خطاهای رایج در معامله گری

۵ خطای رایج معامله گری در فارکس

می خواهید یک معامله گر موفق شوید؟ خب، پس باید از اشتباهات معامله گری رایجی که معامله گران اغلب قربانی آن می شوند، اجتناب کنید. در مسیر یادگیری معامله گری قطعا مرتکب اشتباهاتی خواهید شد، اما معامله گرانی به درآمد می رسند که از این اشتباهات درس می گیرند و یاد می گیرند که چگونه از تکرار این اشتباهات معامله گری خودداری کنند. در این مقاله، قصد داریم در مورد ۵ خطای رایج معامله گری در فارکس صحبت کرده و چند راه حل ساده نیز برای آنها ارائه دهیم. پس از آن، این شما هستید که از آنها درس بگیرید و مطمئن شوید که در ادامه تحلیل و معامله بازارها از آنها اجتناب کنید.

بودن در چندیدن معامله بطور همزمان و ترید بیش از حد

این مورد احتمالا کلاسیک ترین اشتباهی است که ۱۰۰% مبتدیان و حدود ۹۰% بقیه معامله گران مرتکب می شوند. همچنین، جای هیچ تعجب نیست که حدود ۹۰ درصد از معامله گران در بلندمدت پول خود را از دست می دهند، وقتی که حدود ۹۰ درصد آنها بیش از حد معامله می کنند. نکته جالب دیگر این است که اگر متوجه شدید که بطور همزمان در چندین معامله هستید، احتمالاً بیش از حد معامله می کنید. واقعاً هیچ دلیل منطقی برای حضور در بیش از یک معامله در یک زمان وجود ندارد.

اکثر مردم نمی توانند بیاموزند که وسوسه حضور دائمی در معاملات را نادیده بگیرند، بنابراین برای معاملات خود دلیل تراشی می کنند یا حتی سیگنال های معاملاتی می سازند که واقعاً وجود ندارند. حقیقت تلخ و سخت این است که، تا زمانی که یاد نگیرید خود را کنترل کرده و از ترید بیش از حد خودداری کنید، هرگز نمی توانید در بازارها به سود مستمر برسید.

شاید سریع‌ترین و ساده‌ترین راه برای آموزش دادن به خود برای جلوگیری از معاملات بیش از حد، صرفاً تغییر طرز فکرتان در مورد معامله گری باشد و اینکه «معامله گری پول ساز» واقعاً شامل چه چیزی می‌شود. وقتی شروع به بخاطر سپردن این موضوع کردید که کمتر بیشتر است و به معنای واقعی کلمه دریافتید که با معامله کمتر در طول زمان پول بیشتری به دست خواهید آورد، آنگاه به جای تلاش برای یافتن هر دلیل کوچکی برای ورود به معامله، به دنبال دلایلی خواهید بود که چرا یک معامله بالقوه ممکن است به نتیجه نرسد. (کاری که اکثر معامله گران می کنند).

فکر کردن به معامله و نگاه کردن به نمودارها به مدت بسیار طولانی

یکی دیگر از ۵ خطای رایج معامله گری در فارکس، درست شبیه به معامله بیش از حد، عموما فکر کردن بیش از حد روی معاملات است. معامله گران اغلب در این دام افتاده و زمان زیادی را صرف ورق زدن بارها و بارها در نمودارها می کنند، حتی زمانی که هیچ سیگنال پرایس اکشنی آشکاری برای معامله وجود ندارد. در نتیجه، چیزی که در نهایت اتفاق می‌افتد این است که آنها وارد معامله‌ای می‌شوند که اگر پلن معاملاتی خود را دنبال می‌کردند، معمولاً انجام نمی‌دادند.

اگر تقریباً همیشه در نقطه‌ای هستید که به بازارها و معاملات (حتی معاملاتی که در آن هستید) فکر می‌کنید، می‌توان گفت که شما دچار ترید بیش از حد شده اید و در نتیجه پول خود را از دست می‌دهید.

شما باید در پلن معاملاتی تان زمانی از پیش برنامه ریزی شده به دور از نمودارها داشته باشید. سپس اگر طبق پلن معاملاتی خود پیش بروید، آن زمان‌های برنامه‌ریزی شده منظم که از نمودارها دور هستید، فقط «بخشی از پلن»، «بخشی از فرآیند» خواهند بود. اگر از روند منحرف شدید و در نتیجه پول خود را از دست دادید، فقط خودتان را مقصر خواهید دانست. بنابراین، در نهایت، به این بستگی دارد که چقدر منظم، منضبط و پایبند به یک پلن هستید. به همین دلیل است که اکثر مردم در معاملات شان ضرر می کنند. زیرا نمی توانند به یک برنامه و پلن پایبند باشند و به مدت طولانی (به طور مداوم) منضبط بمانند.

معامله با پول واقعی قبل از کار بر روی یک حساب آزمایشی دمو

این اشتباه مانند یک حکم اعدام برای پول شما است، اما بارها و بارها، معامله گران مبتدی این کار را انجام می دهند. اشتباه این است که قبل از اینکه استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید، با پول واقعی وارد معامله شوید. آنچه در نهایت اتفاق می افتد: معامله‌گران با حساب و نحوه عملکرد آن آشنا نیستند، بنابراین اشتباهات احمقانه‌ای انجام می دهند. برای مثال دست به ریسکی بیش از آنچه فکر می‌کردند می زنند یا به درستی حد ضرر وارد نمی‌کنند و غیره. البته که همه اینها باعث از دست دادن پول آنها می‌شود.

همچنین، از آنجایی که استراتژی معاملاتی خود را در یک حساب آزمایشی (در شرایط زنده بازار واقعی) آزمایش نکرده‌اید، حتی نمی‌دانید که آیا استراتژی شما یا توانایی تان در معامله آن مؤثر است یا خیر. دیوانه کننده به نظر می رسد که هر کسی پول واقعی و به سختی به دست آورده خود را بگیرد و بدون هیچ تمرینی در دمو ، آن را در بازار واقعی در معرض ریسک قرار دهد. اما خب مردمی هم هستند که به لاس وگاس رفته و تمام پول خود را قمار می کنند؛ پس این مورد هم واقعاً شکل دیگری از همین قمار است!

ماموریت شما به عنوان کسی که می‌خواهد به یک معامله گر ماهر و سودآور تبدیل شود، آزمایش استراتژی و همچنین توانایی خود در معامله با آن استراتژی است؛ آنهم در یک پلتفرم آزمایشی معتبر، قبل از اینکه سراغ معامله واقعی در بازار زنده بروید! چنین کاری به شما این امکان را می‌دهد تا با پلتفرمی که در اختیار دارید، «اشکالات» را برطرف کنید و همچنین نسبت به بازار و روش معاملاتی خود، بدون به خطر انداختن پول واقعی، دید بدست آورید.

غرق شدن در “سیاه چاله” حواس پرتی اخبار

“سیاه‌چاله” حواس‌پرتی اخبار در دنیای معامله گری واقعا وجود دارد، و اگر مراقب نباشید در آن فرو می‌روید و هرگز بیرون نمی آیید تا زمانی که تمام پولتان تمام شود. یکی از مهم ترین اشتباهات درمیان این ۵ خطای رایج معامله گری در فارکس، همین پیگیری اخبار و معامله گری مطابق اخبار است.

