نکات مهم شکست روند

روندها در قیمت

الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی (price channel) در بازار فارکس

الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی بسیار ساده اما بسیار پرکاربرد است زیرا تحلیل گر تکنیکال بر اساس نمودار قیمتی تحلیل می کند و اولین چیزی که در نمودار بررسی می شود روند قیمت است که بر اساس روند قیمت کانال قیمت رسم می شود.

روند قیمت همیشه در بازار وجود دارد حال صعودی یا نزولی یا خنثی است در نتیجه کانال قیمت نیز در بیشتر مواقع وجود دارد اگر کانال قیمت براساس روند خنثی رسم شود الگوی مستطیل را تشکیل می دهد که قبلا به آن پرداخته ایم اما اگر براساس روند صعودی و نزولی رسم شود الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی را تشکیل می دهد که به تحلیل آن می پردازیم.

آشنایی با الگوی کانال قیمت (price channel)

الگوی کانال قیمت یک الگوی ادامه دهنده روند است که میتواند صعودی یا نزولی باشد.این الگو براساس خط روند رسم می شود خط روند بالای الگو سطح مقاومت و خط روند پایین الگو سطح حمایت الگو را می سازند.برای درک بهتر الگو باید بدانید الگوی کانال قیمت صعودی شیب مثبت و الگوی کانال قیمت نزولی شیب منفی دارد.

در کانال قیمت روند قیمت بین دو خط موازی که سطح حمایت و مقاومت است محصور شده است اگر روند قیمت قبل از تشکیل کانال صعودی بوده باشد و جهت شکست کانال نیز در جهت صعود باشد این الگو یک الگوی ادامه دهنده روند است و بالعکس این برای روند نزولی بازار نیز صادق است.

برای رسم کانال قیمت ابتدا به دو نقطه نیاز داریم تا بتوانیم خط روند را رسم کنیم این دو نقطه در روند صعودی از کف های قیمتی رسم می شوند در واقع در روند صعودی ابتدا سطح حمایت رسم می شود در روند نزولی خط روند از سقف های قیمتی رسم می شود که یعنی ابتدا سطح مقاومت رسم می شود پس از آن باید خط موازی خط روند را که خط کانال نام دارد رسم کنیم.

نقطه مقابل نقاط خط روند در خط کانال باید به گونه باشد که خط روند و خط کانال به صورت دو خط موازی رسم شوند که همیشه این حالت در روندها ایجاد نمی شود و الگوی کانال قیمت در همه روندهای بازار قابل رسم نیست.

شکل ظاهری الگوی کانال قیمت به شکل زیر است.

کانال قیمت در تصویر بالا در امتداد روند صعودی رسم شده است و شیب مثبت دارد که نشان میدهد یک الگوی کانال قیمت صعودی تشکیل شده است.

سقف و کف های قیمتی در بین خطوط موازی کانال محصور است و شکست در جهت صعود رخ داده است که نشان میدهد این الگو یک الگوی ادامه دهنده روند است.

مشخصات الگوی کانال قیمت (price channel)

کانال های قیمتی براساس خط روند معمولا قابل رسم هستند اما کانال قیمتی الگوی کانال قیمت است که دارای شرایط زیر باشد.

خط روند اصلی الگو:برای رسم خط روند الگو دو نقطه قیمتی لازم است ترسیم این خط جهت روند و شیب خط را مشخص می کند.برای خط روند صعودی یک خط افزایشی لازم است که از اتصال دو کف قیمت و برای خط روند نزولی یک خط کاهشی لازم است که از اتصال دو سقف قیمت به دست می آید.

خط کانال الگو:برای رسم یک خط کانال موازی با خط روند در حالت ایده آل دو نقطه قیمتی لازم است اما برخی تحلیل گران با اولین قیمت خط موازی را رسم میکنند.خط کانال در روند صعودی مقاومت و در روند نزولی حمایت را نشان میدهد.

