آشنایی با الگوهای بازگشتی

بیان کلی نکاتی در خصوص الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی به بیانی ساده

تحلیل تکنیکال یک روش کارآمد جهت تحلیل انواع بازارهای مالی می باشد، به جهت کسب سود مارکت هایی مانند فارکس، ارزدیجیتال، بورس ایران باید از یک سری اصول استفاده کرد. از قواعد کارآمد در تحلیل تکنیکال که بسیار حائز اهمیت هستند، الگوهای قیمتی می باشند، این الگوها نشان دهنده ی تغییر روندهای صعودی به نزولی و بالعکس هستند. به صورت کلی الگوهای قیمتی به دو نوع تقسیم بندی می شوند، بازگشتی و ادامه دهنده. برای مطالعه ی بیشتر همراه یار سرمایه باشید.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)

این الگوها اصولا زمانی تشکیل می شوند که در مسیر روند، یک توقفی ایجاد می شود و سپس روند به مسیر قبلی خود ادامه می دهد و الگوهای ادامه دهنده شکل می گیرند. به عبارت بهتر گاهی در میان مسیر یک روند، الگویی شکل می گیرد که باعث نوسان قیمت شده و سپس در ادامه ی مسیر روند به مسیر قبلی خود ادامه می دهد.

نکات مهم در الگوی ادامه دهنده

• معمولا بازیگران سهم، برای ادامه ی روند، در محدوده های ایجاد شده توسط الگوهای ادامه دهنده به اصطلاح استراحت می کنند یا نفس می گیرند.
• در صورتی که الگوی ادامه دهنده در حال شکل گیری است ولی هنوز تکمیل نشده، نمی توان به صورت قطعی گفت که روند ادامه می یابد، یا برگشت قیمت رخ می دهد. برای تشخیص روند سهم بعد از الگوی شکل گرفته باید به خطوط روند بسیار توجه نمود، تا بتوان تشخیص صحیحی نسبت به رشد قیمت به بالا یا پایین داد.
• صرف نظر از اینکه روند حاکم بر بازار صعودی یا نزولی است، در صورتی که تحرکات قیمت بزرگتر، زمان شکل گیری و تکمیل الگو بیشتر شود، حرکت بعدی قیمت در خارج از الگوی ادامه دهنده نیز با شدت بیشتری خواهد بود.
• در تحلیل تکنیکال توصیه می شود روند را ادامه دار بدانیم، مگر برگشت قیمت رخ دهد.

الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns)

به الگویی که در روند فعلی تغییر ایجاد می کند، الگوی بازگشتی می گویند، با تشکیل این الگو، روند قبلی متوقف شده و در مسیری خلاف جهت روند قبلی حرکت می کند. به عنوان مثال با شکل گیری این دسته از الگوها در یک روند صعودی، روند فوق متوقف شده و در نهایت، روند نزولی را ایجاد می کنند. در صورتی که بازگشت قیمت در کف بازار اتفاق افتاد، با خرید مصرانه و هیجانی خریداران مواجه می شود. اما در صورتی که بازگشت قیمت، در سقف بازار اتفاق افتاد، با فروش سهام داران، مواجه می شود که اصطلاحا به این الگوها، الگوهای توضیعی (Distribution Patterns) می گویند.

نکته: مانند الگوهای ادامه دهنده، هرچه زمان تشکیل الگوها زیاد باشد، حرکت بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت با شدت بیشتری خواهد بود.

آشنایی با 3 نوع اصلی الگوهای چارت | Chart Patterns

الگوهای چارت یا Chart Patterns ابزاری مهم در معاملات فارکس، سهام، رمزارزها و دیگر بازارهای مالی هستند که باید به عنوان بخشی از استراتژی تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرند. الگوهای چارت نقش مهمی در پیدا کردن روند بازار و پیش‌بینی حرکات آینده آن دارند و برای تمام تریدرها از مبتدی تا حرفه‌ای مورد نیاز هستند.

تعداد زیادی از این الگوهای تکنیکال وجود دارند که هرکدام از آنها سیگنالی را به معامله‌گر می‌دهد. اما قبل از اینکه با الگوهای چارت آشنا شوید، باید انواع آنها را بشناسید و بدانید که هر نوع از آنها چه سیگنالی را ممکن است به شما بدهد. بنابراین در این پست تجارت آفرین 3 نوع اصلی از الگوهای چارت را معرفی می‌کنیم و شما را با عملکرد هر کدام از این انواع آشنا خواهیم کرد.

الگوهای چارت بازگشتی یا Reversal

الگوهای بازگشتی، آن دسته از الگوها هستند که به تریدر اعلام می‌کنند روند جاری در حال تغییر مسیر است.

