نکات مهم درباره کندل‌ها

در بازه زمانی بلند مدت‌تر خوش بینی همچنان حاکم است. این در حالی است که کسانی که اعتقاد دارند برای خرید بیت کوین بسیار دیر شده است به این نکته که هنوز چقدر پتانسیل رشد وجود دارد پی نبرده‌اند.

کندل دوجی چیست؟ نگاهی بر انواع کندل های دوجی

قبل از هر چیزی برای معرفی آنکه کندل دوجی چیست توضیح مختصری درباره ی کندل استیک ها به شما میدهیم تا بتوانیم نگاه بهتری به کندل دوجی بی اندازیم. همچنین داشتن هوش مالی کمک بسیار زیادی برای انجام معاملات و دریافت سود های بسیار خوب خواهد کرد.

انواع نمودارهایی که برای تحلیل روندهای قیمت و حجم معاملات انجام شده استفاده می‌شود نکات مهم درباره کندل‌ها عبارتند از:

1. نمودار خطی
2. نمودار میله ای
3. نمودار شمعی ژاپنی

سابقه نمودار شمعی به سال ۱۶۰۰ میلادی باز می‌گردد که برنج کاران ژاپنی برای پیش بینی قیمت برنج مورد استفاده قرار دادند و بعدها در سال ۱۹۹۰ در غرب استیو نیسون الگوهای کندل استیک را مطرح کرد.

اجزای اصلی کندل

هر کندل (شمع) از ۴ جزء اصلی تشکیل شده است:

1. بالاترین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص مورد معامله قرار گرفته است (High)
2. پایین ترین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص مورد معامله قرار گرفته است (Low)
3. قیمت آغازین معامله سهم (باز شدن (Open))
4. قیمت آخرین معامله سهم (بسته شدن(Close))

فاصله قیمت باز تا بسته، بدنه اصلی کندل را تشکیل می‌دهد و فاصله بدنه تا بالاترین قیمت را سایه بالایی و فاصله بدنه تا پایین ترین قیمت را سایه پایینی کندل می‌نامند.

بررسی کندل ها در چه تایم فریمی بهتر است؟

اساس روانشناسی بازار همان بدنه اصلی کندل می‌باشد همچنین بررسی کندل‌ها زیر یک ساعت بی مفهوم است چرا که زمان کافی برای شکل گیری شخصیت آن وجود ندارد، لذا کندل ها را در تایم فریم یک ساعت به بالا بررسی می‌کنند.

باید دقت داشت که برای تحلیل، تنها از یک کندل استفاده نمی‌شود بلکه کندل‌های قبل و بعد نیز باید تایید کننده الگو باشند و همچنین اغلب کندل ها همراه با سایر ابزارهای تحلیلی همانند خطوط روند و حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند.

اگر قیمت باز شدن سهم بیشتر و بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل مربوط به آن را با رنگ سبز یا سفید یا تو خالی نشان می‌دهند که نشان دهنده قدرت بیشتر خرید و نشان از صعودی بودن قیمت سهم است.

اگر قیمت باز شدن سهم کمتر و پایین تر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل مربوط به آن را با رنگ قرمز یا مشکی و یا توپر نشان می‌دهند که نشان قدرت بیشتر فروش و نشان از نزولی بودن قیمت سهم است.

کندل دوجی

کندلی که قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشد.

اغلب کندل دوجی به معنای خستگی در بازار و عدم پیروزی خریداران و فروشندگان بر یکدیگر است و حالت انتظار را برای معامله کنندگان سهم به وجود می‌آورد.

کندل بعد از دوجی یا سایر ابزارهای تکنیکال جهت روند سهم را مشخص می‌نمایند و تصمیم درست را به معامله گران نشان می‌دهند.

انواع کندل دوجی

پرتکرارترین کندل‌های دوجی که در نمودارهای قیمت سهم ها ظاهر می‌شوند در سه دسته عمده جای دارند:

1. دوجی پایه بلند (Long leg Doji)
2. دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
3. دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)

دوجی پایه بلند

در این کندل که قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است، سایه‌های بالایی و پایینی بسیار بلندی شکل می‌گیرد.

به این معنا که در محدوده‌هایی از زمان فشار تقاضا باعث شده که قیمت تا حد زیادی بالا برود و در محدوده‌هایی از زمان نیز فشار بالای عرضه قیمت را تا حدود زیادی پایین برده است.

این امر نوسان زیاد بازار را نشان می‌دهد و باعث عدم قطعیت در معاملات سهم نکات مهم درباره کندل‌ها می‌شود. به همین دلیل سهم نیاز به استراحت خواهد داشت و احتمالا در بازار روند دار بعد از ظهور کندل دوجی پایه بلند، برای مدتی بازار سهم در محدوده همان دوجی پایه بلند نوسان ریز خواهد داشت و به اصطلاح رنج می‌شود.

دوجی سنجاقک

در دوجی سنجاقک قیمت باز و بسته شدن سهم و بالاترین قیمت سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است و سایه پایینی بلندی در کندل شکل می‌گیرد.

یعنی سهم در بالاترین قیمت شروع به معامله می‌کند اما فشار عرضه قیمت را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد اما دوباره فشار تقاضا و خرید باعث بالا رفتن قیمت سهم تا بالاترین قیمت معامله شده می‌شود و در همان قیمت نیز بسته می‌شود.

