های معاملاتی قابل پیش‌بینی هستند اما در حالت متغیر ممکن است پیش‌بینی امکان‌پذیر نباشد و بنابراین، اسپرد ثابت به نوعی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران آماتور و تازه‌وارد به بازار مناسب‌تر باشد. در نظر داشته باشید که مفهوم اسپرد برای تریدرها اهمیت بیشتری دارد؛ یعنی افرادی که تعداد معاملات زیادی را در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت انجام می‌دهند و هزینه‌ای که برای کارمزد و اختلاف قیمت می‌پردازند، تاثیر معناداری بر سود نهایی معاملات‌شان دارد. برای سرمایه‌گذارانی که بازه‌های زمانی بلندمدت را در نظر گرفته باشند، تاثیر اسپرد پررنگ نخواهد بود.
اسپرد در بورس و بازارهای مالی
در بازار بورس به تفاوت بین قیمت پیشنهادی خریدار و قیمت پیشنهادی فروشنده، اسپرد می‌گویند. این تفاوت به ویژه در بازارهای آتی و آپشن‌ها بیشتر به چشم می‌خورد اما کاربرد اسپرد در بورس و بازارهای مالی چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که از عامل اسپرد در بازار بورس به عنوان معیاری برای سنجش نقدشوندگی استفاده میشود. به زبان ساده اسپرد در بازار بورس به عنوان معیاری برای نمایش میزان سهولت نقد شدن یک دارایی در بازار مذکور مورد استفاده قرار میگیرد.
از اسپرد در بازار بورس برای محاسبه هزینه معاملات هم استفاده می شود. به عنوان مثال فرض کنید در بازار برای خرید یک سهم قیمت پیشنهاد شده ۳۰۰ تومان باشد و فروشنده قیمت ۳۰۵ تومان را درخواست داده است، در این وضعیت اسپرد برابر است با ۵ تومان. این نکته را در نظر داشته باشید که میزان اسپرد هرچه قدر کمتر باشد، میزان نقدشوندگی سهام در بازار بیشتر خواهد بود. برای درک بهتر اهمیت این موضوع، مطالعه مقاله « ریسک نقدشوندگی چیست؟ » را به شما توصیه می‌کنیم.
انواع اسپرد در بورس و بازارهای مالی
اسپرد در بورس و بازارهای مالی به دو نوع ثابت و شناور تقسیم‌بندی میشود که در این بخش به شرح این دو مورد می‌پردازیم:
اسپرد ثابت
همانطور که از اسم این نوع اسپرد در بازار بورس مشخص است، نوسان‌های معمول بازار روی آن تاثیری ندارد. این جمله یعنی با گذر زمان و با وجود نوسان‌های قیمتی در بازار بورس، تغییری در میزان این اسپرد مشاهده نمی‌شود. اسپرد ثابت، به دلیل امکان پیش‌بینی آینده و ریسک کمتر، معمولا برای سرمایه‌گذاران کمی ساده‌تر و سودده‌تر است.
اسپرد شناور
اسپرد شناور در بازار بورس همانطور که از اسمش پیدا است، یک مقدار متغیر است. این تغییرات با توجه به میزان عرضه و تقاضا در سهم مد نظر به وجود می‌آید.
بررسی شاخص‌های اسپرد در بازار فارکس
در معاملات فارکس باید توجه داشته باشید که به طور معمول همیشه دو قیمت در معاملات یک جفت ارز داده میشود، که قیمت‌های پیشنهاد و درخواست نام دارند. منظور از قیمت پیشنهادی قیمتی است که شما قادر هستید که ارز پایه را اسپرد و کارمزد در آن قیمت به فروش برسانید ولی قیمت درخواست به قیمتی گفته میشود که به منظور خرید ارز پایه، برای شما مناسب است.
اسپرد در فارکس به عنوان بخشی از کارمزدها شناخته میشود. معامله‌گران فارکس با دو نوع کمیسیون مواجه هستند:
- کارمزد ثابت که در آن باید به ازای هر معامله مبلغ مشخصی پرداخت شود و در مورد بروکرهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. طبیعتا معامله‌گران به سمت بروکری گرایش دارند که کارمزد کمتری دریافت می‌کند.
- کارمزد متغیر یا اسپرد به تفاوت قیمت خرید و فروش در لحظه اشاره دارد. یعنی اگر در این لحظه خریدی انجام دهید و بلافاصله اقدام به فروش کنید، مبلغ کمتری دریافت میکنید و مابه‌التفاوت به حساب بروکر می‌رود.
شاخص اسپرد از نظر بصری در نمودار به شکل یک منحنی نمایش داده میشود. بعضی از عوامل می‌توانند در گسترش اسپرد در بازار فارکس تاثیرگذار باشند که یکی از این عوامل، نوسانات موجود در بازار است. حتی اخبار اقتصادی که به گوش افراد در جامعه میرسد نیز می‌تواند در معاملات فارکس منجر به قوی یا ضعیف شدن جریان جفت ارزهای مورد معامله باشد. همین روند طبیعتا منجر به تغییر در فرآیند اسپرد هم خواهد شد. در صورتی که ما شاهد یک بازار بی‌ثبات باشیم، جفت ارزها ممکن است از یکدیگر فاصله بگیرند یا به نوعی میزان نقدینگی در جفت ارز کمتر شود که در این حالت اسپرد گسترش پیدا خواهد کرد.
شما به عنوان یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار در این بازار می‌توانید با آگاهی از جریان‌های اقتصادی و رویدادهای مالی که برای جفت ارزها در پیش است، برای یک اسپرد گسترش‌یافته آمادگی لازم را داشته باشید. در صورتی که به اطلاعات لازم برای نقدینگی در جفت ارزها دسترسی داشته باشید و پیش‌بینی درستی انجام دهید، خواهید توانست سود بیشتری را در معاملات خود کسب کنید. باید در نظر داشته باشید که آگاهی کامل از اخبارهای اقتصادی در حوزه جفت ارزها هم کار بسیار دشوار و سختی است.
ارتباط بین اسپرد و مارجین
دقت داشته باشید در صورتی که اسپرد اسپرد و کارمزد در فارکس به یک باره به حد زیادی گسترش پیدا کند، احتمال مواجه شدن با یک کال‌مارجین یا در بدترین شرایط، از بین رفتن سرمایه یا حساب‌تان وجود دارد. پس باید یادآور شویم که مقدار اهرم مالی را که در معاملات خود استفاده میکنید، باید نسبت به موقعیت و معاملات خود به اندازه نگه دارید.
سخن آخر
اسپرد در اصطلاح به تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست در روند معاملات اشاره دارد و واحد اندازه‌گیری آن در بازار فارکس، پیپ است. اسپرد در فارکس به عنوان جزوی از کارمزد شناخته میشود و برای تریدرهایی که در مدت‌زمان کوتاه، تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند اهمیت بسیاری دارد. اسپرد در بورس و بازارهای مالی به عنوان معیاری برای سنجش میزان نقدشوندگی نیز به کار می‌رود. هر چه اختلاف قیمت پیشنهادی برای خرید و فروش یک سهم کمتر باشد، نقدشوندگی آن بالاتر است.
دیدگاه شما