استراتژی-اسکالپینگ-طلا

استراتژی اسکالپ

در معاملات روزانه، استراتژی اسکالپ اصطلاحی ست برای اولویت دادن به کسب حجم بالا از سودهای کوچک است.اسکالپینگ یک سبک معاملاتی است که به کسب سود از تغییرات کوچک قیمت و کسب سود سریع از فروش مجدد اختصاص دارد.

اسکالپینگ مستلزم آن است که یک معامله گر یک استراتژی خروج سخت داشته باشد زیرا یک ضرر بزرگ می تواند سودهای کوچک بسیاری را که معامله گر برای به دست آوردن آن تلاش کرده است حذف کند.بنابراین، برای کسب موفقیت در استراتژی اسکالپ، داشتن ابزارهای مناسب مانند کارگزاری مناسب، دسترسی مستقیم، و استقامت برای انجام بسیاری از معاملات ، لازم است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی اسکالپ، انواع مختلف اسکالپینگ و نکاتی در مورد نحوه استفاده از این سبک تجارت، ادامه مطلب را بخوانید.

نحوه عملکرد نوسانگیری

اسکالپینگ بر این فرض استوار است که اکثر ارزها اولین مرحله حرکت را تکمیل می کنند. پس از آن مرحله اولیه، برخی از ارزها رشد نمی کنند، در حالی که برخی دیگر به پیشرفت خود ادامه می دهند.یک اسکالپر قصد دارد تا حد امکان سودهای کوچک را به دست آورد. این برعکس طرز فکر “اجازه دهید سود شما پرواز کند” است که تلاش می کند تا با افزایش اندازه معاملات سود ده، نتایج مثبت معاملات را بهینه کند.این استراتژی با افزایش تعداد بردها در معاملات و قربانی کردن اندازه سودها به نتیجه می رسد.

غیرمعمول نیست که معامله‌گری با بازه زمانی طولانی‌تر با برنده شدن نیمی از معاملات خود، یا حتی کمتر، به نتایج مثبت دست یابد،فقط این است که بردها بسیار بیشتر از باخت‌ها هستند.با این حال، یک اسکالپر موفق، نسبت معاملات برنده در مقابل معاملات بازنده، بسیار بالاتر است، در حالی که سود را تقریبن برابر یا کمی بیشتر از ضرر نگه می دارد.

مقدمات اصلی اسکالپینگ عبارتند از:

• قرار گرفتن در معرض کاهش ریسک را محدود می کند: قرار گرفتن در معرض کوتاه مدت در بازار، احتمال وقوع یک رویداد نامطلوب را کاهش می دهد.
• حرکت‌های کوچک‌تر آسان‌تر به دست می‌آیند: عدم تعادل بیشتر عرضه و تقاضا برای تضمین تغییرات بزرگ‌تر قیمت مورد نیاز است. به عنوان مثال، حرکت ۰٫۰۱ دلاری برای یک سهم آسان تر از حرکت ۱ دلاری است.
• حرکت‌های کوچک‌تر از حرکات بزرگ‌تر متداول‌تر هستند: حتی در بازارهای نسبتن آرام، حرکات کوچک بسیاری وجود دارد که یک اسکالپر می‌تواند از آن‌ها استفاده کند.اسکالپینگ را می توان به عنوان یک سبک اولیه یا تکمیلی از معاملات پذیرفت.

تفاوت اسپرد در اسکالپ با معاملات معمولی

وقتی اسکالپرها معامله می‌کنند، می‌خواهند از تغییرات قیمت پیشنهادی یک اوراق بهادار یا یک سهام و یا یک جفت ارز سود ببرند.این تفاوت بین قیمتی است که کارگزار اوراق بهادار یا سهام را از اسکالپر می‌خرد (قیمت پیشنهادی) و قیمتی که کارگزار آن را به اسکالپر می‌فروشد (قیمت درخواستی). استراتژی اسکالپ

اما در شرایط عادی، معاملات نسبتن ثابت است و می تواند سود ثابتی را به همراه داشته باشد. به این دلیل که اسپرد بین پیشنهاد و تقاضا نیز ثابت است (عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار متعادل است).