می‌توان گفت این کندل نشان از پیروزی تقاضا و روند رو به رشد قیمت سهم دارد.

به همین دلیل زمانی که دوجی سنجاقک در انتهای روند نزولی و در ناحیه حمایتی سهم شکل بگیرد می‌تواند نشان از شروع روند صعودی در سهم باشد .

نقطه مناسبی برای ورود و خرید سهم است نکات مهم درباره کندل‌ها نکات مهم درباره کندل‌ها به شرط آنکه کندل بعدی بالاتر از دوجی سنجاقک باشد و شروع روند صعودی را تأیید کند.

دوجی سنگ قبر

در دوجی سنگ قبر قیمت باز و بسته شدن و پایین ترین قیمت معامله یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است.

به این معنا که سهم در قیمت پایین آغاز به معامله کرده است اما فشار تقاضا و خرید خریداران قیمت را بالا برده است اما دوباره فشار عرضه فروشندگان باعث کاهش قیمت سهم شده و در همان پایین ترین قیمت بسته شده است.

کندل دوجی سنگ قبر نشان از روند رو به کاهش قیمت سهم دارد.

ظهور دوجی سنگ قبر در انتهای روند صعودی و در ناحیه مقاومتی سهم، نشان دهنده ی آغاز روند نزولی است به شرط آنکه کندل بعدی پایین تر از کندل سنگ قبر شکل گیرد و تأیید کننده آغاز روند نزولی باشد.

چرا کندل دوجی پایه بلند تشکیل می‌شود؟

زمانی که قیمت در یک روند قوی صعودی یا نزولی قرار دارد، دوجی پایه بلند یک نشانه است. تشکیل این دوجی نشان می‌دهد فشار عرضه و تقاضا نزدیک به حالت تساوی قرار دارند و امکان برگشت روند وجود دارد.

این تساوی و بی‌تصمیمی به این علت است که قیمت هیچ فشاری از سمت روند قبلی خود دریافت نمی‌کند و احساسات روانی بازار در حال تغییر است.

در یک روند صعودی، فشار خرید بیشتر از فروش است، پس قیمت باز شدن کندل بعدی پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن است. اما با شکل‌گیری دوجی پایه بلند، جنگ ناتمام بین خریداران و فروشندگان در حال پایان است.

روندی که قبلا خریداران کنترل بازار را در آن به دست داشتند، اکنون به یک حالت برابری فشار عرضه و تقاضا رسیده است.

پس قیمت در کندل دوجی پایه بلند نکات مهم درباره کندل‌ها پس از باز شدن به سمت بالا حرکت می‌کند، اما فشار فروش اجازه بسته شدن در همان قیمت را نمی‌دهد و ریزش آن تا قیمت شروع بازار ادامه دارد و در نهایت در همان قیمت آغازین بسته می‌شود.

کارایی دوجی پایه بلند در روندهای صعودی بهتر عمل می‌کند و احتمال برگشت روند را به همراه دارد.

محدودیت‌های الگوی کندل دوجی

الگوهای کندل دوجی نشانگرهایی خنثی هستند که اطلاعات کمی را دربارۀ بازار به ما می‌دهند. علاوه بر این دوجی‌ها الگوهایی معمول در بازار محسوب نمی‌شوند.

به‌همین دلیل، ابزاری قابل‌ اعتنا برای تشخیص نکات مهم قیمتی مانند بازگشت‌های قیمتی محسوب نمی‌شوند.

همواره نمی‌توان در زمان تشکیل این الگوها به آن‌ها اعتماد نمود. زیرا هیچ تضمینی در مورد بازگشت قیمتی و یا ادامهٔ قیمت در روند سابق خود به معامله‌گر نمی‌دهند.

به‌ همین سبب نباید به‌تنهایی به این الگوهای نموداری جهت بررسی و آنالیز بازار تکیه نمود.

اندازهٔ سایز سایه‌های کندل دوجی در کنار کندل‌های تأییدیه آن می‌تواند به‌عنوان یک نقطهٔ ورود به بازار در نظر گرفته شوند.

به نکات مهم درباره کندل‌ها این معنی است که معامله‌گران نیاز به پیدا کردن مکانی دیگر برای قرار دادن دستور استاپ حفاظتی خود خواهند داشت، یا اینکه آنها نیاز به دست کشیدن از این معامله خواهند داشت

زیرا که قرار دادن یک دستور استاپ حفاظتی بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک ممکن است باعث ضرر دیدن آنها در معامله شود. البته امکان سود نیز وجود دارد.

تمامی این موارد بستگی به ریسک‌پذیری معامله‌گر و میزان سود به زیان او خواهد داشت. پیش‌بینی میزان سود دریافتی و یا میزان پتانسیل سود در معاملاتی که بر پایهٔ الگوهای کندلی دوجی انجام می‌شود نیز سخت می‌باشد.

زیرا این الگوهای کندلی به ما هیچ‌گونه هدف قیمتی (Target Price) را ارائه نمی‌دهند. بنابراین، استفاده از دیگر ابزارها و تکنیک‌ها مانند الگوهای کندلی دیگر، اندیکاتورها (Indicators) و یا دیگر استراتژی‌های معاملاتی برای در نظر گرفتن محل‌های ورود و خروج از معامله لازم و ضروری می‌باشد.

