کندل سبز و کندل قرمز

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

ورود پول هوشمند + حمایت حقوقی 3 روزه + حجم مشکوک 5 روزه + کندل چکش سبز

نمادهایی که در آخرین روز معاملاتی ورود پول هوشمند داشته اند و برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته در جهت خرید و حمایت از سهم بوده است و یک الگوی کندلی چکش سبز (یا چکش سفید) را ساخته اند که نشان دهنده قدرت نسبی خریدار است. همچنین حجم معاملات امروزشان بیشتر از حجم مبنا بوده است و دیروز حجم مشکوک ۵ روزه داشته اند.

• شنبه 19 شهریور 1401

تعداد 2 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.

• ورود پول هوشمند
• الگوهای کندلی: چکش سبز
• چینش بر اساس قدرت حقیقی
• جریان حمایت حقوقی: 3 روزه
• حجم معاملات امروز: بیشتر از حجم مبنا
• حجم معاملات دیروز: بیشتر از میانگین ۵ روزه

نماد	ق. حقیقی	شاخص حجم	قیمت پایانی	قیمت آخرین	MACD	RSI	MFI	CCI	استوکاستیک
ز****	0.59	-1.57	خ	85	69	236	100 - 97.55
و****	0.45	-0.51	خ	52	50	-20	40.85 - 31.91

این فیلتر از تاریخ یکشنبه 1 تیر 1399 تا شنبه 19 شهریور 1401 تعداد 1,964 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 50.58 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -35.17 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و -1.51 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 89 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 78 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک صعودی و نزولی

کندل استیک یا نمودار شمعی نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بیشینه، کمینه، آغازین و پایانی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. نمودارهای شمعی به دلیل جذابیت بصری و کاربری ساده ای که دارند، یکی از محبوب ترین روش‌های تحلیل پرایس اکشن در بین معامله گران یا تریدرهای بازار رمز ارز بوده‌اند. در این مطلب ۱۰ نمودار شمعی صعودی (گاوی) و نزولی (خرسی) را بررسی می‌کنیم که آشنایی با آنها برای انجام معاملات مربوط به بیت کوین ضروری است.

آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک ( نمودار شمعی ) صعودی و نزولی : نمودارهای شمعی به دلیل جذابیت بصری و کاربری ساده ای که دارند همواره مورد استفاده معامله گران رمز ارز بوده‌اند. کندل استیک ها از روش تجار برنج ژاپنی و معامله‌گرانی اقتباس شده که از آن برای دنبال کردن قیمت‌های بازار و آهنگ یا مومنتوم روزانه استفاده می‌کردند و پس از بروزرسانی‌های مختلف درسالیان متمادی به محبوب ترین روش ترسیم دارایی تبدیل شده‌ اند.

دلیل نامگذاری آنها به این اسم وجود شکل مستطیل و خطوط بلندی است که توسط پرایس اکشن‌ها ( از روش های متداول معاملاتی ) در طی یک بازه زمانی مشخص ایجاد شده اند. از نمودارهای شمعی همچنین می‌توان برای پی بردن به پرایس اکشن‌ها و جهت گیری بازار نسبت به یک دارایی خاص بهره برد و الگوهایی که این نمودارها در طول زمان ایجاد می‌کنند، به تاجران قدرت تصمیم گیری بهتری در بازارهای خرسی و گاوی می‌دهد.

پنج نمودار کندل استیک در بازار گاوی

اکنون به معرفی پنج الگوی ساده شمعی که حاکی از تغییر قیمت به سمت بازار گاوی است، می‌پردازیم. در این مطلب، هر کدام از کندل ها اطلاعات مربوط به یک دوره ۲۴ ساعته در بازار را نشان می‌دهند.

۱- نمودار الگوی پوششی گاوی

این نمودار که عموما در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد، حاکی از افزایش فشار خرید است.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

این نمودار اغلب بیانگر معکوس شدن روند بوده و خبر از حضور خریداران در بازار و افزایش احتمالی قیمت‌ها می‌دهد. این الگو از دو کندل استیک تشکیل شده است که در آن کندل دوم، بزرگتر از کندل قرمز قبل از خود بوده و میتواند کاملاً آنرا در بربگیرد.

این الگو زمانی به وجود می‌آید که بازار در روز دوم با قیمتی پایینتر از قیمت روز اول باز می‌شود، اما قیمت در طول کندل افزایش پیدا می‌کند و بالاتر از قیمت شروع کندل اول بسته می‌شود. بهترین روش برای معامله با این الگو و انواع مشابه آن، این است که تا ایجاد کندل بعدی صبر کنیم و با توجه به روند کندل بعدی مطمئن شویم که قیمت بالا خواهد رفت. معامله‌گران محتاط در این مواقع تا هنگامی که سطح قیمت در کندل بعدی، به قیمتی بالاتر از شمع دوم نرسد دست به عمل نمی‌زنند.

از آنجایی که بازار رمز ارزها بازاری ۲۴ساعته و بدون توقف است، طی روزهای هفته معمولا به ندرت شاهد شکاف قیمت بین کندل ها هستیم. بنابراین برابر شدن کف قیمت دو کندل با هم (همانند تصویر بالا) بمعنای ظهور یک الگوی پوششی گاوی است.

