پیش‌بینی بورس فردا چهارشنبه ۶ مهر/ خطرناک‌ترین اقدام برای بورس!
مثبت شدن بازار هرچند کم برای شاخص در روز دوشنبه می‌توانست برای خیلی ها نقطه امیدی محسوب شود تا بازار صعودی تر شود و برای عده ای فرصت مناسب خروج در قیمت‌های مثبت باشد.
به گزارش تازه‌نیوز، بورس تهران روز کاری گذشته بیش از ۶ هزار واحد مثبت شد تا اندکی از افت ۲۷ هزار واحدی روز شنبه را جبران کند. خیلی از اهالی بازار انتظار بازار رِنج و بی رمقی را برای این هفته نیمه تعطیل داشتند اما با خبر نرخ بهره در امریکا و تغییرات قیمتی در کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی شاهد افت خیز های زیادی در بازار بودیم.
از منظر تکنکیالی شاخص کل به هیجان فروش سنگین خود رسیده است باید دید چگونه از این هیجان فروش خارج می‌شود.
بازار را از چند زاویه با دیدگاه تکنیکالی بررسی می‌کنیم. اما قبل از آن باید گفت که تحلیل تکنیکالی آخرین مرحله از ارزیابی‌ها است و در ابتدا باید وضعیت کلان اقتصادی سپس بررسی صنعت و در انتها بررسی بنیادی نماد ها و شرکت را باید در برنامه کاری داشت. به همین خاطر ما فرض را بر این قرار داده‌ایم که خواننده موارد فوق را مد نظر قرار داده است و حالا رفتار سایرین را با نمودارهای بررسی می‌کند تا دیدگاه افراد در خصوص بازار را متوجه شود.
این مطالب را هم ببینید:
مورد اول این که هفته های پیش در خصوص مثلث نزولی صحبت کردیم و اهداف این الگو را دو مدل در نظر گرفتیم هدف اول به اندازه قاعده مثلث و هدف دوم به اندازه موج قبل از مثلث که این مثلث نزولی به هر دو هدف مد نظر رسید.
مورد دیگر موج شماری الیوت که در حال حاظر در موج پنجم هستیم و ذکر شد این احتمال وجود دارد که موج پنجم از موج سوم ایجاد شده بزرگتر باشد که اینجا موج پنجم به همان اندازه موج سوم یعنی چیزی در حدود ۱۰ درصد افت را تجربه کرده است که با موج قبل از تشکیل الگوی مثلث برابری می‌کند.
همچنین بررسی هیجان فروش در اندیکاتور RSI که از حد تاریخی این اندیکارتور که برای شاخص در محدوده ۲۰ واحدی بوده است فراتر رفته و به عدد ۱۱ واحدی رسیده است.
و آخرین مورد خط روند صعودی که می‌شود از آن به عنوان کف کانال صعودی نام برد. همه این موارد حاکی از این است که بازار چه از منظر تکنیکالی و چه از منظر بنیادی در محدوده های زمانی و قیمتی خوبی قرار دارد و ریسک های بیرونی همچون حواشی و اعتراضات اجتماعی می‌تواند سرمایه‌گذار را برای مدتی عقب بکشاند و ورود پول را به تعویق بیاندازد.
مثبت شدن بازار هرچند کم برای شاخص در روز دوشنبه می‌توانست برای خیلی ها نقطه امیدی محسوب شود تا بازار صعودی تر شود و برای عده ای فرصت مناسب خروج در قیمت‌های مثبت باشد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین و خطرناک ترین اقدام برای بورس وضعیت بودجه ۱۴۰۲ خواهد بود. اخبار و شایعاتی که قبل از تقدیم بودجه به مجلس در فضای مجازی بازار سرمایه دست به دست می‌شود به همراه تصمیمات خلق الساعه‌ای که در این چندساله اخیر شاهد آن بوده ایم می‌تواند برای بازار خیلی خطرناک تر باشد.
پیش بینی بورس فردا 6 مهر 1401 / برای بازار سرمایه بودجه خطرناک است یا اعتراضات؟
اکوایران: مثبت شدن بازار هرچند کم برای شاخص در روز دوشنبه می‌توانست برای خیلی ها نقطه امیدی محسوب شود تا بازار صعودی تر شود و برای عده ای فرصت مناسب خروج در قیمت‌های مثبت باشد.