اسکالپینگ به عنوان یک سبک معاملاتی اولیه

یک اسکالپر واقعی هر روز تعدادی معامله انجام می دهد، شاید صدها مورد. یک اسکالپر بیشتر از نمودارهای تیک یا یک دقیقه‌ای استفاده می‌کند، زیرا بازه زمانی کوچک است و آنها باید تنظیمات را تا حد امکان نزدیک به زمان واقعی ببینند.

سیستم‌های پشتیبانی مانند تجارت دسترسی مستقیم (DAT) و قیمت‌گذاری سطح ۲ برای این نوع معاملات ضروری هستند. اجرای خودکار و فوری سفارشات برای یک اسکالپر بسیار مهم است، بنابراین کارگزاری با دسترسی مستقیم روش ترجیحی است.

اسکالپینگ به عنوان یک سبک تکمیلی

معامله گران با بازه های زمانی طولانی تر می توانند از اسکالپینگ به عنوان یک رویکرد تکمیلی استفاده کنند. واضح ترین راه استفاده از آن در مواقعی است که بازار متلاطم است یا در محدوده باریکی قفل شده است.

هنگامی که هیچ روندی در یک بازه زمانی طولانی‌تر وجود ندارد، رفتن به یک بازه زمانی کوتاه‌تر می‌تواند روندهای قابل مشاهده و قابل بهره‌برداری را آشکار کند، که می‌تواند یک معامله‌گر را به دنبال یک اسکالپ سوق دهد.

راه دیگری برای افزودن اسکالپینگ به معاملات با بازه زمانی طولانی تر، از طریق مفهوم به اصطلاح “چتر” است. این رویکرد به معامله گر اجازه می دهد تا مبنای هزینه خود را بهبود بخشد و سود را به حداکثر برساند.

معاملات چتری به روش زیر انجام می شود:

• یک معامله گر موقعیتی را برای یک معامله با بازه زمانی طولانی تر آغاز می کند. استراتژی اسکالپ
• در حالی که تجارت اصلی توسعه می یابد، یک معامله گر تنظیمات جدید را در بازه زمانی کوتاه تری در جهت تجارت اصلی شناسایی می کند و با اصول اسکالپینگ وارد و خارج می شود.

بر اساس تنظیمات خاص، هر سیستم معاملاتی را می توان برای اهداف اسکالپ استفاده کرد. در این راستا می توان اسکالپینگ را نوعی روش مدیریت ریسک دانست.

اساسن، هر معامله ای را می توان با کسب سود نزدیک به نسبت ریسک/پاداش ۱:۱ به اسکالپ تبدیل کرد.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر موقعیت خود را برای معامله اسکالپ با قیمت ۲۰ دلار با توقف اولیه در ۱۹٫۹۰ دلار وارد کند، ریسک ۰٫۱۰ دلار است. این بدان معناست که نسبت ریسک / پاداش ۱:۱ به ۲۰٫۱۰ دلار خواهد رسید.

استراتژی های اسکالپینگ

اولین نوع اسکالپینگ به عنوان «بازارسازی» شناخته می‌شود، به موجب آن یک اسکالپر سعی می‌کند با ارسال همزمان یک پیشنهاد و یک پیشنهاد برای یک سهام خاص، از اسپرد سرمایه‌گذاری کند.بدیهی است که این استراتژی تنها در سهام عمدتاً غیرمتحرکی که حجم زیادی را بدون تغییر قیمت واقعی معامله می کنند، می تواند موفق باشد.

انجام موفقیت آمیز این نوع اسکالپینگ بسیار دشوار است، زیرا یک معامله گر باید با بازارسازان برای سهام در پیشنهادات و پیشنهادات رقابت کند. همچنین، سود به قدری ناچیز است که هرگونه حرکت سهام در برابر موقعیت معامله‌گر، ضرری بیش از هدف سود اولیه آنها را تضمین می‌کند.

دو سبک دیگر مبتنی بر رویکرد سنتی تر هستند و به یک سهام متحرک نیاز دارند، جایی که قیمت ها به سرعت تغییر می کنند. این دو سبک نیز نیازمند استراتژی و روش صحیح خواندن حرکت هستند.