در این حالت معامله گران «به دنبال دلایلی» می گردند که چرا معامله شان باید کار کند، و همانطور که همه ما می دانیم، شما می توانید تقریباً هر چیزی را که می خواهید در اینترنت پیدا کنید و می توانید نظرات بسیاری را هم موافق یا هم علیه هر استدلال یا موضعی که می خواهید پیدا کنید. اتفاق دیگری که می‌افتد این است که معامله‌گران به اینترنت می‌روند و شروع به «تحقیق» در اخبار اقتصادی و تجاری می‌کنند و فکر می‌کنند که بر اساس انتشار اخبار اقتصادی XY یا Z، “دریافته اند” چه اتفاقی خواهد افتاد.

سپس بر اساس آن نظر معامله می کنند که خیلی هم خطرناک است. چراکه اغلب اخبار تجاری یا اقتصادی از قبل تاثیرش را در قیمت بازار گذاشته است. به عبارت دیگر، قبلاً در تحرکات قیمت منعکس شده است و “بزرگان بازار” قبلاً به آنچه که فکر می کنند اتفاق می افتد عمل کرده اند، آنهم قبل از اینکه اخبار اقتصادی بیرون بیاید.

سپس، زمانی که خبر در نهایت منتشر شد، یک اره دوسر در بازار رخ می دهد، که در آن قیمت به سرعت از یک طرف افزایش می یابد(اسپایک قیمتی)، اما سپس در جهت دیگر حرکت می کند. بدیهی است که معامله این امر تقریباً غیرممکن بوده و باعث می شود که اکثر معامله گران بی سواد پول خود را از دست بدهند. بهمین دلیل است که نباید صرفاً بر اساس اخبار معامله کرد.

ترید و معامله پرایس اکشن خام، سردرگمی تلاش برای معامله اخبار را برطرف می کند. همانطور که در بالا ذکر شد، اخبار و هر چیزی که بر بازار تأثیر می گذارد، قبلاً اثراتش روی بازار منعکس شده و ردپایی از آن در نمودارها مشهود است؛ یعنی همان پرایس اکشن. بنابراین وقتی که خواندن و معامله پرایس اکشنی را یاد بگیرید، درواقع معامله اخبار را هم یاد گرفته اید؛ آنهم بدون نیاز به تجزیه و تحلیل واقعی یا خواندن هیچ یک از اخبار.

عدم درک اینکه هر معامله ای نتایج تصادفی و رندوم دارد

یک اشتباه بزرگ فکری که اکثر معامله گران در مورد معامله گری دارند این است که درک نمی کنند هر معامله ای که انجام می دهند تقریباً احتمال یکسانی برای ضرر یا موفقیت دارد. این بدان معنا نیست که نمی توان یک استراتژی موفق با درصد بالا داشت. بلکه، به این معناست که برای هر سری معاملات معین، نتیجه برد و باخت ها کاملا رندوم و تصادفی خواهد بود. یعنی شما هرگز توالی برد و باخت معاملات تان را در تعداد خاصی معامله نخواهید دانست. با این حال، اگر انتظار دارید که استراتژی شما در ۶۰٪ مواقع موفق عمل کند، باید بدانید که این درصد در تعداد معاملاتی که به اندازه کافی بزرگ باشد، پدیدار می شود.

مثال پرتاب سکه را در نظر بگیرید: می‌دانید که احتمال اینکه شیر یا خط بیاید هر کدام ۵۰ درصد است. اما طی این انتظار ۵۰ درصدی، ممکن است ۱۰ بار پشت سر هم خط بیاید. اگر درک نکنید که برای به دست آوردن احتمال ۵۰ درصد شیر، باید سکه را بارها و بارها پرتاب کنید، این موضوع برای تان گیج کننده خواهد شد.

معامله گری هم همینطور است! ممکن است ۱۰ باخت پشت سر هم در ۱۰۰ نمونه از معاملات داشته باشید، اما پس از آن ۱۰۰ معامله، همچنان می توانید ۶۰٪ مواقع برنده شوید. پیامدهای این امر عظیم است. اگر به پلن معاملاتی خود وفادار نمانید و حتی در طول آن چند معامله ضررده متوالی نتوانید منضبط بمانید، احتمالاً دچار ترس شده و احتمالاً بیش از حد معامله می کنید. و آنقدر پیش می روید که در نهایت حساب خود را نابود می کنید!

به یاد داشته باشید: هر معامله ای اساساً هیچ معنایی ندارد! این نتیجه نهایی یک سری معاملات بزرگ است که به شما نشان می دهد که آیا استراتژی معاملاتی شما و توانایی تان در معامله کردن واقعاً سودآور است یا خیر. این موضوع یعنی شما باید ریسک خود را تا حدی مدیریت کنید که بتوانید روی یک نمونه بزرگ با تعداد کافی معامله کارکنید تا نتیجه معاملات خود را ببینید!

جلسه دوم: اشتباهات رایج معامله گری

در دنیای بازارهای مالی اشتباهات رایج و پر تکراری وجود دارد که تمامی معامله گران این اشتباهات را انجام داده و در آینده هم انجام خواهند داد. شاید یکی از سریع ترین راه های تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط موفق شناسایی اشتباهات رایج معامله گری است. اگر فعالان بازار بورس، ارز دیجیتال، بورس بین الملل، فارکس، آتی و … اشتباهات رایج در معامله گری را بشناسند و تمام تلاششان را بکنند که از تکرار این اشتباه بپرهیزند، به موفقیت خواهند رسید.

دسترسی سریع

اشتباهات رایج معامله گری

خطاهای رایج معامله گری

جلسه دوم دوره سبک زندگی معامله گر

در جلسه اول دوره سبک زندگی معامله گر، به دلیل اشتباه کردن معامله گران و فعالان بازارهای مالی پرداختیم. در این جلسه به بیان اشتباهات رایج فعالان مالی خواهیم پرداخت. اشتباهاتی که معامله گران بازارهای مالی در سه موقعیت عمده که شامل موقعیت تشخیص، موقعیت خرید و موقعیت فروش می باشد، انجام می دهند.

همه ما در معاملاتمان اشتباه می کنیم. اعتراف به اشتباه هم داریم اما مطمئن باشید آنها که میگویند تا حالا اشتباه نکرده اند، دستاورد خاصی در معامله گری نداشته یا به جایی نرسیده اند.

اشتباه کردن به خودی خود چیز بدی نیست چون نشان می دهد که شما به سمت جلو در حال حرکت هستید، اما چیزی که خیلی اهمیت دارد این است که نباید این اشتباهات را تکرار کنید. چون قطعا تکرار اشتبا می تواند شما را نابود کند.