بورس تهران روز کاری گذشته بیش از 6 هزار واحد مثبت شد تا اندکی از افت 27 هزار واحدی روز شنبه را جبران کند. خیلی از اهالی بازار انتظار بازار رِنج و بی رمقی را برای این هفته نیمه تعطیل داشتند اما با خبر نرخ بهره در امریکا و تغییرات قیمتی در کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی شاهد افت خیز های زیادی در بازار بودیم.
از منظر تکنکیالی شاخص کل به هیجان فروش سنگین خود رسیده است باید دید چگونه از این هیجان فروش خارج می‌شود.
بازار را از چند زاویه با دیدگاه تکنیکالی بررسی می‌کنیم. اما قبل از آن باید گفت که تحلیل تکنیکالی آخرین مرحله از ارزیابی‌ها است و در ابتدا باید وضعیت کلان اقتصادی سپس بررسی صنعت و در انتها بررسی بنیادی نماد ها و شرکت را باید در برنامه کاری داشت. به همین خاطر ما فرض را بر این قرار داده‌ایم که خواننده موارد فوق را مد نظر قرار داده است و حالا رفتار سایرین را با نمودارهای بررسی می‌کند تا دیدگاه افراد در خصوص بازار را متوجه شود.
مورد اول این که هفته های پیش در خصوص مثلث نزولی صحبت کردیم و اهداف این الگو را دو مدل در نظر گرفتیم هدف اول به اندازه قاعده مثلث و هدف دوم به اندازه موج قبل از مثلث که این مثلث نزولی به هر دو هدف مد نظر رسید.
مورد دیگر موج شماری الیوت که در حال حاظر در موج پنجم هستیم و ذکر شد این احتمال وجود دارد که موج پنجم از موج سوم ایجاد شده بزرگتر باشد که اینجا موج پنجم به همان اندازه موج سوم یعنی چیزی در حدود 10 درصد افت را تجربه کرده است که با موج قبل از تشکیل الگوی مثلث برابری می‌کند.
همچنین بررسی هیجان فروش در اندیکاتور RSI که از حد تاریخی این اندیکارتور که برای شاخص در محدوده 20 واحدی بوده است فراتر رفته و به عدد 11 واحدی رسیده است.
و آخرین مورد خط روند صعودی که می‌شود از آن به عنوان کف کانال صعودی نام برد. همه این موارد حاکی از این است که بازار چه از منظر تکنیکالی و چه از منظر بنیادی در محدوده های زمانی و قیمتی خوبی قرار دارد و ریسک های بیرونی همچون حواشی و اعتراضات اجتماعی می‌تواند سرمایه‌گذار را برای مدتی عقب بکشاند و ورود پول را به تعویق بیاندازد.
مثبت شدن بازار هرچند کم برای شاخص در روز دوشنبه می‌توانست برای خیلی ها نقطه امیدی محسوب شود تا بازار صعودی تر شود و برای عده ای فرصت مناسب خروج در قیمت‌های مثبت باشد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین و خطرناک ترین اقدام برای بورس وضعیت بودجه 1402 خواهد بود. اخبار و شایعاتی که قبل از تقدیم بودجه به مجلس در فضای مجازی بازار سرمایه دست به دست می‌شود به همراه تصمیمات خلق الساعه‌ای که در این چندساله اخیر شاهد آن بوده ایم می‌تواند برای بازار خیلی خطرناک تر باشد.
آیت الله معلمی: مشکلات درون کشور را خودمان باید حل کنیم/ فعالیت مثلث شوم در اغتشاشات اخیر
نماینده ولی فقیه در مجلس خبرگان رهبری به توطئه و جنگ های متعددی که اسراییل و آ ل سعود علیه جمهوری اسلامی بپا کردند اشاره کرد و گفت: مشکلات درون کشور را خودمان باید حل کنیم آنان دل شان برای ما نمی سوزد.
- آیت الله علی معلمی نماینده مردم مازندران در را پر از خون کردند اما مردم کوتاه نیامدند و حضور گسترده داشتند، افزود: استقامت مردم در پیروزی انقلاب نقش موثری داشت.
این مسؤول به توطئه و جنگ های متعددی که اسراییل و آ ل سعود علیه جمهوری اسلامی بپا کردند اشاره کرد و گفت: مثلث شوم( آمریکا، اسراییل، انگلیس) پشت صدام ایستادند او را و وادار به تجاوز به خاک ایران کردند ولی موفق نبودند.