نوع دوم اسکالپینگ با خرید تعداد زیادی سهام انجام می شود که با قیمت بسیار کمی به سود آن به فروش می رسند. معامله گر این سبک برای چندین هزار سهم وارد موقعیت می شود و منتظر حرکت کوچکی است که معمولاً بر حسب سنت اندازه گیری می شود.

چنین رویکردی به سهام بسیار نقدشونده نیاز دارد (تا امکان ورود و خروج آسان از ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سهم را فراهم کند). استراتژی اسکالپ

نوع سوم اسکالپینگ به روش های سنتی معاملات نزدیک تر است. یک معامله‌گر مقدار مشخصی از سهام را در هر راه‌اندازی یا سیگنالی از سیستم خود وارد می‌کند و به محض اینکه اولین سیگنال خروج نزدیک به نسبت ریسک/پاداش ۱:۱ تولید شد، موقعیت را می‌بندد.

بهترین بروکر برای اسکالپ ❤️ در سال 2022 کدام است؟

یکی از سبک‌های معاملاتی روزانه یا بهتر بگوییم، استراتژی معاملاتی فارکس، اسکاپلینگ بوده که در آن، جفت ارزهای بازار فارکس را با حاشیه‌ی سود بسیار کم معامله کرده و هدف آن، تعدد معاملات با سود اندک است. از آنجاییکه تعداد معاملات اسکالپرها بالاست، بنابراین باید به دنبال بهترین بروکر برای اسکالپ باشند تا مطمئن شوند که تمام سود آن‌ها به واسطه‌ی کارمزدهای معاملاتی، از بین نمی‌رود.

علاوه بر آن، انتخاب بهترین بروکر برای اسکالپ دارای مولفه‌ها و نکته‌هایی است که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شده و سپس بهترین بروکرها در این حوزه و بهترین بروکرهای فعال در ایران را معرفی خواهیم کرد.

آیا معاملات اسکالپ سودآور است؟

تریدرهایی که به سبک اسکالپ معامله می‌کنند، معاملات خود را برای چند ثانیه تا نهایتا دقیقه باز گذاشته و بعد از آن، معاملات را می‌بندند. هدف در این استراتژی معاملات، دریافت 5 الی 20 پیپ سود از هر معامله بوده که وقتی ضرب در تعداد معاملات در طول روز می‌شود، به عدد و رقم قابل توجهی افزایش می‌یابد. سودآوری معاملات اسکالپ بستگی به اهرم استفاده شده، تعداد معاملات و کارمزد انجام هر معامله در بروکر داشته و وقتی با استراتژی پیش بروید، می‌تواند سود خوبی را برای تریدر داشته باشد.

افزایش سود در اسکالپینگ

تریدرها برای افزایش سود، عموما از اهرم یا همان لوریج استفاده می‌کنند تا سود معامله ضربدر اهرم شده و قابل توجه شود. برای مثال، تغییر 5 پیپی در جفت ارز یورو/دلار نیازمند حجم معامله‌ی 10،000 دلاری (مینی لات) بوده و معادل 5 دلار سود است، اما در حجم معامله‌ی 100،000 دلاری (لات استاندارد)، تغییر 5 پیپی در قیمت، معادل 50 دلار سود است. به همین جهت نیز عموما تریدرهای اسکالپر از اهرم‌های 100 به بالا استفاده می‌کنند. البته توجه داشته باشید که با افزایش میزان اهرم، ریسک معاملات بالاتر خواهد رفت.

جالب اینجاست که اسکالپینگ را می‌توان هم به صورت اتوماتیک و هم به صورت دستی انجام داد. در سیستم دستی، همانطور که مشخص است، تریدر باید به دنبال سیگنال مناسب بوده و در هر لحظه، یک معامله‌ی جدید (خرید یا فروش) باز کند. اما ابزارها و در حقیقت سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک نیز ارائه شده‌اند که می‌توانند بر مبنای استراتژی معاملاتی تریدر، این معاملات را به صورت خودکار انجام دهند.