لازم به ذکر است که باید به روند و محل قرارگیری هر یک از این الگوها توجه کنید. درحالی که این الگو در انتهای یک روند، خبر از یک بازار گاوی می‌دهد، حضور آن در یک بازار صعودی فاقد اعتبار بوده و نوعی الگوی خرسی قلمداد می‌شود.

۲- چکش گاوی

چکش گاوی نیز نوعی الگوی شمعی است که انتهای یک روند در بازار را نشان می‌دهد. مشخصه اصلی این الگو خطی بلند در پایین شمع و بدنه ای کوتاه در قسمت فوقانی آن است. این الگو نشان می‌دهد که در این بازه زمانی قیمت ها سیر نزولی داشته اما با افزایش چشمگیر فشار برای خرید، کندل با قیمتی بالاتر از قیمت شروع، بسته شده است.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

اغلب تاجران وجود خطی بلند و بدنه کوچک در یک شمع را به منزله یک چکش گاوی قلمداد می‌کنند حتی اگر خاتمه آن به شروعش نزدیک باشد. چکش گاوی نوعی الگوی شمعیِ تک کندلی است، با اینحال برخی از تاجران هوشمندانه عمل کرده و تا قبل از تایید گاوی بودن شمع‌های بعدی و افزایش حجم خرید، از هرگونه تصمیم گیری خودداری می‌کنند.

۳- سه سرباز سفید

این الگوی سه کندلی، از توالی شمع‌های سبز بلند تشکیل می‌شود که دارای خطی کوتاه بوده و به صورت صعودی بالاتر از کندل پیش از خود، شروع و پایان می‌یابند.

تحلیل بازار بیت کوین : کندل سبز و کندل قرمز آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزولی

حضور الگوی سه سرباز سفید به معنای یک سیگنال بسیار قدرتمند گاوی است که اغلب بعد از یک روند نزولی رخ داده و خبر از افزایش پیوسته فشار خرید می‌دهد. در حالت کلی، هنگامی که یک شمع با سایه‌های کوچک یا بدون آن خاتمه بیابد، به معنای آن است که فاکتورهای گاوی موفق شده‌اند تا قیمت‌ها را برای یک دوره بالا نگه دارند. هنگامی که خریداران در یک دوره، بازار را در دست بگیرند و بیش از سه شمع متوالی را نزدیک به سقف قیمت روزانه خاتمه دهند، این سه سرباز ظاهر می‌شوند.

۴- روش‎های سه گانه صعودی

“روش‎های سه گانه صعودی” یک الگوی شمعی گاوی است که از سه شمع کوتاه خرسی در بین دو نمونه بزرگتر و گاوی تشکیل می‌شود.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

این الگو به تاجران می‌گوید که علی‌رغم فشارهای فروش، خریداران درحال در دست گرفتن کنترل بازار هستند. برای تاجرانی که با الگوی کلاسیک معامله می‌کنند، روش‎های سه گانه صعودی اغلب به شکل پرچم گاوی یا وج (wedge) نزولی ( نوعی تثبیت قیمت گاوی بعد از یک حرکت صعودی ) نمایان می‌شوند. این الگو نشان دهنده ادامه یک روند صعودی بوده و به معنای معکوس شدن یا پایان یافتن یک روند نیست.

۵- الگوی خط نفوذ یا پیرسینگ

الگوی نفوذ، یک الگوی دو شمعی است که از یک شمع بلند قرمز به همراه یک شمع بلند سبز تشکیل شده است.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

مشخصه بارز این الگو، شکاف قابل توجه بین قیمت بسته شدن کندل قرمز و قیمت آغازین کندل سبز است. در آغاز یک دوره معاملاتی، این الگو بخاطر افت قابل توجه قیمت‌ها در ساعات غیر کاری، معمولا خرسی به نظر می‌رسد. این در حالی است که فشار خرید در کندل به تدریج افزایش پیدا می‌کند و تا نیمه بدنه کندل قرمز بالا میرود. این وضعیت بیانگر این است بازار روند گاوی پیدا کرده و تمایل زیادی برای خرید با قیمت فعلی وجود دارد.

پنج الگوی شمعی در بازار خرسی

در ادامه، از میان انواع فراوان این الگوها توجه شما را به برخی از اساسی ترین الگوهای بازار خرسی جلب می‌کنیم. لازم به ذکر است که زمینه و جایگاه قرار گیری این شمع‌ها نقش بسیار مهمی در تشخیص الگوها ایفا می‌کنند، بطوری که جایگاه قرارگیری هر شمع در نمودار می‌تواند ماهیت آن را (خرسی – گاوی) تغییر دهد.

۱- هارامی خرسی (Bearish Harami)

هارامی، الگویی دو شمعی است که معمولا خبر از وارونگی قیمت‌ها می‌دهد. در این الگو همواره شمع اول بزرگ و سبز است و به دنبال آن شمعی قرمز با اندازه ای کوچکتر قرار دارد.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

این الگو تنها در صورتی معتبر است که شمع دوم کاملاً در محدوده اندازه شمع اول بوده یا بعبارتی توسط آن پوشیده شود. این الگو دارای نوع دیگری بنام هارامی خرسی صلیبی (Bearish Harami Cross) است که در آن شمع دوم یک دوجی کامل است.

در زبان ژاپنی واژه “هارامی” به معنای باردار است، که در این الگو، شمع سبز “مادر” است و شمع کوچک نقش “کودک” را دارد.