اگر یک الگوی نمودار بازگشتی در طول یک روند صعودی تشکیل شود، به این معنی است که روند صعودی معکوس خواهد شد و قیمت‌ها به زودی کاهش خواهند یافت.

درمقابل، اگر یک Chart Patterns بازگشتی یا Reversal در طول یک روند نزولی مشاهده شود، نشان می دهد که روند قیمت‌ها معکوس می‌شود و به زودی صعودی خواهند شد.

در اینجا به 6 الگوی چارت بازگشتی اشاره می‌کنیم که آنها را قبلا در ویدئوی آموزش تحلیل تکنیکال بصورت تصویری نیز توصیح داده‌ایم. این 6 الگوی چارت عبارتند از:

برای ترید کردن با این الگوهای چارت، تنها کافی است که سفارش خود را با کمی فاصله از خط گردن یا Neckline و در جهت روند جدید قرار دهید. سپس نقطه خروج یا کسب سود خود را در ارتفاعی هم اندازه طول سازنده روند مشخ کنید. در شکل بالا می‌توانید نقطه ورود و هدف را تماشا کنید.

به عنوان مثال، اگر یک Double bottom می بینید، یک سفارش با موقعیت خرید در بالای جایی که Neckline تشکیل شده قرار دهید و به دنبال آن نقطه خروج خود را نیز در بالای الگو و به اندازه فاصله قیمت پایین تا Neckline قرار دهید.

همانطور که همیشه اشاره می‌کنیم، برای مدیریت سرمایه حتما حد ضرر خود را بلافاصله مشخص کنید. برای شناسایی Stop Loss می توانید از آشنایی با الگوهای بازگشتی اندیکاتور ATR استفاده کنید.

برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای فارکس ویدئوهای آموزشی کانال یوتیوب تجارت آفرین را دنبال کنید.

الگوهای چارت ادامه روند یا Continuation

الگوهای چارت ادامه دهنده روند یا Continuation آن دسته از پترن ها هستند که به تریدر اعلام می‌کنند روند جاری ادامه پیدا خواهد کرد.

به این نوع Chart Patterns الگوهای تثبیت روند یا Consolidation Patterns هم گفته می‌شود. زیرا این الگوها نشان می‌دهند که روند جاری پس از یک توقف یا استراحت کوتاه در همان جهت قبلی ادامه خواهند یافت.

روندها اغلب در یک مسیر مستقیم به سمت بالا یا پایین حرکت نمی‌کنند. همیشه در مسیر یک روند اصلاحاتی یا Correction بوجود میاید. این اصلاحات به معنی تغییر روند نیستند و تنها مکثی کوتاه در مسیر ادامه روند هستند.

در اینجا به 6 الگوی چارت ادامه روند اشاره می‌کنیم. همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که الگوهای Wedge یا کنج هم در الگوهای چارت بازگشتی و هم Chart Patterns ادامه روند تشکیل می‌شوند، اما شکل تشکیل شدن این دو الگو با هم متفاوت است، بنابراین به این تفاوت دقت کنید.

برای ترید کردن با استفاده از الگوهای ادامه روند باید سفارش خود را در بالا یا پایین الگوی تشکیل شده و در مسیر روند اصلی قرار دهید. برای هدف قرار دادن نقطه خروج در Wedgeها و Rectangleها می‌توانید حداقل به اندازه خود الگو هدف را قرار دهید.

در الگوهای Pannant یا پرچم‌ها، می‌توانید به اندازه دسته پرچم و در مسیر روند نقطه هدف و خروج خود را در نظر بگیرید. در عکس بالا می‌توانید این موضوع را بخوبی متوجه شوید.

در الگوهای چارت ادامه روند، اغلب Stop Loss یا حد ضرر معامله را در بالا یا پایین الگوی تشکیل شده و به اندازه یک ATR می‌توان قرار داد.

الگوهای چارت دوطرفه یا Bilateral

الگوهای دوطرفه یا Bilateral کمی پیچیده‌تر از دو Chart Patterns قبلی هستند. دلیل این پیچیدگی سیگنال نا مشخصی است که این نوع الگو به تریدرها نشان می‌دهد. در این نوع الگوها روند قیمت‌ها ممکن است به هر دو طرف حرکت کند.

در این نوع Pattern با شکل هندسی مثلث سروکار داریم. پس زمانیکه این الگوها را مشاهده کردیم یعنی روند ممکن است به سمت بالا یا پایین مثلث بدون در نظر گرفتن روند اصلی حرکت کند.

در اینجا به 3 Chart Patterns دوطرفه اشاره می‌کنیم.