معلمی با بیان اینکه در اغتشاشات اخیر همین مثلث شوم؛ اقلیم کردستان را مورد تجاوز قرار دادند و مزدور می گیرند، یادآور شد: مشکلات درون کشور را خودمان باید حل کنیم آنان دل شان برای ما نمی سوزد.
پدر دو شهید دوران دفاع مقدس به دخالت های آمریکا در عزل و نصب های دوران شاه اشاره کرد و افزود: ما ملت امام حسین (ع) هستیم تن به ذلت نمی دهیم و اجازه هم نمی دهیم مثلث شوم در امور کشور دخالت کند.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دو هفته قبل از شروع پیاده روی غرب است، افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون توطئه های دشمن مستمر بوده ولی در هیچ کدام از نقشه هایش موفق نبود.
مانند قائله گنبد، جنگل آمل، طبس و غیره .
ساحل نشینان دریای پارس؛ نخستین مبتکران رویدادهای دریانوردی / هر دریانورد یک رسانه جهانی
شاعر نهاوندی: دشمن همیشه دنبال تجزیه ایران بود/ «اسلام» و «وطن» مفهوم مشترک قومیت هاست
تصویب طرح مهم کارگری در کمیسیون اجتماعی
اهمیت مشاوره ازدواج و حل مشکلات زوجین در زندگی/ آیا زندگی همیشه ماه عسل است؟
ساخت و تکمیل 60 مرکز فرهنگی و مذهبی برکت در مناطق محروم
ببینید | اژه ای: افراد در برابر آنچه در فضای مجازی می گویند مسئولند
اغتشاش برنامه ریزی شده بود /دشمنی با اصل ایران مستقل و قوی است؛ ملت قوی ظاهر شد / درگذشت دختر جوان حادثه تلخی بود و دل ما را سوزاند / بلوچ ها عمیقاً به جمهوری اسلامی وفادار و کُردها علاقه مند به کشور و نظام هستند
شهروندان عملکرد مدیریت شهری را از درب منزل خود قضاوت می کنند
اغتشاش، مولفه ای از جنگ ترکیبی علیه محور مقاومت
واکنش رهبری به حوادث اخیر
طرف آمریکایی اکنون با درک بهتری در تبادل پیام ها حضور دارد| به توافق خوشبین هستیم
جزییات تازه از پرونده مرگ مهسا امینی از زبان وکیل خانواده
هنرمندان پیشکسوت بر حفظ امنیت کشور و وحدت و یکپارچگی ملی تاکید کردند
فیلم| چرا رهبرانقلاب در سخنرانی پیشین خود به ماجرای اغتشاشات نپرداختند؟
تحت شعاع قرار دادن موفقیت های اقتصادی دولت هدف مهم دشمن در اتفاقات اخیر است
افتتاح هشتمین مدرسه هوشمند مازندران در نور
حق وقف باید به درستی و به موقع پرداخت شود
حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در صحن علنی شورای شهر تهران
مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح
مرکز سیمرغ ظرفیت های مغفول مانده هنری را فعال خواهد کرد
سازمان ملی استاندارد به الگوی تراز تبدیل شود
پذیرش مدرسه عالی فقه و اصول حضرت قائم (عج) شعبه لرستان
پیام تسلیت استاندار لرستان در پی شهادت شهید عبداللهی
تصاویر/ افتتاحیه سال تحصیلی جدید مدرسه علمیه فاطمیه نقده
تصاویر/ تشییع پیکر شهید مدافع امنیت داود عبداللهی در سنندج
گلایه آیت الله اعرافی از عدم اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
آقایان رییسی، قالیباف و اژه ای فکری به حال حادثه دانشگاه شریف بکنید!
اینفوگرافی| توصیه هایی که کمک می کند شما شب ها زودتر بخوابید
سخنان تازه وکیل خانواده «مهسا امینی» | دنبال پرونده بالینی مهسا در بیمارستان میلاد هستیم
تحت شعاع قرار دادن موفقیت های اقتصادی دولت هدف مهم دشمن در اتفاقات اخیر است
برگزاری همایش آلزایمر در یزد
تجلیل از فعالان عرصه وقف در استان قزوین
تهدیدهای تروریستی علیه دانشجویان انقلابی شریف/ منافقین با روش های شناخته شده وارد عمل شده اند
اصفهان، نصف جهان و 16 خواهر خوانده!