۲- پوشش ابر تیره

هرگونه تغییرات قیمت که بعد از این الگو رخ دهد مانند اسمش تیره و ناخوشایند است. این الگوی دو شمعی غالبا از پایان یک روند گاوی و ظهور یک روند خرسی خبر می‌دهد. شمع اول معمولا بزرگ و سبز است و پس از آن شمعی مشابه ولی قرمز رنگ قرار می‌گیرد.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

شمع دوم با یک سقف قیمتی تازه شروع می‌شود، اما پایینتر از نیمه بدنه کندل قبلی بسته می‌شود. این حرکت نشان دهنده آن است که بازار در کنترل فاکتورهای خرسی بوده و روند کاهش قیمت‌ها در شمع‌های بعدی نیز ادامه خواهد داشت.

۳- ستاره شبانگاهی (The Evening Star)

این الگوی وارونه در بازار خرسی غالبا در قسمت فوقانی یک کندل گاوی بزرگ ظاهر شده و به دنبال آن شکافی وجود دارد که به شمع کوچک و قرمز، به ترتیب در بالای نمودار و قسمت زیرین روز نخست، منتهی می‌شود.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

در الگوی ستاره شبانگاهی شمع اول همواره سبز بوده و از اندازه نسبتا بزرگی برخوردار است. شمع دوم که نقش ستاره را ایفا می‌کند سایزی کوچک داشته و هیچگونه هم پوشانی با شمع اول ندارد. در واقع وجود این شکاف بین دو شمع است که یک دوجی از نوع ستاره شبانگاهی ایجاد می‌کند. شمعی که از این ستاره پیروی و الگوی آن را تایید می‌کند همواره قرمز بوده و در محدوده بدنه شمع اول بسته می‌شود.

در بازارهای قدیمی در بین هریک از شمع‌ها شکاف وجود دارد، اما بخاطر معاملات ۲۴ ساعته و بی وقفه در بازار رمز ارزها کمتر می‌توان شاهد چنین شکاف‌هایی در این بازار بود و به اعتقاد برخی از تحلیل‌گران این الگو حتی بدون هیچگونه شکافی معتبر است.

۴- ستاره دنباله دار (Shooting Star)

همانند الگوهای پیشین، ماهیت ستاره دنباله دار نیز الگویی خرسی است که روند بازار را معکوس می‌کند. این الگوی دو شمعی غالبا در طی روندی صعودی ظاهر شده و خبر از وارونگی مسیر به سمت بازاری خرسی می‌دهد.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

نخستین شمع به رنگ سبز است که به دنبال آن شمعی قرمز یا سبز با بدنه کوچک قرار می‌گیرد که خط بلندی در بالای آن وجود دارد. ظاهر شمع دوم مانند یک چکش معکوس بوده که در صورت قرار گیری در انتهای یک روند، ماهیتی گاوی پیدا می‌کند.

نخ بلندی که در بالای شمع دوم قرار گرفته است، حاکی از کنترل بخش بزرگی از بازار به دست فاکتورهای گاوی بوده است، اما این روند به سمت حالت خرسی تغییر یافته و قیمت‌ها ریزش کرده و به قیمت شروع بازار در آن روز نزدیک شده است. در این شرایط احتمال افت قیمت‌ها در صورت پیروی از کندل خرسی توسط کندل های بعدی وجود دارد.

۵- الگوی کندل استیک یا نمودار شمعی مرد به دار آویخته (The Hanging Man)

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

این الگوی تک شمعی که بیانگر وارونگی پرایس اکشن از حالت گاوی به خرسی است، دارای اندازه ای کوچک و سایه ای طولانی بوده و عموما در نقطه اوج یا در طی یک روند صعودی رخ می‌دهد.

همانند الگوهای دیگر معرفی شده در این مقاله، در مورد این کندل هم محل قرارگیری و روندی که در آن دیده می‌شود اهمیت زیادی دارد. برای مثال هنگامی که الگوی کندل استیک مرد به دار آویخته در انتهای یک روند نزولی قرار گیرد، به اصطلاح به آن “چکش” گفته شده و خبر از یک وارونگی به سمت بازار گاوی می‌دهد.

این کندل نشان می‌دهد که فروشندگان توانسته‌اند در دوره کوتاهی در این بازه زمانی کنترل بازار را در دست بگیرند و فاکتورهای خرسی در دفاع از قیمت فعلی موفق بوده و احتمالا در کندل های بعدی نیز به فروش ادامه خواهند داد.

فراموش نکنید که بعنوان یک تریدر رمز ارز آگاهی شما از چنین الگوهایی بی نهایت ضروری و مفید خواهد بود.

بیت کوین با نزدیک شدن چهارمین کندل قرمز به پایین ترین حد هفتگی از اوایل ماه مارس رسیده است

لمس کنید و ببینید آیا بیت کوین می تواند از اولین کندلهای قرمز هفتگی خود از ژوئن ۲۰۲۰ جلوگیری کند یا خیر.

بیت کوین ( BTC ) در ۲۴ آوریل زیر ۴۰۰۰۰ دلار ماند زیرا به نظر می رسید بسته شدن هفتگی برای گاوها دردناک باشد.

نمودار کندل ۱ ساعته BTC/USD ( Bitstamp ). منبع: TradingView

بایننس به آرامی در زیر نقطه پیشنهاد می دهد

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که BTC/USD پس از از دست دادن آن قبل از تعطیلات آخر هفته، نتوانسته است مارک ۴۰۰۰۰ دلاری را به دست آورد.