برای استفاده از این نوع الگو شما باید هر دو سناریو را در نظر بگیرید و دو سفارش خرید و فروش در بالا و پایین الگوی تشکیل شده تعریف نمایید. سپس وقتیکه یکی از این سفارش‌ها انجام شد می‌بایست سفارش دیگر را متوقف کنید. مشکل دیگری که در این الگو ممکن است با آن روبرو شوید شکست‌های کاذب یا False Breakout است. بنابراین در این نوع الگوها باید نقاط توقف ضرر یا Stop Loss خود را بسیار هوشمندانه انتخاب کنید که در صورت بروز شکست کاذب دچار ضرر بالایی نشوید.

سئوالات متداول

دقیق ترین الگوهای چارت کدام هستند؟

شاید بتوان الگوی سر و شانه یا Head and Shoulder pattern را دقیق ترین الگوی چارت دانست. از لحاظ آماری الگوی سر و شانه و سر و شانه معکوس بهترین سیگنال ها را در بازارهای مالی میدهند و تقریباً 85 درصد مواقع به هدف پیش‌بینی‌شده خود می‌رسند. الگوی معمولی سر و شانه با دو نوسان بلند (شانه ها) با یک قله بالاتر (سر) بین آنها مشخص می شود.
همچنین الگوی سرو شانه معکوس با دو دره پایین (شانه های معکوس) و یک دره پایین تر (سر معکوس) بین آنها در پارت ظاهر میشود.

چند الگوی چارت در کل وجود دارد؟

به نقل از ویکی پدیا، بطور کلی 42 الگوی چارت شناخته شده وجود دارد که می توانیم آنها را به الگوهای ساده و پیچیده تقسیم کنیم. برخی از الگوها از ترکیب تعداد محدودی شمع بوجود میایند ولی برخی دیگر از تعداد زیادی شمع در کنار یکدیگر ساخته میشوند.

آیا الگوهای چارت در فارکس کار میکنند ؟

در بازار فارکس روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی متعددی وجود دارد که همگی از الگوهای قیمت برای یافتن ورودی‌ها و سطوح توقف استفاده می‌کنند. الگوهای چارت در فارکس، که شامل سر و شانه ها، مثلث ها و غیره می شود، ورودی‌ها، توقف‌ها و قیمت‌های هدف را در الگویی ارائه می کنند که به راحتی قابل مشاهده است. با خواندن این پست با انواع الگوهای چارت آشنا شوید.

کدام الگوهای چارت راحت تر و بیشتر قابل تشخیص هستند؟

اغلب الگوهای معرفی شده در این پست در چارت ها قابل تشخیص هستند اما برخی از آنها بیشتر در بازارها دیده میشوند. برای مثال الگوی پرچم، چه صعودی و چه نزولی در بازارهای روندی بصورت مکرر و پشت سر هم دیده میشود. همچنین الگوی کنج نزولی و کنج صعودی که الگوهای چارت بازگشتی به حساب میایند نیز برروی چارت بسیار دیده میشوند. این الگوها در بازه های زمانی کوتاه مدت بسیار دیده میشوند.
در مقابل الگوی سر و شانه معمولی و معکوس با وجود اینکه دقت و کارایی بسیار بالایی دارند، ولی کمتر در بازار قابل رویت هستند و اغلب در بازه های زمانی بلند دیده میشود. بنابراین چنانچه میخواهید معاملات بیشتری انجام دهید و سیگنال‌های ورود و خروج بیشتری دریافت کنید می‌بایست الگوهایی که بیشترین تناوب و تکرار را در بازار و برروی چارت دارند را به خوبی بیاموزید.

آشنایی با الگوهای بازگشتی

دسته بندی بایگانی برای "تحلیل تکنیکال"

فیلترنویسی ارزدیجیتال و بازار بورس

فیلنرنویسی ارزدیجیتال و بازاربورس از جمله فعالیت‌هایی است که با توجه به تعدد نماد و ارزهای مختلف این روزها بسیار رایج شده است فیلترنویسی یعنی چی؟ فیلترنویسی کردن در معنا به معنای جدا کردن تعدادی سهم مشخص بر اساس پارامترهای موردنظر است. علت اینکار چی هست؟ در بازاربورس و کرپتوکارنسی‌ها تعداد نماد و ارز به …

فیلترمکدی

فیلترمکدی از فیلتر های بسیار کاربردی به حساب می‌آید و استفاده بسیاری در میان معامله‌گران دارد در این مقاله هدف ما معرفی انواع فیلترمکدی و استفاده‌های آن‌ها است اما قبل از اون بریم ببینیم اصلا مکدی چی هست؟ فیلترمکدی فیلترمکدی از فیلتر های بسیار کاربردی به حساب می‌آید و استفاده بسیاری در میان معامله‌گران دارد …

