تایم فریم فرکتالی چیست

آموزش معامله گری منظم

معامله گری منظم از نگاه استاد کاردینا به مجموعه روال‌ها و راهکارهای ذهنی و معاملاتی گفته می‌شود که به شما کمک می‌کند تا از لحظه‌ای که وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شوید تا لحظه خروج، دارای برنامه باشید.

رسیدن به انضباط پایدار راز اصلی موفقیت در معامله‌گری منظم است؛ در واقع کوتاه‌ترین و کارآمد‌ترین تعریفی که می‌توانیم برای شما بیان کنیم. اکنون که تعریف معامله گری منظم را دانستید در ادامه به بیان گام‌های عملی برای رسیدن به نظم در معاملات می‌پردازیم.

گام عملی اول در معامله گری منظم: نظم‌های کوچک

اولین چیزی که کمک می‌کند تا شما معامله‌گری منظم شوید، این است که نظم را در تایم فریم‌های (بازه‌های زمانی) کوچک‌تر بیاموزید و تجربه کنید. اگر شما در محیط کاری خود فردی نامنظم هستید به شما پیشنهاد می‌کنم که ابتدا نظم را در مقیاس و اندازه‌های کوچک‌تر برقرار کنید.

این کار را می‌توان از طریق نظم دادن به میز کار یا داخل اتومبیل‌ خود شروع کرد و کم کم به نظم دادن به امور بالاتر پرداخت. چون بازا‌رها در تایم فریم‌های مختلف دارای خاصیت فرکتالی (Fractal) هستند؛ لذا این تمرین خیلی راحت امکان پذیر است.

نکته اساسی که در ساختار فرکتالی تایم فریم‌ها وجود دارد، آن است که تمام تکنیک‌ها، روش‌ها، اندیکاتورها، استراتژی‌هایی که برای یک تایم فریم قابل استفاده است، برای تمام تایم فریم‌های دیگر با همان دقت قابل به‌کارگیری است.

یعنی استراتژی شما در تایم فریم یک دقیقه به همان نحوه‌ای عمل می‌کند که در تایم فریم ماهانه و یا سایر تایم فریم‌ها به‌کار گرفته شود.

گام عملی دوم: محاسبه ضرر

شما قبل از ورود به یک معامله باید همواره بدانید که میزان سود و ضرر شما چقدر است. به‌قول ویلیام همیلتون: “من ابتدا ضرر یک معامله را می‌سنجم و بعد سود آن را “.

پس قبل از ورود، خوب تجزیه و تحلیل کنید و استخوان کار را خوب بجوید تا از بازار رو دست نخورید. این‌که شما بدانید ضرر شما در یک معامله چقدر است به آرامش روانی شما کمک می‌کند. لذا یکی از زنجیره‌های نظم در معاملات، آماده بودن برای ضرر احتمالی است.

حتما برای معاملات خود نقطه مرگ (حد ضرر) تعریف کنید و به آن پایبند باشید و نسبت به آن قاطعانه و سنگدلانه رفتار کنید.

گام عملی سوم: ورود پله‌ای

خیلی از ما عادت کرده‌ایم تا سهام به قیمت مد نظر ما رسید تمام سرمایه خود را وارد همان یک سهم کنیم، مبادا این که عقب بیافتیم. ولی اگر عادت کنیم که در سرمایه‌گذاری به‌صورت پلکانی ورود و خروج کنیم، این کار ما را از بحران‌های احتمالی دور نگه می‌دارد و ضرر ما را کنترل می‌کند.

عاقلانه این است که وقتی می خواهید وارد آبی شوید که راکد است، ابتدا با یک پا دما و عمق آن را بسنجید، بعد وارد شوید. ورود پله‌ای شاید کمی سود شما را کمتر کند ولی به شما کمک می‌کند تا بتوانید تسلط بیشتری در مدیریت سرمایه خود داشته باشید. حتی خروج پلکانی نیز به شما کمک می‌کند تا بتوانید در روند‌های صعودی سود بیشتری کسب کنید.