اشتباهاتی که معامله گران در موقعیت تشخیص انجام می دهند، مرتبط با پیدا کردن سهم یا ارز اشتباه است که دلایل مختلفی باعث این موضوع می شود. اشتباهاتی که فعالان بازارهای مالی در لحظه خرید مرتکب می شوند، خطاهای رایج معامله گران در موقعیت خرید است.

در نهایت وقتی معامله گران در موقعیت فروش قرار می گیرند دچار اشتباهات فروش می شوند. خطاهای رایج معاملات در لحضه فروش پر تکرارترین و خطرناک ترین اشتباهات معامله گری می باشد.

در این جلسه از دوره سبک زندگی معامله گر، به بررسی اشتباهات این سه موقعیت خواهیم پرداخت. باور اساسی ما این است که شناخت خطاهای رایج در معامله گری به ما در کم کردن اشتباهات و در نهایت تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط موفق کمک خواهد کرد.

5 اشتباه مرگبار معامله گری

برای حرفه ای خطاهای رایج در معامله گری شدن در این بازار بهتر است اشتباهات خود را یادداشت کنید تا آنها را تکرار نکنید. همراه ما باشید تا 5 اشتباه مرگبار معامله گری را بررسی کنیم.

وارن بافت یکی از بهترین سرمایه‌گذاران است که اشتباهات زیادی در ترید و معاملات اولیه خود داشته و با درس گرفتن از آنها به یک سرمایه‌گذار موفق تبدیل شده است.

اغلب سرمایه گذاران این واقعیت ساده را نمی پذیرند که انسان هستند و مانند بزرگترین سرمایه گذاران مستعد اشتباه کردن هستند.

بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که اجازه دهید غرور شما بر جیب شما اولویت داشته باشد و سرمایه گذاری زیانده را نگه دارید.

مارتین شوارتز، تاجر افسانه‌ای وال استریت، در کتاب خود «پیت بول: درس‌هایی از تاجر روز قهرمان وال استریت»، پست‌ها و بلندی‌های حرفه تجارت درخشان خود را به اشتراک گذاشته است.

او به شیوه معمولی پر زرق و برق خود، به یاد می آورد که چگونه در عرض چند ساعت پس از انجام اولین معامله، 10000 دلار از دست داده است.

اما آنچه در مورد این کتاب برجسته است این است که چگونه شوارتز آشکارا درباره اشتباهات تجاری که مرتکب شده بود صحبت کرد، به ویژه زمانی که او تازه وارد معامله شد.

او نحوه آموختن و تصحیح این اشتباهات را توضیح می دهد و از آن به بعد او به یکی از موفق ترین و مشهورترین تاجران جهان تبدیل شد.

کتاب شوارتز اشاره ای عملی و واقع بینانه به رایج ترین اشتباهات معاملاتی است.

و شکی نیست که اکثر معامله گران اشتباهات مشابهی را در یک زمان یا زمان دیگر مرتکب شده یا دارند.

انجام اشتباهات معاملاتی بخشی از سفر هر معامله گر است. چه در این حوزه تازه وازد باشید چه حرفه ای، به احتمال زیاد مرتکب اشتباهات رایج معاملاتی خواهید شد.

برخی از این اشتباهات هزینه بیشتری نسبت به سایرین دارند. در واقع برخی از اشتباهات وجود دارد که پذیرفتن آنها سخت است.

و برای برخی از معامله گران، نادیده گرفتن یک اشتباه و تکرار آن بارها و بارها می تواند تفاوت بین تبدیل شدن به یک معامله گر موفق یا بازنده را بیان کند.

برای کمک به معامله‌گران فهرستی از رایج‌ترین اشتباهات معاملاتی را گردآوری کرده‌ایم:

1) هیچ استراتژی خفن نیست

یک فرد تازه به یک استراتژی سود ده رسیده و بک تست هم از استراتژی گرفته است. بعد از پیاده سازی استرتژی و چند ضرر پشت سر هم، می‌گوید استراتژیم به درد نمی‌خورد و آن را کنار می‌گذارد و سراغ استراتژی بعدی می‌رود. این آدم هم دچار ترید بازی می‌باشد.

یک سرمایه گذار حرفه ای همیشه بازار را دشمن خود می‌پندارد و برای هر یک از رفتارهای بازار برنامه مشخص و از پیش تعیین شده‌ای دارد و این آمادگی را دارد تا بازار هر گونه رفتار غیرقابل پیش‌بینی را از خطاهای رایج در معامله گری خود نشان دهد.

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی مد نظر خود به آن پایبند باشید و ذهن خود را درگیر اخبار و شایعات نکنید.
توجه داشته باشید که استراتژی شما دارای چهارچوب، قوانین و منطق مشخصی هست و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد بنابراین کاملا گوش به فرمان و مطیع استراتژی خود باشید.

استیو جابز در مورد سادگی یک استراتژی می گوید.
گاهی یک کار ساده می‌تواند سخت تر از یک کار پیچیده باشد. باید سخت تلاش کنید تا استراتژی شما شفاف شود و در یک چک لیست مکتوب گردد.
این توضیحات باید انقدری شفاف و واضح باشد که شما را در سر دو راهی برای تصمیم‌گیری قرار ندهد.

2) ترید بدون تعصب

سود کردن در یک ارز را فراموش کنید و در لحضه تحلیل و بررسی می کند.

ممکن است یک نفر با یک روش تحلیلی به سود خوبی رسیده باشد و دیگر هیچ روش تحلیلی دیگری را قبول نداشته و باورش این باشد که این تنها مسیر رسیدن به اهدافش است. حتی این فرد هم درگیر ترید بازی شده است و این تعصب باعث می‌شود که این فرد اشتباهات خیلی زیادی انجام دهد

گاهی پیش آمده است که شما از یک ارز سود خوبی کسب کرده اید و باور دارید که این رمزارز سوده است.
این تعصب سبب اشتباهات خیلی زیاد و ضررهای جبران ناپذیری می شود.

3) فیوچرز ترید کردن و وحشت عقب ماندن از بازار

برای ترید در فیوچرز بهتر است اول در اسپات کارکنین و پس از کسب تجربه و توانایی تحلیل معاملات لوریج دارد باز کنید.

معاملات اهرمی همانند مشیر دولبه است همانطور که میتواند سود های کلان دهد سبب ضررهای کلان هم می شود.

4) ایمان داشتن به تحلیل

بهتر است به جای سیگنال گرفتن از دیگران خودتان علم به معامله را در بازار کسب کنید و به تحلیل خود ایمان داشته باشید.

برخی از خطاهای رایج در معامله گری سرمایه گذاران تمایل دارند بر این باورند که هرگز نمی توانند در سرمایه گذاری برتری داشته باشند زیرا موفقیت در بازار سهام فقط برای سرمایه گذاران پیچیده محفوظ است.

این تصور اصلاً حقیقتی ندارد، با اختصاص زمان کمی به یادگیری و تحقیق، سرمایه‌گذاران می‌توانند به خوبی برای کنترل پرتفوی‌ها و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود مجهز شوند و سود کسب کنند.

به یاد داشته باشید، بسیاری از سرمایه گذاری ها به عقل سلیم و عقلانیت پایبند هستند.