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور یکی از ابزار‌هایی است که تکنیکالیست ها معمولا از آن استفاده می‌کنند. معمولا هیچ تریدری صرفا با کمک اندیکاتور اقدام به معامله نمی‌کند و اندیکاتورها بیشتر نقش راهنما و کمک کننده را دارند که به شما کمک می‌کنند …

تشخیص الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم جز الگوهای ادامه دهنده در تکنیکال دسته بندی می شود یعنی قیمت بعد از تشکیل این الگو به روند سابق خود ادامه می دهد.این الگو معمولا بعد از یک روند شارپ خیلی سریع تشکیل می شود. انواع الگوی پرچم پرچم مستطیل پرچم سه گوش الگوی پرچم مستطیل این الگو در میانه ی یک …

آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است به این معنی که سهم در میانه ی یک روند مشخص با تشکیل این الگو استراحت کرده و در ادامه به روند قبلی خود بازمی گردد و روند سابق خود را ادامه می دهد. ما در بین الگوهای حرکتی دو نوع الگوی بازگشتی و …

تشخیص الگوی سر و شانه در تکنیکال

الگوی سر و شانه جز الگوهای بازگشتی دسته بندی می شود و الگوهایی قوی هستند که به خوبی تغییر روند قیمت را نشان می دهند. اگر با مفهوم الگوی بازگشتی و یا خطوط روند آشنایی ندارید پیشنهاد میکنم روی هر کدام از کلمات کلیک کنید و مقاله مرتبط را مطالعه کنید همچنین آشنایی با الگوی …

الگوی دوقلو در تحلیل تکنیکال

الگوی دوقلو جز الگوهای حرکتی در تحلیل تکنیکال دسته بندی می شود و سیگنال های قوی با اهداف مشخصی را به ما نشان می دهد. قبل از اینکه مبحث الگوی دوقلو را شروع کنید بهتر است با خطوط روند و کاربرد آن آشنا شوید به این منظور می توانید به مقاله انواع خطوط حمایت و …

انواع خطوط حمایت و مقاومت

انواع خطوط حمایت و مقاومت بی شک پر کاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت می باشد این خطوط انواع مختلفی دارد و می توان به دو دسته کلی استاتیک و داینامیک تقسیم بندی کرد آشنایی با خطوط حمایت و مقاومت استاتیک به خطوط افقی گفته می شود که برای رسم آن فقط از …

فیبوناچی اکسپنشن/ فیبوناچی اکستنشن

یکی از راه هایی که می توان انتهای یک روند و نقاط بازگشتی را تشخیص داد، استفاده از ابزار های فیبوناچی اکستنشن و اکسپنشن می باشد فرق فیبوناچی ریتریسمنت و اکسپنشن و اکستنشن زمانی که بخواهیم تشخیص دهیم یک موج در چه نقطه ای اصلاح خودش را تمام می کند و شروع مجدد به ادامه …

آشنایی با الگوهای کف و سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال

در مقاله آموزشی آشنایی با الگوهای کف و سقف دوقلو، راجع به این دسته از الگوهای بازگشتی صحبت کردیم و گفتیم که از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری هستند. اما چنانچه الگوهای دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشند، فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار خواهد شد و آنچه که می‌شود نوع دیگری از الگوهای بازگشتی به نام الگوی کف و سقف سه‌قلو خواهد بود. این دسته از الگوها از نادرترین و در عین حال قوی‌ترین الگوهای بازگشتی می‌باشند که از لحاظ ویژگی، مسائل بالقوه، علامت‌ها و نظرات تریدرها، مشابه الگوی کف و سقف دوقلو است. در این مقاله از چراغ به بررسی دقیق الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال : الگوی سقف سه قلو

تعریف الگوی سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال

این نوع از الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال به ندرت در بازار اتفاق می‌افتند اما به جهت اهمیتی که دارند، به توضیح آن می‌پردازیم. الگوی سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال در ادامه‌ی یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو از برخورد سه سقف و دو کف متوالی (به عنوان خط گردن) با خطوط حمایتی و مقاومتی تشکیل شده است. پس از تشکیل سه سقف که به‌صورت تقریبی با هم برابر هستند، در نهایت، خط گردن که به‌عنوان سطح حمایتی در دو نقطه باعث عدم کاهش قیمت شده بود، می‌شکند و الگوی سقف سه قلو به ‌صورت کامل تشکیل می‌شود. تا قبل از شکست سطح حمایت نمی‌‌توان گفت که الگوی سقف سه قلو تشکیل شده ‌است.

