دلیل ایجاد تله خرسی چیست؟

نهنگ‌ها اغلب به دلیل اینکه دارایی‌های بزرگی را در بازار خرید و فروش می‌کنند، تأثیر زیادی در روند قیمت می‌گذارند.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟ 3 دلیل مهم که باید بدانید!

تله خرسی چیست؟ در این مقاله قصد داریم به یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد بپردازیم که به آن تله خرسی (Bear Trap) گفته می‌شود. تله خرسی، به اندازه تله گاوی خطرناک است و شناسایی این رویداد همیشه یک چالش است، چه یک معامله‌گر باتجربه باشید و چه یک معامله‌گر تازه‌کار. بااین‌حال، اگر آموزش ما را بخوانید، خواهید آموخت که چگونه در شرایط واقعی بازار با تله‌خرسی برخورد کنید.

تله خرسی چیست و چرا اتفاق می‌افتد؟

حتما برای شما هم پیش آمده زمانی که یک دارایی را خریداری می‌کنیم، قیمت آن می‌ریزد. اما درست زمانی که آن را می‌فروشیم، قیمت دوباره رشد می‌کند. اگر این اتفاق را تجربه کردید، بنابراین شما در تله خرسی قرار گرفتید.

اجازه دهید با تعریف آن شروع کنیم. Bear Trap یا همان تله خرسی، وضعیتی در بازار است که در آن فروشندگان انتظار دارند حرکت نزولی ادامه پیدا کند، اما بازار مسیر خود را تغییر می‌دهد.

تله خرسی وضعیتی در بازار است که در آن معامله گران انتظار دارند حرکت نزولی پس از شکست ناگهانی حمایت ادامه یابد، اما بازار تغییر مسیر می‌دهد.

رفتار قیمت در تله خرسی

در تله خرسی، قیمت به شدت کاهش می‌یابد و سطح حمایت قیمتی که زیرش قرار دارد را می‌شکند. این موضوع معامله گرانی که معتقدند روند نزولی ادامه خواهد داشت را فریب می‌دهد. در این حالت، اکثر معامله‌گران به این باور می‌رسند که روند قیمتی نزولی شده است و شروع به فروش دارایی می‌کنند. درصورتی که شکست مورد نظر فقط موقتی بوده و بازار مسیر حرکتش را تغییر می‌دهد. اگر معامله‌گر این وضعیت را از دست بدهد و مجددا وارد بازار نشود، قطعاً ضرر می‌کند. به اصطلاح میگوییم که در تله خرسی افتاده.

مهم‌ترین شاخصه بد تله خرسی (Bear Trap) این است که می‌تواند در هر بازه زمانی و با هر دارایی، از جمله ارزهای فیات، ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص‌ها و CFD ها اتفاق بیفتد. این برای معامله گران یک چالش بزرگ است زیرا آن‌ها باید در تمام مدت تجارت خود محتاط باشند.

چرا تله‌ خرسی اتفاق می‌افتند؟

دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود تله خرسی روی نمودار ظاهر شود. البته، عامل اصلی، ناتوانی خرس‌ها در پایین آوردن بیشتر قیمت است. اما این ناتوانی به دلیل عوامل خاصی رخ می‌دهد، که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

وقوع تله خرسی به دلیل برخی رویدادهای بازار است!

• اولین دلیل، در روندهای نزولی، وقوع اتفاقات مثبت همیشه غیرمنتظره است. در رده حوادث پیش‌بینی نشده، می‌توان به پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد. هیچ کس نمی‌دانست که روز آخر جنگ جهانی اول چه روزی است؛ تا زمانی که اعلام کردند که جنگ به پایان رسیده.
• دلیل دوم، اگر یک روند صعودی قوی در بازار حاکم شود، خطرات زیادی برای ایجاد یک تله خرسی وجود دارد. دلیل این امر مسائل روانشناسی و وجود ترس از ریزش است. کسانی که در بازار هستند برای ترس از ریزش شروع به فروش می‌کنند، درصورتی که عده‌ای در آن طرف ماجرا منتظر ورود در قیمت‌های پایین‌تر هستند.
• دلیل سوم یک روند نزولی طولانی است. بازار مدام در حال تغییر جهت است. اگر حرکت نزولی برای مدت طولانی بماند، بعید است ادامه یابد. مگر این‌که آن دارایی دارای ایرادات بنیادی باشد.

نمونه‌های معاملات در تله خرسی

اگرچه تعریف تله خرسی ساده است، اما برای درک بیشتر، همیشه بهتر است به نمونه‌های واقعی بازار نگاه کنید.

به‌عنوان‌مثال، در این نمودار روزانه جفت معاملاتی EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)، قیمت به زیر حمایت رسید، اما روند نزولی ادامه پیدا نکرد.

نحوه تشخیص تله خرسی ( تجزیه و تحلیل فنی)

یک تله خرسی می‌تواند ضررهای چشمگیری را ایجاد کند، اما ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم در هنگام معاملات، خطرات را به حداقل برسانید. بیایید شاخص‌های فنی را بررسی کنیم که می‌توانند قبل از گرفتار شدن در تله خرسی به شما علامت دهند.

نشانگر Volume (حجم)، یکی از بهترین ابزارهایی است که می‌تواند سیگنال Bear Trap را نشان دهد. شاخص حجم نشان می‌دهد که معامله‌گران در بازار چه‌قدر قوی هستند. معمولاً تله خرسی با حجم کم ظاهر می‌شود زیرا فروشنده‌های بازار آن‌قدر قوی نیستند که قیمت را پایین بیاورند. بنابراین، میزان Volume کم است.

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی یک شاخص کامل برای شناسایی معکوس قیمت‌ها هستند. اگر می‌بینید که بازار تغییر کرده است، باید سطوح فیبوناچی را روی نمودار قیمت اعمال کنید. بلعکس شدن روند تنها در صورتی تایید می‌شود که قیمت، سطوح اصلی فیبوناچی را شکسته باشد. در غیر این صورت، یک نشانه تله خرسی است.

واگرایی

چندین شاخص وجود دارد که برای ارائه سیگنال‌های واگرایی استفاده می‌شود. معروف ترین و معتبرترین آنها RSI ، MACD و Awesome Oscillator هستند. اگر نمی‌دانید واگرایی چیست، ما یک تعریف مختصر برای شما ارائه می‌دهیم.

واگرایی شاخص وضعیت بازار است که در آن قدرت روند یا ممنتوم بازار اندازه‌گیری می‌شود. واگرایی‌ها معمولا در انتهای یک روند اتفاق می‌افتند و علامتی بری ضعف در روند حرکتی قیمت محسوب می‌شوند.

واگرایی واقعاً ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که بررسی کنید آیا شاخص در جهت مساوی قیمت حرکت می‌کند یا خیر. بنابراین اگر در نموداری (مخصوصا تایمفریم روزانه و بالاتر)، واگرایی وجود داشته باشد، احتمال به دام افتادن در خطر تله خرسی زیاد است.

الگوهای نمودار تله خرسی

شاخص‌های فنی معمولا قابل‌ اعتماد هستند. با این‌ حال، راه دیگری برای شناسایی تله خرسی وجود دارد: الگوهای نموداری

الگوی شماره 1: Price Action (پرایس اکشن)

اگر یک معامله‌گر باتجربه هستید، به‌سادگی با بررسی جهت قیمت، در تشخیص تله خرسی (Bear Trap) مشکلی نخواهید داشت.

به نمودار زیر نگاه کنید. ما یک مثلث نزولی داریم که در آن قیمت زیر خط پایینی شکسته شد که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. با این حال، قیمت قبلاً کاهش یافته بود.

چرا در حال حاضر اگر شفافیتی در مورد ادامه این افت وجود ندارد وارد بازار شوید؟

اگر هرگونه کندل معکوس مانند Hammer (چکش)، Morning star (ستاره صبح)، Harami(هارامی) یا (engulfing pattern) الگوی غرق کننده را مشاهده کردید، احتمالا بازار معکوس خواهد شد، بنابراین شما باید از باز کردن یک پوزیشن short (فروش) در چنین حالتی خودداری کنید.