هر سرمایه‌گذار کوچکی که استراتژی سرمایه‌گذاری درستی داشته باشد، به همان اندازه شانس موفقیت در بازار را دارد.

5) بیش از حد ترید کردن

رایج ترین و قدیمی ترین خطای یک معامله گر بیش از حد ترید کردن است.

شاید برا شما هم پیش آمده باشد که فقط در یک روز یا حداکثر چن روز بیش از حد ترید کرده باشید و مقدار زیادی پول خرج صرافی ها کرده باشید و هیچ عایدی نداشته اید.

احساسات در ترید به شدت کار شما را خراب میکند و باعث می‌شود دچار توهم شوید، توهم هارا فراموش کنید و تمرکز کنید.

الگوهای کوتاه مدت را کنار بگذارید، به خصوص اگر تازه کار هستید. پیشنهاد میشود هرچند هفته یک بار یا ماهانه ترید کنید.

دیدن الگوهای بلندمدت آسان‌تر است و خیلی هم بیشتر به نفعتان است. نیاز نیست که تمام روز را به نمودارها چشم بدوزید و خودتان را با الگویی که اصلا وجود خارجی ندارند عصبی کنید. وقتی که خودتان را مجبور نکنید روزی ۸ ساعت به صفحه نمایش خیره شوید، کار واقعا آسان‌تر می‌شود.

لازم به ذکر است که نظرات متفاوتی درباره اشتباهات مطرح شده است و میتوان صدها و هزارها اشتباه را پیدا کرد ما سعی کردیم مهم ترین آنها را برای شما بیان کنیم.

اگر به حوزه کریپتو علاقه دارید پیشنهاد می کنیم دوره آموزشی ارزدیجیتال در مشهد ما را از دست ندهید. اساتید همیارکریپتو سعی دارند تا مفاهیم دنیای کریپتو را براساس نیاز کاربر و روند بازار آموزش دهند.

این دوره به صورتی پایه تا پیشرفته طراحی شده و تمامی افراد در هر سطحی می توانند از آن استفاده کنند.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 09309127474

خطاهای رفتاری و هیجانی – خطاهای رایج معامله گری (بخش سوم)

در پست سوم و آخر از مجموعه پست خطاهای رایج در معامله گری، در مورد خطاهای رفتاری خطاهای رایج در معامله گری و هیجانی صحبت شده است. این خطاها همان طور که از نامش پیداست اشتباه‌هایی هستند که ماهیت هیجانی و احساسی دارند.

در پست اول از این مجموعه در مورد خطاهای قبل از معامله (در این لینک)، یعنی اشتباهاتی که معامله گر ممکن است قبل از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی مرتکب شود، پرداخته شد. در پست دوم نیز خطاهایی معرفی شد که از بعد از باز کردن پوزیشن تا زمانی که پوزیشن بسته می‌شود، رخ می‌دهند.

۱- عدم اعتماد به نفس

یکی از خطاهای رفتاری شایع در معامله گری، عدم اعتماد به نفس و باور نداشتن به توانمندی‌ها است. وقتی تریدری دچار این خطای رفتاری می‌شود، حتی اگر بهترین سیستم معاملاتی را هم طراحی کرده باشد باز هم موفق نخواهد بود. دلیل این امر واضح است. تریدری که اعتماد به نفس ندارد، به سیستم معاملاتیش وفادار نخواهد بود و فرقی با معامله گری که بدون هیچ برنامه‌ای دست به ترید می‌زند، ندارد.

وقتی معامله گر به دانش و مهارت معامله گری خود اعتماد ندارد، علاوه بر اینکه استراتژی معاملاتی خود را رعایت نمی‌کند، به شدت تحت تاثیر جو و هیجان بازار، اخبار و شایعات قرار می‌گیرد. اخبار و شایعاتی که اساسا به درستی آن‌ها شک و شبهه وارد است، اما می‌توانند به معامله گری یک تریدر بی اعتماد به نفس آسیب بزنند.

معامله گری که به خود اعتماد ندارد، هر اندازه هم روی کسب دانش و تجربه سرمایه گذاری کند و برای تهیه یک استراتژی معاملاتی اصولی وقت بگذارد، موفق نخواهد شد؛ زیرا نمی‌تواند از دانسته‌های خود به صورت عملی استفاده کند و همه آموخته ها، دانش و برنامه ریزیش در حد تئوری و روی کاغذ باقی می‌ماند.

اگر شما هم علی رغم کسب دانش مالی و معامله گری، نمی‌توانید با تکیه بر آموخته‌های خود دست به معامله بزنید و یا بعد از اینکه بر اساس برنامه معاملاتیتان پوزیشنی باز کردید، دجار شک و تردید می‌شوید؛ توصیه می‌کنیم برای کسب اعتماد به نفس، ابتدا بررسی کنید که سیستم و برنامه معاملاتی درست و اصولی و متناسب با ویژگی‌های شخصیتی خود تهیه کرده‌اید (برای بررسی میزان اعتبار و دقت سیستم معاملاتیان می توانید در صورت امکان از آن بک تست بگیرید). به مدیریت سرمایه و ریسک خود دقت کنید. حد سود و ضرر تعیین کنید.

به علاوه می‌توانید مدتی در یک حساب دمو ترید کنید. از آنجایی که در طول این مدت با پول واقعی معامله نمی‌کنید می‌توانید با خیال راحت به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و نتیجه عمل به آن را بینید. این امر کمک می‌کند بتوانید بدون نگرانی بابت از دست دادن سرمایه، نقاط ضعف و قوت استراتژیتان را بررسی کنید، آن را بهبود ببخشید و برای معامله در بازارهای مالی آماده شوید.

البته توجه کنید که معامله در حساب دمو در کنار مزیت‌هایی که دارد تنها شبیه سازی از بازار مالی است. زیرا عامل سرمایه نقش مهم و تاثیرگذاری در رفتار تریدر دارد که در معامله دمو حذف شده است. بنابراین در نظر داشته باشید که ممکن است رفتار معامله گری شما در بازار واقعی تا حدی با نتیجه معاملاتتان در حساب دمو متفاوت باشد. همان طور که توضیح داده شد این تفاوت ناشی از تاثیر اضافه شدن عامل پول به معادله معامله‌گری است.

۲- اعتماد به نفس بی جا

به همان اندازه خطاهای رایج در معامله گری که نداشتن اعتماد به نفس مانع پیشرفت و موفقیت یک تریدر می‌شود، داشتن اعتماد به نفس کاذب نیز در عملکرد معامله گری تاثیر منفی دارد. بنابراین می‌توان گفت یکی دیگر از خطاهای رفتاری که گاهی حتی تریدرهای با تجربه اسیر آن می‌شوند، اعتماد بیش از حد به خود، توانایی‌ها و استراتژی معاملاتی است.

بازارهای مالی همانند یک موجود زنده، پویا و در حال تغییر هستند. تریدری که به موفقیت‌ها و دانش خود غره می‌شود دیگر تلاشی در جهت به روز ماندن و همگام شدن با پویایی بازار نمی‌کند. نتیجه این غرور و اعتماد به نفس کاذب هم چیزی نیست جز ضرر.