همانطور که معامله گران برای نوسانات کلاسیک در پایان هفتگی آماده می شدند، بیت کوین به طور قطع اشتها آور به نظر می رسید. با ۳۹۵۰۰ دلار در Bitstamp ، قیمت نقدی در زمان نگارش پایین‌ترین بسته هفتگی از هفته ۷ مارس است.

نمودار کندل ۱ هفته ای بیت کوین/دلار آمریکا ( بیت استمپ ). منبع: TradingView

CryptoBull : “روند صعودی کاملاً واضح از اواسط تا اواخر ژانویه . اگر چهارمین تعطیلی هفتگی RED خود را امروز داشته باشیم، ممکن است بد باشد.” در گفتگو با تحلیلگران محبوب جوهال مایلز و پنتوشی اظهار نظر کرد .

این حساب کاربری اضافه کرد که چهار کندل قرمز هفتگی پشت سر هم یک رویداد نادر خواهد بود و به عدم وجود آن در دو سال گذشته در نمودار هفتگی اشاره کرد.

“از ۶/۲۰۲۰ اتفاق نیفتاده است. اما پس از این اتفاق ما به ATH رفتیم.”

در همین حال، داده‌های منابع نظارت بر زنجیره مواد شاخص‌ها نشان داد که قیمت‌های پیشنهادی پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای کاهش می‌یابد، که با این وجود به آزمایش مجدد مقاومت ۴۰۰۰۰ دلاری ادامه داد.

نمودار داده های دفتر سفارش بایننس . منبع: شاخص های مواد

فرانسه بازارها را در آستانه حفظ می کند

در خارج از سیگنال های کندل سبز و کندل قرمز فنی، توجه به فرانسه در روز یکشنبه با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری متمرکز شد.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فعلی، انتظار داشت برای دومین بار پیروز شود، اما هشدارها در صورت پیروزی رقیب او، مارین لوپن، واکنش شدید بازار را به همراه داشت.

آریان : «روز وحشتناکی برای بازارها خواهد بود Hayate ، مدیر صندوق در Edmond de Rothschild Asset Management، به بلومبرگ گفت.

اولین تأثیر بر بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه خواهد بود که می تواند از سقف عبور کند.

به عنوان Cointelegraph گزارش شده است ، شکنندگی مالی اتحادیه اروپا به دلیل افزایش شدید تورم و کاهش ترازنامه بانک مرکزی هنوز مورد توجه قرار گرفته است.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات ایران فراسود نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

هنگامی که یک سرمایه‌گذار قصد دارد سهام خاص یک شرکت را بخرد و یا روی کالا یا پولی سرما‌یه‌گذاری کند، باید قبل از انجام هر اقدامی، گذشته و روندهای صعودی و نزولی قیمتِ سهام آن شرکت، کالا و یا پول را بررسی کند. به این فرآیند تحلیل تکنیکال بازار می‌گویند.

در واقع، تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، به بررسی روند گذشته‌ قیمت‌ کریپتوها در بازار می‌پردازد؛ بدین صورت سرمایه‌گذار برای ورود به بازار و یا انتخاب رمزارزی که باید روی آن سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند بهترین و احتمالا سودرسان‌ترین تصمیم را بگیرد.

به عنوان مثال هر سال و در آستانه سال نوی چینی‌ها و هندی‌ها قیمت جهانی طلا به دلیل افزایش تقاضای این فلز گران‌بها بالا می‌رود. در نتیجه این عید، زمان خوبی برای کسانی خواهد بود که قصد فروش طلای خود را دارند. در این تحلیل روند گذشته قیمت طلا بررسی شده است و بر اساس آن پیش‌بینی شده است که سرنوشت کنونی آن به چه صورت خواهد بود.

در تحلیل تکنیکال، نقش اصلی تعیین‌کننده قیمت‌های بازار، انتظارات مردم است. عمده مردم انتظار دارند که نزدیک به سال نو قیمت طلا افزایش یابد، در نتیجه تب و تاب برای خرید این فلز ارزشمند افزایش می‌یابد.

نوسان‌های شدیدی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، باعث شده که شناسایی الگوهای رفتاری سرمایه‌گذاران در قیمت‌های مختلف، کمی پیچیده شود؛ سوالی که پیش می‌آید این است که با وجود این نوسانات شدید کریپتوکارنسی‌ها، تریدها چگونه تصمیم بگیرند که چه زمانی اقدام به خرید و یا فروش یک رمزارز کنند؟

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می‌تواند چراغ راه تریدرها برای بررسی بازار و تصمیم گیری آن‌ها باشد.

تریدرهای ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین، برای بررسی روند قیمت‌های کریپتوکارنسی‌ها و تشخیص نقاط خرید و فروش، نمودارهای قیمتی را به صورت تکنیکال تحلیل می‌کنند.

شاخص‌های تکنیکال در این نمودارها، وضعیت خرید و فروش در بازار را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند؛ به عبارتی با مشاهده نمودارها، می‌توان رفتار تریدرها و کاربران را تشخیص داد و تا حدودی آینده قیمتی کندل سبز و کندل قرمز ارزهای دیجیتال را حدس زد. با استفاده از روندهای مشاهده شده در نمودارهای قیمتی، تریدرها می‌توانند از الگوهای موجود در داده‌های مربوط به قیمت استفاده کنند و بتوانند تصمیمات خوبی برای انجام معاملات خود بگیرند.