چه زمانی کندل دوجی اتفاق می‌افتد؟

پس از یک روند طولانی صعودی، ظهور کندل استیک دوجی می‌تواند یک نشانه اخطار باشد که روند به قله رسیده یا نزدیک به اتمام قرار دارد.

دوجی‌ها نباید به صورت مکانیکی ارزیابی شوند، هرچند که پس از یک روند قوی، اغلب یک نشانه بزرگ برای برگشت هستند.

همیشه برای تشخیص کندل دوجی، اجازه دهید به‌طور کامل تشکیل شود تا بتوانید رفتار مناسب را در مقابل آن انجام دهید. اینکه چقدر برای اخطار تغییر روند نکات مهم درباره کندل‌ها باید صبر کرد بستگی به نسبت ریسک به بازدهی معامله دارد.

اگر فردی محافظه‌کار هستید، پس از وقوع یک کندل دوجی به خصوص در روند صعودی باید صبر بیشتری برای تایید تغییر روند داشته باشید تا ریسک کمتری را متحمل شوید.

براساس تئوری حراج، دوجی نشان‌دهنده نوعی بی‌تصمیمی بین خریداران و فروشند‌گان است. همه با هم برابرند، پس قیمت به هیچ سمتی نمی‌رود و خریداران و فروشند‌گان سهم سردرگم هستند.

با اینکه تحلیل‌گران دوجی را نشانه تغییر روند تفسیر می‌کنند، اما برخی معتقدند که ممکن است در زمان‌هایی دوجی حاکی از افزایش حرکت توسط خریداران و فروشندگان برای ادامه روند باشد.

چرا دوجی برای معامله گران مهم است؟

• یک کندل دوجی به ما کمک می کند تا یک قله یا کف بالقوه را در نمودار، تایید یا رد کنیم.
• دوجی می تواند بعنوان یک اندیکاتور پیشرو، بازگشت کوتاه مدت قیمت را به ما اعلام کند.
• همچنین دوجی می تواند دیگر اندیکاتورهای بازگشتی را تایید کند. این موضوع مخصوصا در زمانیکه دوجی بر روی سطوح حمایت یا مقاومت قرار می گیرد یا بعد از یک کندل بزرگ ایجاد می شود دارای اهمیت بیشتری است.
• اگر پس از تشکیل یک دوجی اتفاق خاصی در نمودار رخ ندهد، احتمالا روند قبل از دوجی به راه خود ادامه خواهد داد.

رفتار کندل‌های دوجی در نقاط بحرانی

به‌طور کلی، کندل‌های دوجی بر خلاف دیگر کندل‌ها در تحلیل تکنیکال، توانایی عبور از خط مقاومت و نگه داشتن حمایت را ندارند و پس از برخورد با آن‌ها دچار بی‌تصمیمی و در اغلب موارد ریزش خواهند شد.

واکنش کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

پس از برخورد با خط مقاومت

زمانی را در نظر بگیرید که قیمت از کف شروع می‌کند به حرکت پرقدرت به سمت بالا. در اواسط راه شاید تنفس کوتاهی هم داشته باشد و یک شمع مشکی تشکیل شود.

اما بعد از آن به حرکتش رو به بالا ادامه می‌دهد تا وقتی که به نقطه‌ی بحرانی در سقف برسد و یک کندل دوجی تشکیل شود. اکنون که قیمت به سقفی که از نوع مقاومت (مینور یا ماژور بودن آن فرقی ندارد.) است رسیده، دیگر توان ادامه ندارد.

درست در همین نقطه، بازار دچار یک نوع بی‌تصمیمی خواهد شد. وقتی با چنین حالتی مواجه شدید، باید بدانید که به احتمال بسیار قوی این نمودار شایسته‌ی ریزش است.

پس از برخورد با خط حمایت

گفتیم که پس از تشکیل کندل دوجی در نزدیکی خط مقاومت، بازار دچار یک نوع بی‌تصمیمی می‌شود و در پی آن شروع به ریزش می‌کند.

دقت داشته باشید که در این‌جا هم شاید یک تنفس کوتاه وجود داشته باشد و برای مدت بسیار کمی بازار روند صعودی به خودش بگیرد و قیمت سهم افزایش یابد.

در همین موقع، شاید خیلی از افراد بی‌تجربه فریب خورده و به امید سود بیش‌تر، اقدام به خرید سهم نمایند. اما واقعیت این است که این حالت کاملاً گذرا می‌باشد و پس از آن، طی مدت‌زمان کوتاهی، بازار مجدداً شروع به ریزش کرده.

به نقطه‌ی بحران در کف می‌رسد و دوباره همان‌جا یک نوع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال تشکیل می‌شود. باز هم با رسیدن قیمت به کفی که از نوع حمایت می‌باشد، بازار خنثی خواهد شد و به احتمال زیاد ریزش ادامه خواهد داشت.

کندل چکش معکوس چیست؟

کندل شناسی یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. کندل‌ها از انواع مختلفی ایجاد شده‌اند که در این مقاله قصد داریم به کندل چکش معکوس در بازار بورس بپردازیم. برای آشنایی بیشتر با این تکنیک معاملاتی، با ما همراه باشید.