کانال قیمت صعودی:تا زمانی که قیمت ها در کانال پیشروی میکنند کانال صعودی است اولین سیگنال تغییر جهت زمانی است که قیمت نتواند به سطح مقاومت برسد و یا قیمت در محدوده حمایت توقف داشته باشد.در الگوی ادامه دهنده در کانال صعودی قیمت باید از سقف کانال خارج شود و شکست در سطح مقاومت رخ نکات مهم شکست روند دهد که نشانه پیشروی سریع روند در جهت صعود است.

کانال قیمت نزولی:تا زمانی که قیمت ها در کانال کاهشی باشند کانال نزولی است زمانی که قیمت نتواند به سطح حمایت برسد باید احساس خطر کنید زیرا ممکن است جهت روند تغییر کند زمانی که قیمت در محدوده مقاومت نوسان یا توقف کند نیز نشانه دیگری از تغییر روند است.اگر الگوی ادامه دهنده کانال قیمت نزولی تشکیل شده باشد قیمت باید از حمایت خارج شود و شکست در سطح حمایت رخ دهد که نشانه ای از روند نزولی سریع و پر قدرت بعد از الگو است.

مقیاس نمودار قیمتی:با اینکه دیگر معامله گران توجه ای به نوع نمودار قیمتی از نظر محور عمودی یعنی محور قیمت ندارند اما نمودار نیمه لگاریتمی بهتر از نمودارهای حسابی سقف و کف قیمتی را در کانال قیمت نشان میدهد.اساس تغییر قیمت در نمودار لگاریتمی درصد است یعنی تغییر قیمت از 50تا100 همان 100٪ است و تغییر قیمت از 100تا 200 نیز باز هم 100٪ نشان داده می شود.

رسم خط کانال موازی خط روند از آن جنبه های هنری و ظریف تحلیل تکنکیال است برای رسم خط موازی باید تشخیص دهید سقف و کف قیمت کدام است و کدام سقف یا کف قیمت با پیشروی بیشتر حکم نفوذ به محدوده حمایت و مقاومت را دارد و نباید خط روند یا خط کانال دقیقا از بالاترین قیمت ها رسم شود.

تحلیل الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی

نمودار CSCO در تصویر زیر یک کانال قیمت 11 ماهه را نشان میدهد.

در تصویر بالا یک الگوی کانال قیمتی صعودی در ادامه یک روند صعودی تشکیل شده است که دارای شیب مثبت است.

دو نقطه کف قیمتی در ابتدا کانال برای رسم خط روند صعودی مناسب است و خط روند با شیب مثبت رسم می شود.

برای رسم خط کانال در این نمودار از یک سقف قیمت استفاده شده است و خط کانال موازی با خط روند رسم شده است.در این نمودار اگر بخواهیم برای رسم خط موازی خط روند در انتظار نقطه دوم سقف قیمت بمانیم باید مدت زمان زیادی را صبر کنیم اما همانطور که میبنید رسم خط کانال با یک سقف قیمت نیز امکان پذیر بوده است.

در انتهای کانال روند قیمت نمیتواند خط حمایت را لمس کند و از آن فاصله گرفته است و این دلیلی بر پیشبینی شکست سطح مقاومت و ادامه دار بودن روند صعودی است.

و در نهایت پس از 11 ماه روند صعودی توانسته است از سطح مقاومت عبور کند و شکست الگو در جهت ادامه روند صعودی رخ داده است که نشانه پیش روی سریع و قوی روند صعودی است.

هدف قیمت در الگوی کانال قیمت به اندازه عرض کانال قیمت تعیین می شود اما در شکست قیمت در جهت ادامه روند معمولا پیشرفت قیمت سریع و قوی است و حد سود میتواند خیلی بیشتر باشد.