نقاط مناسب برای خرید در الگوی سقف سه قلو

در این نوع از الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال سه هدف قیمتی (Price Target) داریم که یکی از آن‌ها فاصله‌ی نقطه‌ی خط گردن (خط حمایت) تا خط مقاومت می‌باشد. Target دیگر هم طول مقداری است که قیمت در یک کانال خاص بین دو خط حمایت و مقاومت نوسان کرده است. هدف قیمتی دیگر هم می‌تواند در ابتدای روند صعودی و پیش از تشکیل الگو در نظر گرفت. بنابراین اگر در این نقاط شواهدی برای خرید مشاهده کردید، با توجه به سایر ابزارهای تکنیکی می‌توانید در این حوالی اقدام به خرید نمایید.

الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال : الگوی کف سه قلو

الگوی کف سه قلو در تحلیل تکنیکال

این الگو درست برعکس الگوی سقف سه قلو می‌باشد و بیش‌تر به کار می‌آید. چرا که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و بعد از آن روند صعودی می‌شود. این نوع از الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال از سه کف و دو سقف یکسان قیمتی تشکیل شده است. زمانی‌که سقف دوم به سمت بالا شکسته می‌شود، به این معناست که دیگر ترند نزولی نخواهیم داشت و درست در نقطه‌ای که پولبک به خط گردن داریم می‌توان اقدام به خرید نمود. پیشروی بازار هم به اندازه‌ی فاصله‌ی نقطه‌ی گردن تا خط حمایت می‌باشد.

نقاط مناسب برای خرید در الگوی کف سه قلو

این نوع آشنایی با الگوهای بازگشتی از الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال نشان‌دهنده‌ی تصمیم فروشندگان برای فروش کمتر و تصمیم خریداران برای خرید بیشتر سهام می‌باشد. زیرا این الگو پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی برای نمودار قیمت را نشان می‌دهد. تا جایی‌که انتظار می‌رود پس از تشکیل سومین کف (دره)، خط گردن (مقاومت) ایجاد شده توسط دو دره‌ی قبلی با افزایش حجم معاملات شکسته می‌شود و روند قیمت صعودی را خواهیم داشت. با شکست این مقاومت با اطمینان بیشتری می‌توان گفت که الگوی کف سه‌قلو تشکیل شده است. در حین تشکیل الگوی کف سه‌قلو، انتظار می‌رود که به‌طور کلی حجم معاملات کاهش یابد. اما در نزدیکی کف‌ها (دره‌ها)، گاهی اوقات شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود. معمولاً در هنگام شکست خط گردن (مقاومت) انتظار افزایش قابل توجه حجم معاملات را داریم که نشان‌دهنده‌ی اعتبار شکست است و باعث می‌شود که با اطمینان بیشتری برای خرید تصمیم‌گیری کنیم.

نکات کلی در رابطه با الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال

بیان کلی نکاتی در خصوص الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال

• پیش از الگوی سقف سه‌قلو، یک روند صعودی و پیش از الگوی کف سه قلو یک روند نزولی وجود دارد.آشنایی با الگوهای بازگشتی
• این الگو بر روی نمودارهای خطی، میله‌ای، کندلی و در فواصل زمانی مختلف تشکیل می‌شود و قابل شناسایی می‌باشد.
• آنچه که در رابطه با الگوهای کف و سقف سه قلو مد نظر تحلیل‌گران می‌باشد، کلیت شکل الگو است و نوسانات جزئی که در طی ایجاد الگو اتفاق می‌افتد، برای آنها اهمیتی ندارد.
• الگوهای سقف و کف سه قلو به مراتب کمتر از الگوهای کف و سقف دوقلو در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شوند اما به سبب آن‌که در تایم‌فریم بالاتری رخ می‌دهند، از درجه‌ی اعتبار بیشتری برخوردار هستند.
• از نظر زمانی می‌توان چنین عنوان کرد که تشکیل الگوی سه قلو بین سه تا شش ماه به طول می‌انجامد. هر چقدر مدت زمان تشکیل الگو طولانی‌تر باشد، شکست خط گردن از اهمیت و اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.
• گاهی ممکن است الگوی سقف سه‌قلو با الگوهای دیگر مانند مثلث صعودی و الگوی کف سه قلو با مثلث نزولی و همچنین الگوی مستطیل اشتباه گرفته شود. چرا که این الگو‌ها نیز ممکن است دارای سه قله و دره‌ی مساوی باشند.
• فلسفه‌ی تشکیل الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال بر این است که گروهی از معامله‌گران می‌خواستند در راستای ادامه‌ی روند قیمتی قبلی رفتار کنند اما تلاش آنها به نتیجه نرسیده و ناکام مانده‌اند. بنابراین در ادامه شاهد روندی مخالف روند قیمتی قبل از الگوی سه قلو خواهیم بود.
• در تشکیل الگوی کف سه قلو، معمولا شیب آخرین صعود از شیب آخرین نزول بیشتر است و این موضوع، احتمال شکست خط گردن (مقاومت) را معتبرتر خواهد ساخت. همین امر برای الگوی سقف سه قلو نیز صادق است؛ یعنی غالباً شیب آخرین نزول از شیب آخرین صعود بیشتر است و همین موضوع می‌تواند عاملی بر افزایش احتمال شکست خط گردن (حمایت) باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی الگوهای کف و سقف سه ‌قلو در تحلیل تکنیکال پرداختیم. این الگوها به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران جهت انجام معاملات با ریسک کمتر و مطمئن‌تر هستند. اما این نکته را به خاطر داشته باشید که شناسایی یک الگو در تحلیل تکنیکال تضمینی برای صحت پیش‌بینی ما از آینده‌ی قیمت سهم نیست. به همین دلیل توصیه می‌شود تا برای انجام معاملات در بازار سرمایه صرفاً به الگوهای قیمتی (چه الگوهای بازگشتی و چه ادامه‌دهنده) تکیه نکنید و در کنار آن‌ها از ابزارهای تکنیکی دیگری نیز استفاده نماید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال آموزش ویدیویی تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید.