الگوی شماره 2: Support Retest (آزمایش مجدد)

تصور کنید قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد، اما برعکس می‌شود. هنوز زود است که فکر کنیم این یک تله خرسی است زیرا می‌تواند فقط یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد. بنابراین، باید منتظر بمانید تا قیمت از سطح حمایتی بالاتر برود (پس از ریزش این سطح به یک مقاومت تبدیل شده است). اگر این اتفاق بیفتد، پیش‌بینی می‌شود که این روند صعودی شود. این بدان معناست که یک آزمایش مجدد پشتیبانی، تله خرسی را تضمین نمی‌کند. در این مورد، ما یک تله خرسی غیر کلاسیک در معاملات داریم.

الگوی شماره 3: Reversal Patterns (الگوهای معکوس)

نمونه‌هایی از الگوهای معکوس، الگوی دوطرفه و سر و شانه‌های معکوس هستند. به نظر ساده است: الگو یک حرکت روبه‌بالا را نشان می‌دهد. اگر یک الگوی معکوس کاملاً شکل گرفته را مشاهده کنید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که بازار همچنان در حال سقوط باشد. هرگونه کاهش احتمالاً به تله می‌افتد.

چرا اجتناب از تله خرسی مهم است و چگونه این کار را هنگام معامله انجام دهیم؟

چرا از تله خرسی اجتناب می‌کنیم؟ پاسخ روشن است: برای جلوگیری از، از‌دست دادن پول. اگر وارد بازار شوید و Bear Trap رخ دهد، نمی‌توانید طول حرکت نزولی را پیش‌بینی کنید یا سطح سود را تعیین کنید. علاوه بر این، این خطر وجود دارد که شما به‌سادگی نقطه برگشت بازار را از دست بدهید.

چندین راه برای جلوگیری از افتادن در تله خرسی

روش شماره 1: حجم را دنبال کنید

برای درک اینکه آیا حرکت رو به پایین به اندازه کافی قوی است، باید حجم را بررسی کنید که نشان‌دهنده قدرت خرسی است. اگر اندیکاتور مقادیر افزایش یافته را نشان ندهد، ورود به بازار فایده‌ای ندارد زیرا این شانس کم است که خرس‌ها قدرت کافی برای پایین آوردن قیمت بیشتر پس از شکست حمایت را داشته باشند.

روش شماره 2: (Candlestick patterns) معماله الگوهای کندل استیک

کندل‌ها یکی از معتبرترین سیگنال‌ها را ارائه می‌دهند، به همین دلیل توصیه ما به شما این است که معروف‌ترین آن‌ها را بیاموزید. در قسمت قبل به چنین الگوهایی اشاره کردیم.

کندل‌های معکوس و کندل‌های دوجی در یک روند صعودی باید به‌عنوان نشانه هایی از جهت‌گیری صعودی بازار در نظر گرفته شوند. این کندل‌ عدم قطعیت بازار را نشان می‌دهد. اگر در مورد مسیر آینده بازار تردید وجود داشته باشد، کندل دوجی با شکست مواجه می شود.

روش شماره 3: برای فروش خیلی دیر است

معمولا تله خرسی در انتهای روند نزولی رخ می‌دهد. درصورتی که ایده اصلی موقعیت فروش، فروش در بالاترین سطح است. چنین اقداماتی برای باز کردن پوزیشن فروش تنها زمانی منطقی به نظر می‌رسد که بازار روند نزولی طولانی مدتی را ایجاد کند. بنابراین وقتی قیمت یک دارایی نزول زیادی داشته، دیگر برای ایجاد پوزیشن فروش جدید دیر است و این موضوع احتمال گیر افتادن در یک تله خرسی را زیاد می‌کند.

روش شماره 4: تله‌ها را از قبل تعریف کنید

اگرچه تشخیص تله خرسی کار آسانی نیست، اما این امکان وجود دارد. در قسمت‌های قبل، روش‌های زیادی برای انجام این کار ذکر کردیم، بنابراین مراقب باشید و نحوه تعیین تله خرسی را بیاموزید. می‌توانید این کار را با یک حساب آزمایشی یا دمو (Demo) انجام دهید. این حساب دسترسی بدون ریسک به بازارهای مختلف و طیف وسیعی از ابزارهایی را که باید برای شناسایی تله خرسی (Bear Trap) مورد استفاده قرار گیرد، فراهم می‌کند.

روش شماره 5: Limit Orders (محدود کردن سفارش‌ها)

ایده سفارش محدود (limit) این است که در صورت شکسته شدن حمایت، یک پوزیشن شورت باز شود. اما اگر شکست یک تله باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ معامله گران وقتی که می‌خواهند معامله‌ای را در آینده انجام دهند نه در حال حاضر، سفارشات خود را به‌صورت limit ثبت می‌کنند.

بنابراین، اگر Limit Orders را ثبت می‌کنید، توصیه می‌کنیم بیشتر از حد معمول بازار را بررسی کنید. اگر قیمت در زیر محدوده حمایتی خود، تثبیت نشود، احتمال یک تله خرسی وجود دارد.

نحوه معامله تله خرسی: بهترین استراتژی‌های معاملاتی

تله خرسی یک وضعیت پیچیده بازار است که شامل از دست دادن پول است. با این حال، اگر می‌دانید چگونه اوضاع را به نفع خود تغییر دهید، این شانس را دارید که جلو بیایید.

استراتژی معامله شماره 1

مرحله 1. اگر موفق به شناسایی تله خرسی (Bear Trap) شدید، باید منتظر تشکیل کندل صعودی باشید.

مرحله 2. اگر در انتهای یک روند نزولی، کندل معکوس شکل گرفت، می‌توانید سفارش خرید را به‌صورت محدود (limit) در بالای اولین محدوده مقاومتی مهم ثبت کنید.

مرحله 3. حد ضرر را می‌توانید مقداری پایین‌تر از کندل تله خرسی قرار داد.

مرحله 4: دو روش برای اندازه‌گیری حد سود وجود دارد. ابتدا، می‌توانید از نسبت risk / reward (خطر نسبت به سود) شناخته شده استفاده کنید. اگر فاصله Stop Loss (حد ضرر) را اندازه‌گیری می‌کنید، باید آن را در 3 ضرب کنید. دوم، می‌توانید سطح مقاومت قبلی را پیدا کرده و take-profit (حد سود) را در زیر آن قرار دهید.

استراتژی معامله شماره 2

اگر معامله می‌کنید، می‌توانید اوراق بهادار را بدون مالکیت آن خرید و فروش کنید. اگر تله خرسی رخ داد، باید خرید کنید. این استراتژی به‌سادگی استراتژی قبلی است. ایده اصلی این است که وقتی تله خرسی تایید شد، خرید کنید.

به نظر می رسد آسان است، اما یک عنصر مهم وجود دارد: شما باید مطمئن باشید که این یک تله خرسی است. مراحل زیر را بررسی کنید:

مرحله 1. هنگامی که قیمت از حمایت قبلی بیشتر می‌شود، باید به یک معامله Long (خرید) فکر کنید.

مرحله 2. با این حال، شما نباید معامله را در حال حاضر باز کنید. درعوض، باید منتظر آزمایش مجدد پشتیبانی پس از تله باشید. اگر آزمایش مجدد بدون شکست انجام شود، نشانه روند صعودی است.

مرحله 3. ما همیشه در مورد تأیید صحبت می‌کنیم. در اینجا می‌توانید از الگوهای کندل استفاده کنید، به‌عنوان‌مثال، الگوی bullish engulfing یا hammer الگوهای خوبی برای تایید هستند. همچنین شاخص هایی مانند Awesome Oscillator یا MACD وجود دارد که می‌تواند در تایید روند تاثیر گذار باشد. با این حال، این بار تصمیم گرفتیم مثالی بیابیم که با شرایط مطابقت ندارد، بنابراین می‌بینید که هر موقعیتی برای استراتژی کار نمی‌کند.

اگر دقت کافی را داشته باشید، می بینید که نشانگر MACD نشان دهنده برگشت قیمت نیست. شمعدان دوجی نیز وجود دارد که نشان دهنده عدم قطعیت بازار است.