کندل چکش معکوس چیست؟

کندل چکش معکوس یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو معمولا به صورت تک کندلی است و در انتهای روند نزولی سهم ایجاد می‌شود. مشاهده این کندل به معنی تغییر جهت روند سهم است، به عبارت دیگر کندل چکش معکوس به معنی صعودی شدن روند معاملات سهم در بازار است. این کندل معمولا به سه رنگ سفید، سبز و قرمز نمایش داده می‌شود. کندل چکش معکوس از یک بدنه و سایه تشکیل شده است که سایه کندل در قسمت بالایی، دارای ارتفاع بیشتری است که به خاطر همین، با نام «مرد دار آویز» هم شناخته می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، این کندل در انتهای روند نزولی تشکیل شده و بعد از آن، سهم تغییر جهت داده است.

نکته: ارتفاع سایه در قسمت بالایی بدنه در این کندل باید بیشتر باشد. دقت داشته باشید که این کندل معمولا سایه پایینی ندارد و در صورت مشاهده، باید طول بسیار کوتاهی داشته باشد.

ممکن است معامله‌گران به اشتباه بعضی از کندل‌ها را به جای کندل چکش معکوس در نظر بگیرند. همان‌طورکه اشاره کردیم، کندل چکش معکوس دارای ویژگی‌های ظاهری متعددی است که به راحتی می‌توان آن را تشخیص داد. دقت داشته باشید که طول بدنه در این کندل می‌تواند نصف سایه، ارتفاع داشته باشد. در مثال‌های زیر به نمونه‌هایی از تشخیص اشتباه کندل چکش معکوس اشاره کرده‌ایم:

نکته: همیشه به یاد داشته باشید که الگوی چکش معکوس به تنهایی نشان‌دهنده سیگنال خرید و فروش نیست. معامله‌گران باید به صورت هم‌زمان از ابزاهای دیگری استفاده کنند تا از معتبر بودن تشخیص خود اطمینان داشته باشند.

ویژگی‌های الگوی کندل چکش معکوس

• در کندل چکش معکوس، نوع رنگ کندل اهمیت زیادی ندارد اما اگر رنگ آن سبز (صعودی) باشد، بهتر است.
• پیشنهاد می‌کنیم برای تایید اعتبار تشخیص کندل چکش معکوس، از الگوهای هارمونیک، الیوت و خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید.
• کندل چکش معموس همیشه در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و مشاهده آن به معنای صعودی شدن روند معالات در سهم است.
• کندل چکش معکوس یکی از انواع الگوی بازگشتی است که تحلیل‌گران زیادی از آن بهره‌مند می‌شوند.

تفاوت کندل چکش معکوس با شوتینگ استار

کندل چکش معکوس و کندل شوتینگ استار مشابه هم هستند. تنها تفاوت این دو کندل در روند صعودی و نزولی مشخص می‌شود.

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، کندل چکش معکوس همیشه در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود، در صورتیکه کندل شوتینگ استار همیشه در انتهای روند صعودی به وجود می‌آید. کندل چکش معکوس یک کندل برگشتی صودی است اما کندل شوتینگ استار یک کندل برگشتی نزولی محسوب می شود. شباهت بسیار این کندل‌ها به خاطر دنباله یا سایه بلند در قسمت بالایی بدنه کندل است. زمانی که معامله‌گران کندل چکش معکوس را در نمودار یک سهم مشاهده می‌کنند، سایه بلند آن به معنی تلاش سرمایه‌گذران برای افزایش قیمت سهم است که در نهایت موفق می شوند.

کندل برگشتی نزولی شوتینگ استار هم در انتهای روند صعودی به وجود می‌آید و به نوعی مشاهده آن به معنی دریافت سیگنال فروش است. زمانی که کندل شوتینگ استار ایجاد می‌شود، باید دقت داشته باشید که قدرت فروشندگان نسبت به خریداران سهم بیشتر بوده و فروشندگان موفق شده‌اند که قیمت سهم را بشکنند و در نهایت روند سهم را به حالت نزولی تبدیل کنند.

نکته مهم: برای تشخیص کندل چکش معکوس، به تفاوت‌های اشاره شده در بخش قبل دقت داشته باشید. در صورتی که تحلیل یا تشخیص شما از کندل چکش معکوس اشتباه باشد، نتیجه به دست آمده از معاملات، با اهداف‌تان مغایر خواهد بود و ممکن است با ضرر و زیان سنگین مواجه شوید.

کلام آخر

معامله‌گران در بازار بورس در تلاش‌اند که با افزایش هوش مالی و استفاده از ابزارهای متنوع، موقعیت‌های مناسب برای معاملات را شناسایی کنند. در حال حاضر ابزارهای متنوعی برای تحلیل سهم‌های بورسی وجود دارد که در این مقاله به صورت کامل به یکی از ابزارهای معروف به نام «کندل چکش معکوس» پرداختیم. معامله‌گران با شناسایی این کندل در روند معاملات سهم، می‌توانند سیگنال خرید سهام دریافت کنند. این کندل اغلب در انتهای روند نزولی تشکیل شده و از نوع الگوهای بازگشتی صعودی است. این کندل از یک بدنه و یک سایه بلند در قسمت بالایی تشکیل شده است. برای تشخیص کندل چکس معکوس، باید به بعضی نکات مهم در شکل ظاهری کندل توجه داشته باشید. برای آموزش نکات لازم برای سرمایه گذاری موفق در بورس، می‌توانید اینجا کلیک کنید.