مهمترین لحظه در انجام معامله اسکالپ

عموما زمانیکه خبری به تازگی منتشر می‌شود، بهترین زمان برای این سبک معاملاتی است. خبرهایی همچون تغییر نرخ سوددهی بانک‌ها در آمریکا (یا سایر کشورهایی که ارزشان در فارکس ارائه شده است)، تغییر تورم، نرخ بیکاری و … استراتژی-اسکالپینگ-طلا همگی می‌توانند اثر قابل توجهی بر جفت ارزها گذاشته و باعث تغییر نسبتا بزرگ، در زمان کوتاه شوند. این اتفاق دقیقا همان چیزی است که یک اسکالپر به آن نیاز دارد. بنابراین، بهترین بروکر برای اسکالپ باید اجازه دهد که تریدر در زمان اخبار نیز، معامله کند، در غیر این صورت، شانس‌های معاملاتی و کسب سود اسکالپر به شدت کم خواهد شد.

ملاک انتخاب بهترین بروکر برای اسکالپ

تا بدینجا، با استراتژی اسکالپینگ و روش‌های افزایش سود در این متد معاملاتی آشنا شدیم. حال باید بدانیم که ملاک‌های انتخاب بهترین بروکر برای اسکالپ چه بوده و کدام بروکرها، این امکان را به تریدرها می‌دهند. جالب است بدانید که اسکالپینگ در اکثر بروکرها ممنوع بوده و در صورت مشاهده، معامله ملغی شده و هیچ سودی به تریدر داده نمی‌شود.

کارمزد کم در بهترین بروکر برای اسکالپ

بروکرها به سه روش از معاملات تریدرها کارمزد دریافت می‌کنند. این روش‌ها شامل اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش)، کمیسیون و سواپ (یا همان نرخ بهره شبانه) است. روش سوم یا همان SWAP شامل حال اسکالپرها نشده، چراکه معاملات آن‌ها به هیچ عنوان بیشتر از چند دقیقه باز نخواهد ماند، چه رسد به یک روز کامل. بنابراین، اینکه حساب اسلامی باشد یا نباشد (نرخ بهره داشته باشد یا نه)، خیلی برای اسکالپرها مهم نیست. اما دو روش دیگر کارمزدی، مستقیما بر درآمد اسکالپر اثر داشته که باید به دقت بررسی شوند.

اسپرد کم در بهترین بروکر برای اسکالپ

در حساب‌های مختلف معاملاتی ارائه شده توسط بروکرها، دو روش برای دریافت اسپرد وجود دارد. اولین روش، دریافت اسپرد فیکس بوده و روش دوم نیز اسپرد شناور است. در حساب‌هایی با اسپرد فیکس، میزان اسپرد دریافتی از معاملات با توجه به دارایی در حال معامله، همواره ثابت است. اما در حساب‌هایی با اسپرد شناور، هر زمان که درخواست‌ها برای یک دارایی خاص بیشتر شود، میزان اسپرد افزایش می‌یابد.

عموما اسکالپرها ترجیح می‌دهند که از حساب‌هایی با اسپرد شناور استفاده کرده تا بتوانند در زمان آرامش بازار (زمانیکه اسپردها کاهش یافته است)، بیشترین سود را از معاملات دریافت کنند. اگرچه اسپرد شناور می‌تواند در زمان‌هایی (اوج سفارشات) از اسپرد ثابت بیشتر شود، اما عموما میزان آن، بسیار کمتر از اسپرد ثابت است.

مثلا در یک بروکر مشاهده می‌کنید که اسپرد ثابت معادل 3 پیپ در نظر گرفته شده، اما سپرد شناور آن، از 0 پیپ تعیین شده و در زمان آرامش بازار، هیچ اسپردی به معاملات اعمال نشده و آن بروکر می‌تواند بهترین بروکر برای اسکالپ باشد! نمونه‌ای تغییرات اسپرد ثابت و شناور را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

اثر کمیسیون بر اسکالپینگ

آخرین روشی که جزو کارمزدهای بروکر بوده و ممکن است بر استراتژی اسکالپینگ اثر بگذارد، کمیسیون است. کمیسیون اصولا به صورت عدد ثابت در یک لات معاملاتی تعریف می‌شود. اگر حسابی را پیدا کردید که اسپرد شناور داشته باشد و کمیسیونی به معاملات آن اعمال نشود (حتی اگر نرخ بهره‌ی بالایی داشت)، احتمالا این حساب مربوط به بهترین بروکر برای اسکالپ باشد!