مرحله 4. استراتژی باید برای یک روند صعودی قوی استفاده شود بنابراین، سطح سوددهی می‌تواند بسیار دور باشد، یا می‌توانید از سفارشات دنباله‌دار استفاده کنید.

مرحله 5. حد ضرر را به‌خاطر بسپارید. بسته به بازه زمانی می‌توان آن را 3 تا 10 پیپ (PIP) زیر سطح مقاومت قبلی قرار داد.

تله خرسی در معاملات: تجارت یا اجتناب؟

در این مقاله، ما نزدیک‌ترین اطلاعات مربوط به تله خرسی را جمع‌آوری کرده‌ایم. همان‌طور که آموخته‌اید، Bear Trap یک موقعیت خطرناک است که می‌تواند دارایی شما را تحت تاثیر قرار دهد. توصیه می‌کنیم از تله خرسی اجتناب کنید، اما اگر نمی‌توانید، باید نحوه برخورد با آن‌ها را بیاموزید.

البته یادگیری تکنیک‌های این مهارت در بازار واقعی ایده بدی است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم از یک حساب DEMO (غیر واقعی) استفاده کنید که یک محیط بدون ریسک را فراهم می کند که به شما در کسب تجربه کمک می‌کند. شما می‌توانید از بین ابزارهای مختلف، به عنوان مثال ، CFD در دارایی‌هایی مانند ارزهای فیات‌، سهام و ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید.

سوال‌های متداول تله خرسی (Bear Trap)

بیایید آنچه را که امروز آموخته‌ایم خلاصه کنیم.

تله خرسی در معاملات به چه معناست؟

تله خرسی وضعیتی در بازار است که در آن معامله گران انتظار دارند حرکت نزولی ادامه پیدا کند، اما بازار برعکس می‌شود.

چگونه می دانید که این تله خرسی است؟

اگر متوجه شوید که قیمت بازار در زیر خط حمایت قرار دارد، اما تغییر روند می‌دهد و شروع به صعود می‌کند، متوجه خواهید شد که این یک تله خرسی است. کندل‌ها و ممنتوم بازار را دنبال کنید.

چگونه می توان تله خرسی را متوقف کرد؟

نمی‌توان تله خرسی یا همان Bear Trap را متوقف کرد با این حال، اگر یک معامله‌گر قدیمی در بازار هستید، می‌توانید آن را پیش‌بینی کنید یا معامله کنید.

تله خرسی در چه بازارهایی اتفاق می‌افتد؟

تله خرسی (Bear Trap) می‌تواند در هر بازاری و در هر زمانی رخ دهد؛ بنابراین، قبل از پاسخ به این سوال، باید یک دارایی را برای معامله انتخاب کنید و گذشته آن را بررسی کنید.

تله گاوی و خرسی چیست و چگونه اتفاق می افتد؟

مؤسسات مالی بزرگ و نهنگ بیت کوین از هیچ تلاشی برای فریب معامله‌گران خرد دریغ نمی‌کنند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا با ایجاد نشانه‌های خرید و فروش نامعتبر، سرمایه معامله‌گران کم‌تجربه را از چنگشان دربیاورند. در این مقاله، دو مورد از مهم‌ترین فریب‌های بازار را بررسی کرده‌ایم. تله گاوی و خرسی، تله‌هایی هستند که تمام معامله‌گران، افتادن در آن‌ها را تجربه کرده‌اند.

تله گاوی و خرسی در ارز دیجیتال چیست و چرا تریدرها اسیر چنین دام‌هایی در بازار می‌شوند؟ این روزها به دلیل هیجانی بودن جو بازار، تریدرها دائما شاهد روندهایی برعکس روند تحلیلی و پیش‌بینی خود هستند و همین امر باعث شده تا ضررهای زیادی را نیز در معاملات خود شاهد باشند. به همین دلیل بر آن شدیم تا در کنار هم یک بررسی دقیق و تحلیلی از تله گاوی و خرسی در ارز دیجیتال داشته و نکات مهم برای جلوگیری از ورود معاملات به این تله‌ها را ارائه کنیم.

در حال حاضر، استفاده از تحلیل تکنیکال برای تحلیل ارزهای دیجیتال و ورود به این بازار به‌شدت رواج پیدا کرده است؛ اما متأسفانه نداشتن اطلاعات لازم در این باره، باعث شده تا خیلی از کاربران مرتکب اشتباهات زیادی شوند. عدم توجه به برخی از سیگنال‌های ارائه شده از سوی اندیکاتورهای تکنیکالی و یا نشانه‌های موجود در قیمت، از جمله مواردی است که این اشتباهات را تشدید نموده و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را با ضرر مواجه می‌کند. با تشریح و بررسی کامل تله خرسی (Bear Trap) و تله گاوی (Bull Trap) در ارز دیجیتال سعی داریم تا چنین اشتباهاتی را در میان کاربران به حداقل میزان ممکن برسانیم.

پس از شناخت تله گاوی و خرسی در ارز دیجیتال و راه‌های جلوگیری از به دام افتادن در تله خرسی و گاوی، اولین قدم پیدا کردن یک صرافی معتبر با کارمزد پایین است تا بتوانید خرید و فروش خود را در یک پلتفرم امن انجام دهید. صرافی ارزپایا جزو قدیمی‌ترین و معتبرترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که در عین حال که سرعت و امنیت بسیار بالایی دارد، کارمز معاملات آن نیز کمتر از صرافی‌های دیگر است. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا، روی این لینک کلیک کنید.

تله خرسی در ارز دیجیتال چیست؟

قبل از اینکه درباره تله خرسی در ارز دیجیتال بدانید، لازم است تا با بازار خرسی آشنا شویم. بازار گاوی و خرسی دو اصطلاحی هستند که در بسیاری از بازارهای مالی برای نشان دادن شرایط بازار از نماد آن‌ها استفاده می‌شود. خرس در زمان راه رفتن دائما سر خود را به سمت پایین نگه داشته و هیچ دقتی به بالا ندارد. به همین دلیل در بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال به شرایطی که در آن دائما همه روندها نزولی شده و میل به افت قیمت بیشتر است، از اصطلاح بازار خرسی استفاده می‌شود. بازار خرسی نشان از این دارد که فروشنده‌ها قدرت بیشتری داشته و دائما ارزهای دیجیتال و آلت کوین‌ها را به سمت نزول قیمت می‌کشانند.

تله خرسی یا Bear Trap در بازار ارز دیجیتال به این معنی است که تحلیل‌گر به دید اینکه بازار خرسی است و احتمالا قیمت با افت روبرو می‌شود، معاملات خود را تنظیم می‌نماید؛ اما در حقیقت قیمت ارز با روند صعودی روبرو شده و بعد از یک افت مختصر با افزایش قیمت در آن روبرو می‌شویم. در چنین مواقعی تحلیل‌گر به تمام سیگنال‌های ارائه شده از سوی اندیکاتورهای تکنیکالی و خود قیمت دقت نکرده و با تحلیل خرسی وارد بازار می‌شود؛ اما در حالی که روند در همان زمان به روند صعودی تبدیل شده و عملا تحلیل‌گر در یک تله بزرگ گیر خواهد گرد. به این نوع تحلیل اشتباه در میان تحلیل‌گران اصطلاحا تله خرسی اطلاق می‌شود.

تله خرسی و Short کردن

تله خرسی در ارز دیجیتال می‌تواند بسیار خطرناک و زیان‌آور باشد. در چنین مواقعی تحلیل‌گر با گمان اینکه بازار روند نزولی خواهد داشت، وارد پوزیشن Short شده و به امید رسیدن به سودهای قابل توجه، سرمایه‌های خود را درگیر می‌نماید؛ اما بازار بلافاصله و یا بعد از یک افت بسیار کم به سمت بالا برگشته و روند صعودی می‌شود.‌ این امر باعث می‌شود تا خیلی از کاربران با زیان‌های بزرگی روبرو شده و حتی به دلیل این سردرگمی از نظر روانشناسی نیز با چالش‌هایی روبرو گردند.