اگر یک تحلیل‌گر با استفاده از اطلاعات گذشته بتواند روندهای خرسی و گاوی آینده را پیش بینی کند، از طریق خرید در روند خرسی و فروش در روند گاوی می‌تواناد به سود خوبی دست یابد.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

باید بدانید که در آنالیز نمودارهای قیمتی ارزهای دیجیتال، دو نمودار بسیار پر کاربرد به نام نمودار خطی ساده و نمودار شمعی (Candlestick) وجود دارد.

نمودار شمعی:

این نمودارها، پرکاربرد ترین نمودار برای تحلیل رفتار بازر هستند. به هرکدام از هاشورهای سبز و قرمز رنگ روی نمودار اصطلاحا کندل (شمع) گفته می‌شود؛ و هر کندل نشان دهنده نقطه شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی یک رمزارز، در بازه زمانی مشخصی است.

مزیت نمودارهای شمعی، این است که با مشاهده کندل‌ها در این نمودار، می‌توانیم به جزئیات نوسانات قیمتی یک رمزارز در بازه زمانی خاصی، دست یابیم.

همان‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، کندل‌ها با رنگ‌های قرمز و سبز نشان داده می‌شوند. رنگ سبز نشان می‌دهد که قیمت نهایی روند بیشتر از قیمت شروع آن بوده است؛ و رنگ قرمز نشان دهنده این است که قیمت نهایی روند از قیمت شروع آن کمتر بوده است.

هرکدام از کندل‌ها دارای اجزای خاصی می‌باشند که تریدرها با نگاه کردن به آن‌ها می‌توانند روند قیمتی در یک بازه زمانی مشخص را بررسی کنند:

ارتفاع بدنه شمع‌ها نشان دهنده تفاوت قیمت ابتدایی و قیمت نهایی روند می‌باشد و در کندل‌های سبز، هرچه این ارتفاع بیشتر باشد، یعنی قدرت گاوهای بازار از خرس‌ها بیشتر بوده است و توانسته‌اند قیمت را به میزان زیادی افزایش دهند؛ در مقابل در کندل‌های قرمز، هرچه ارتفاع بدنه بیشتر باشد، یعنی قدرت خرس‌ها بر گاوها چربیده است و قیمت نهایی با اختلاف زیادی از قیمت ابتدایی کمتر می‌باشد.

به عبارتی اندازه بدنه کندل‌ استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ در واقع هرچقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است.

به طور کلی هر کندل از 4 قسمت تشکیل شده است:

1- باز شدن قیمت (Open)

2- بسته شدن قیمت (Close)

3- بیشترین قیمت (High)

4- کمترین قیمت (Low)

با کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی از این کندل‌ها، یک نمودار شمعی ژاپنی ایجاد می‌شود.

در نمودارهای شمعی چندین الگو ممکن است رخ دهد، که هر الگو وضعیت خاصی در بازار را نشان می‌دهد و نشان دهنده روندهای قیمتی و رفتاری متفاوتی در بازار است:

• • الگوی چکش (Hammer)
  • الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer)
  • الگوی مرد وارونه (Hanging Man)
  • الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting star)
  • الگوی چکش (Hammer):

  این الگو معمولا در انتهای یک روند نزولی مشاهده می‌شود و سیگنالی از پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است.

  در الگوی چکش، بدنه کندل در قسمت بالایی و سایه در قسمت پایینی آن قرار دارد. سایه پایین کندل دو تا سه برابر بدنه و سایه بالایی بسیار کوتاه است و یا اصلا وجود ندارد. در این الگو، هرچه سایه پایینی بلندتر باشد، روند صعودی‌تر خواهد بود.

  الگوی چکش نشانگر این است که پس از یک حرکت نزولی، خریداران وارد بازار شده و قیمت را افزایش داده‌اند. تشکیل سایه پایینی بلند در این الگو نشانه دهنده این است که در طول معاملات، کنترل از دست خرس‌ها خارج شده و گاوها توانسته‌اند قیمت بسته شدن را تا دو برابر، بالاتر از پایین‌ترین قیمت ببندند.

  

  تریدرها بعد از مشاهده این الگو، صبر می‌کنند تا قیمت از سقف الگو بالاتر رود و بعد از آن اقدام به خرید می‌کنند.

  • الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer):

  این الگو نیز در انتهای یک روند نزولی مشاهده می‌شود و سیگنالی از پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است؛ اما تفاوت آن با الگوی چکش در این است که بدنه کندل در قسمت انتهایی و سایه بلند الگو در قسمت بالایی آن قرار دارد. هرچه سایه پایینی بلندتر باشد، روند صعودی‌تر خواهد بود.همچنین در الگوی چکش وارونه، اندازه بدنه کندل، نصف سایه بالایی است.

  الگوی چکش وارونه نشانگر این است که پس از یک حرکت نزولی، خریداران وارد بازار شده‌اند و با اینکه قیمت را افزایش داده‌اند ولی قدرت چندانی نداشته و خرس‌ها توانسته‌اند قیمت را کاهش دهند.

  

  تریدرها بعد از مشاهده این الگو، صبر می‌کنند تا قیمت از سقف کندل بالاتر رود و بعد از آن وارد پوزیشن خرید می‌شوند.