نکات مهم الگوی ادامه دهنده روند کانال قیمت

مهم ترین نکته در رابطه با الگو کانال قیمت نوع معامله با این الگوست برای معامله با کانال قیمت نیازی نیست منتظر اتمام کانال و شکست الگو بمانید بلکه در داخل الگو موقعیت های مناسبی برای ورود به معامله است.

همانطور که متوجه شده اید نوع تحلیل این الگو نیز با دیگر الگوهای بازگشتی یا ادامه دهنده روند متفاوت است و تاکیدی بر شکست روند یا مدت زمان تشکیل الگو نشده است زیرا ممکن است یک الگو کانال قیمت در مدت زمان زیادی حتی بیشتر از یک سال امتداد پیدا کند و منطقی نیست که این همه مدت منتظر شکست یک الگو بمانیم.

• به تصویر بالا توجه کنید از زمانی که روند قیمت در سطح 25 کف کانال را لمس کرده است حدود چهار ماه زمان برده است که روند قیمت به سقف کانال برسد و از طرف دیگر عرض کانال کم نیست و میتوان سود خوبی با ورود به معامله خرید در کف قیمت در سطح 25 کسب کرد.
نکات مهم شکست روند
• در حرکت بعدی قیمت از کف کانال قیمت در فاصله بین سطح 27 تا 30 در تصویر بالا تا زمان شکست الگو نیز 4 ماه فاصله برای رسیدن قیمت از کف تا سقف کنال است و سود ورود به معامله خرید در اینجا حدود 15 واحد است که سود معقولی برای یک معامله میان مدت است.

اگر شرایط به گونه ای بود که در زمان شکست الگو وارد معامله شوید توجه داشته باشید که شکست پس از کانال ممکن است کاذب باشد و باید حتما منتظر یک تایید قوی بمانید و سپس وارد معامله شوید.حرکت قیمت پس از شکست کانال قیمت سریع و قوی ایجاد می شود و معمولا یک حرکت میان مدت تا بلند مدت است پس برای ورود به معامله عجله نکنید و منتظر تایید بمانید با کمی انتظار فرصت معامله را از دست نخواهید داید و ریسک معاملاتی کم می شود.

حد ضرر در معامله با الگوی کانال قیمت صعودی و نزولی بسیار مهم است که میتوان مانند الگوی مستطیل حد ضرر را تعیین کرد:

• کمی زیر سطح شکست الگو که ریسک کم اما احتمال استاپ خوردن زیادی دارد.
• در میان کانال قیمت که ریسک متوسط و احتمال استاپ خوردن متوسط است.
• و در زیر سطح خط روند که مخالف سطح شکست الگو نکات مهم شکست روند است که ریسک زیاد اما احتمال استاپ خورد کمی دارد.

در صورت شکست کانال، قیمت میتواند به اندازه عرض کانال در همان جهت حرکت کند و معامله گر می‌تواند حد سود خود را به اندازه عرض کانال در نظر بگیرد.

نکات مهم شکست روند

حالا که با نحوه تشکیل یک روند و پایان و تغییر آن و سرنخ های مهمی برای شناسایی رد پای پول های در جهت و خلاف جهت یک روند آشنا شدیم زمان آن رسیده که اصول روند و اصول شکست سطوح را بشناسیم.

برای یادگیری این موضوع مهم آماده اید ؟ در ادامه با من همراه باشید

جهت دریافت آرشیو جلسات دوره روی لینک زیر کلیک کنید :

اصول روند چیست؟!

به طور کلی اصول روند در سه دسته بندی قرار می گیرند، که شامل:

1. قوانین ادامه روند

2. قوانین برگشت روند

3. قوانین محدوده های شکست سطوح

قوانین ادامه و عدم ادامه روند :

طبق این اصل هرگاه در متن بازار قیمت از یک سطح شروع به حرکت کند،

هر اتفاقی هم که برای آن بیفتد در نهایت خودش را به سطح مقابل خواهد رساند .

برای درک بهتر این اصل به تصویر زیر نگاه کنید .