انجام معاملات اشتباه، روی روحیه تریدرها تأثیر منفی زیادی داشته و قدرت تحلیل آن‌ها را از بین می‌برد. به همین دلیل گرفتار شدن در یک تله خرسی در ارز دیجیتال می‌تواند پیامدهای بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد. البته تحلیل‌گران حرفه‌ای حتی در صورت درگیر شدن با تله خرسی در ارز دیجیتال نیز با تمهیداتی سعی می‌کنند تا مانع از زیان‌های بزرگ شوند که در ادامه این ترفندها و تمهیدات را نیز با شما در میان خواهیم گذاشت.

تله گاوی در ارز دیجیتال

یکی دیگر از اشتباهات تحلیلی در بازار ارز دیجیتال ورود به تله گاوی است. بازار گاوی نوع دیگر از بیان شرایط در بازارهای مالی است که به شرایط برعکس بازار خرسی اطلاق می‌شود. گاو معمولا در زمان راه رفتن همیشه با سر بالا حرکت می‌کند. همچنین شاخ‌های گاو در هنگام حمله رو به بالا هستند. احتمالا همین عوامل باعث شده تا اصطلاح بازار گاوی برای بازار صعودی به کار برده شود. استفاده از اصطلاح بازار گاوی مربوط به تمام بازارهای مالی است که بازار ارز دیجیتال را نیز شامل می‌گردد. در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها دائما با روند صعودی روبرو می‌شوند. وقتی در تعریف بازار ارز دیجیتال از اصطلاح بازار گاوی استفاده شد، نشان از صعودی بودن اکثر روند‌ها در آن دارد.

تله گاوی یا Bull Trap در ارز دیجیتال در مواقعی استفاده می‌شود که تحلیل‌گران و تریدرها به امید اینکه بازار همچنان قرار است روند صعودی داشته باشد، وارد معاملات خود شده و اردرهای خرید را ثبت می‌کنند؛ در حالی که بازار بلافاصله و یا بعد از یک صعود بسیار مختصر وارد روند نزولی شده و با افت قیمت شدیدی روبرو می‌گردد. در چنین مواقعی به اصطلاح عنوان می‌شود که تحلیل‌گر در یک تله گاوی در ارز دیجیتال گرفتارشده است. تله گاوی بعد از کمی صعود قیمت و یا در زمان‌هایی که یک روند نزولی ادامه‌دار را شاهد بوده‌ایم، رخ می‌دهد.

چرا تله‌ی گاوی اتفاق می‌افتد؟

برای اینکه دلیل بروز تله گاوی در ارز دیجیتال را بدانیم، بایستی به محل وقوع و شرایط آن دقت کرد. تله گاوی در ارز دیجیتال در دو شرایط رخ می‌دهد:

۱- وقتی که یک روند نزولی مدت زیادی در نمودار ادامه داشته و اکنون قیمت با یک حمایت روبرو می‌شود.

در این حالت برخی از تحلیل‌گران با گمان اینکه روند نزولی به انتهای خود رسیده و ارز دیجیتال موردنظر مستعد صعود قیمت است، وارد پوزیشن خرید در آن می‌شوند؛ اما عدم دقت به تمام شواهد مانند واگرایی‌ها و کم بودن حجم معاملات باعث می‌شود تا فروشندگان قوی‌تر از قبل، به کاهش قیمت ارز دیجیتال ادامه دهند.

۲- وقتی که قیمت یک ارز دیجیتال یک روند صعودی مختصر یا طولانی را طی کرده و اکنون قیمت از یک مقاومت عبور می‌کند.

عبور قیمت از مقاومت معمولا نشانه ادامه‌دار شدن روند صعودی است؛ اما بسیاری از نفوذهای قیمت به مقاومت‌ها نفوذهای جعلی هستند. لازمه صعودی شدن قیمت در این مواقع، تثبیت آن در بالای مقاومت است. بسیاری از تحلیل‌گران به این نکته دقت نکرده و همچنین واگرایی‌ها را نیز نادیده می‌گیرند. به دلیل ایجاد تله خرسی چیست؟ همین دلیل وارد پوزیشن‌های خرید یا Long شده و متعاقبا بعد از نزولی شدن قیمت، ضررهای هنگفتی را تجربه می‌کنند.

تله گاوی چه تهدیدی برای تریدر‌ها دارد؟

وقوع تله گاوی در ارز دیجیتال یک تهدید بسیار بزرگ برای تریدرها محسوب می‌شود؛ زیرا وقتی قیمت در جایی که تریدر منتظر سیگنال خرید است، طبق این سیگنال عمل نکرده و شرایط برعکس شود، نشانه‌های قدرتمند برای یک نزول پرقدرت است. از این رو اقدام برای خرید ارز دیجیتال در این مناطق می‌تواند هم ضرر سنگینی به دنبال داشته وهم برای مدت زیادی این نزول ادامه پیدا کند. تریدرها در چنین مواقعی یا مجبور به خروج از بازار با ضرر سنگین هستند و یا می‌بایست برای مدت زمانی طولانی تا برگشت دوباره قیمت به شرایط اولیه در معاملات خود باقی بمانند.

چگونه در معاملاتمان گرفتار تله گاوی و خرسی نشویم؟

راه‌حل‌هایی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها کاربران می‌توانند معاملات خود را از تله گاوی و خرسی در ارز دیجیتال دور نگه دارند. استفاده از این تمهیدات در معاملات می‌تواند مانع از زیان‌های بزرگ شود. به عنوان یک راه‌حل، تریدر بعد از برخورد قیمت به مقاومت یا حمایت باید منتظر باشد تا قیمت در بالای مقاومت یا پایین حمایت تثبیت شده و سپس وارد معامله موردنظر خود شود. عجله یکی از دلایل اصلی گرفتار شدن در تله گاوی و خرسی در ارز دیجیتال است.

یکی دیگر از راه‌حل‌های جلوگیری از ورود به تله گاوی و خرسی در ارز دیجیتال دقت به واگرایی‌ها است. واگرایی‌ها را می‌توانید با اندیکاتورهایی مانند مکدی (MACD) یا RSI تشخیص دهید. وجود واگرایی در برخورد قیمت با یک مقاومت به معنای نداشتن قدرت کافی در آن برای عبور از مقاومت است و مانع از ورود به تله گاوی می‌گردد. همچنین در زمان برخورد با حمایت‌ها نیز عدم وجود واگرایی در اندیکاتورهای یاد شده می‌تواند نشان از یک تله گاوی باشد و قیمت همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد. دقیقا همین شرایط در تله خرسی نیز وجود دارد.

دقت به حجم معاملات یکی دیگر از روش‌های جلوگیری از ورود به تله گاوی و خرسی در ارز دیجیتال است. در زمان برخورد قیمت با مقاومت‌ها و حمایت‌ها و وقتی روند در حال تغییر است، باید شاهد حجم معاملات به‌مراتب بالاتری نسبت به روزهای عادی باشیم. در غیر این صورت این موضوع می‌تواند نشان از تله بودن شرایط باشد.

سوالات متداول

تله خرسی در ارز دیجیتال چیست؟

تله خرسی در بازار ارز دیجیتال به این معنی است که تحلیل‌گر به دید اینکه بازار خرسی است و احتمالا قیمت با افت روبرو می‌شود، معاملات خود را تنظیم می‌نماید؛ اما در حقیقت قیمت ارز با روند صعودی روبرو شده و بعد از یک افت مختصر با افزایش قیمت در آن روبرو می‌شویم. در چنین مواقعی تحلیل‌گر به تمام سیگنال‌های ارائه شده از سوی اندیکاتورهای تکنیکالی و خود قیمت دقت نکرده و با تحلیل خرسی وارد بازار می‌شود؛ اما در حالی که روند در همان زمان به روند صعودی تبدیل شده و عملا تحلیل‌گر در یک تله بزرگ گیر خواهد گرد. به این نوع تحلیل اشتباه در میان تحلیل‌گران اصطلاحا تله خرسی اطلاق می‌شود.

تله گاوی در ارز دیجیتال چیست؟

تله گاوی در ارز دیجیتال در مواقعی استفاده می‌شود که تحلیل‌گران و تریدرها به امید اینکه بازار همچنان قرار است روند صعودی داشته باشد، وارد معاملات خود شده و اردرهای خرید را ثبت می‌کنند؛ در حالی که بازار بلافاصله و یا بعد از یک صعود بسیار مختصر وارد روند نزولی شده و با افت قیمت شدیدی روبرو می‌گردد. در چنین مواقعی به‌اصطلاح عنوان می‌شود که تحلیل‌گر در یک تله گاوی در ارز دیجیتال گرفتارشده است. تله گاوی بعد از کمی صعود قیمت و یا در زمان‌هایی که یک روند نزولی ادامه‌دار را شاهد بوده‌ایم، رخ می‌دهد.