  • الگوی مرد وارونه (Hanging Man):

  مرد وارونه انتهای یک روند صعودی مشاهده می‌شود و سیگنالی از پایان روند صعودی و شروع روند نزولی است. در این الگو، بدنه کندل در قسمت بالایی و دنباله آن در پایین مشاهده می‌شود. سایه بالایی کندل یا وجود ندارد یا بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است. هرچه سایه پایینی بلندتر باشد، روند نزولی‌تر خواهد بود.

  تفاوت مرد وارونه با کندل چکشی این است که، مرد وارونه در انتهای یک روند صعودی و کندل چکشی در انتهای یک روند نزولی مشاهده می‌شود.

  

  الگوی مرد وارونه نشانگر این است که در انتهای یک روند صعودی، فروشندگان بر خریداران پیشی گرفته‌اند و باعث ایجاد روند نزولی شده‌اند.

  • الگوی ستاره دنباله‌دار

  الگوی ستاره دنباله‌دار نیز در انتهای یک روند صعودی مشاهده می‌شود و سیگنالی از پایان روند صعودی و شروع روند نزولی است. در این الگو سایه بالایی حداقل دو برابر بدنه و سایه پایینی بسیار ناچیز است یا وجود ندارد. هرچه سایه بلندتر باشد به این معناست که در آن روز، فروشندگان در بازار بیشتر از خریداران بوده‌اند.

  

  مرد وارونه و ستاره دنباله‌دار، الگوهای خرسی بازار محسوب می‌شوند زیرا نشان‌دهنده پایان روند صعودی و شروع روند نزولی بازار هستند.

  نمودارهای خطی ساده

  نمودارهای قیمتی ساده، روند قیمت را در زمان‌های مختلف نشان می‌دهند و تفاوت آن با کندل استیک این است که این نمودارها، نواسانات قیمتی کندل سبز و کندل قرمز کندل سبز و کندل قرمز را با جزئیات نشان نمی‌دهند؛ بلکه به صورت اجمالی روند قیمت را دنبال می‌کنند.

  

  پیش بینی قیمت رمزارزها با استفاده از سطوح روند نمودار

  هدف اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار کریپتوکارنسی‌ها، پیش بینی قیمت و روند بازار است تا تریدرها بتوانند در بهترین زمان و برای دستیابی به بهترین سود، خرید و فروش انجام دهند.

  در تحلیل نمودارهای قیمتی، چند مفهوم پر کاربرد از جمله خطوط روند، سطح حمایت، سطح مقاومت و میانگین متحرک وجود دارد.

  خطوط روند می‌توانند صعودی (Up trend) و یا نزولی (downtrend) باشند.

  برای تشخیص روند صعودی بازار، پایین‌ترین نقاط ابتدایی و انتهایی بازه زمانی مورد نظر به یکدیگر متصل می‌شوند. در واقع این خط، از پایین ترین قیمت تا جایی که قیمت دوباره کاهش یافته، ادامه دارد.

  برای تشخیص روند نزولی، نیز باید بالاترین نقاط ابتدایی و انتهایی آن بازه را به یکدیگر متصل کنیم. در واقع روند نزولی، با اتصال بالاترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ قیمت افزایش پیدا یافته است، ترسیم می‌شود.

  تحلیل‌گر با استفاده از خطوط روند، تلاش می‌کند که در بین نوسانات بازار، روند فعلی را مشخص کند؛ پس از آن یک تریدر، با توجه به صعودی یا نزولی بودن روند، تصمیم می‌گیرد که اقدام به خرید کند یا فروش.

  

  • سطح حمایت (Support Zone)

  سطح حمایت در واقع بازه قیمتی‌ای است که از بهم پیوستن نقاط حداقل قیمت به دست می‌آید. در این سطوح میزان تقاضا بر عرضه فزونی یافته و بر آن غلبه می‌کند که نتیجه این پیروزی به صورت افزایش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی قابل مشاهده است.

  زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت سقوط می‌کند، علاقه به خرید در میان تریدرها افزایش می‌یابد و باعث می‌شود قیمت دوباره به بالای این خط برگردد.

  • سطح مقاومت (Resistance Zone)

  سطح مقاومت از به هم پیوستن نقاط حداکثر قیمت به دست می‌آید. در این سطوح میزان عرضه بر تقاضا افزایش یافته و همین امر موجب کاهش قیمت و ادامه روند نزولی می‌شود.

  همچنین زمانی که قیمت از خط مقاومت بالا می‌رود علاقه به فروش بیشتر شده و باعث کاهش قیمت دارایی می‌شود.

  

  • میانگین متحرک (Moving Average)

  در تحلیل تکنیکال، چندین اندیکاتور وجود دارد که میانگین متحرک یکی از شاخص‌های معتبر و پر استفاده در تحلیل است. میانگین متحرک را به اختصار MA می‌نامند.

  MA به تحلیل‌گر کمک می‌کند که با حذف نوسانات موجود در نمودار، روند کلی قیمت را به دست بیاورد. در واقع با میانگین‌های متحرک، ما می‌توانیم نوسانات قیمت را برای رسیدن به یک دید بهتر نسبت به وضعیت فعلی، نادیده بگیریم. با این شاخص، ما می‌توانیم از داده‌های بازار، در یک بازه زمانی خاص میانگین داشته باشیم.
  