می بینید که قیمت اگر از یک سطح موثر شروع به حرکت کند صرف نظر از اینکه بین دو سطح چه اتفاقی بیفتد،

خودش را به سطح مقابل خواهد رساند .

قانون برگشت روند :

یکی دیگر از اصول روند این است که اگر:

در چارچوب متن بازار قیمت از یک سطحی به سمت سطح مقابل حرکت کرد در صورتی به سطح مقابل نخواهد رسید که گامی پرقدرت و اصلاحی ضعیف برخلاف روند فعلی شکل بگیرد .

و در حالت دوم به این شکل است که:

وقتی قیمت از یک سطح حرکت کرد و به سطح مقابل رسید به آن برخورد کند و دوباره خودش را به سطح مقابل برساند .

اصول شکست سطوح:

حالا چه زمانی که سطح شکسته می شود؟ و ما چطور می توانیم از شکست سطح مطمئن باشیم؟

رفتار قیمت در محدوده جدید برای ما مهم است.

اگر بعد از شکسته شدن یک سطح قیمت به طور ضعیف اصلاح کند این یعنی

معامله گران خرد قیمت را در سطح جدید نپذیرفته اند .

و خیلی ساده طبق تئوری خلاف زمانی که پول معامله گران ناشی تمام شد، با تغییر وزن جریان سفارشات همراه با معامله گران بزرگ وارد معامله مخالف می شویم.

برای درک بهتر به تصویر نگاه کنید:

همان طور که مشاهده کردید قیمت در محدوده جدید اصلاحی ضعیف داشته و بعد شروع به رشد کرده است .

یعنی کسانی که قیمت را در محدوده ضعیف نپذیرفته اند معامله گران خرداند که پول کمی دارند .

پس طبق این اصل از روند برای ما مهم این است که چه کسانی قیمت را در محدوده جدید نپذیرفته اند؛

معامله گران خرد وناشی یا معامله گران بزرگ و سازمانی

اما اگر پس از شکسته شدن سطح معامله گران بزرگ قیمت را در محدوه جدید قبول نکنند، چه اتفاقی می افتد؟

بعد از صعودی ضعیف ریزشی سنگین اتفاق خواهد افتاد

مثل تصویری که در ادامه قرار گرفته است:

پس روند از هر سطحی شروع کند خودش را به سطح مقابل می رساند،

مگر اینکه در بین راه یک گام پرقدرت و یک اصلاح ضعیف در خلاف جهت روند فعلی داشته باشد.

و اگر قیمت سطحی از متن بازار را شکست رفتار قیمت را بعد از شکستن سطح مورد بررسی قرار می دهیم.

در ادامه حتما ویدیو این جلسه را مشاهده کنید تا به طور کامل اصول روند را بشناسید .

استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی

.
شکست جَعلی در تمامی بازارها (روند دار و بدون روند) روی می‌دهد. بااین‌حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند بازار است. به‌طور مثال، در شکل زیر، روند بازار نزولی است و چندین شکست جَعلی رو به بالا روی‌داده است. زمانی که چندین شکست جَعلی در خلاف جهت روند بازار روی می‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌شده است. معامله گران تازه‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی در روندهای نزولی و اوج قیمتی در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جَعلی هم دقیقاً همین است. در هرکدام از شکست‌های جَعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه‌کار چنین تصور می‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده‌اند. پس‌ازاینکه معامله گران خبره وارد بازار شده‌اند، از رشد رالی صعودی ایجادشده در بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده‌اند. که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال‌شده و اکثر معامله گران تازه‌کار به حد ضرر رسیده‌اند.