البته حالت بدتری هم وجود دارد و آن هم زمانی است که معامله گر دانش و تجربه چندانی ندارد، اما چنان اعتماد به نفسی دارد که دست به معاملات بزرگ، پر ریسک و بعضا بدون استراتژی می‌زند.

ضرب المثل معروفی در زبان فارسی داریم که به خوبی این حالت را توصیف می‌کند: آنکس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابدالدهر بماند.

اینکه تریدر به توانایی‌ها، دانش، تجربه و استراتژی معاملاتی خود اعتماد داشته باشد لازمه موفقیت است. اما مشکل زمانی به وجود می‌آید که این اعتماد و باور به خود، چشم تریدر را به روی واقعیت‌های بازار ببندد و دیگر برای کسب دانش و تجربه تلاشی نکند.

برای اینکه یک تریدر موفق باشید، لازم است ضمن به روز نگه داشتن دانش خود، همواره سیستم معاملاتی و کیفیت معاملاتتان را مورد بازبینی قرار دهید. نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کنید و آن را بهینه کنید.

همانطور که در پست خطاهای حین و بعد از معامله توضیح داده شد، ژورنال نویسی یکی از ابزارهای بررسی کیفیت معاملات و استراتژی معاملاتی است.

۳- رصد همیشگی بازار

پیگیری و رصد مداوم بازار مورد سوم از خطاهای رفتاری است. اغلب، معامله‌گران بعد از اینکه یک موقعیت معاملاتی را از دست می‌دهند و یا در آن شکست می‌خورند؛ به صورت وسواس‌گونه‌ای تغییرات قیمت آن سهم را دنبال می‌کنند.

در حالت دیگر تریدر فراموش می‌کند که به دنبال کسب سود در چه مقطع زمانی است. آیا می‌خواهد اسکالپ کند و در تایم فریم‌های کوتاه معامله کند؟ تریدر روزانه است و در انتهای روز سرمایه خود را از بازار خارج خواهد کرد؟ نوسان‌ گیر است؟ و یا روندهای کلان اقتصادی را دنبال می‌کند و چشم انداز بلندمدت دارد. اینکه تریدر چه رویکرد زمانی برای کسب سود دارد عامل مهمی در میزان دنبال کردن تغییرات قیمت است.

واضح است که پیگیری تغییرات قیمت روزانه برای تریدر بلندمدت نه تنها در کیفیت معاملات او تاثیر مثبت ندارد بلکه منجر به افزایش رفتارهای هیجانی و عدم پایبندی به سیستم معاملاتی می‌شود. این در حالیست که یک تریدر روزانه حتی باید تغییرات قیمت در تایم فریم‌های کوچکتر از یک روز را هم دنبال کند تا دید مناسبی برای پیش بینی روند حرکت قیمت داشته باشد.

بنابراین اگرچه معامله در بازارهای 24 ساعته مانند فارکس و رمزارزها نیازمند هوشیاری و گوش به زنگ بودن است؛ اما اینکه شما هم ساعت کاری خود را به 24 ساعت افزایش دهید، دایم رو به روی سیستم بنشینید و کندل به کندل تغییرات قیمت را تعقیب کنید نتیجه‌ای جز استرس و رفتارهای هیجانی و حساب نشده ندارد.

معامله‌گری نیز یک شغل است و قرار نیست تمام ذهن و زمان شما را به خود اختصاص دهد. بنابراین به جای رصد مداوم بازار، برای پوزیشن‌های خود حد ضرر تعیین کنید، طبق استراتژی معاملاتی خود عمل کنید، تایم فریم معاملاتیان را فراموش نکنید و به این ترتیب در کنار تریدری به سایر ابعاد زندگیتان نیز توجه کنید.

۴- عجله

یکی دیگر از خطاهای رفتاری و هیجانی که معامله گران مرتکب می‌شوند این است که برای کسب سود در بازار عجله می‌کنند. خطای رفتاری عجله به دو گونه متفاوت در عملکرد معامله گران عجول نمود پیدا می‌کند:

گروهی از این افراد آنقدر در این خطای ذهنی غرق می‌شوند که گمان می‌کنند فعالیت در بازارهای مالی به این معنی است که باید هر روز یک پوزیشن معاملاتی باز کنند، در نتیجه حتی از روند حرکت قیمت هم پیشی می‌گیرند و موقعیت معاملاتی که اساسا در بازار وجود ندارد، را در ذهن خود ساخته و بر اساس آن ترید می‌کنند.

گروه دیگری از معامله گران نیز هستند که وقتی بعد از تحلیل یک سهم، برای آن پوزیشنی باز می‌کنند، اجازه نمی‌دهند تا پیش بینی و تحلیلشان محقق شود. بنابراین نمود دیگر این خطا این است که معامله گر به تحلیل خود فرصت تحقق نمی‌دهد و با کوچکترین حرکت قیمت خلاف تحلیل اقدام به خروج از معامله می‌کند.

همان طور که شما هم متوجه شده اید تریدر در پی عدم تعهد و پایبندی به سیستم معاملاتی و همچنین نداشتن اعتماد به نفس دچار این خطای رفتاری می‌شود.

بنابراین برای اجتناب از عجله در معامله طبق گام‌های زیر عمل کنید:

• اول از همه مطمین شوید که از دانش تکنیکال و بنیادی کافی برای بررسی نمودارهای سهام برخوردار هستید.
• هدف خود از معامله گری را به دقت مشخص کنید. به ویژه سود مورد انتظار خود در هر دوره و حداکثر ضرر قابل قبولتان را تعیین کنید.
• سیستم معاملاتی منطبق بر اصول مدیریت سرمایه و ریسک و همچنین ویژگی‌های شخصیتی خود تنظیم کنید.
• اعتبار سیستم معاملاتی را به کمک روش‌های بک تست مورد ارزیابی قرار دهید.
• چنانچه نتایج به دست آمده با اهداف و تارگت‌های مالی شما مطابقت داشت، به آن اعتماد کنید.
• در آخر نیز در نظر داشته باشید گاهی معامله ارزش ریسک سرمایه را ندارد. در این شرایط لازم است هیچ کاری نکنید و فقط نظاره گر باشید.

فراموش نکنید که هدف از معامله گری کسب سود پایدار است.

۵- ترس

ترس یکی دیگر از خطاهای رفتاری است که واکنش‌های هیجانی مخربی را در پی خواهد داشت. ترس همانند عجله باعث می‌شود تریدر به تحلیل و پیش بینی خود فرصت تحقق ندهد و پیش از موعد پوزیشن معاملاتی را ببندد و از بازار خارج شود. در نظر داشته باشید چه قبل از رسیدن به حد ضرر و چه قبل از رسیدن به حد سود، بستن پوزیشن R/R معاملاتی و نرخ موفقیت شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تریدر در دو حالت ممکن است دچار خطای رفتاری ترس شود:

۱. ترس جا ماندن از بازار یا (Fear of Missing out) FOMO :

این حالت از خطای رفتاری ترس باعث می‌شود تریدر گمان کند اگر هم اکنون اقدامی نکند فرصت‌های سودآوری را از دست خواهد داد و یا اینکه متحمل ضرر خواهد شد. بنابراین دیگر بر اساس سیستم معاملاتی خود عمل نمی‌کند و تصمیم‌های لحظه‌ای و احساسی خواهد گرفت.