گام عملی چهارم: تقلب نکنید

شاید در دوران تحصیل تقلب در امتحانات به شما در قبولی کمک کند، ولی تقلب از تحلیل‌های دیگران صرفا شما را از نظم و سیستم خودتان دور می‌کند. تحلیل‌های دیگران را نگاه کنید ولی ماشه‌ی نهایی را با نظر خودتان فشار دهید.

این کار دو مزیت برای شما دارد؛ یکی این‌که نظم و روال کاری شما به‌هم نمی‌ریزد، دوم این‌که در صورتی‌که تحلیل اشتباه از آب درآید فقط شما هستید که باید به خودتان حساب پس بدهید و دیگران را مقصر نمی‌دانید لذا تجربه‌ای به تجربیات شما اضافه خواهد شد.

گام عملی پنجم: گاهی تماشاچی باشید

یکی از تمرین‌هایی که به شما کمک می‌کند تا منظم شوید، این است که یاد بگیرید تماشاچی خوبی در بازار باشید.

داشتن پول، شما را ملزم به معامله نمی‌کند، گاهی باید کاری نکرد. باید قادر باشید تا در صورت وسوسه شدن خود را کنترل کرده و از معامله کردن پرهیز کنید. این موضوع قدرت پرهیز شما را بالا می‌برد و در نهایت خوددار بودن را به شما می‌آموزد.

با این کار یاد خواهید گرفت که در بالا و پایین شدن قیمت‌ها خودتان را کنترل کنید. نکته کلیدی این موضوع این است که بدانید که چه می‌کنید و به خود مسلط باشید.

اکسپرت فراکتال فارکس

با مفهوم فراکتال خیلی از تریدرها آشنایی دارند و به انواع و اقسام روش های مختلف، چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم در تحلیل ها و معاملات خود از آن بهره مند می شوند. اما اکسپرت فراکتال که در این مقاله برای دانلود رایگان قرار داده ایم، ویژگی هایی فراتر از یک اکسپرت ساده فراکتالی دارد. در ادامه با این ویژگی های آشنا می شویم. در انتهای صفحه نیز لینک دانلود مستقیم قرار داده شده است.

ویژگی های اکسپرت فراکتال

این اکسپرت به کمک معاملات شرطی یا همان پندینگ اردر ها به معامله در بازار فارکس می پردازد. ربات مد نظر ما می تواند شرایط و حالات معامله گری مختلف و متنوعی را نیز پیاده سازی کند و از مدیریت سرمایه انعطاف پذیری نیز برخوردار است. علاوه بر آن شما می توانید از انواع مارتینگل های شناخته شده در سشن های معاملاتی مدنظر خود نیز بهره مند شوید.

• بسیار آسان و قابل مدیریت
• فعالیت با 4 روش معاملاتی متنوع
• تنظیمات ریسک فری، حد ضرر، حد سود و تریلینگ استاپ
• امکان استفاده برروی بروکرهای ECN و غیر ECN
• امکان استفاده برروی زوج ارزها و دارایی 2،3،4 و 5 رقم اعشاری
• امکان استفاده از تکنیک های مارتینگل به صورت خودکار
• فیلتر کردن معاملات در سشن های معاملاتی مد نظر
• مدیریت تایم فریم فرکتالی چیست تایم فریم فرکتالی چیست سرمایه خودکار

منظور از 4 روش معاملاتی مختلف که در بالا ذکر شد، این روش هاست:

1. معمولی: اکسپرت در فراکتال بالایی می خرد و در فراکتال پایینی می فروشد.
2. برعکس: اکسپرت در فراکتال بالایی می فروشد و در فراکتال پایینی می خرد.
3. فقط خرید: اکسپرت در تمام فراکتال ها خرید می کند.
4. فقط فروش: اکسپرت در تمام فراکتال ها می فروشد.