آشنایی با الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال

یکی از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال الگوهای نموداری (Chart Patterns) است. هر فردی که وارد دنیا ارزهای دیجیتال می‌شود، برای داشتن درک درستی از روند بازار و پیش‌بینی اتفاقات آینده باید تسلط کافی بر این الگوها داشته باشد.

آشنایی یا عدم آشنایی با الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال می‌تواند سودها و ضررهای شما را در این بازار رقم بزند. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم شما را با تعدادی از این الگوها آشنا کنیم تا بتوانید روند موفقیت آمیزی را در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.

کدامیک از الگوهای نموداری بهتر است؟

پیش از اینکه از بهترین الگوی نموداری صحبت کنیم، بد نیست تعریف کوتاهی از الگوی نموداری داشته باشیم. این الگوها شکلی در نمودار قیمت هستند که روند قیمت را از گذشته تا به امروز نشان می‌دهند و به کمک آن‌ها معامله‌گرها می‌توانند آینده‌ی یک ارز را پیش‌بینی کنند. در واقع نمودارها مهر تأییدی بر این موضوع هستند که تاریخ تکرار می‌شود و بر همین اساس اگر روند قیمت یک ارز در گذشته و به طور مداوم یک رفتار ثابت را داشته است، احتمال تکرار این رفتار در آینده زیاد خواهد بود. این الگوها را می‌توان پایه و اساس تحلیل‌های تکنیکال دانست.

اما می‌رسیم به بهترین الگوی نموداری. در واقع نمی‌توان گفت که الگویی نسبت به الگوی دیگر برتری دارد چرا که هر یک از آن‌ها کاربرد خاص خود را داشته و برای نمایش روندهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این الگوها بیشتر در نمودارهای شمعی کاربرد دارند چرا که این نمودارها به نمایش بهتر و آسان‌تر قیمت‌های باز و بسته شدن در بازه‌ی زمانی خاص کمک می‌کنند.

بعضی از الگوهای نموداری برای بازارهای پر نوسان، بعضی برای بازارهای صعودی و بعضی‌ها هم برای بازارهای نزولی کاربرد دارند. پس همانطور که گفتیم الگوها نسبت به هم برتری ندارند اما باید بدانید که برای وضع کنونی بازار کدام الگو مناسب‌ترین است. استفاده از الگوی اشتباه می‌تواند شما را از مسیر درست گمراه کند.

آنچه الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال به ما می‌گویند

برای درک الگوی نموداری مختلف ابتدا باید با مفهوم سطوح مقاومت و حمایت آشنا شویم. پیشتر در مقاله‌ی “سطح حمایت و مقاومت در بازار مالی فارکس به چه معناست؟” در مورد این سطوح صحبت کردیم. با این وجود این مبحث را با اشاره‌ی کوچکی به این سطوح شروع می‌کنیم.