تحت تاثیر فومو، تریدر همراه با جریات روانی بازار به این سو و آن سو کشیده می‌شود و قدرت اتخاذ تصمیم‌های منطقی را از دست می‌دهد.

فراموش نکنید که معاملات بیشتر به معنای موفقیت بیشتر نیست. بلکه برعکس با توجه به رابطه نرخ موفقیت (success rate)، به تبع افزایش تعداد معاملات، تعداد معاملات ناموفق هم افزایش خواهد یافت. فشار روانی افزایش تعداد معاملات ناموفق، باعث افزایش میزان خطا در تحلیل و معامله گری و در نتیجه کاهش نرخ موفقیت می‌شود. در نهایت نتیجه این چرخه از دست رفتن سریع سرمایه و خروج از بازار خواهد بود.

۲. ترس ناشی از شکست‌های پی در پی

وقتی تریدر در چند معامله پی در پی نا موفق عمل می‌کند، طبیعی است که دچار احساس ترس شود. اما انچه مهم است مدیریت این احساسات است. اینکه اجازه ندهد احساسات کنترل امور را به دست بگیرند. به علاوه اگر تریدر سرمایه و ریسک خود را به درستی مدیریت کرده باشد، شرایط چند معامله ناموفق پی در پی را قبلا در طراحی سیستم معاملاتی و پوزیشن سایز خود در نظر گرفته است. بنابراین نسبت به تجربه چند استاپ لاس پشت سر هم، کمتر آسیب پذیر خواهد بود.

بازار سرشار از فرصت‌های کسب سود است. با از دست دادن چند فرصت معاملاتی و یا چند معامله ناموفق پشت سر هم نترسید. فراموش نکنید ترس دشمن شماست. شما را از مسیر صحیح معامله گری خارج می‌کند.

شرط لازم برای رسیدن به سود پایدار، ماندگاری در بازار است؛ با مدیریت ریسک و سرمایه و رعایت سیستم معاملاتیان در برابر بازی های روانی بازارهای مالی مقاوم مانده و ماندگاری خود در بازار را تضمین خواهید کرد.

۶- حرص و طمع

خطاهای رفتاری و هیجانی را با خطای ذهنی حرص و طمع به اتمام می‌رسانیم. کسب سود و به دست آوردن پول لذت بخش است. وقتی روند قیمت طبق تحلیل و پیش بینی حرکت می‌کند، اعتماد به نفس تریدر افزایش می‌یابد.

لذت کسب سود و اعتماد به نفس ناشی از موفقیت‌های اخیر باعث می‌شود معامله گر از استراتژی معاملاتی خود فاصله بگیرد و به آن پایبند نباشد. این شرایط زمینه ساز شکست خواهد بود. حرص و طمع، غرور و اعتماد به نفس بی جا، عدم پایبندی به سیستم معاملاتی؛ موتور شکست و معاملات ناموفق را به جریان می اندازند.

پیشنهاد می‌کنیم شرایط برداشتن حد سود و حد ضرر را در سیستم معاملاتی خود به دقت تبیین کنید. در این صورت می‌دانید که سودهای بیشتر از حد سود تعیین شده را از دست نخواهید داد و با اطمینان خاطر بیشتری به استراتژیتان پایبند خواهید ماند.

جمع‌بندی

در پست آخر از مجموعه خطاهای رایج معامله گری به خطاهایی که منشا ذهنی و رفتاری دارند و همچنین چگونگی تاثیر این خطاها در روند و کیفیت معامله گری پرداخته شد.

دیدیم که چطور افراط و تفریط در اعتماد به نفس، ترسیدن، عجول بودن و حرص و طمع تریدر را به سمت عدم تعهد و اجرای سیستم معاملاتی هدایت می‌کند و چرخه شکست‌ها و معاملات نا موفق را به جریان می‌اندازد.

به علاوه راهکارهای کنترل و مدیریت این خطاهای رفتاری و جلوگیری از کاهش کیفیت ترید نیز مطرح شد. همانطور که متوجه شدید، راه کنترل احساسات، کسب دانش تحلیل اعم از تکنیکال و فاندامنتال و همچنین پیش بینی شرایط مختلف و تببین نحوه ترید در این شرایط، در استراتژی معاملاتی است.

به علاوه تهیه سیستم معاملاتی و پایبندی به آن نه تنها راه جلوگیری از رفتارها و تصمیم‌های هیجانی است بلکه سایر خطاهای قبل و بعد از معامله نیز با داشتن برنامه و استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن قابل حل است.

مدیریت ریسک و سرمایه، تعیین حد سود و ضرر، مشخص کردن شرایط و زمان ریسک فری کردن، در نظر گرفتن احتمال وقوع چندین معامله خطاهای رایج در معامله گری ناموفق پی در پی بر اساس نرخ موفقیت و ریسک به ریوارد و اعمال تاثیر آن در استراتژی و از همه مهمتر پایبندی به آن‌ها همگی اقداماتی هستند که می‌توانند به تریدر کمک کنند، مرتکب این خطاهای رایج نشود.

ترید و معامله گری آینه تمام نمای ویژگی ها و نقاط ضعف و قوت شخصیتی تریدر است. هر بار که موفق می‌شوید و شکست می‌خورید با یکی از توانایی ها و یا ضعف‌های خود آشنا می‌شوید. از رویارویی با خود واقعیتان اجتناب نکنید بلکه از آن استقبال کنید. زیرا آگاهی از ویژگی‌های شخصیتیتان به شما کمک می‌کند استراتژی معاملاتی منطبق با روحیه خودتان تهیه کنید. پایبندی به سیستمی که خاص و ویژه شما، مطابق با توانایی‌ها، ترس‌ها، دانش و اهداف مالیتان طراحی شده است، بسیار راحت‌تر است.

در پایان یادآور می‌شویم هدف از این مجموعه آگاهی نسبت به خطاهای رایجی است که معامله گران مبتدی و حتی حرفه ای دچار آن می شوند. آنچه مهم است آگاه بودن به این خطاها و پذیرش مسوولیت آن‌ها است؛ زیرا تا زمانی که تریدر دلیل شکست و معامله ناموفق خود را نداند و مسوولیت آن را نپذیرد در راستای اصلاح و بهبود گامی بر نمی‌دارد.

اگرچه آگاهی و مسوولیت پذیری نسبت به خطاهایی که مرتکب می‌شویم مهم و تاثیر گذار است اما کافی نیست. چرا که بعد از این مرحله باید برای رفع آن‌ها اقدام کنیم. به همین دلیل ما نیز در این مجموعه تنها به معرفی خطاها بسنده نکرده ایم، بلکه در کنار هر خطا، راهکاری نیز برای غلبه بر آن پیشنهاد داده‌ایم.