از لحاظ مدیریت سرمایه نیز اگر بخواهیم بررسی کنیم، این ربات می تواند هم به صورت دستی لات را از تریدر دریافت کند، هم به صورت خودکار بر اساس درصدی که تریدر وارد می کند لات را محاسبه کند و همچنین مارتینگل ساده و برعکس را پیاده سازی کند.

هیستوری معاملات این ربات را نیز می توانید در زیر مشاهده کنید که در طی 11 سال توانسته حساب را از هزار دلار به بیش از ده هزار دلار افزایش دهد. اما توجه داشته باشید که نتایج گذشته تضمینی برای نتایج آینده نمی باشند.

دانلود مستقیم اکسپرت فراکتال: Fractal no repaint indicator

اصلاح زمانی و صبر در معاملگری

در تحلیل ها با توجه به وجود نظم فرکتالی گاها قیمت از زمانی که ما توقع داریم به هدف خود برسد ، نرسیده و یا در آن محدوده رنج می گردد . در این حالت می گوییم قیمت ظرف زمانی خود را پر نکرده و همچنان باید در آن محدوده درجا بزند

اما چقدر فرصت نیاز است تا تحلیل ما به ثمر بنشیند ؟

جواب این سوال به تایم معاملاتی شما بستگی دارد .

سه تایم بالاتر از تایم ورود باید به تحلیل فرصت ثمره داد . در این استراتژی رفتار قیمت تایم فریم 30 دقیقه چون در چرخه تایم های فرکتالی نمی باشد آن را حذف می کنیم

اگر ورود در تایم 1 دقیقه بود باید 15 دقیقه صبر کرد

اگر ورود در تایم 5 دقیقه بود باید 1ساعت صبر کرد

اگر ورود در تایم 15 دقیقه بود باید 4 ساعت صبر کرد

اگر ورود در تایم 1 ساعته بود باید یک روز صبر کرد

اگر ورود در تایم 4 ساعته بود باید یک هفته صبر کرد

اگر ورود در تایم یک روزه بود باید یک ماه صبر کرد

نکته : اگر تحلیل ظرف زمانی را پر کرد و به اهداف نرسید می توان از آن نا امید و خارج شد

نکته : بالاتر از نایم روزانه یا همان دیلی ورود نیاز به استاپ بزرگی دارد که من هیچ وقت پیشنهاد نمی کنم

آشنایی با اندیکاتور فراکتال (Fractals Indicator) + آموزش تصویری سیگنال گیری

فراکتال، از جمله ابزارهای تحلیل نمودار قیمت ها است که به طور فزاینده ای توسط معامله گران کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. فراکتال به اندیکاتور پرخال نیز شهرت دارند. پرخال ها، شاخصی است برای مشخص کردند اوج ها و فرودهای نمودار در مواقعی که حرکت قیمت متوقف و یا وارونه شده است. این نقاط برگشتی به ترتیب اوج ها و فرودها نامیده می شوند.

کاردبرد

پرخال ها از یک گروه حدود پنج میله ای تشکیل می شود تایم فریم فرکتالی چیست که دو تای اولی آنها بطور موفق صعود کرده (یا سقوط) کرده اند و دو تای آخری پایین آمده اند (یا صعود کرده اند) و یکی در وسط بیشترین صعود (یا سقوط) را دارد که در مجموع یک گروه را تشکیل می دهند.

• پرخال خرید، یک پیکان رو به بالا است.
• پرخال فروش، یک پیکان رو به پایین است.