لیست بهترین بروکر برای اسکالپ در سطح جهان

همانطور که در مقاله‌ی دیگر وبسایت با عنوان اولین قدم‌ها برای ثبت نام در فارکس اشاره کردیم، انتخاب کارگزار فارکس، مهمترین کار پیش از انجام معاملات بوده و نه تنها در ایران، بلکه در سرتاسر جهان، نکته‌ی بسیار مهمی است. اگرچه اسکالپینگ یکی از روش‌های جذاب برای کسب درآمد در این بازار است، اما بسیاری از بروکرها، انجام آن را ممنوع کرده‌اند و به تریدها، اجازه‌ی این کار را نمی‌دهند. با این حال، در لیست زیر، بهترین بروکر برای اسکالپ در سطح جهانی معرفی شده‌اند که مرجع آن، وبسایت پابلیک فایننس اینترنشنال است. توجه داشته باشید که فقط چند بروکر از لیست زیر در بازار ایران فعال بوده و باقی در ایران خدمات نمی‌دهند:

• پپراستون (عدم فعالیت در بازار ایران)
• اف پی مارکتز (عدم فعالیت در بازار ایران)استراتژی-اسکالپینگ-طلا
• آی اف سی مارکتس (کمتر شناخته شده در ایران)
• هات فارکس (توقف خدمات در ایران)
• گرند کپیتال (عدم فعالیت در بازار ایران)
• ای سی جی (عدم فعالیت در بازار ایران)
• ادمیرال مارکتس (عدم فعالیت در بازار ایران)
• ونتیج اف ایکس (عدم فعالیت در بازار ایران)
• تیتان اف ایکس (عدم فعالیت در بازار ایران)
• روبو فارکس

بهترین بروکر برای اسکالپ در سطح ایران

همانطور که متوجه شدید، تنها دو بروکر از لیست استراتژی-اسکالپینگ-طلا بالا در بازار ایران فعالیت دارند. مدتی قبل، بروکر هات فارکس که یکی از بهترین بروکرهای فارکس در جهان و ایران بود، از بازار ایران رفت و بنابراین، در حال حاضر فقط دو گزینه به عنوان بهترین بروکر برای اسکالپ در اختیار ایرانیان قرار گرفته است:

اگرچه روبو فارکس در ایران شناخته شده‌تر است، اما اجازه دهید تا ابتدا کارگزاری آی اف سی را معرفی کنیم، چرا که قطعا بهترین گزینه برای اسکالپینگ، این کارگزاری است.

IFC Markets بهترین بروکر برای اسکالپ

بروکر آی اف سی مارکتز اگرچه در ایران ناشناس بوده و کمتر تریدری نام آن‌را شنیده است، اما یکی از بهترین گزینه‌ها برای اسکاپینگ است. این کارگزاری فارکس در سال 2006 میلادی و در جزایر ویرجین انگلستان تاسیس شده است. تا کنون در بیش از 80 کشور دنیا توانسته بیش از 165 هزار مشتری جذب کرده، اما هنوز هم در ایران ناشناس مانده است. این کارگزاری، ثبت BVI انگلستان را داشته که شاید نه چندان معتبر باشد (در مقایسه با CySec)، اما نوعی رگولاتوری آفشور به حساب آمده و مناسب برای فعالیت در بازار ایران است. اجازه دهید، حساب‌های این کارگزاری را بررسی کنیم تا بهتر متوجه تفاوت آن با روبو فارکس شده و بدانید چرا، آی اف سی مازکتر می‌تواند بهترین بروکر برای اسکالپ باشد.

حساب های آی اف سی مارکتز

این کارگزاری در کل، دو نوع حساب معاملاتی دارد که برای پلتفرم‌های متاتریدر 4 و 5 و همچنین پلتفرم اختصاصی نت تریدکس ارائه شده و در بعضی ویژگی‌ها با یکدیگر متفاوت هستند. دو حساب معاملاتی این کارگزاری با نام‌های میکرو و استاندارد ارائه شده‌اند که برای بررسی راحت و سریع، اطلاعات آن‌ها در جدول زیر ارائه شده است.