اظهار بی اطلاعی سخنگوی وزارت علوم از آمار دانشجویان بازداشتی و زخمی در دانشگاه شریف!
تصاویر/ نشست تولیدکنندگان تبلیغی با معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در قم
تصاویر / دیدار رزمندگان دوران دفاع مقدس با نماینده ولی فقیه در هرمزگان
انتقاد آیت الله اعرافی از عدم اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
تصاویر بزرگداشت آیت الله ناصری(ره) در اصفهان
برخی سلبریتی ها ابزار دشمن برای ایجاد ناامنی در کشور شدند
سرپرست دفتر طرح و برنامه سازمان امور دانشجویان معارفه شد
ایمانی پور: انتظار ما از دولت تاجیکستان، نشان دادن ایران حقیقی به مردم کشورشان است
شرکت های خارجی تولید سیگار باید عوارض و مالیات مناسب با درآمد پرداخت کنند
عضو کمیسیون انرژی مجلس: باید یک اجماع برای ساماندهی تجمعات شکل بگیرد/ نباید یکباره همه را به بیرون هل داد
خط ویژه| اولتیماتوم روزنامه اصلاح طلب به نظام با ادبیات رسانه های معاند/ رپورتاژ حزب «اتحاد ملت» برای رسانه حامی تروریست ها
خدمت صادقانه به مردم از اهداف شهدا بود
شهدای منا در اوج مظلومیت به مقام شهادت رسیدند
جانبازان نخاعی مردان روزهای عشق و ایثار هستند
جهاد و شهادت فرهنگی اسلامی و میراث اهل بیت (ع) است
رهبر انقلاب امروز پشت پرده اتفاقات پس از فوت مهسا امینی را افشا کردند | درخواست از دستگاه قضایی؛ اعترافات سران سازمانده در داخل کشور را پخش کنید
نخستین یادواره شهدای حقوقی و ایثارگران دستگاه قضایی خوزستان برگزار شد
ادامه ایثارگری یک ایثارگر
13 پیشنهاد جمعی از اساتید حقوق دانشگاه ها
آیت الله ناصری ثمره حوزه های علمیه بود
تصاویر/ همایش مبلغان مدارس امین و افتتاحیه طرح امین در قم
ایستگاه آتش نشانی محلی قیطریه افتتاح شد
روایت غیرت نوجوان ایرانی/ از بیت المال خرجم شده تا در میدان باشم!
معاون هماهنگ کننده بسیج کشور: جنگ ترکیبی و روانی دشمن برای تصرف ذهن و اراده جوانان است
پیگیری ترک فعل مسؤولان در تامین آب همدان/ راه اندازی گشت ارشاد مدیران
استخدام میکروبیولوژیست با بیمه در روشن رای سپاهان در اصفهان
کنایه کارشناس صدا و سیما به آمنه سادات ذبیح پور
شخصیت آیت الله ناصری حاصل تربیت در حوزه های علمیه بود
استخدام متصدی خدمات و تشریفات با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در تهران
استخدام کارشناس آزمایشگاه با بیمه در روشن رای سپاهان در اصفهان
استخدام کارمند فروش خارجی و داخلی با بیمه در شرکت روشن رای سپاهان در اصفهان
برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل زیستی در خرم آباد
پیگیری مصوبه طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی
واکنش عطاءالله مهاجرانی به سخنرانی رهبر انقلاب | کنایه به مفسر BBC که نگران غیبت و صدای ضعیف آیت الله خامنه ای شده بود
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی: دشمن هزاران برابر ما برای نسل جوانان و برنامه ریزی دارد
دعوت از پژوهشگران در زمینه جوانی جمعیت و فرزندآوری
کاریکاتور/ افرادی که آرزو دارند ایران را ایرانستان کنند، آرزویشان را به گور خواهند برد
آخرین جزییات رسیدگی به پرونده مهسا امینی در مجلس
پیام مدیر کل اوقاف استان قم به مناسبت شهادت مهدی زاهدلویی
بازتاب گسترده بیانات رهبر انقلاب درباره پشت پرده حوادث اخیر در رسانه های خارجی
روایت غیرت نوجوان ایرانی/ از بیت المال خرجم شده تا در میدان باشم!