تریدرها از فراکتال ها استفاده های گوناگونی می کنند از جمله:

1. الگوهای بازگشتی فراکتال
2. تحلیل تایم فریم های چندگانه
3. تعیین حد زیان با استفاده از فراکتال
4. تئوری آشوب بیل ویلیامز

الگوهای بازگشتی فراکتال

در تحلیل تکنیکال، یک فراکتال برابر با یک الگوی بازگشتی ۵ کندلی است. برای یک الگوی بازگشتی فراکتال صعودی بایستی:

• سومین کندل از ۵ کندل پایین ترین کف را تایم فریم فرکتالی چیست ایجاد کرده باشد.
• اولین دو کندل کف های بالاتری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده باشند.
• آخرین دو کندل نیز کف های بالاتری نسبت به کندل وسط ایجاد کرده باشند.

یک الگوی بازگشتی فراکتال صعودی، از پایان یک روند نزولی کوتاه مدت و شروع یک روند صعودی خبر می دهد. معامله گران ممکن است از این الگو جهت ورود به یک موقعیت خرید یا خروج از یک موقعیت فروش استفاده کنند.

در الگوی بازگشتی فراکتال نزولی:

• سومین کندل از ۵ کندل، بالاترین قله را تشکیل می دهد.
• اولین دو کندل دارای قله های پایین تری نسبت به کندل وسط می باشند.
• آخرین دو کندل دارای قله های پایین تری نسبت به کندل وسط می باشند.

یک الگوی بازگشتی فراکتال نزولی، خبر از پایان یک روند صعودی کوتاه مدت و شروع یک روند نزولی جدید می دهد.

تحلیل تایم فریم چندگانه

یک تحلیل متفاوت از فراکتال، تحلیل تایم فریم چندگانه آن است. یک معامله گر ممکن است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند تا یک تصویر جامع تری از بازاری که قصد معامله در آن را دارد بدست آورد. در این حالت، معامله گر نمودار را در تایم فریم یک ساعته یا ۱۵ دقیقه ای نیز بررسی می کند تا بتواند نقاط ورود و خروج مناسب را بدست آورد.

تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور فراکتال

تریدرها معمولا از فراکتال ها جهت تعیین حد زیان سفارش های خود استفاده می کنند. برای مثال زمانیکه تریدر وارد یک موقعیت فروش شده است می تواند آخرین فراکتال صعودی را بعنوان حد ضرر معامله خود قرار دهد.

تئوری آشوب بیل ویلیامز

اندیکاتور فراکتال یکی از ۵ اندیکاتور سیستم معاملاتی بیل ویلیامز است. بر اساس این سیستم، اندیکاتور فراکتال بایستی به همراه اندیکاتور تمساح استفاده گردد.

فراکتال ها بایستی بصورت زیر مورد استفاده قرار گیرند:

اگر فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز) قرار گرفته باشد معامله گران بایستی اندکی بالاتر از فراکتال صعودی، سفارش خرید قرار دهند.

اگر فراکتال نزولی، پایین تر از دندان تمساح قرار گرفته باشد معامله گران بایستی اندکی پایین تر از فراکتال نزولی، یک سفارش فروش قرار دهند.

مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت

آنچه که سرمایه گذاران و تحلیلگران در بازارهای مالی به دنبال آن هستند، کسب سود بیشتر است. برای این کار ابزارهای مختلفی وجود دارد که به تحلیل و بررسی فعالان بازارهای مالی کمک می کند. از تحلیل فاندامنتال و بنیادی گرفته تا انواع روش های تحلیل تکنیکال. ابزارهای تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین و کاربردی ترین ابزارها به شمار می رود که اطلاعات بسیاری را پیرامون یک دارایی در اختیار تحلیلگران و معامله گران قرار می دهد. این مطلب با موضوع مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت به مواردی می پردازد که امیدواریم برای شما مفید باشد.

پرایس اکشن چیست؟

این روزها، معاملات پرایس اکشن یکی از مهم ترین و موثرترین روش های معاملاتی است که معامله گر ممکن است یاد بگیرد.

از نظر برخی معامله‌گران، این یک روش معاملاتی بسیار مؤثر بوده و معتقدند این تنها چیزی است که معامله‌گر باید بداند و باید در حین معامله دنبال کند اما بیایید نگاه دقیق تری به این روش معاملاتی بیاندازیم.