سطح حمایت سطحی است که میزان قیمت کمتر از آشنایی با الگوهای بازگشتی آن نخواهد شد به این معنی که اگر قیمت کاهش یابد و به سطح حمایت برسد، پایین‌تر نخواهد رفت و پس از برخورد با این سطح دوباره شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. سطح مقاومت هم سطحی است که قیمت از آن بالاتر نخواهد رفت. در واقع زمانی که قیمت ارز به سطح مقاومت می‌رسد نمی‌تواند از این سطح عبور کند و پس از برخورد با سطح مقاومت شاهد افت قیمت خواهیم بود. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله‌ی ذکر شده را مطالعه کنید.

با دانستن این تعاریف می‌توانیم به سراغ انواع الگوهای نموداری برویم. الگوهای نموداری را می‌توان در سه گروه زیر دسته‌بندی کرد:

1. الگوهای تداومی: این الگوها نشان دهنده‌ی تداوم و ادامه‌دار بودن روند هستند.
2. الگوهای بازگشتی: این الگوها بیانگر احتمال تغییر مسیر روند هستند.
3. الگوهای دو طرفه: این الگوها به ما می‌گویند که بازار بی ثابات و پر از نوسان است و قیمت به هر سویی ممکن است حرکت کند. در واقع پیش‌بینی قیمت در این بازار چندان قطعی نخواهد بود.

آشنایی با این سه دسته به شما کمک می‌کند تا به موقع وارد موقعیت‌های کوتاه (فروش)‌ و بلند (خرید) شوید. در واقع این الگوها در پیش‌بینی روند قیمت بسیار مؤثر کننده بوده و به لطف آن‌ها می‌توانید حتی در بازارهای نزولی هم معامله‌های سودآور داشته باشید.

فراموش نکنید که الگوهای نموداری بیانگر قطعیتی در آینده نیستند اما احتمال به وقوع پیوستن پیش‌بینی‌های صورت گرفته از طریق آن‌ها بسیار است.

و اما 10 الگوی مهم در تحلیل تکنیکال:

سر و شانه (Head and Shoulders)

در این الگو قله‌ای با ارتفاع زیاد در میان و دو قله با ارتفاعی کمتر در دو طرف داریم. این الگو نشان دهنده‌ی به پایان رسیدن روند صعودی و شروع روند نزولی است. در نتیجه الگوی سر و شانه در دسته الگوهای بازگشتی قرار دارد.

ارتفاع قله‌ی آشنایی با الگوهای بازگشتی اول و سوم در الگوی Head and Shoulders از قله‌ی دوم کمتر بوده ولی هر سه این قله‌ها در یک نقطه اشتراک دارند و آن برخورد با یک سطح حمایت است که در اصطلاح به آن خط گردن یا خط تأیید یا خط شکست گفته می‌شود.

پس از برگشت قیمت از قله‌ی سوم و برخورد با این سطح حمایت، چیزی که انتظار می‌رود شکست خط گردن و شروع کاهش قیمت است.

دو قله (Double Top)

این الگو که به دو سقف هم مشهور است، برای تعیین بازگشت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی با این الگو روبرو خواهیم بود که قیمت تا مقدار مشخصی افزایش یافته و پس از آن سقوط کند و دوباره تا همان سطح مقاومت قبلی برود و باز هم تا سطح قبلی سقوط کند. در این موقع، باید انتظار شروع یک روند نزولی را داشت.

دو دره (Double Bottom)

این الگو درست برعکس دو قله است. در الگوی دو دره قیمت تا حد مشخصی کاهش یافته و پس از رسیدن به محدوده حمایت دوباره افزایش می‌یابد. بار دیگر قیمت یا حمایت قبلی کاهش یافته و تا همان مقاومت قبلی یعنی خط گردن بالا می‌رود.

در این شرایط باید منتظر یک روند صعودی قوی بود. و به دلیل همین به پایان روند نزولی و شروع روند صعودی، بازگشت صعودی گفته می‌شود.

کف گرد (Rounding Bottom)

الگوهای نموداری کف گرد یا نیم دایره پایین در بیشتر اوقات بیانگر پایان روند نزولی و شروع روند صعودی هستند. به طور معمول بعد از تجربه‌ی یک روند آشنایی با الگوهای بازگشتی نزولی طولانی مدت شاهد این الگوی بازگشتی هستیم.

در این دو موقعیت: زمانی که قیمت نزدیک به کف نمودار است و زمانی که روند ادامه یافته و از سطح مقاومت عبور می‌کند، معامله‌گرها تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری از خود نشان می‌دهند.

کُنج (Wedge Pattern)

الگوی کنج خود دو نوع است و زمانی اتفاق می‌افتد که حرکات قیمت بین دو خط روند مورب فشرده می‌شود.