آشنایی با الگوی انگلفینگ

سلام. با مقاله‌ای دیگر از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال با الگو‌های کندل استیک در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از مقالات آموزشی آکادمی دکتر رضا رضایی قصد داریم به معرفی الگو یا کندل انگلفینگ بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

چگونگی تشخیص انگلفینگ

درست مانند الگوی پین بار که در سری مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال بررسی کردیم، الگوی پوشا یا انگلفینگ نیز از جمله الگو‌های برگشتی کندل استیک می‌باشد. یعنی بعد از تشکیل این الگو در نمودار قیمتی، توقع داریم که جهت یا روند تغییر کرده و قیمت خلاف جهت فعلی حرکت کند. الگوی پوشا یا انگلف می‌تواند در دو حالت صعودی و نزولی تشکیل شود که در تصویر زیر می‌توانید این دو حالت را مشاهده کنید.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید، الگوی انگلف صعودی در انتهای روند نزولی تشکیل شده و باعث تغییر روند نمودار از حالت نزولی به صعودی می‌شود. همچنین الگوی انگلفینگ نزولی در انتهای روند صعودی تشکیل شده و باعث تغییر روند نمودار از حالت صعودی به نزولی می‌شود. در ادامه به برخی ویژگی‌ها و نکاتی که باید در مورد این الگوهای کندل استیک در نظر داشته باشید را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ویژگی‌های اصلی الگوی پوشا در حالت نزولی

• باید روند اصلی ما قبل از تشکیل الگو به شکل محسوسی صعودی باشد.
• این الگو از دو شمع تشکیل می‌شود. کندل اول که یک کندل صعودی کوچک یا دوجی بوده و کندل دوم که دارای بدنه‌ی نزولی می‌باشد و کل بدنه کندل اول را در دل خود جای می‌دهد. ( یا به عبارتی آن را پوشش کامل می‌دهد)
• بهتر است با تشکیل شمع دوم حجم معاملات افزایش یابد.
• تشکیل این الگو در نقاط حساس مانند حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم باعث اعتبار بخشیدن به آن می‌شود.

ویژگی‌های اصلی الگوی انگلفینگ در حالت صعودی

• باید روند اصلی نمودار ما قبل از تشکیل الگو به شکل محسوسی نزولی باشد.
• این الگو نیز مانند حالت نزولی از دو شمع تشکیل می‌شود. کندل اول که یک کندل نزولی کوچک یا دوجی بوده و کندل دوم که دارای بدنه‌ی صعودی می‌باشد و کل بدنه کندل اول را در دل خود جای می‌دهد. ( یا به عبارتی آن را پوشش کامل می‌دهد)
• بهتر است با تشکیل شمع دوم حجم معاملات افزایش یابد.
• تشکیل این الگو در نقاط حساس مانند حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم باعث اعتبار بخشیدن به آن می‌شود.

نقطه ورود در الگوی پوشا

برای استفاده از الگوی پوشا جهت معامله در بازار‌های مالی بهتر است تا پایان بسته شدن شمع دوم صبر کنید. یا اگر کمی تردید دارید بهتر است اجازه دهید تا بعد از تشکیل کندل انگلفینگ، یک کندل در جهت مورد نظر شما تشکیل شده و سپس به معامله ورود کنید. نمونه‌ای از معامله با این الگو را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

حد ضرر در الگوی انگلفینگ

درست مانند بسیاری از الگو‌های دیگر که در سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال در مورد آن‌ها صحبت کردیم، حد ضرر در این الگو نیز درست باید در نقطه‌ای قرار گیرد که با رسیدن قیمت به آن نقطه به نکات مهم درباره کندل‌ها این نتیجه می‌رسیم که تحلیل ما اشتباه بوده و باید فوران از معامله خارج شویم. بنابراین بهترین نقطه برای تعیین حد ضرر در الگوی پوشا، پشت الگو می‌باشد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

حد سود در الگوی Engulfing

بهترین نقطه برای تعیین حد سود در معامله با الگوی انگلفینگ، نقاط مهم نمودار مانند حمایت‌ها و مقاومت‌ها می‌باشد. با رسیدن قیمت به این نقاط بهتر است حد سود یا TP خود را به این نقاط منتقل کرده تا در صورت برگشت قیمت یا تغییر روند، سود به دست آمده از این معامله از دست نرود.

مقاله مرتبط با الگوی پوشا نیز در این قسمت به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد مطالب این مقاله سوال یا ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت پیج اینستاگرام دکتر رضایی با ما در ارتباط باشید.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

نکاتی مهم که که باید در هفته جاری درباره بیت کوین مدنظر قرار داد

با افزایش قیمت بیت کوین به سطوح بالاتر از ۶۵،۰۰۰ دلار، عوامل مختلفی می‌توانند بر ادامه روند قیمت آن تاثیرگذار باشند. در این مطلب به بررسی ۵ موضوع مهم پرداخته شده است که سرمایه‌گذاران می‌بایست در این هفته مد نظر داشته باشند.

به نقل از کوین تلگراف، قیمت بیت کوین دیشب و همزمان با بسته شدن کندل هفتگی رکورد جدیدی را به جا گذاشت و بالاترین قیمت بسته شدن کندل هفتگی برای پادشاه ارزهای دیجیتال به ثبت رسید.

پس از سپری شدن روزهایی که بیت کوین در آن به آرامی رشد می‌کرد، این رمز ارز توانست با حرکتی رو به بالا به سطوح قیمتی حیاتی خود بازگردد و اکنون پس از سپری کردن هفته‌ای که با تسلط آلتکوین‌ها بر بازار گذشت، آماده است که ادامه روند صعودی خود را بپیماید.