علاوه بر این در پست بعدی توصیه‌ها و راهکارهایی را ارائه خواهیم داد که به شما کمک می‌کند به عنوان یک تریدر نه تنها به اهداف مالی خود برسید بلکه از معامله گری لذت ببرید.

به یاد داشته باشید هدف از معامله گری رسیدن به سود پایدار است که لازمه آن بقا و تداوم حضور در بازار مالی است. به کار بستن راهکارهای ارائه شده در پست بعدی شما را در برابر ناملایمات و سختی‌های بازار زره پوش و بقای شما در بازار را تضمین می‌کند.

پیشنهاد کتاب:

برای آشنایی بیشتر با متداول‌ترین مشکلات رفتاری و تله‌های ذهنی‌ای که سرمایه گذاران با آن مواجه می‌شوند، کتاب سرمایه گذاری رفتاری نوشته جیمز مونتیر را مطالعه کنید. در این کتاب می‌توانید راهکارهایی برای حل این خصوصیات درونی نیز بیابید. کتاب سرمایه گذاری رفتاری در دایرکتوری کتاب سبزآبی معرفی شده است.

خطا های معاملاتی

همه ی معامله گران موفق و حرفه ای هم در معاملاتشان دچار خطا شده و ضرر هم می کنند اما آنها خطاهایشان را شناسایی کرده اند و در صدد رفع آن خطاها برآمده اند تا ضررشان را به حداقل برسانند و سودشان را چندبرابر کنند. شما هم مثل تمام معامله گران حتما در معاملات خود خطاهای مختلف معاملاتی خطاهای رایج در معامله گری را تجربه کرده اید . اما آیا تا به حال اشتباهاتتان را یادداشت کرده اید یا در راستای کاهش این خطاها کاری انجام داده اید ؟

در این مقاله تلاش کردیم خطاهای رایج معاملاتی را برایتان به زبان ساده توضیح دهیم . شما هم می توانید با خواندن این مقاله تورش های رفتاری خودتان را شناسایی کنید و برای رفع این خطاها اقدام کنید.

خطای معاملاتی آشناگرایی:

خطای آشنا گرایی یک قاعده ی سرانگشتی یا راه میانبر بر ذهن است که باعث می شود افراد احتمال وقوع یک پیامد را براساس میزان رواج آن در زندگی تخمین بزنند.

در این حالت فرد تخمین احتمالات بسیار پیچیده را می خواهد به سادگی انجام دهد ، در این خطای معاملاتی سرمایه گذار معمولا در انتخاب سهام برای سرمایه گذاری با اطلاعات محدود گزینه هایی را انتخاب می کنند که ذهنش با آن گزینه ها آشنایی بیشتری داشته باشد و این آشنایی باعث تخمین اشتباه ارزش آن سهم می شود درحالی که بررسی و مطالعه ی دقیق و همچنین بهره مندی از نظرات و تحلیل های کارشناسان بازار می تواند سهم های بهتری را در دسترس قرار دهد. به عنوان مثال دوشرکت فولادی را بررسی کنید و به این نتیجه برسید که شرکت x از نظر سودآوری بهتر از شرکت Y خواهد بود اما چون سهم Y برایتان آشناتر است و چندین بار قبلا خرید و فروش انجام داده اید آن را به عنوان گزینه ی سرمایه گذاری انتخاب کنید .

خطای معاملاتی اعتماد به نفس بیش از حد

از الزامات بازار سرمایه می توان به داشتن اعتماد به نفس و رهایی از ترس در کنار دانش و مهارت کافی اشاره کرد. اما گاهی سرمایه گذاران با اعتماد بیش از حد خودمنجر به خسارات زیادی می شوند، در این تورش رفتاری سرمایه گذار، اعتماد بیش از حدی به توانایی هایش دارد و یا بعضا از پیش بینی های خود در مورد آینده ی یک سهم نیز مطمئن می باشد . اطمینان بیش از حد منجر به پذیرش ریسک زیاد در تصمیمات سرمایه گذاری می شود، و افرادی که با این روحیه سرمایه گذاری انجام می دهند دچار ضرر و زیان می شوند.به عنوان مثال شما اقدام به سرمایه گذاری در شرکتی می نمایید که قبلا آنرا به طور مفصل تحلیل کردید اما پیش بینی های شما درست از آب در نمی آید و متوجه می شوید به یک متغیر مهم وزن ندادید . اما چون از خودتان مطمئنید به آن متغیر وزن نمی دهید و ضرر می کنید .

خطای معاملاتی باورگرایی

در این خطا به ایده هایی تاکید می شود که موید باورهای ما باشد و در مقابل هرآنچه را که با نظر ما در تضاد است بی اهمیت جلوه می کند، این نوع خطا در افرادی که دارای سابقه و یا دانش تخصصی بالاتری نسبت به دیگران هستند بیشتر مشاهده می شود. به طور مثال باور به اینکه مثلا خرید سهام با نسبت قیمت به سود (p/e) مشخصی مناسب هست و خرید دیگران در اعداد بالاتر رفتار اشتباه تفسیر شود در حالی که ممکن است آن تصمیم درست با توجه به مفروضات دیگر درست باشد . باید در نظر داشت در دنیای پرنوسان سرمایه گذاری بایستی روش های تحلیل و بررسی بیشتر مورد توجه قراردهیم چون ممکن است باورهایی که در دوره خاصی مهم بوده است بعدها دیگر کارساز نباشد.

خطای معاملاتی بهینه سازی

سرمایه گذاران تمایل دارند که در مورد عملکرد مطلوب سرمایه گذاری خود بیش از اندازه بهینه بیندیشند در این شرایط افراد وضعیت موجود را بهتر از واقعیت مشاهده می کنند ، این سوگیری می تواند در تفسیر اطلاعات و اخبار بسیار زیان بار باشد و رویدادی که در یک شرکت و یا در سهام آن رخ می دهد از طرف فرد بسیار بهتر از واقعیت در نظر گرفته شود، برای دوری از این خطا و ضرر و زیان های ناشی از آن اطلاع از تصور و تحلیل دیگران نسبت به رویداد پیش آمده بسیار کارساز است، در این صورت اگر تصور شما از یک اتفاق بهتر از واقعیت باشد با اطلاع از تصور و نظرات دیگران می توانید آن را تعدیل نمایید.

خطای معاملاتی زیان گریزی

زیان گریزی مانع می شود که فرد خود را از دست سرمایه گذاری های غیر سودآور حتی زمانی که خود نیز انتظار بهبود اساسی در این سرمایه گذاری را ندارد خلاص کند، حفظ سهام زیان ده به مدت طولانی سلامت سرمایه گذاری را به خطر می اندازد، درصورتی که می توان با فروش سهم زیان ده و پیدا کردن سهام مناسب و بنیادی زیان خود را از طریق سهم دیگری جبران کرد. باید اشاره کنیم که این خطا نوع دیگری هم دارد که در آن سرمایه گذاران سهام سودده خود را زودهنگام بفروش می رسانند چراکه می ترسند سودشان از بین برود، این رفتار پتانسیل کسب سود در پرتفوی را محدود کرده و منجر به انجام معاملات بیش از حد می شود.