منظور از پرایس اکشن، روشی در تحلیل تکنیکال است که در آن تحلیلگر با استفاده از اطلاعات واقعی و مبتنی بر نمودار قیمت دارایی معامله می کند. پرایس اکشن با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد.

به عبارت ساده، پرایس اکشن حرکت های مهم بازار را نشان می دهد که بر اساس آن معامله گران ممکن است تصمیمات معاملاتی مهمی را اتخاذ کنند و نیازی به دانستن اطلاعات دیگر از اندیکاتورها یا اخبار مهم معاملاتی نداشته باشند.

این تحلیل انواع مختلفی دارد، از جمله:

• پرایس اکشن مدل RTM
• پرایس اکشن مدل ال بروکس
• پرایس اکشن مدل Woods
• و پرایس اکشن مدل Lance

هر کدام از تحلیلگران با توجه به استراتژی معاملاتی خود از یک یا چند روش آن استفاده می کنند.

پرایس اکشن براساس تاریخچه قیمت تایم فریم فرکتالی چیست به تحلیل نمودارها می پردازد. تاریخچه قیمت شامل نوسانات قیمت در راستای کاهش یا افزایش، سطوح حمایتی و مقاومتی قیمتی است. از جمله نمودارهای مورد استفاده در پرایس اکشن می توان به نمودارهای شمعی اشاره کرد. البته در نظر داشته باشید که معامله گران از ساختارهای تشکیل شده از داده های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می کنند.

الیوت چیست؟

در امواج الیوت به عنوان یکی دیگر از روش های دیگر تحلیل در بازارهای مالی تحلیل امواج و جهات تغییرات قیمت است که برای تشخیص زمان خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد.

در واقع نظریه امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده ایجاد شد. تئوری امواج الیوت به دنبال الگوهای قیمتی تکرارشونده بلندمدت مرتبط با تغییرات مداوم در احساسات سرمایه گذار و روانشناسی است.

الگوی امواج الیوت از دو نوع موج تشکیل می‌شود:

• امواج جنبشی که الگو را شکل می‌دهند.
• امواج اصلاحی که سعی در مقابله با روند مخالف را دارند.

امواج را می توان در حرکات قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می کنند از روند بازار سود ببرند را می توان سوار بر موج توصیف کرد. همانطور که گفتیم بر اساس امواج الیوت بازارهای مالی با یک روند تکرار شونده و روانشناسی جمعی همراه هستند که شامل پنج موج افزایش و پس از آن سه موج کاهشی است.

مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت

برای اینکه بتوانیم به مقایسه جامع و کاملی از پرایس اکشن و الیوت بپردازیم لازم است تا از مزایا و معایب هر کدام از این سبک ها آگاه باشیم.

مزایا و معایب پرایس اکشن

مزایای پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال

• پرایس اکشن را می توان در تمامی بازارهای مالی از جمله، فارکس، طلا، سهام، کالا و ارزهای دیجیتال به کار برد.
• درصد موفقیت معاملات مبتنی بر پرایس اکشن نسبت به سایر روش ها بالاتر است
• عدم نیاز به اندیکاتورها
• رایگان است و به نرم افزارهای اضافی نیاز ندارد. در واقع از هر نرم افزاری می توان استفاده کرد. از جمله نرم افزارهایی مانند ترید استیشن، نینجا تریدر، متاتریدر
• استفاده از تایم فریم های معاملاتی در پرایس اکشن
• عدم نیاز به استفاده از نمودارهای گمراه کننده و شلوغ
• سادگی کاربرد و راحتی استفاده
• سریع است و تاخیر قیمتی وجود ندارد.