گپ قیمت در قراردادهای آتی CME ایجاد شده است

در شب یکشنبه بالاخره گاوها توانستند با عبور قیمت بیت کوین از سقف تاریخی قبلی خود یعنی قیمت ۶۴۹۰۰ دلار به بازار مسلط شوند. مطابق آنچه در روندهای صعودی اتفاق می‌افتد، سرعت تغییرات بسیار سریع بود و در یک کندل یک ساعته حدود ۲۰۰۰ دلار به قیمت آن افزوده شد. این اتفاق قبل از بسته شدن کندل هفتگی بیت کوین اتفاق افتاد و با ثبت رکورد ۶۳۲۷۰ دلار این کندل بسته شد.

مطابق انتظار واکنش‌ها به این اتفاق بسیار مثبت بود و خبر از رشد قیمت در بازه کوتاه مدت می‌داد. در پی ثبت رکورد اوج قیمت هفتگی نقطه عطف دیگری در بازار رمز ارزها اتفاق افتاد و ارزش کلی این بازار برای اولین بار به رقم ۳ تریلیون دلار رسید.

تحلیل‌گر مطرح رکت کپیتال (Rekt Capital) در تحلیلی به این موضوع اشاره کرده است:

در بازه زمانی بلند مدت‌تر خوش بینی همچنان حاکم است. این در حالی است که کسانی که اعتقاد دارند برای خرید بیت کوین بسیار دیر شده است به این نکته که هنوز چقدر پتانسیل رشد وجود دارد پی نبرده‌اند.

فلیب فیلب (FlibFilb) تحلیل‌گر و هم‌بنیان‌گذار پلتفرم دیسنتریدر (Decentrader) یکی از معدود دلایل برای اصلاح قیمتی را مطرح کرد و آن شکافی است که در قراردادهای آتی باورس کالای شیکاگو CME وجود دارد. در حقیقت قیمتی که در روز جمعه این بازار با آن بسته شد بسیار پایین‌تر از قیمت بازگشایی بازار در روز دوشنبه بود و این پتانسیل را در بازار ایجاد می‌کند تا با بازگشت قیمت به سطح پایین‌تر این شکاف قیمتی را پر کند. او در کانال تلگرام خود نوشت که بازار به نظر صعودی می‌رسد با این احتمال که اصلاح قیمتی برای پر کردن این شکاف را داشته باشیم.

شاخص ترس و طمع، به محدوده طمع شدید وارد شده است

علاوه بر شکاف قیمتی قراردادهای آتی بیت کوین، عامل دیگری که می‌تواند منجر به اصلاح قیمتی در کوتاه مدت شود، رسیدن شاخص ترس و طمع به طمع شدید است.

در زمان نگارش این مطلب داده‌ها نشان می‌دهند که نرخ فاندینگ ریت (Funding rate) بار دیگر به قلمرو ناپایداری رسیده است. با اینکه نرخ Funding rate به اندازه زمانی‌که قیمت بیت کوین به ۶۷۰۰۰ دلار رسید بالا نرفته است، اما از آنجا که معامله‌گران خوشبین به ادامه روند صعودی امیدوار هستند، میزان این شاخص (در محدوده مثبت) بسیار بالا رفته است. بالا بودن فاندینگ ریت در این شرایط معمولا به اصلاح قیمت منجر می‌شود.

اما دیلان لکلر (Dylan Leclair) تحلیلگر بازار رمز ارزها معتقد است از آنجا که نشانه‌ای از معاملات خرید استقراضی (Long) لوریج‌دار یافت نمی‌شود، جای نگرانی وجود ندارد. او در صفحه توییترش اعلام کرد:

این رفتار قیمتی نتیجه افزایش معاملات لوریج‌دار نیست بلکه نتیجه فرسودگی در فروش در بخش معاملات اسپات است.

احساسات کلی بازار به سمت طمع شدید در شاخص ترس و طمع پیش می‌رود. در نمودار این شاخص وضعیت کنونی را در نزدیکی عدد ۷۵ از ۱۰۰ می‌بینیم که نشان می‌دهد حدود ۲۰ واحد این نمودار باقی مانده تا به قله کلاسیک این نمودار برسیم.

ماینرها همچنان حاضر به فروش نیستند

در حالی که در نزدیکی اوج تاریخی قیمت بیت کوین قرار داریم اما ماینرهای بیت کوین همچنان به نگهداری آن ادامه می‌دهند و حاضر به فروش دارایی خود نیستند. داده‌های درون زنجیره‌ای برگرفته از CryptoQuant نشان می‌دهد نرخ خروج سرمایه از کیف پول‌های ماینرها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر تقریبا ثابت مانده است.

یک دلیل مهم برای این موضوع می‌تواند این باشد که از ماه می سال ۲۰۲۰ که هاوینگ یا نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین را پشت سر گذاشتیم، علی‌رغم این موضوع که درآمد بیت کوینی ماینرها ۵۰٪ کاهش داشته است اما درآمد دلاری آن‌ها ۵۵۰٪ افزایش یافته است و به رقم تاریخی ۶۲ میلیون دلار در روز رسیده است. در نمودار زیر برگرفته از توییتر Glassnode، این موضوع به خوبی قابل مشاهده است.