چه راه‌هایی برای جلوگیری از ورود به تله گاوی و خرسی وجود دارد؟

توجه به واگرایی‌ها، توجه به حجم معاملات و انتظار برای تثبیت قیمت در هنگام برخورد به خطوط مقاومتی و حمایتی از جمله راه‌هایی است که می‌توانید برای جلوگیری از به دلیل ایجاد تله خرسی چیست؟ دام افتادن در تله خرسی و گاوی استفاده کنید.

ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا چقدر زمان می‌برد؟

فرآیند ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا، کمتر از یک ساعت زمان می‌برد و شما می‌توانید در کمتر از یک ساعت حساب خود را فعال کنید.

کارمزد معاملات در صرافی ارزپایا چقدر است؟

کارمزد خرید و فروش ارز دیجیتال در ارزپایا ۰.۰۰۲ است که در مقایسه با سایر صرافی ها بسیار کمتر است.

تعریف تله خرسی و گاوی ارزهای دیجیتال؛ تله‌ها چه تاثیری روی قیمت می‌گذارند؟

بازارهای سرمایه مانند کریپتو، سهام و فارکس مملو از تله‌هایی است که به منظور شکار تریدرهای احساسی طراحی شده‌اند. دو مورد از رایج ترین آنها تله (Trap) خرسی و تله گاوی هستند.

در این پست یاد می‌گیرید که چگونه این تله‌ها تشخیص دهید و یک تریدر ارز دیجیتال بهتر و سودآورتر شوید.

تله خرسی چیست؟

تله خرسی کاهش سریع قیمت در یک روند صعودی است. تله‌های خرسی اغلب قبل از بازگشت سریع به روند صعودی، حمایت های قیمت محلی را شکسته و تریدرها را ترغیب می‌کنند تا بعد از شکسته شدن سطح پشتیبانی، پوزیشن‌های فروش یا Short باز کنند.

پس از مرحله تله، قیمت بالا می‌رود و خرس‌ها را در یک ترید بد باقی می گذارد.

تله گاوی چیست؟

تله گاوی افزایش سریع قیمت در یک روند نزولی است. تله گاوی همانند همتای خرسی خود، احساس اشتباه درباره واژگونی قیمت را منتقل می‌کند. در این حالت یک تله گاوی به گونه‌ای طراحی شده است که تریدرهای خوشبین را به باز کردن پوزیشن خرید یا Long روی دارایی ترغیب کند.

پس از مرحله تله، قیمت کاهش می یابد و گاوها در تله گرفتار می شوند.

چگونه از تله‌های خرسی و گاوی پیشگیری کنیم

اکنون که می دانید تله خرسی و گاوی چگونه به نظر می‌رسد، چند نکته در مورد چگونگی جلوگیری از گیر افتادن در این تله‌ها ذکر شده است.

شما می‌توانید با استفاده از موارد زیر، خود را در برابر این تله‌ها محافظت کنید.

حجم معاملات را چک کنید

برگشت به قیمت واقعی نیاز به حجم معاملات قابل توجهی دارد. اگر یک وارونگی ناگهانی و بدون حجم معاملات زیاد مشاهده کنید، به احتمال زیاد یک تله است.

اصولا اصلاحات ناگهانی که بدون حجم معاملات کافی اتفاق می‌افتند، تله و حباب هستند و نباید در آنها گیر کنید و طبق آنها معامله انجام دهید.

به دنبال واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) باشید

تله خرسی و گاوی اغلب با واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) ادامه می‌یابد. شاخص قدرت نسبی (RSI) کوتاه شده شاخص مقاومت نسبی (relative strength indicator)، یک شاخص حرکت است که قوت و ضعف قیمت دارایی را ترسیم می‌کند.

RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. RSI زیر ۳۰ شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد در حالی که RSI بالای ۷۰ نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. در نمودار وقتی که قیمت افت می‌کند، RSI نیز کاهش می یابد.

واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت و RSI در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند و نشان می‌دهد حرکت قیمت دارایی کند است و با حرکت قابل توجهی پشتیبانی نمی‌شود. واگرایی معمولا منجر به حرکت معکوس قیمت در جهت مخالف می‌شود.

با استفاده از RSI می‌توانید از تله ها در امان بمانید.

اخبار را بررسی کنید

اخبار چه خوب چه بد، می‌تواند تأثیر عاطفی قابل توجهی بر تریدرهای بی‌تجربه داشته باشد و منجر به تصمیمات اشتباه در مورد ترید شود.

سازندگان بازار این را می‌دانند و غالبا از اخبار برای شروع تله های گاوی یا خرسی استفاده می‌کنند. اگر یک حرکت ناگهانی قیمت با حجم معاملات متوسط مشاهده می‌کنید، حتما قبل از تصمیم گیری در مورد تریدهای خود، اخبار را بررسی کنید.

بیشتر مواقع حرکاتی از این قبیل به این دلیل طراحی شده‌اند تا تریدرهای احساساتی را در دام بیاندازند.

از حد ضرر (stop loss) استفاده کنید

استفاده از سفارشات حد ضرر بخش مهمی از استراتژی‌های تجاری موفق است. حتی اگر کاملا نسبت به یک ترید مطمئن باشید، بازار هنوز هم می‌توان در بر خلاف انتظار شما عمل کند.

در صورتی که ترید بر خلاف انتظار شما پیش برود، حد ضرر می‌تواند از ضرر بیش از حد شما جلوگیری کند. از بین رفتن ۱ الی ۲ درصد از سرمایه اولیه شما بهتر از لیکوئید شدن شماست!

عاقلانه است که همیشه از یک سفارش حد ضرر استفاده کنید تا ضررهای احتمالی در استراتژی معاملاتی خود ایجاد کرده و احساسات خود را به حداقل برسانید. انتظار نداشته باشید که بازار به نفع شما پیش برود زیرا در بسیاری از مواقع این اتفاق نمی‌افتد.

نتیجه گیری

تله های خرسی و گاوی یکی از شایع‌ترین مشکلات ترید کردن ارزهای دیجیتال است. خوشبختانه اگر استراتژی (Strategy) و طرز تفکر صحیحی درباره ترید ارز دیجیتال داشته باشید می‌توان به آسانی از تله ها در امان ماند و ضررها را به حداقل رساند.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟ + نحوه شناسایی و خودداری از آن

تله خرسی (Bear trap) فشاری کوتاه ناشی از نوعی فروش هماهنگ اما کنترل شده برای ایجاد کاهش قیمت به صورت موقت در یک دارایی است.

خودداری از تله‌های خرسی نیازمند دانش و آگاهی بالا از بازار است.

بازار‌های پر نوسان برای سرمایه‌گذاری، به خصوص بازار ارز دیجیتال که مدام در حال افت و خیز است، بستری پرریسک برای سرمایه‌گذاران است.

این ریسک، به خصوص برای افراد مبتدی و ناآگاه چندین برابر است و احتمال اینکه قربانی تله‌های خرسی شوند، بسیار بالاست.

تله خرسی چیست؟

اغلب مواقع، تریدر‌های مبتدی هنگام معامله در بازار‌هایی مانند بورس، اوراق قرضه یا حتی ارز‌های دیجیتال که آشنایی چندانی با عملکرد آن‌ها ندارند، گرفتار نوسانات قیمت می‌شوند.

تحلیلگران و کارشناسان توصیه می‌کنند که سرمایه خود را برای دراز مدت نگه دارید تا گول چنین نوسان‌هایی را نخورید. با این وجود، نوسانات قیمت‌ها حتی می‌تواند با تجربه‌ترین سرمایه‌گذاران را نیز سردرگم کند.

صبر کردن در این شرایط باعث می‌شود تریدر‌ قبل از گرفتار شدن در تله خرسی، متوجه تغییر جهت لحظه‌ای (نه بلندمدت) در قیمت شود.