معایب پرایس اکشن

• نتیجه گیری های متفاوت تحلیلگران و معامله گران در پرایس اکشن به دلیل دوره زمانی متفاوتی که هر تحلیلگر استفاده می کند.
• یکی دیگر از معایب تحلیل تکنیکال براساس پرایس اکشن این است که در این روش تحلیل به اخبار فاندامنتالی و بنیادی توجه نمی شود و همین عدم استفاده معامله گران از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی یکی از معایب بزرگ پرایس اکشن به شمار می رود. چرا که اخبار و اتفاقاتی همیشه در حال رخ دادن است که تأثیر مستقیمی بر بازار و تغییرات قیمتی دارند. های مختلف در پرایس اکشن معامله گران را دچار سردرگمی می کند. به این معنا که ممکن است در تایم فریم های کوچکتر تفسیر متفاوتی از بازار یک دارایی داشته باشند نسبت به تایم فریم های بزرگ تر.
• یکی دیگر از معایب این است که خواندن اطلاعات در پرایس اکشن ممکن است برای معامله گران دشوار باشد و نیاز به دانش کافی و ذهن متمرکز دارد.

مزایا و معایب امواج الیوت

در ادامه مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت به مزایا و معایب الیوت می رسیم.

مزایای امواج الیوت

• سادگی و قابل فهم بودن امواج الیوت. با شناخت قواعد و اصول امواج الیوت، حتی تایم فریم فرکتالی چیست تریدرهای مبتدی نیز می توانند امواج را در روندهای یک دارایی تشخیص دهند.
• امواچ الیوت براساس الگوهای روانشناسی شکل می گیرندو بنابراین شمولیت بیشتری دارند و در جمعیت بزرگی از افراد به خوبی نتیجه ‌بخش است.

معایب امواج الیوت

• عدم ارائه محل یا زمان دقیق چرخش روند بازار
• امواج الیوت کاملا بر اساس نظر شخصی افراد است. بنابراین برداشتها از نمودارها، امواج یا زمان شروع هر موج متفاوت است.
• امواج الیوت همیشه دقیق نیستند و گاهی در مطابقت با واقعیت عملی نیست.

در مقایسه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن و الیوت، باید درنظر داشته باشید که الگوها در امواج الیوت هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند، بلکه در کمک به نظم بخشیدن به احتمالات برای عملکرد بازار آتی هستند.

آنها را می توان همراه با سایر اشکال تحلیل فنی، از جمله اندیکاتورهای فنی، برای شناسایی فرصت های خاص مورد استفاده قرار داد. معامله گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار داشته باشند.

از سوی دیگر برخلاف بسیاری از شکل‌ بندی‌های قیمتی دیگر، کل ایده تحلیل امواج الیوت به خودی خود معادل یک شکل‌بندی منظم نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. تجزیه و تحلیل امواج الیوت بینش هایی را در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا حرکات قیمت را به روشی بسیار عمیق تر درک کنید.

پرایس اکشن به دلیل استفاده و تحلیل بدون هیچ ابزاری، محبوبیت بالایی دارد، در این روش تحلیلی، تنها با دیدن قیمت می توانید تحلیل های خود و پیش بینی خودتان از آینده قیمت را داشته باشید.

سخن پایانی

شما به عنوان یک معامله گر و تحلیلگر بازارهای مالی باید بدانید هیچ سبک معاملاتی به تنهایی برای موفقیت شما در بازار وجود ندارد. راز موفقیت داشتن یک استراتژی جامع معاملاتی است. به این معناکه شما باید نسبت به انواع روش های تحلیل دانش و آگاهی خود را بالا ببرید و برمبنای استراتژی معاملاتی خود، از چند مورد از این روش ها برای کارایی بیشتر استفاده نمایید. از سوی دیگر علاوه بر داشتن علم کافی در مورد روش های مختلف تحلیل در بازارهای مالی، برای سودآوری بیشتر باید اطلاعات کافی در مورد احساسات تریدرها و فعالان بازارهای مالی نیز داشته و تحلیل احساسات را بلد باشید.