همچنین رفتار ماینرها در ۳ ماهه چهارم از سال در مقایسه با آغاز سال بسیار متفاوت است. نرخ خروج بیت کوین از کیف پول آن‌ها در سه ماهه اول سال به صورت قابل توجهی بالاتر بوده است در حالی که قیمت بیت کوین در سطوح قیمتی بسیار پایین‌تری نسبت به امروز قرار داشته است.

وضعیت هش ریت شبکه بیت کوین

هش ریت شبکه بیت کوین پس از اتفاقاتی که در ماه می در خصوص ممنوعیت فعالیت ماینرها در چین اتفاق افتاد، همچنان مشغول بازیابی است.

با نقل مکان ماینرها به آمریکا و مکان‌های دیگر تاثیر این رخداد در حال از بین رفتن است و نشان از انعطاف‌پذیری، قدرت و غیرمتمرکز بودن ذات شبکه بیت کوین دارد. هش ریت شبکه بنابر روش‌های مورد استفاده متفاوت است و مقدار دقیق آن قابل اندازه‌گیری نیست. داده‌های سایت Blockchain.com نشان می‌دهد در زمان نگارش این مطلب، میانگین ۷ روزه هش ریت شبکه برابر مقدار ۱۶۱ اگزاهش بر ثانیه (EH/s) است.

از طرف دیگر انتظار می‌رود سختی شبکه بیت کوین پس از ۸ بار افزایش پیاپی، به میزان ۳٪ دیگر افزایش یابد و به عدد ۲۲.۳۳ تریلیون برسد.

گزارش میزان تورم و شاخص قیمت مصرف کننده

در حالیکه تورم گریبانگیر بازارهای اقتصادی کلان شده است، این موضوع به جذابیت بیت کوین به عنوان یک ابزار پوشش ریسک (Hedge) می‌افزاید.

اداره کار ایالات متحده آمریکا در این هفته شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را گزارش می‌کند که انتظار می‌رود این بار آنچه گزارش می‌شود با پیش‌بینی‌های انجام شده اختلاف زیادی داشته باشد. براساس گزارش بلومبرگ، ممکن است فدرال رزرو که اخیرا اعلام کرده بود میزان خرید دارایی‌هایش را کاهش خواهد داد، مجبور شود به دلیل شرایط پیش آمده رویکرد خود را تغییر دهد.

مه‌جبین زمان (Mahjabeen Zaman) تحلیل‌گر شرکت Citigroup در مصاحبه ای با بلومبرگ به این موضوع اشاره کرد:

به نکات مهم درباره کندل‌ها عقیده ما در این CPIها ریسک مطلوب (upside risk) وجود دارد و در نتیجه این احتمال وجود دارد که فدرال رزرو سرعت خرید دارایی‌هایش را افزایش دهد.

شاخص قیمت مصرف کننده به تنهایی ابزار اندازه گیری مناسبی برای تورم نیست. کما اینکه بسیاری از دارایی‌ها که بیشترین افزایش ارزش را داشته‌اند، در این شاخص استفاده نمی‌شوند.

این امر ممکن است به افزایش تقاضا برای خرید بیت کوین به منظور حفظ قدرت خرید هم در افراد و هم موسسات مالی شود. این قضیه یک فاکتور کلیدی در تبدیل دارایی‌های شرکت مایکرواستراتژی به بیت کوین بود.

به نظر شما بزرگ‌ترین رمز ارز بازار در این هفته دستخوش چه سناریویی خواهد شد؟

انواع الگوهای دو کندلی و سه کندلی

الگوهای دو کندلی به الگوهایی گفته می شود که از دو شمع تشکیل می شود و معیارهایی که برای تحلیل روی آن ها انجام می شود با در نظر گرفتن هر دو کندل در کنار یکدیگر است.

برای پیش بینی روند در الگوهای دو شمعی به رنگ و نوع شمع دوم دوم توجه کنید. اگر شمع دوم سفید رنگ و نزولی باشد روندی که در انتظار سهم است صعودی است و اگر رنگ کندل دوم سیاه و نزولی باشد، ما شاهد یک روند نزولی خواهیم بود.

نمونه ای از الگوهای دو شمعی

به طور مثال در تصویر بالا رنگ کندل دوم قرمز رنگ است و بنابراین اگر این دو کندل در نمودار یک سهم مشاهده شود، انتظار داریم که روند قیمتی نماد در ادامه نزولی شود.

الگوی بولیش اینگولفینگ و یا پوشش دهنده صعودی

این نوع الگو از دو کندل سفید و سیاه تشکیل شده است (سبز و قزمز) که شمع صعودی کل شمع نزولی را پوشش داده است. پس از این الگو انتظار داریم که روند قیمتی صعودی شود. اسم دیگر این الگو، الگوی پوشش دهنده صعودی است.

الگوی پوشش دهنده صعودی

الگوی بیریش اینگولفینگ یا پوشش دهنده نزولی

این الگو در دسته الگوهای نزولی قرار دارد، به این معنا که هر جا این الگو مشاهده شود در ادامه روند شاهد نزول قیمت خواهیم بود. شمع اول سفید (سبز) رنگ و شمع دوم سیاه (قرمز) رنگ است، شمع قرمز رنگ به طور کامل بدنه شمع سبز رنگ را پوشش می دهد.

پوشش شمع سبز رنگ توسط شمع قرمز رنگ از سیگنال های فروش و یا خروج از سهم است چرا که رنگ کندل دوم تعیین کننده ادامه روند است. اسم دیگر این روند پوشاننده نزولی است.