افزایش نوسانات حتی ممکن است تریدر‌هایی را به صورت کوتاه مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند را وادار به انجام معاملات متعدد در تلاش برای جلوگیری از ضرر کند. در نتیجه هر دو دسته تریدر‌های کوتاه مدت و بلند مدت ضرر‌های عمیق‌تری را متحمل شده و حتی ممکن است اعتماد آن‌ها به این دارایی‌ها به کلی از بین برود.

در بازار صعودی، یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت‌ها منجر به افزایش چندین برابر نوسانات شده و این امر ممکن است سرمایه‌گذاران، چه بلند مدت و چه کوتاه مدت را وادار به فروش کند به امید اینکه ضرر آن‌ها از دارایی رو دلیل ایجاد تله خرسی چیست؟ به نزول کاهش یابد.

گاهی اوقات، این روند نزولی ممکن است توسط گروهی از سرمایه‌گذاران کلان یا به عبارتی دیگر نهنگ‌ها ایجاد شده باشد که به صورت عمده خرید و فروش می‌کنند.

این امر اغلب به این دلیل صورت می‌گیرد که این سرمایه‌گذاران می‌خواهند دارایی‌های خود را در بازار صعودی فروخته و با کاهش قیمت به دلیل افزایش عرضه، دوباره با قیمتی پایین‌تر خرید کنند. در نتیجه این روند نیز تا زمانی که این سرمایه‌گذاران دوباره خرید کنند، ادامه می‌یابد.دلیل ایجاد تله خرسی چیست؟ دلیل ایجاد تله خرسی چیست؟

نهنگ‌ها اغلب به دلیل اینکه دارایی‌های بزرگی را در بازار خرید و فروش می‌کنند، تأثیر زیادی در روند قیمت می‌گذارند.

این شکل از دست‌کاری روند بازار توسط سرمایه‌گذاران کلان یا نهنگ‌ها، تله خرسی نامیده می‌شود.

تله‌های خرسی، تریدر‌ها را فریب می‌دهند تا تصور کنند که این کاهش قیمت نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است و اغلب با از سرگیری شدید روند صعودی قبلی همراه است.

تله‌های خرسی در بازار ارزهای دیجیتال چگونه ایجاد می‌شوند؟

تله‌های خرسی در بازار ارز‌های دیجیتال، مکانیسم مشابهی با سایر دارایی‌ها مانند بورس و اوراق قرضه دارند.

Bear traps در بازار‌های کریپتو برای توصیف روند معکوس کوتاه مدت قیمت که به اشتباه روند نزولی را نشان می‌دهد، استفاده می‌شود.

تله‌های خرسی اغلب به دلیل دست‌کاری بازار با تلاش‌های هماهنگ گروهی از تریدر‌ها که مقادیر زیادی از دارایی را در اختیار دارند، ایجاد می‌شود.

این گروه با هماهنگی و فروش دسته جمعی یک کریپتو خاص، باعث کاهش قیمت آن شده و سایر سرمایه‌گذاران خرده را فریب می‌دهند تا باور کنند روند صعودی بازار به پایان رسیده است. در نتیجه بسیاری از سرمایه‌گذاران ممکن است دارایی‌های خود را بفروشند و در نتیجه این امر منجر به کاهش بیشتر قیمت برای چند ساعت یا تا پایان روز می‌شود.

معمولاً این گروه‌ها پس از شکستن قیمت به پایین‌ترین سطح لازم، شروع به خرید مجدد مقادیر فروخته شده با قیمت بسیار پایین‌تر می‌کنند و این باعث یک حرکت صعودی شدید در بازار می‌شود.

سپس تریدر‌هایی که پوزیشن شورت دارند، در تلاش برای محدود کردن ضرر خود، به سرعت برای خرید توکن‌های فروخته شده خود اقدام می‌کنند که شتاب خرید حاصل از آن تنها باعث افزایش بیشتر قیمت می‌شود.

بنابراین با فروش با قیمت بالاتر و بازخرید همه پوزیشن‌های فروخته شده در سطح قیمتی پایین‌تر، تریدر‌های کلان یا تله گذاران خرسی قصد دارند از این تفاوت قیمت سود زیادی ببرند!

شورت سلینگ چه تفاوتی با تله خرسی دارد؟

فروش استقراضی یا شورت سلینگ (short-selling) از طریق سایر ابزار‌های بازار، مقدمه‌ای برای تشکیل یک تله خرسی است!

ارز‌های دیجیتال محبوب مانند بیت کوین را نیز می‌توان مانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از مکانیسم‌های مختلفی از جمله شورت سلینگ توکن‌ها، مارجین تریدینگ (margin trading)، معاملات فیوچرز (futures) و آپشن تریدینگ (options)، در پوزیشن شورت خریداری کرد.

این ابزار‌ها معمولاً توسط تریدر‌های ماهر و با تجربه برای محافظت از پوزیشن‌های خود در بازار‌های ثانویه استفاده می‌شود و به کمک این ابزار‌ها می‌توانند در صورت معکوس شدن بازار، از دارایی‌های خود محافظت کنند.

شورت سلینگ یک ارز دیجیتال با استفاده از ابزار‌های موجود، روشی متداول برای انجام معاملات در حجم پایین است.

اگرچه شورت سلینگ روش خوبی برای کاهش ضرر در معاملات با حجم پایین است اما در صورتی که در مقیاس بزرگ‌تر انجام شود، ممکن است فشار نزولی زیادی بر قیمت ارز دیجیتال مد نظر ایجاد کند.

شاخص‌هایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) در هنگام تحلیل می‌توانند نشانه‌هایی از امکان افت قیمت یک ارز دیجیتال به ما بدهند که این شاخص هم به نوبه خود، ممکن است باعث ایجاد ترس و فروش گسترده‌تر توسط سرمایه‌گذاران خرده و مبتدی شود که می‌خواهند با فروش زودتر، سرمایه آن‌ها ضرر نکند.

اگر این روند ادامه یابد ممکن است سرمایه‌گذاران بیشتری را به سمت فروش سوق دهد و در نتیجه فرصتی سودآورتر برای نهنگ‌های بازار ایجاد کند تا سود بزرگ‌تری از تله خرسی داشته باشند.

بنابراین، یک bear trap با شورت سلینگ یک ارز دیجیتال توسط گروهی از سرمایه‌گذاران که دارایی‌های کلانی دارند، ایجاد می‌شود و زمانی هم پایان می‌یابد که این افراد پوزیشن‌های خود را بازخرید کنند.

تله‌های خرسی روند صعودی دارند یا نزولی؟

یک تله خرسی با ترکیبی از یک حرکت نزولی و صعودی، می‌تواند با استفاده از استراتژی‌های مختلف به صورت صعودی یا نزولی توسط تریدر‌ها معامله شود.

به طور خلاصه، یک تله خرسی شامل تغییراتی ناگهانی در قیمت یکی دارایی می‌شود و به همین دلیل معامله‌گران و فعالان بازار را سردرگم می‌کند. این تله‌ها اغلب بر خلاف روند صعودی اولیه عمل می‌کنند و قبل از اینکه دوباره روند صعودی خود را در پیش بگیرند، ناگهان بازار به صورت نزولی پیش می‌رود.

اگر قیمت دارایی از سطح مقاومت اخیر فراتر رود، می‌تواند نشانه خوبی باشد و برای تریدر به عنوان سیگنال خرید تعبیر شود. از طرفی هم افرادی که موضع صعودی دارند ممکن است از یک استراتژی برای فروش هم‌زمان تمام قرارداد‌ها و دارایی‌های خود جهت به دست آوردن سود در یک محدوده قیمتی وسیع استفاده کنند.

برای معامله‌گران نزولی نیز، اولین نشانه‌های معکوس شدن روند را می‌توان به عنوان نشانه‌ای برای فروش تعبیر کرد که نیاز به تحلیل دقیق ریسک و پاداش و همچنین احتیاط لازم برای کاهش ضرر دارد.

از طرفی هم نقطه ورود برای گرفتن پوزیشن شورت باید کاملاً دقیق و برنامه ریزی شده باشد. این امر امکان معامله در یک تله خرسی را برای یک معامله‌گر نزولی بسیار دشوار می‌کند.