*ثابت از 1.8 پیپ در متاتریدر 4

*شناور از 0.4 پیپ در متاتریدر 5

*شناور از 1.8 پیپ در نت تریدکس

*ثابت از 1.8 پیپ در متاتریدر 4

*شناور از 0.4 پیپ در متاترید 5

*شناور از 1.8 پیپ در نت تریدکس

بنابراین، همانطور که مشاهده می‌کنید، حساب میکرو در پتلفرم معاملاتی متاتریدر 5، بهترین انتخاب برای اسکالپینگ بوده و نه تنها اسپرد آن بسیار کم است، بلکه هیچگونه کمیسیونی نیز برای معاملات لحاظ نشده است. بیشترین اهرم نیز معادل 400 برابر در اختیار اسکالپر قرار خواهد گرفت. اما دلیل دیگری که این کارگزاری را به عنوان بهترین بروکر برای اسکالپ معرفی می‌کنیم، تیم قدرتمند پشتیبانی آن به زبان فارسی است که مشابه آن، تقریبا در هیچ بروکری مشاهده نشده است. برای ثبت نام در این کارگزاری، از لینک زیر استفاده کنید. از آنجاییکه امکان فیلترشدن وبسایت بروکرها وجود دارد، اگر با کلیک برروی لینک زیر با اخطار مواجه شدید، فیلترشکن خود را روشن کرده و سپس صفحه را رفرش کنید.

۸ استراتژی معاملاتی فارکس + معرفی بهترین استراتژی فارکس

امروزه انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتالی یکی از سرمایه گذاری‌های محبوب و پر سود به حساب می‌آید. البته شاید همه ما به بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتالی آشنا نباشیم و اطلاعات زیادی در رابطه با نحوه کار کردن در آن‌ها را نداشته باشیم. کی از بازارهای محبوبی که افراد در آن سرمایه گذاری کرده و از این طریق سرمایه‌ای که در اختیار دارند را افزایش می‌دهند، بازار فارکس است. افزایش سرمایه در فارکس بر مبنای انجام پیش‌بینی‌هایی با تعین یک سری از استراتژی‌های معاملاتی فارکس صورت می‌گیرد. اما انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس چیست و چگونه می‌توان به شکل صحیح و سود آوری از آن‌ها بهره برد؟ بهترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس کدام استراتژی‌ها هستند؟ ساده‌ترین استراتژی فارکس چیست و بهترین استراتژی فارکس چه ویژگی‌هایی دارد؟ در ادامه این مقاله به این پرسش‌ها و سوالات دیگری از این قبیل که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشند پاسخ خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر با استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

مدت زمان که استراتژی-اسکالپینگ-طلا یک معامله‌گر در فارکس برای تعیین زمان خریدوفروش یک جفت ارز مشخص می‌کند را استراتژی معاملاتی فارکس می‌نامند. انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس وجود دارد که امکان استفاده از آن‌ها برای شما وجود دارد. از جمله استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌توان به تحلیل تکنیکال یا تحلیل فانتدامنتال اشاره کرد. اما استفاده از یک استراتژی معاملاتی در فارکس چگونه می‌تواند به بهبود عاملات کمک کند؟ استراتژی فارکس در واقع به ما کمک می‌کنند تا با تجزیه و تحلیل روند بازار بتوانیم وضعیت آینده آن را به شکل حدودی پیش‌بینی کنیم و از این طریق، معاملات کم ریسک‌تری داشته باشیم.