شکست جَعلی در روند نزولی

.
شکست‌های جَعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جَعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به‌دفعات ظاهر می‌شود.
معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است، می‌تواند بسیار سودآور باشد. با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی می‌توان به‌راحتی وارد معامله شد. بهترین راه برای در امان ماندن از شکست‌های جَعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت در خارج از محدوده نوسانی بمانید. معمولاً دو یا بیشتر از دو کندل اگر در خارج از دامنه نوسانی بسته شود، یعنی بازار از محدوده خارج‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.
در مثال زیر، می‌توان مشاهده کرد که معامله گران حرکات قیمتی به کمک شکست جَعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهرشده، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. بایستی توجه کرد که در اینجا، شکست جَعلی در مقاومت کلیدی بازار روی‌داده و همچنین دوشکست جَعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهرشده است.

معامله شکست جَعلی در بازار خنثی

.
شکست‌های جَعلی گاهی اوقات سیگنالی از شروع روند جدید در پایان روند فعلی بازار هستند. در مثال زیر، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جَعلی در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهرشده، که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است. در این نمودار، نه‌تنها شکست جَعلی، سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم به راه انداخته است.

شکست جَعلی و شروع روند جدید

.
نکات

.
• شکست‌های جَعلی در بازارهای روند دار، بدون روند و حرکات خلاف روند ظاهر می‌شوند. در همه حالات بازار منتظر شکست جَعلی بمانید. معمولاً شکست جَعلی سیگنال قوی از روند آتی بازار صادر می‌کند.
• معامله در خلاف روند، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جَعلی از سطح کلیدی (مثل حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید.
• شکست جَعلی، تصویری از نبرد میان معامله گران تازه‌کار و خبره است. درک شکست‌های جَعلی می‌تواند پنجره جدیدی را به روی معامله گران حرکات قیمتی باز کند.

ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال

رسم خطوط روند یکی از مباحث مهم و پایه‌ای در تحلیل تکنیکال است که متاسفانه آنچنان که باید و شاید به درستی آموزش داده نشده است. در این مقاله سعی میکنیم ضمن آموزش ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال، به نکاتی جالبی در این زمینه اشاره خواهیم کرد که احتمالا در جایی به آنها اشاره نشده است و آخرین دستاوردهای تحلیلگران و اساتید تحلیل فنی در دنیا است. اگر به تحلیل تکنیکال سهام در بورس علاقه‌مند هستید این مقاله را از دست ندهید.

منظور از روند قیمت چیست؟

اگر به چارت سهام یا هر دارایی دیگر (مثل نمودار قیمت دلار، طلا، بیت کوین و …) نگاه کنید متوجه می‌شوید قیمت‌ها علاقه دارند در یک روند یا سیر مشخصی حرکت کنند.

درک این موضوع بسیار ساده است و تشخیص یک روند قیمتی در چارت چندان سخت نیست. به تصویر زیر نگاه کنید. به روند حرکت قیمت توجه کنید که چگونه در یک مسیر صعودی یا نزولی حرکت میکند.

روندها در قیمت

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت تمایل دارد در یک روند مشخص حرکت کند. باتوجه به شکل بالا میتوان انواع روند قیمتی را تعریف کرد.

انواع روند قیمتی

بر این اساس می‌توان گفت قیمت‌ها در حالت کلی در یکی از سه روند صعودی (با رنگ سبز مشخص شده است) یا در یک روند نزولی (با رنگ قرمز مشخص شده) و یا در یک روند خنثی (با رنگ سیاه مشخص شده است) حرکت می‌کنند. روندها در مقاطعی شیب بیشتری دارند در برخی مقاطع شیب کمتر و در نقاطی شاهد بازگشت روند از نزولی به صعودی و برعکس هستیم.

• روند صعودی
• روند نزولی
• روند خنثی

خطوط روند در تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکالی برای آنکه روند و سمت و سوی یک حرکت قیمتی را مشخص کنند سعی میکنند روندها را در چارت قیمت، با یک خط راست مشخص کنند. این خطوط فرضی که بر روی نمودار رسم میشوند به خط روند مشهور هستند. رسم خطوط روند اصولی دارد که در ادامه مفصلا درباره ان صحبت خواهیم کرد.