  

  • ا ندیکاتور قدرت نسبی(RSI)

  این شاخص به ما کمک می‌کند که مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را روی نمودار مشاهده کنیم. RSI یک شاخص نوسانی است زیرا بین خطوط سطوح صفر و صد در نوسان است.

  تریدر با استفاده از این اندیکاتور، بهترین زمان برای خرید و یا فروش دارایی خود را بدین صورت حدس می‌زند:

  همان‌طور که گفته شد این شاخص بین بازه‌های صفر و صد در نوسان است و سطوح سیگنال‌دهنده برای خرید و فروش، سطوح ۳۰ و ۷۰ هستند. زمانی که RSI، سطح ۳۰ را قطع کرد و حتی کمی به زیر این سطح نزول پیدا کرد، تریدر باید وارد بازار شود و خرید انجام دهد؛ به عبارتی در این مرحله بازار دچار اشباع فروش شده است و ازین پس قیمت‌ها بیش از این کم نخواهند شد و یک روند صعودی پیدا خواهند کرد؛ که این موضوع سیگنالی برای خرید است.

  در مقابل سطح ۷۰ و رسیدنِ RSI به بالای آن سیگنالی برای فروش است زیرا در این مرحله اشباع خرید بازار رخ داده است و خریداران بیشتری اقدام به خرید نخواهند کرد؛ در نتیجه فروش ناگهانی رخ می‌دهد و قیمت‌ در روند نزولی قرار خواهد گرفت.

  

  قدرت نسبی، در این شاخص به ما می‌گوید که قدرت در دست خریداران است یا فروشندگان.

  • اندیکاتور مکدی(MACD)

  اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence)، برخوردِ میانگین‌های متحرک همگرا-واگرا یا برگشت احتمالی قیمت را نشان می‌دهد.

  خط MACD، با تفاضلِ میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه، از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه به دست می‌آید. حاصل این تفریق یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه یا همان MACD است که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود. این خط در واقع سیگنالی برای خرید و فروش می‌دهد.

  

  • اندیکاتور پیوت (pivot)
    این شاخص پس از بسته شده کندل‌ها، کم‌ترین، بیشترین و آخرین قیمت کندل پیشین را در هر بازه زمانی که مدنظر است به ما نشان می‌دهد. اندیکاتور پیوت، همچنین سطوح حمایت و مقاومت را برای ما رسم می‌کند و به ما در پیش‌بینی نوسان قیمت رمزارز مورد نظر کمک می‌کند.

  

  ارزهای دیجیتال، دارایی‌هایی به شدت پرنوسان هستند و قیمت آن‌ها می‌تواند در چند دقیقه به شدت بالا و پایین شود. یکی از راه‌حل‌ها برای جان سالم بدر بردن ازین بازار پرنوسان، استفاده از راهنمایی‌هایی است که توسط تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به تریدرها ارائه می‌شود.

  در این زمینه، وب سایت تحلیلی Tradingview.com، یکی از بهترین منابع و ابزارهای تکنیکال است. با استفاده از تریدینگ‌ویو، می‌توانید خطوط حمایت، مقاومت و ترند را در بازه‌های زمانی یک دقیقه تا چند سال رسم کنید.

  کندل چکش یا Hammer چیست؟ آموزش کندل شناسی و کندل خوانی

  یکی از الگوهای کندلی کاربردی کندل چکش یا Hammer است. این الگو یک الگوی تک کندلی است و در روند نزولی بیانگر وجود ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران می باشد. در واقع تشکیل کندل Hammer نشانه ای از بازگشت روند می دهد.

  برای آموزش کندل خوانی و کندل شناسی و الگوهای کندلی پر کاربرد به لینک روبرو مراجعه کنید: کندل شناسی

  فهرست عناوین این مطلب

  ویژگی ظاهری کندل چکش

  نام این candle از شکل ظاهری آن مشخص است. کندل چکش یا Hammer دارای یک بدنه کوچک در بالا و سایه بلند در زیر بدنه است. سایه پایینی بایستی حداقل دوبرابر بدنه یا بادی باشد.

  

  رنگ بادی (صعودی یا نزولی بودن کندل) در این الگو مهم نیست و شرط تشخیص آن اندازه بدنه نسبت به سایه و محل تشکیل سایه است.

  

  لایت فارکس یکی از بهترین بروکرهای فعال در بازار فارکس است و در مقایسه با رقبای خود برای تریدرهای ایرانی امکانات بسیار خوبی ایجاد کرده است. شما در بروکر لایت فارکس قادر به معامله تمام جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، سهام های بازار بورس نیویورک و نزدک هستید.

  • جهت آموزش ثبت نام و بررسی بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: لایت فارکس
  • جهت مراجعه به وبسایت بروکر لایت فارکس بر روی لینک کندل سبز و کندل قرمز روبرو کلیک فرمایید: وبسایت رسمی لایت فارکس

  مفهوم کندل چکش ( Hammer )

  یکی از مراحل اصلی تحلیل به روش پرایس اکشن تحلیل کندل ها می باشد.

  به طور کلی و بدون توجه به نوع روند، سایه کندل نشانگر تقابل بین خریداران و فروشندگان است و هر چه این سایه بلندتر باشد حجم معاملات بیشتر می باشد. وقتی که سایه بلند در زیر کندل تشکیل می شود به معنای این است که فروشندگان در تلاشند تا قیمت را پایین بیاورند و خریدران با خریدهای خود قیمت را بالا آورده و تلاش فروشندگان را خنثی می کنند.

  candle چکش یک از نشانه های اتمام روند نزولی می باشد و در کنار دیگر نشانه ها سیگنالی جهت بازگشت روند و آغاز روند صعودی یا شروع یک اصلاح در نظر گرفته می شود.