الگوی پوشاننده نزولی

الگوی بولیش هارامی و یا هارامی صعودی

این الگو در جایی تشکیل می شود که روند قرار است از نزولی به صعودی تغییر پیدا کند. یک کندل نزولی بسیار بزرگ و یک شمع صعودی کوچک اجزای تشکیل دهنده این الگو هستند.

رنگ کندل دوم در این الگو سبز رنگ است و بنابراین روند صعودی پس از ظاهر شدن این الگوها در انتظار سهم است.

الگوی بولیش هارامی یا هارامی صعودی

الگوی بیریش هارامی یا هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی دقیقا برعکس هارامی صعودی است. در این الگو یک کندل نزولی بسیار بزرگ و یک شمع صعودی بسیار کوچک داریم و چون رنگ شمع دوم سبز رنگ است بنابراین پس از این الگو شاهد روند صعودی سهم خواهیم بود.

الگوی هارامی نزولی

نکته ای که در مورد الگوهای دو شمعی باید به آن توجه شود این است که حتما دو عدد شمعی که در کنار یکدیگر قرار می گیرند باید در دو رنگ متضاد باشند.

به این معنا که رو شمع نزولی و صعودی در کنار یکدیگر الگوهای دو کندلی را تشکیل می دهند و شمع های هم رنگ نشان دهنده سیگنال خاص خرید و یا فروش نیستند.

الگوی دارک کلود و یا ابر سیاه

این الگو از دو کندل تقریبا هم اندازه تشکیل می شود که رنگ شمع اول سبز رنگ و صعودی و رنگ شمع دوم قرمز رنگ و نزولی است. شمع دوم که نزولی است در سطحی بالاتر از شمع اول صعودی تشکیل می شود. این الگو در انتهای روند صعودی و ابتدای روند نزولی شکل می گیرد.

نکته ی قابل توجه این است که کندل قرمز رنگ دوم حداقل باید پنجاه درصد از بدنه کندل سبز رنگ را پوشش دهد.

الگوی ابر سیاه پوششی

الگوی پیرسینگ و یا ابر نفوذی

این نکات مهم درباره کندل‌ها الگو بر خلاف الگوی ابرسیاه پوششی شکل می گیرد. کندل اول قرمز رنگ و شمع دوم سبز رنگ است.

این الگو نشان دهنده پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است چرا که رنگ کندل دوم سبز رنگ و صعودی است. در این الگو نیز لازم است که شمع دوم حداقل باید پنجاه درصد از بدنه شمع اول را پوشش دهد.

الگوهای سه کندلی

به الگوهایی گفته می شود که از سه شمع تشکیل شده اند و برای تحلیل کردن آن ها لازم است که حتما سه شمع در کنار یکدیگر باشند.

الگوی مورنینگ استار و یا ستاره صبحگاهی

این الگو از سه شمع تشکیل شده است، دو شمع سبز رنگ و یک شمع قرمز رنگ، شمع اول نزولی و دو شمع بعدی صعودی هستند.

به این دلیل که رنگ شمع آخر سبز رنگ است بنابراین ما پس از مشاهده این الگو می توانیم پیش بینی کنیم که روند صعودی در انتظار سهم است. شمعی که در وسط قرار دارد معمولا دارای بدنه بسیار کوچک تری نسبت به دو شمع دیگر است.

الگوی ستاره صبح گاهی

الگوی ستاره عصرگاهی یا ایونینگ استار

این الگو در پایان روند صعودی و شروع روند نزولی شکل می گیرد و انتظار داریم که قیمت سهم پس از ظهور این الگو کاهش یابد. رنگ کندل اول در این الگو سبز و رنگ شمع سوم قرمز رنگ است.

شمعی که در وسط قرار دارد معمولا دارای بدنه بسیار کوچک تری نسبت به دو شمع دیگر است. نکته قابل توجه این است که کندل سوم باید حداقل پنجاه درصد از بدنه شمع اول را پوشش دهد که اعتبار این الگو سه شمعی افزایش یابد.

نکته بسیار مهم در مورد الگوهای سه شمعی این است که رنگ بدنه شمع وسط در الگو بی تاثیر است و نزولی و یا صعودی بودن شمع در تحلیل شمع اثری نخواهد داشت.

الگوی ستاره عصر گاهی

الگوهای دوجی

از دیگر الگوهایی که در تحلیل تکنیکال به کار می روند می توان به الگوهای دوجی اشاره کرد.

ویژگی منحصر به فرد الگوهای دوجی این است که قیمت سهم در نهایت و پس از آن که نوسان های بسیاری را در تایم فریم مشخص شده دنبال می کند در قیمت ثابتی باز و در همان قیمت بسته می شود.

از انواع این الگوها می توان به الگوهای زیر اشاره کرد:

الگوی سنگ قبر، الگوی دوجی طبیعی، الگوی دوجی سنجاقک شکل

مشخصه این الگوها این است که باعث تغییر روند می شوند، یعنی اگر در یک روند صعودی ظاهر شوند آن را به نزولی تغییر می دهند و اگر در یک روند نزولی شکل بگیرند باعث تغییر روند به صعودی خواهند شد. نوع دوجی در تغییر روندها موثر نیست و هر کدام از آن ها که در نمودار قیمتی ظاهر شود تغییر روند صورت می گیرد.