آموزش ترسیم خطوط روند

هدف از ترسیم خط روند بر روی نمودار این است که تحلیلگر بهتر بتواند روند قیمتی را مشاهده و بر اساس آن رفتار آتی قیمت را پیش بینی کند. برای ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال باید قله‌ها و یا دره‌های ایجاد شده بر روی نمودار را (نقاط پیوت) به یکدیگر متصل کنید. به تصویر زیر نگاه کنید.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنیم که سیر حرکت نمودار از نقطه A به بعد نزولی شده است و این موضوع با چشم کاملا مشخص است. حال فرض کنید می‌خواهیم برای این نمودار یک خط روند نزولی رسم کنیم. می‌توانیم با اتصال نقاط B، A و C و امتداد آن این خط روند نزولی را به سادگی رسم کرد که نتیجه آن را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

خط روند نزولی

در اینجا توجه به چند نکته ضروری است:

در یک روند نزولی برای ترسیم خط روند نزولی باید حتما قله‌ها را به یکدیگر وصل کنید (مانند نکات مهم شکست روند تصویر بالا) اما در یک روند صعودی برای ترسیم خط روند صعودی باید حتما دره‌ها را به یکدیگر متصل کنید (مانند تصویر زیر).

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

خط روند صعودی

توجه کنید خط روند باید به گونه‌ای رسم شود که قیمت به سمت دیگر خط نفوذ نکرده باشد. برای مثال خط روند زیر اشتباه ترسیم شده است.

ترسیم اشتباه خط روند

در تصویر بالا می‌بینیم که خط روند طوری رسم شده است که در نقطه B قیمت به سمت دیگر خط نفوذ کرده است. این اشتباه باعث می‌شود که طبق این تحلیل در E شاهد شکست خط روند نزولی باشیم (درباره شکست خطوط روند در ادامه توضیح خواهیم داد) در صورتی که اگر خط روند در این نمودار به درستی ترسیم میشد، قیمت همچنان زیر خط روند قرار دارد. در تصویر زیر ترسیم صحیح خط روند در چارت بالا را مشاهده‌ می‌کنید.

می‌بینید نکات مهم شکست روند که در نقطه‌ی E شکستی حاصل نشده است. البته توجه کنید سایه‌ی کندل‌ها اگر در خط روند نفوذ کنند قابل پذیرش است ولی بدنه کندل به هیچ عنوان نباید در خط روند ترسیم شده نفوذ کرده باشد.

همچنین توجه کنید برای ترسیم خطوط روند اتصال 2 نقطه (دو قله یا دو دره) کفایت می‌کند. اما هر چقدر تعداد نقاطی که به خط روند واکنش نشان داده است بیشتر باشد، آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار است. هر چقدر اعتبار یک خط روند بیشتر باشد، در صورت شکست خط روند احتمال بیشتری وجود دارد که روند سهم تغییر کند.

شکست خط روند چیست؟

در صورتی که قیمت بتواند با یک کندل قوی از خط روند عبور کند و در آن سوی آن بسته شود اصطلاحا می‌گوییم خط روند شکسته شده است. توجه کنید قیمت باید بتواند چند کندل نیز در آن سمت خط روند خودش را تثبیت کند تا ما بتوانیم با قطعیت شکست خط روند را اعلام کنیم.

در تصویر زیر شکست خط روند را در نقطه A مشاهده می‌کنید.

در تصویر بالا می‌توانید مشاهده کنید که چگونه با شکست خط روند نزولی، روند سهم صعودی شده است. بنابراین شکست خط روند نزولی یک سهم می‌تواند موقعیت خوبی برای خرید سهم باشد. البته افراد مبتدی به محض دیدن یک شکست در خط روند به سرعت وارد معامله می‌شوند، در حالی که بسیاری پیش میآید که شکست فیک باشد (شکست فیک یا مصنوعی اصطلاحی برای شکستی است که روند را تغییر نمی‌دهد).