  توجه شود که کندل چکش به تنهایی تعیین کننده هیچ نتیجه ای نیست و بایستی در موقعیت خودش بررسی گردد. به عنوان مثال در بازار رنج کندلی با سایه بلند به معنای تغییر روند نیست و نمی توان بر اساس آن وارد موقعیت call یا buy و put یا sell شد.

  همچنین اگر در یک روند نزولی کندل Hammer تشکیل گردید بایستی چک شود که آیا بازار به یک ناحیه حمایتی قدرتمند رسیده است یا نه. واضح است که وجود چند عامل در کنار یکدیگر بر اعتبار تحلیل می افزاید.

  

  انواع کندل چکش ( Hammer )

  کندل Hammer بر اساس رنگ بادی آن یا به عبارتی دیگر بر اساس صعودی یا نزولی بودن کندل به دو نوع تقسیم بندی می شود.

  کندل Hammer نزولی

  این candle گویای این مطلب است که با وجود ایجاد ضعف در فروشندگان، آنها توانسته اند قیمت پایانی را به کمتر از قیمت باز شدن کندل برسانند.

  

  کندل چکش صعودی

  در این candle خریداران قدرت بیشتری نسبت به خریداران در کندل چکش نزولی دارند. سایه بلند در زیر کندل به این معناست که قدرت فروش را خنثی کرده اند. علاوه بر این آنها توانسته اند قیمت بسته شدن candle را به بالاتر از قیمت باز شدن آن برسانند.

  

  در یک روند نزولی تشکیل کندل هایی که با سایه های بلند در زیر نشان دهنده شروع ضعف در فروشندگان و عدم وجود قدرت در پایین کندل سبز و کندل قرمز تر آوردن قیمت است. تریدر بایستی با بررسی نواحی حمایتی و مقاومتی و الگوهای کندلی فرصت مناسب برای ورود را بیابد.

  کندل چکش یا Hammer نزولی در یک روند صعودی به چه معناست؟

  در یک روند صعودی هنگامیکه candle چکش نزولی تشکیل می شود نشان دهنده این است که فروشندگان قدرت عرضه را بالا برده اند. فروشندگان با فروش های خود قیمت یا نرخ را پایین آورده ولی خریداران نیز با خریدهای خود از زیاد پایین آمدن قیمت جلوگیری کرده اند و در نهایت قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن candle قرار گرفته است. وجود این کندل در روند صعودی نشان دهنده قدرت فروشندگان است.

  ورود به بازار با اردر call یا buy با ظاهر شدن Hammer

  در صورتیکه یک روند نزولی با حداقل سه candle نزولی ایجاد شد و پس از آن کندل چکش تشکیل گردید تریدر با توجه به دیگر شرایط استراتژی معامله گری خود می تواند آماده ورود به معامله گردد. در نظر گرفتن نکات زیر در مواجه شدن با کندل Hammer کمک کننده است.

  • در صورتیکه بعد از کندل چکش یک کندل صعودی تشکیل گردد، می تواند تاییدی برای تغییر روند در نظر گرفته شود.
  • در صورتیکه چند کندل صعودی پس از candle چکش ایجاد شود به شرطی که بالای هر کندل از بالای کندل قبلی بالاتر باشد، تریدر می تواند در اصلاح وارد بازار در جهت صعود شود.
  • در صورتیکه قیمت به زیر کندل Hammer رسید روند نزولی ادامه دار است و باید منتظر علامت دیگری بود. کندل چکش قبلی دیگر معتبر نیست.

  

  • همانطور که بالاتر توضیح داده شد تشکیل candle چکش نزولی (قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن است) در یک روند صعودی نشان دهنده ظهور قدرت عرضه می باشد. اگر بعد از کندل Hammer کندل نزولی تشکیل گردد تاییدی برای تغییر روند است.
  • اگر در یک روند صعودی کندل Hammer تشکیل شد و پس از آن چند کندل نزولی به صورتیکه قیمت پایین هر کندل پایین تر از قیمت پایین کندل قبلی باشد ظاهر شود تریدر می تواند در پایان اصلاح برای ادامه نزول وارد بازار شود.
  • در صورتیکه قیمت در کندلهای بعدی به بالاتر از کندل چکش در روند صعودی برود به عبارت دیگر قیمت بسته شدن candle جدید بالاتر از قیمت بالای کندل چکش برسد دیگر candle چکش معتبر نیست.

  تحلیل با کندل چکش و اسیلاتور

  برای اطمینان بیشتر از پیشبینی می توان علاوه بر بررسی اینکه کندل چکش در روند نزولی بر روی یک ناحیه حمایتی تشکیل شده است، بررسی نمود که اسیلاتوری مانند stochastic در اشباع فروش باشد. با کراس دو خط اسیلاتورتغییر روند محتمل تر خواهد بود و می توان وارد بازار در جهت صعود شد.

  

  الگوی Hammer یکی از الگوهای معتبر و مورد علاقه تریدرهای پرایس اکشن است. بسیاری از تریدرها در استراتژی های معامله گری خود در کنار دیگر عوامل به این الگو نیز توجه ویژه ای دارند.