برخی از صاحب نظران صنعت سرمایه گذاری برای این انحراف شایع و گسترده، تشخیص “همان که هست بماند” را وضع کرده اند که به موجب آن یک فرد آن قدر صبر کرده و منتظر می ماند تا اینکه یک سرمایه گذاری زیان دیده، نتیجه خطاهای رایج در معامله گری معکوس داده و رونق بگیرد.

حفظ سهام زیان ده به مدت طولانی، سلامت سرمایه گذاری شما را به خطر می اندازد یکی از درمان های اثر بخش این بیماری، توصیه به جلوگیری از زیان است. و یا گذاشتن حد ضرر و پایبند بودن به آن است. پس نتیجه میگیریم همیشه صبر در سهم ها نتیجه ی خوبی ندارد و باعث از دست دادن فرصتهای سرمایه گذاری دیگر نیز می شود .

خطای معاملاتی کوتاه نگری:

خطایی که درآن افراد منافع کوتاه مدت را نسبت به منافع بلند مدت ترجیح می دهند

مثلا سهمی که بر اساس بررسی ها در بازه زمانی سه ماهه می تواند بازده بالایی ایجاد کند به دلیل کسب سود مختصر در کوتاه مدت بفروشیم، داشتن دانش و استراتژی سرمایه گذاری و پیروی از آن می تواند جلوی این رفتار را بگیرد.

خطای نمایندگی یا نماگری

ذهن انسان موضوعاتی را که خصوصیات شبیه به هم دارند یکسان خطاهای رایج در معامله گری درنظر می گیرد.

سرمایه گذاران در رابطه با عملکرد خوب سهام در گذشته دچار این خطا می شوند و سهامی را می خرند که در گذشته بازده خوبی داشته است و عملکرد خوب گذشته را معیار تصمیم گیری قرار می دهد در صورتی که گذشته سهم نمی تواند ملاک کاملی برای تصمیم گیری بر روی یک سهم باشد، گاهی ممکن است شرکتی در گذشته تولید و فروش بالایی داشته ودر نتیجه سود آوری قابل توجهی داشته اما با گذشت چند سال به دلایل متعدد حجم تولید و فروش کاهش پیدا کرده و از سود اوری شرکت کم شده باشد در اینصورت سهم به مانند گذشته نمی تواند رشد مناسبی داشته باشد، توصیه می شود قبل از خرید سهم گزارشات شرکت ها که بر روی سامانه کدال درج می شود را مشاهده کرده و پس از بررسی کامل اقدام به سرمایه گذاری بر روی یک سهم کنید.

خطای معاملاتی ابهام گریزی

ابهام گریزی باعث می شود تا افراد ریسک قابل شناسایی در سرمایه گذاری را قبول کنند اما ریسکی که نسبت به آن ابهام دارند را نپذیرند. در این شرایط اگر فرد بداند احتمال ضرر و سود چقدر هست می تواند نسبت به سرمایه گذاری تصمیم بگیرد اما در زمانی که احتمال تحقق هر یک از آنها را ندارد از ابهام فرار می کند و شاهد نوسان در تصمیم گیری می شود ،فرد زمانی که سهام دارد به دلیل ابهام گریزی ریسک را نمی بیند و زمانی که دچار زیان می شود از داشتن سهام فراری می شود.

خطای معاملاتی داشته بیش‌‌نگری

وقتی سرمایه گذار ارزش بیشتر برای دارایی‌هایش می دهد در مقایسه با زمانی که آن دارایی را ندارد میگوییم فرد دچار خطای داشته بیش نگری شده و دارایی خود را بیشتر از آنچه که هست در نظر می گیرد . مثلا اگر فردی یک سهم را داشته باشد و سهم شرکت دیگری با شرایط سودآوری و درآمدی مشابه موجود باشد، برای سهمی که در تملک دارد ارزش بیشتری قایل می شود. اخبار مثبت آنرا بسیار بهتر و بالاتر می بیند و اخبار منفی آنرا کم اثر. حال زمانی که این سهم را فروخته باشد دیگر ارزش زمان تملک را برای آن قایل نیست. این نگاه در سایر دارایی های همانند خانه یا ماشین نیز قابل مشاهده است. برای رفع این خطا همواره باید براساس معیارهای مشخصی سهام خطاهای رایج در معامله گری تحت تملک با سایر سهم ها مقایسه شود و براساس واقعیتهای تحلیلی نسبت به ارزش سهام داشته تصمیم گرفته شود.

خطای معاملاتی دگرگون‌گریزی

افراد در این حالت تمایلی به تغییر وضع موجود ندارند و تمام تلاش خود را برای حفظ وضع موجود می کنند. در حالی که همیشه حفظ وضع موجود تصمیم درستی نیست. سیاست سرمایه گذاری بایستی همواره مورد بازبینی قرار بگیرد و نسبت به اصلاح آن تصمیم گیری شود. حفظ وضعیت موجودی که رو به زوال هست زیان و ضرر بسیاری ایجاد می کند.

خطای معاملاتی پشیمان‌گریزی

یکی از رایجترین سوگیری های رفتاری است که افراد مرتکب می شوند پشیمان گریزیست این سوگیری باعث می شود دست به تصمیم قاطع نزنیم و و برای جبران پشیمانی های گذشته و یا جلوگیری از پشیمانی احتمالی معامله انجام دهیم .

در این خطا، معاملات و رفتارها بیشتر تحت تاثیر رفتارهای احساسی و هیجانیست ومنجر به ضرر می شود.

انواع پشیمان گریزی

پشیمان گریزی خنثی باعث عدم ورود سرمایه گذار به گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری به دلیل ترس از زیان کردن و پشیمانی احتمالی در آینده است. در این حالت سرمایه گذار از کسب سود محروم خواهد شد و زیانی را متحمل نمی شود.

پشیمان گریزی منفی زمانی اتفاق می افتد که فرد سرمایه گذار به سهام زیان ده خود وفادار باقی می ماند، تا به این شکل از قبول اشتباه خود و تحقق زیان جلوگیری کند، این رفتار به اندازه ای ادامه پیدا می کند که خریدار وارد زیان سنگین شده و در نهایت سرمایه گذار با یک ضرر بزرگ حاضر به خروج از سهام زیان ده خود می شود.

پشیمان گریزی مثبت باعث می شود سرمایه گذار برای جبران عقب ماندگی خود از بازار شروع به خرید و فروش های احساسی نماید و زیان های گذشته را فراموش کند و به دنبال سهم هایی باشد که با خرید آنها سودهایی را که از بازار جا مانده بود به دست بیاورد. بنابراین فرد دچار رفتارهای احساسی از قبیل صف نشینی و رفتار گله ای شده و ممکن است سهام را در قیمت های بالا و سقف های قیمتی خریداری نماید و ضرر کند .

در این مقاله سعی کردیم به انواع تورش های رفتاری در معاملات اشاره کنیم و توضیحات مختصری در مورد هر کدام از خطای معاملاتی بدیم . امیدواریم مورد توجه تون قرار گرفته باشه .