برای تشخیص شکست واقعی از شکست فیک باید صبر کرد. معمولا شکست‌ها با پولبک همراه هستند. در صورتی که پولبک تکمیل شود، افزایش حجم معاملات و افزایش قیمت میتواند نشانه این باشد که شکست واقعی است و میتواند یک سیگنال خرید تلقی شود. توجه کنید در این زمینه جزئیات زیادی وجود دارد که باید در یک مقاله جداگانه درباره ان صحبت کنیم.

چگونه می توان اعتبار یک خط روند را تعیین کنیم؟

در اینجا لازم است که درباره اعتبار خط روند کمی بیشتر صحبت کنیم. در وهله اول توجه کنید این خطوط فرضی هستند و الزامی ایجاد نمیکند که حتما همه چیز طبق این خط پیش برود. افراد مبتدی معمولا به این خطوط تعصب دارند در حالی واقعیت بازار چیز دیگری است. اعتبار خط روند معمولا به تعداد برگشت‌هایی که قیمت با برخورد به این خط داشته است بستگی دارد. همچنین طولانی تر بودن زمانی که خط روند صحت خود را حفظ کرده است باعث اعتبار بیشتر آن میشود.

توجه کنید خطوط روند همان سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی هستند. برای اطلاعات بیشتر به مقاله خطوط حمایت و مقاومت در بورس مراجعه کنید.
بنابراین اگر در یک خط روند صعودی، قیمت تعداد دفعات بیشتری در این سطح حمایت شده باشد طبیعی است که اعتبار بیشتری دارد. برای خط روند نزولی (سطح مقاومت دینامیکی) نیز داستان به همین صورت است. به عنوان مثال، خط روندی که 5 مرتبه قیمت را لمس کرده و همچنان پایدار مانده بسیار مهم تر و معتبر تر از خط روندی است که تنها 3 مرتبه در برابر قیمت ایستادگی کرده است.

هر چقدر اعتبار خط روند بیشتر باشد شکست آن اهمیت بیشتری دارد. نکته بعدی که باید توجه کنید این است که پیوت‌های مینور اهمیت چندانی ندارند بلکه این پیوت‌ها ماژور هستند که به یک خط روند اعتبار بیشتری می‌بخشند. از این رو بهتر برای ترسیم خط روند به دره‌ها و قله‌های ماژور توجه بیشتری کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

مفهوم کانال در تحلیل تکنیکال

شکل ظاهری کانال از دو خط روند موازی تشکیل شده است. یک حمایت از پایین که کف های قیمتی مهم را به هم مربوط می کند و یک مقاومت در بالا که سقف های قیمتی مهم را به یکدیگر وصل می کند. قابل ذکر است که خطوط کانال با روند صعودی، شیب مثبت و خطوط کانال با روند نزولی، شیب منفی دارند.

شکل ظاهری کانال از دو خط روند موازی تشکیل شده است. یک حمایت از پایین که کف های قیمتی مهم را به هم مربوط می کند و یک مقاومت در بالا که سقف های قیمتی مهم را به یکدیگر وصل می کند.

• خطوط روند در یک روند صعودی، شیبی مثبت دارند.
• خطوط روند در یک روند نزولی، شیبی منفی دارند.

تفسیر خطوط کانال
مفهوم یک کانال با شیب مثبت این است که نیروهای تقاضا در بازار همواره از نیروهای عرضه بیشتر هستند. هرچند بروز یک شکست در زیر خط روند تحتانی (البته ایجاد انحراف معین امری طبیعی است) می تواند علامتی از شکست کانال بوده و به عنوان یک سیگنال فروش قلمداد گردد.

مفهوم یک کانال با شیب منفی این است که عرضه همواره بر تقاضا غلبه دارد. هرچند بروز یک شکست بالای خط روند فوقانی (البته ایجاد انحراف معین امری طبیعی است) می تواند علامتی از شکست کانال بوده و به عنوان یک سیگنال خرید قلمداد گردد.