هرگونه خطایی در تشخیص از سرگیری روند صعودی می‌تواند برای پوزیشن‌های نزولی فاجعه بار باشد، به خصوص اگر پای شورت سلینگ دلیل ایجاد تله خرسی چیست؟ یا لوریج در میان باشد.

چگونه تله‌های خرسی را شناسایی و از آن‌ها خودداری کنیم؟

bear trap را می‌توان با استفاده از ابزار‌ها و نمودار‌های موجود در اکثر صرافی‌ها شناسایی کرد؛ با این وجود، استفاده از این ابزار‌ها برای تریدر‌های مبتدی ممکن است دشوار باشد.

در اغلب موارد، شناسایی تله‌های خرسی نیازمند استفاده از شاخص‌های تریدینگ و ابزار‌های تحلیل تکنیکال مانند RSI، اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci) و اندیکاتور‌های حجم معاملات است.

این ابزار به تریدر کمک می‌کنند که بداند آیا روند معکوس پس دلیل ایجاد تله خرسی چیست؟ از یک دوره حرکت صعودی ثابت واقعی است یا تله خرسی؟

نمونه‌ای از یک تله خرسی

هرگونه روند نزولی باید با حجم معاملات بالا هدایت شود تا اطمینان حاصل شود تله خرسی باعث تغییر قیمت نشده است. به طور کلی، ترکیبی از عوامل از جمله تغییر قیمت زیر سطح حمایت کلیدی، عدم بسته شدن به زیر سطوح بحرانی فیبوناچی و حجم پایین نشانه‌هایی از شکل‌گیری تله خرسی هستند.

به سرمایه‌گذارانی که ریسک بسیار پایینی را در معاملات خود ترجیح می‌دهند، توصیه می‌شود که زمانی که بازار به طور ناگهانی وارد روند نزولی می‌شود، هیچ کاری نکنند.

در چنین شرایطی بهترین کار این است که تریدر، دارایی‌های ارز دیجیتال خود را حفظ و از فروش خودداری کند مگر اینکه قیمت‌ها از قیمت اولیه خرید یا حد ضرر عبور کرده باشد.

علاوه بر این، درک اینکه چگونه ارز‌های دیجیتال و کل بازار کریپتو به اخبار و اتفاقات جهان واکنش نشان می‌دهد نیز می‌تواند مفید باشد.

سخن آخر

تله خرسی اغلب توسط نهنگ‌های بازار دلیل ایجاد تله خرسی چیست؟ برای کسب سود‌های کلان ایجاد می‌شود. نهنگ‌های بازار که اغلب دارایی‌های زیادی را در اختیار دارند، هنگامی که قیمت‌ها به صورت صعودی حرکت می‌کنند، به طور ناگهانی دارایی‌های خود را می‌فروشند و با این کار باعث کاهش قیمت در چند ساعت آینده می‌شوند.

سپس با کاهش قیمت‌ها، برخی از سرمایه‌گذاران نیز از ترس ضرر سریعاً اقدام به فروش توکن‌های خود می‌کنند. در نهایت هنگامی که قیمت به پایین‌ترین حد ممکن رسید، نهنگ‌ها دوباره دارایی‌های فروخته شده خود را با قیمتی پایین‌تر، خریداری می‌کنند.

و این‌گونه یک تله خرسی در بازار ایجاد می‌شود!

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

تله خرس در تجارت چیست و چگونه از آن اجتناب کنیم؟

تله خرس، مقدمه ای برای فشار کوتاه، نوعی فروش هماهنگ اما کنترل شده برای ایجاد افت موقت در قیمت دارایی است.

اغلب اوقات، معامله گران تازه کار هنگام معامله در بازارهایی که با طبقات دارایی مانند سهام، کالاها، اوراق قرضه یا حتی ارزهای دیجیتال سروکار دارند، گرفتار نوسانات قیمت می شوند.

اگرچه توصیه می‌شود برای درازمدت سرمایه‌گذاری بمانید تا از چنین نوسان‌هایی خلاص شوید، تغییر قیمت‌ها می‌تواند حتی با تجربه‌ترین معامله‌گران را گیج کند. این امر شناسایی نشانه‌های یک برگشت کاذب، یک تغییر جهتی لحظه‌ای در جهت قیمت، قبل از از سرگیری روند زیربنایی را برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام آنها مهم می‌سازد.

افزایش نوسانات حتی می‌تواند معامله‌گران کوتاه‌مدت را به انجام معاملات متعدد در تلاش برای زمان‌بندی بازارها سوق دهد، که منجر به زیان‌های عمیق برای اکثریت می‌شود و بر اعتماد یا اعتقاد آنها به دارایی اساسی تأثیر می‌گذارد.

در بازاری که روند صعودی دارد، یک حرکت نزولی ناگهانی از نظر قیمت‌ها می‌تواند باعث افزایش نوسانات شود و ممکن است شرکت‌کنندگان بازار را مجبور کند که دارایی‌های بلندمدت را نقد کنند یا به امید کسب درآمد سریع از دارایی پایه کوتاهی کنند. این معکوس شدن، اگر توسط گروهی از سرمایه‌گذاران که به صورت عمده فروش می‌کنند، ایجاد شود، می‌تواند موقتی باشد و تنها تا زمانی که برای خرید مجدد دارایی‌های خود با قیمت پایین‌تر لازم است، طول بکشد.

این شکل از دستکاری بازار که تله خرسی نامیده می‌شود، شرکت‌کنندگان نزولی را فریب می‌دهد تا این باور را داشته باشند که معکوس شدن قیمت نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است و اغلب با ازسرگیری شدید روند صعودی قبلی همراه است.

فروش یک دارایی برای خرید مجدد آن با قیمت پایین‌تر، در چنین دوره‌هایی از نوسانات، ماهیت بسیار سوداگرانه‌ای دارد و معامله‌گران نزولی را وادار می‌کند تا مقادیر زیادی از ریسک را بپذیرند. از آنجایی که تله خرس اغلب ناگهانی و کوتاه مدت است، سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند تحت فشار فروش موقت کمان‌کنند و بخشی یا تمام سود خود را از دست بدهند.

۲. تله خرس در بازارهای رمزنگاری چگونه کار می کند؟

از نظر مکانیزم مشابه همانطور که در سایر کلاس‌های دارایی دیده می‌شود، تله خرس در بازارهای رمزنگاری شرط‌های نزولی و صعودی را اغلب با خطرات نامتناسب فریب می‌دهد،.

تله خرس در بازارهای کریپتو که برای توصیف مکانیسم و ​​معکوس کوتاه مدت قیمت که به اشتباه شروع روند نزولی را نشان می دهد، استفاده می شود، نوعی از دستکاری بازار است که با تلاش های هماهنگ گروهی از معامله گران که مقادیر زیادی از معامله گران را در اختیار دارند، ایجاد می شود.

با هماهنگی بین یکدیگر، فروش دسته جمعی یک توکن خاص باعث کاهش قیمت آن می‌شود و سایر شرکت‌کنندگان خرده‌فروشی را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا باور کنند که روند صعودی به پایان رسیده است. در نتیجه بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است دارایی های خود را بفروشند و این منجر به کاهش بیشتر قیمت برای چند ساعت یا چند روز در پایان می شود.

معمولاً، در صورت شکستن به پایین‌ترین سطح‌های قبلی، این گروه‌های معامله‌گر با نفوذ به خرید مجدد مقادیر فروخته‌شده با قیمت‌های کاهش‌یافته ادامه می‌دهند و این باعث یک حرکت صعودی شدید می‌شود که شرط‌های نزولی را به طور انبوه به دام می‌اندازد.

در تلاشی برای محدود کردن ضرر خود، معامله‌گرانی که موقعیت‌های کوتاه دارند سپس برای خرید ارز دیجیتال به سرعت می‌روند و شتاب خرید حاصل از آن فقط باعث افزایش قیمت می‌شود. بنابراین، با فروش با قیمت بالاتر و بازخرید همه موقعیت‌های فروخته شده در سطح قیمتی پایین‌تر، گروه معامله‌گران یا تله‌گذاران خرس قصد دارند از این تفاوت سود ببرند، بدون اینکه بر مقدار ارز دیجیتال نگه‌داشته شده توسط آنها در بلندمدت تأثیر بگذارند.