بازدید رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری از نمایشگاه فناوری نانو
وزیر ارشاد: فوت یک دختر خوب کُرد را بهانه کردند که ایران را دچار التهاب کنند
اعلام حمایت هلال احمر از بیماران صعب العلاج نیازمند
حفظ و تامین امنیت خط قرمز دستگاه قضایی در قزوین است
اعلام بی اطلاعی سخنگوی وزارت علوم از «آمار دانشجویان بازداشتی و زخمی شب گذشته در دانشگاه شریف»
اخبار 14 شبکه خبر، 11 مهر 1401
واکنش عطاءالله مهاجرانی به سخنرانی امروز رهبر انقلاب | کنایه به مفسر BBC که نگران غیبت آیت الله خامنه ای شده بود
همایش قدردانی از سالمندان زیر پوشش کمیته امداد لاریجان
ایستادگی دریانوردان در جنگ اقتصادی
تاخیر در ابلاغ الگوی کشت
پیش نویس آیین نامه تجمعات و راهپیمایی های قانونی تدوین شد
صدور نخستین مجوز مجموعه داری اشیای فرهنگی تاریخی در دامغان
مهاجرانی: تحلیل آیت الله خامنه ای جامع، دقیق و روشنگرانه بود
ببینید | تذکر جدی هدف قیمتی در الگوی مثلث رهبر انقلاب به خواص درباره اظهارنظر در اغتشاشات | باید می فهمیدید ؛ اگر نفهمیدید .
نشاط جوانان کرمانشاه در گرو انتخاب نخبگان گزینشی است
پیگیری وضعیت ساختمان های ناایمن جدی تر شد
6 هزار نخبه تحت حمایت کمیته امداد
سرپرست مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری تهران منصوب شد
ببینید | رییس قوه قضاییه: افراد در برابر آنچه در فضای مجازی می گویند مسئولند
دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک در جمع اصحاب رسانه
تحلیل مهاجرانی از سخنرانی امروز رهبر انقلاب
بیانات رهبر معظم انقلاب رسانه های انگلیس را ترکاند
حضور الغانمی و الشمری در سامرا برای اطلاع از طرح های سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب شد
نشست جدید پارلمان عراق برای انتخاب رییس جمهور بزودی برگزار می شود
آیت الله معلمی: مشکلات درون کشور را خودمان باید حل کنیم/ فعالیت مثلث شوم در اغتشاشات اخیر
همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال
الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.
الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:
۱-الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
۲-الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)
الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.
وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.
اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.
خط روند در تحلیل تکنیکال:
از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط هدف قیمتی در الگوی مثلث روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.
خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.
خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.
با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط هدف قیمتی در الگوی مثلث به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.
در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.
خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.
۱- روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان می‌دهد.
۲- روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان می‌دهد.
۳- بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.
الگوهای ادامه‌دهنده:
الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.
این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.
نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.
به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.
در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).
بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).
شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:
۱- الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
۲- الگوی پرچم (Flag)
۳- الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)
الگوی پرچم سه‌گوش:
پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.
یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.
تصویر زیر هدف قیمتی در الگوی مثلث نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.
اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.
توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر هدف قیمتی در الگوی مثلث پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.
الگوی پرچم:
این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.
بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.
بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.
معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.
الگوی کنج (شکل گوِه):
الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.
بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.
یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.
الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.
پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری هدف قیمتی در الگوی مثلث این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.
الگوی مثلت:
الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.
سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.
شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.
الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.
تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.
الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.
الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.
نمونه مثلث نزولی:
بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.
الگوی فنجان و دسته:
الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.
بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.
وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.
نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:
الگوهای بازگشتی:
در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.
این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.
برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.
بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.
بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.
مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.
برخی از الگوهای برگشتی:
۱- الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.
۲- الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.
۳- الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در هدف قیمتی در الگوی مثلث تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.
الگوی سر و شانه:
الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.
با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.
در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.
با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:
در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.
الگوی کف و سقف دوقلو:
الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.
از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.
الگوی کف و سقف سه‌قلو:
گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا هدف قیمتی در الگوی مثلث برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.
شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.
شکاف‌ها
شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.
برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت ۵۰۰ تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت ۵۳۵ تومان بازگشایی شود.
سه نوع شکاف عمده وجود دارد:
۱- شکاف گسست (Breakaway gap)
۲- شکاف فرار (runaway gap)
۳- شکاف خستگی (exhaustion gap)
شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.
دیدگاه شما