• کنج افزایشی: این مدل در اطراف خط روندی شکل می‌گیرد که مابین دو خط حمایت و مقاومت مورب به سمت بالا پیش بروند. در این مدل، شیب خط حمایت از خط مقاومت بیشتر است. مشاهده‌ی این الگو به معنی شکست سطح حمایت و کاهش شدید قیمت خواهد بود.
• کنج کاهشی: این الگو بین دو سطح مقاومت و حمایت مورب رو به پایین شکل می‌گیرد. کنج کاهشی بر خلاف کنج افزایشی بیان کننده‌ی شکست مقاومت و شروع روند صعودی است.

این الگوهای نموداری در دسته‌ی الگوهای بازگشتی جای می‌گیرند.

فنجان و دسته (Cup and Handle)

این الگو که در بازار صعودی اتفاق می‌افتد، الگوی تداومی است که از ترکیب دو الگوی کف گرد و کنج شکل می‌گیرد. این الگو نشان دهنده‌ی دوره‌ای کوتاه از احساسات نزولی در بازار صعودی است و پس از ایجاد چنین الگویی روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت.

در الگوی Cup and Handle فنجان شبیه به الگوی نموداری کف گرد و دسته شبیه به الگوی نموداری کنج است. بعد از الگوی کف گرد، قیمت دوره‌ای از اصلاح موقت را تجربه خواهد کرد که این دوره دسته الگو است و علت چنین نامگذاری، محدود بودن روند اصلاحی به دو خط موازی است. در آخر قیمت از دوره‌ی اصلاحی کوتاه خود خارج شده و به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

پرچم (Flag یا Pennant)

این الگو در دسته الگوهای تداومی جای دارد. زمانی با الگوی پرچم مواجه می‌شویم که قیمت پس از گذاراندن یک روند صعودی یا نزولی وارد دوره‌ای از تثبیت قیمت شود. معنی این الگو تثبیت موقتی و بازگشت به روند قبلی است.

قبل از وقوع پرچم شاهد حرکتی تند و به شکل خطی مستقیم در بازار هستیم که به اصطلاح به آن میله پرچم می‌گویند. پس از آن در قسمت پرچم بازار مکث کوتاهی داشته و به عبارتی استراحت کوتاهی کرده و دوباره به روند قبلی بازمی‌گردد.

این الگو می‌تواند هم در بازار صعودی و هم در بازار نزولی رخ دهد. ممکن است در ابتدا الگوی پرچم و کنج شبیه به نظر برسند ولی با کمی دقت متوجه تفاوت آن‌ها خواهید شد. الگوهای کنج همواره صعودی و نزولی هستند در حالی که پرچم همیشه در وضعیت افقی قرار دارد. تفاوت دیگر این دو الگو در این است که کنج الگویی بازگشتی است اما پرچم الگویی تداومی است.

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

این الگو الگویی تداومی و صعودی است و نشان دهنده‌ی ادامه‌ی روند صعودی است. مثلث صعودی با رسم خط افقی مقاومت در امتداد سقف نوسانات (Swing Highs) و همینطور خط مورب حمایت در امتداد کف نوسانات (Swing Low) شکل می‌گیرد.

مثلث نزولی (Descending Triangle)

این الگو هم همچون الگوی مثلث صعودی تداومی است با این تفاوت که مثلث نزولی نشان دهنده‌ی ادامه‌ی روند نزولی است. از این الگو می‌توان برای ورود به موقعیت شورت و به دست آوردن سود از بازارهای نزولی بهره برد.

مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)

این الگو جزو الگوهای تداومی است و دو نوع صعودی و نزولی دارد. تداومی بودن الگوی مثلث متقاورن به معنی این است که پس از این الگو روند به همان مسیر قبلی خود ادامه خواهد داد. تفاوت این الگو با الگوی مثلثی در شکل مثلث ایجاد شده است. مثلثی که در این الگو ایجاد می‌شود شبیه به مثلث متساوی الساقین است ولی در الگوی قبل مثلث به شکل قائم الزاویه است.

سخن آخر

الگوهایی که در این مقاله با آن‌ها آشنا شدیم همگی کاربردی و مفید هستند و به کمک آن‌ها می‌توانید به چرایی و چگونگی حرکت قیمت‌ها پی برده و پیش‌بینی دقیق‌تری برای آینده داشته باشید. در واقع این الگوها با برجسته کردن سطوح حمایت و مقاومت به معامله‌گر در انتخاب موقعیت شورت یا لانگ و همینطور بستن و باز کردن موقعیت‌ها کمک زیادی می‌کند.

امیدواریم با تمرین و تکرار این الگوهای نموداری بتوانید مهارت تحلیل تکنیکال خود را افزایش داده و عملکرد موفقی در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.