۳. تله خرس در دلیل ایجاد تله خرسی چیست؟ مقابل گران فروشی

فروش کوتاه مدت یک ارز دیجیتال یا ایجاد موقعیت های کوتاه از طریق سایر ابزارهای بازار، مقدمه ای برای تشکیل یک تله خرس است.

مانند سایر کلاس‌های دارایی مانند اوراق بهادار پرمعامله، ارزهای رمزنگاری شده محبوب مانند بیت‌کوین (BTC) را می‌توان با استفاده از مکانیسم‌های مختلفی مانند توکن‌های کوتاه‌فروش، معاملات حاشیه یا معامله در معاملات آتی و گزینه‌های ارز دیجیتال پایه کوتاه کرد. این راه ها اغلب توسط معامله گران بالغ و سرمایه گذاران نهادی برای محافظت از موقعیت خود در بازار ثانویه استفاده می شود و می توانند در صورت معکوس شدن بازار یا روند، از سرمایه گذاری های خود محافظت کنند.

به این ترتیب، کم‌فروشی یک ارز دیجیتال یا کوتاه کردن آن با هر یک از ابزارهای موجود، یک روش معمول است، اما در حجم‌هایی انجام می‌شود که کسری از حجم معاملات توکن اولیه هستند. با این حال، هنگامی که در مقیاس بسیار بزرگ انجام شود، کوتاه کردن یک ارز دیجیتال مانند BTC می تواند به دلیل افزایش جمعی در ضریب ترس، فشار نزولی زیادی بر قیمت آن ایجاد کند.

شاخص‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توانند به ورود یک ارز دیجیتال به قلمرو نزولی اشاره کنند، که سپس می‌تواند باعث فروش گسترده‌تر شود که توسط سرمایه‌گذاران خرده‌آگاه کمتری که می‌خواهند ریسک را از روی میز کنار بزنند، هدایت می‌شود. اگر این احساسات حفظ شود و قیمت‌ها به زیر سطوح حمایتی اصلی کاهش یابد، می‌تواند حتی سرمایه‌گذاران نزولی بیشتری را به سمت کوتاهی سوق دهد تا فرصتی سودآور برای نهادهای تجاری بزرگ باشد تا با پوشش موقعیت‌های فروش اولیه خود، تله خرسی ایجاد کنند.

بنابراین، یک تله خرس مقدم است با فروش کوتاه یک ارز دیجیتال توسط گروهی از سرمایه‌گذاران که دارایی‌های توکن بزرگی هستند و زمانی که موقعیت‌های مشتقه خود را می‌بندند، موقعیت‌های کریپتو کوتاه‌فروش خود را بازخرید می‌کنند یا ترکیبی از هر دو را به پایان می‌رسانند.

در حالی که هر کسی می تواند یک موقعیت فروش کوتاه را آغاز کند یا یک ارز دیجیتال را به صورت کوتاه بفروشد، تبانی با سایر شرکت کنندگان برای دستکاری قیمت دارایی در بازارهایی مانند ایالات متحده غیرقانونی تلقی می شود و می تواند خشم مقامات مختلف مرکزی را برانگیزد.

۴. تله خرس صعودی است یا نزولی؟

با ترکیب یک حرکت نزولی و صعودی، یک تله خرسی می تواند توسط معامله گران نزولی و صعودی با استفاده از استراتژی های متفاوت و نتایج بالقوه متفاوت معامله شود.

به معنای دقیق‌تر، تله خرس معامله‌گران و فعالان بازار را ناآرام دلیل ایجاد تله خرسی چیست؟ می‌کند، زیرا شامل تغییراتی در حرکت دارایی اصلی می‌شود که برخلاف روند صعودی اولیه است، قبل از اینکه دوباره به سرعت معکوس شود تا مسیر صعودی خود را از سر بگیرد.

اگر قیمت دارایی از سطح مقاومت اخیر فراتر رود، می تواند یک علامت مثبت باشد و ممکن است توسط یک معامله گر صعودی به عنوان سیگنال خرید تعبیر شود. از طرف دیگر، افرادی که موضع صعودی دارند، ممکن است از استراتژی ای استفاده کنند که شامل فروش همزمان تماس ها و قرار دادن سطوح قیمت کلیدی برای به دست آوردن سود در یک محدوده قیمتی وسیع است.

برای یک معامله گر نزولی، اولین معکوس شدن روند را می توان به عنوان نشانه ای برای فروش تفسیر کرد که نیاز به تجزیه و تحلیل ریسک-پاداش صحیح و احتیاط شدید برای جلوگیری از از دست دادن سرمایه دارد. نقطه ورود برای گرفتن یک موقعیت کوتاه باید کاملاً زمان بندی شده باشد و این امر تجارت یک تله خرس را برای یک معامله گر نزولی بسیار دشوار می کند.

هرگونه خطایی در تشخیص از سرگیری روند صعودی اساسی می‌تواند برای موقعیت‌های نزولی فاجعه‌بار باشد، به‌ویژه اگر کوتاه‌فروشی یا اهرمی باشد.

۵. چگونه تله خرس را شناسایی و از آن دوری کنیم؟

به عنوان یک پیشنهاد دشوار برای معامله گران تازه کار، تله خرس را می توان با استفاده از ابزارهای نموداری موجود در اکثر پلتفرم های معاملاتی تشخیص داد و نیاز به احتیاط دارد.

در بیشتر موارد، شناسایی تله خرس نیازمند استفاده از شاخص‌های معاملاتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، سطوح فیبوناچی و شاخص‌های حجم است و احتمالاً تأیید می‌کنند که آیا روند معکوس پس از یک دوره حرکت صعودی ثابت قیمت واقعی است یا خیر.

هر روند نزولی باید با حجم معاملات بالا هدایت شود تا احتمال ایجاد یک تله خرس رد شود. به طور کلی، ترکیبی از عوامل، از جمله تغییر قیمت درست زیر سطح حمایت کلیدی، عدم بسته شدن به زیر سطوح بحرانی فیبوناچی و حجم پایین، نشانه‌هایی از شکل‌گیری تله خرسی هستند.

برای سرمایه‌گذاران کریپتوی کم ریسک، بهتر است از معامله در حین برگشت‌های ناگهانی و غیرقابل اثبات قیمت اجتناب کنند، مگر اینکه اقدام قیمت و حجم، بازگشت روند به زیر سطح حمایت مهم را تأیید کند.

منطقی است که در چنین مواقعی ذخایر ارزهای دیجیتال را حفظ کنیم و از فروش خودداری کنیم، مگر اینکه قیمت‌ها از قیمت اولیه خرید یا سطح توقف ضرر عبور کرده باشند. درک اینکه چگونه ارزهای دیجیتال و کل بازار کریپتو به اخبار، احساسات یا حتی روانشناسی جمعیت واکنش نشان می دهند مفید است.

انجام این کار می‌تواند بسیار دشوارتر از آن چیزی باشد که به نظر می‌رسد، به خصوص زمانی که یکی از عوامل نوسانات بالای مرتبط با اکثر ارزهای دیجیتال در تجارت امروز باشد.

از سوی دیگر، اگر می‌خواهید از برگشت حرکت سود ببرید، بهتر است به جای فروش کوتاه یا تبدیل شدن به یک فروشنده طولانی در ارز دیجیتال زیربنایی، وارد گزینه فروش شوید. این به این دلیل است که اگر ارز دیجیتال روند صعودی خود را از سر بگیرد، کوتاه‌فروشی می‌تواند معامله‌گر را در معرض خطر نامحدودی قرار دهد، در صورتی که در صورت انتخاب موقعیت فروش، این چنین نیست.

در استراتژی دوم، ضررها به حق بیمه پرداختی محدود می شود و هیچ ارتباطی با موقعیت طولانی رمزنگاری که از قبل حفظ شده است ندارد. برای سرمایه گذاران بلندمدت که به دنبال سود بدون ریسک بالا هستند، بهتر است در طول تله خرسی به طور کلی از معامله دوری کنند.