بهترین استراتژی فارکس

برای استفاده از یک استراتژی موفق فارکس لازم است که شما چند عامل مختلف را در کنار هم قرار دهید. استراتژی‌های زیادی وجود دارند که شما می‌توانید در معاملات فارکس خود از آن‌ها استفاده کنید؛ اما یافتن قابل فهم‌ترین و ساده‌ترین استراتژی فارکس می‌تواند برای شما بهتر و کارآمدتر باشد؛ چرا که کار کردن با استراتژی انتخابی شما باید برای‌تان راحت و قابل فهم باشد. در انتخاب بهترین استراتژی فارکس، شما باید به عوامل مختلفی توجه داشته باشید. برای مثال هدف و منبع معامله شما می‌تواند تاثیر زیادی روی استراتژی انتخابی شما داشته باشد. شما می‌توانید با استفاده از ۳ معیار تعیین کنید که آیا استراتژی انتخابی شما موفق و کارآمد است یا خیر؟ با مقایسه مقدار زمان لازم برای معامله، فراوانی فرصت‌های معاملاتی و فاصله معمول تا هدف در استراتژی‌های مختلف، می‌توانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کند و کارآمدترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس را برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس آشنا خواهیم کرد و با دانستن مواردی در رابطه با هر کدام از این استراتژی‌ها از جمله مدت زمان معامله و نسبت ریسک به پاداش معامله، شما می‌توانید استراتژی دلخواه خود را انتخاب کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

در پرایس اکشن، قیمت‌های معاملاتی برای ساخت یک فرمول معاملاتی تکنیکال مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. شما می‌توانید از این استراتژی به تنهایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید یا آن را به عنوان یک اندیکاتور مورد استفاده قرار دهید. اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استراتژی‌های معاملاتی در فارکس بر اساس پرایس اکشن استفاده می‌شوند. اما شما می‌توانید از ادغام چند رویداد اقتصادی به عنوان یک فاکتور اثبات کننده در این روند استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی را می‌توان در دسته پرایس اکشن قرار داد.

شما می‌توانید معاملات پرایس اکشن را به صورت کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت مورد استفاده قرار دهید. به علت امکان انجام معاملات در چهارچوب‌های زمانی مختلف به واسطه استراتژی پرایس اکشن، این استراتژی توجه معامله‌گران زیادی را به خود جلب کرده است و افراد زیادی برای استفاده از آن تمایل نشان می‌دهند.

از جمله روش‌های که برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به فیبوناچی اصلاحی، استفاده از سایه کندل، تشخیص روند، اندیکاتور و اسیلاتورها اشاره کرد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

در استراتژی معامله در مناطق رنج در فارکس، امکان تشخیص نقاط حمایت و مقاومت برای شما وجود خواهد داشت. پس از شناسایی این سطوح، معاملات در حوالی همین نقاط انجام می‌شوند. زمانی که نوسانات مهم و روند مشخصی در بازار فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از این استراتژی برای انجام معاملات می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین ابزار در انجام معاملات با استراتژی معامله در مناطق رنج، تحلیل تکنیکال است.

• مدت زمان معامله در معامله در مناطق رنج

از آن جایی که با کمک این استراتژی در هر چهارچوب زمانی می‌توان معاملات را انجام داد، مدت زمان انجام معامله در چنین معاملاتی مشخص نیست. اما زمانی که خطوط مقاومتی و حمایتی شما در این معاملات شکسته شوند، بهتر است معامله خود را ببندید.

• مزایا و معایب معامله در مناطق رنج

از جمله مزایای این روش، می‌توان به وجود فرصت‌های زیاد برای معامله و مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در آن اشاره کرد. نیاز به انجام سزمایه گذاری‌های مدت دار و نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل تکنیکال از معایب استفاده از این استراتژی‌های معاملاتی در فارکس هستند.

استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی بسیار راحت بوده و به عنوان ساده‌ترین استراتژی در فارکس شناخته می‌شود. به علت سهولت این استراتژی، معامله‌گران زیادی با هر میزان تجربه‌ای که دارند، به انجام این استراتژی علاقه‌مند هستند و از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی شما می‌توانید برای به دست آوردن سود و سوددهی موثر از مومنتوم جهت‌دار در بازارها استفاده کنید.

• مدت زمان معامله در استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی را می‌توان به دو شکل میان مدت و طولانی مدت مورد استفاده قرار داد. به طور معمول از تحلیل‌های تایم فریم و پرایس اکشن می‌توان در این استراتژی استفاده کرد.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی، فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای شما فراهم خواهد کرد و نسبت ریسک به ریوارد مناسب و مطلوبی دارد. اما برای استفاده از ان استراتژی شما باید به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا باشید و سرمایه‌گذاری خود را حتما به صورت مدت دار انجام دهید.

استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

این استراتژی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس است که به صورت بلند مدت انجام می‌شود و تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندامنتال دارد. اما با این وجود شما می‌توانید از بعضی روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت در این استراتژی استفاده کنید. این استراتژی تنها در بازار فارکس مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و امکان استفاده از آن در تمام بازارهای مختلف از جمله بازارهای سهام وجود دارد.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

مدت زمان انجام این معاملات باید طولانی باشد. این بازه ممکن است گاه هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها به طول استراتژی-اسکالپینگ-طلا بیانجامد. چنان چه پشتکار کا‌فی را برای ورود به معاملات با به کارگیری این استراتژی ندارید، بهتر است به فکر استفاده از آن نیفتید. برای پیش‌بینی ایده‌های معاملاتی در این استراتژی بهتر است به خوبی با تاثیر فاکتورهای اقتصادی بر بازارهای تحلیلی آشنا شوید.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

برای ورود به معاملات با کمک این استراتژی شما به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز خواهید داشت و نسبت ریسک انجام معاملات استراتژی-اسکالپینگ-طلا با استفاده از این استراتژی بسیار خوب است؛ اما این استراتژی ممکن است معایبی هم برای شما به همراه داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود فرصت‌های معاملاتی با استفاده از این استراتژی و ضرورت تسلط بسیار زیاد به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال اشاره کرد.

استراتژی معامله‌گری روزانه

چنان چه شما این استراتژی را به عنوان استراتژی اصلی خود در فارکس در پیش بگیرید، قادر خواهید بود که ابزارهای مالی را در همان روز مورد استراتژی-اسکالپینگ-طلا معامله قرار دهید. با استفاده از این روش، شما می‌توانید چند معامله را در طول روز انجام دهید؛ اما بهتر است توجه داشته باشید که پیش از بسته شدن بازار، تمامی پوزیشن‌ها در آن روز بسته خواهند شد.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری روزانه

معاملاتی که با این مورد از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس انجام می‌شوند در همان روز بسته می‌شوند و مدت زمان انجام معاملات با استراتژی معامله‌گری روزانه از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر است.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه

از مزایای استفاده از این روش معاملاتی می‌توان به امکان انجام معاملات بیشتر و متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش اشاره کرد. معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه را می‌توان نیاز به سرمایه گذاری زمانی زیاد برای معامله و نیاز به مهارت بسیار قوی در انجام تحلیل تکنیکال دانست.

استراتژی اسکالپ _ نوسان گیری کوتاه مدت

اصطلاحا انجام معاملات زیاد به شکل مکرر برای دریافت سوددهی اندک در فارکس را نوسان‌گیری یا اسکالپینگ می‌نامند. در این روش می‌توان با باز و بسته کردن مکرر پوزیشن‌های مختلف در طول یک روز، سوددهی اندکی داشت. باز و بسته کردن این پوزیشن‌ها را می‌توان به دو شکل انجام داد. این دو روش شامل روش دستی و روش به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده هستند. بهتر است این استراتژی را برای آن دسته از جفت ارزها در فارکس استفاده کنید که از نقد شوندگی بیشتری برخوردار هستند. از آن جایی که این استراتژی کوتاه مدت است، اسپرد برد کمتر این جفت ارزها آن‌ها را به خوبی با این سیاست هماهنگ می‌کند. استراتژی اسکالپ انواع مختلفی دارد که شما می‌توانید از بین آن‌ها ساده‌ترین استراتژی اسکالپ را انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR و اسکالپ تریدینگ با استفاده از استراتژی-اسکالپینگ-طلا اندیکاتور RSI را می‌توان از جمله ساده‌ترین استراتژی اسکالپ دانست.

• مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپ_ نوسان گیری کوتاه مدت

مدت زمان معامله در این استراتژی بین ۱ الی ۳۰ دقیقه است و حداقل سودآوری را برای شما به همراه خواهد داشت.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی اسکالپ_ نوسان گیر کوتاه مدت

یک مزیت بسیار مهم این استراتژی این است که تعداد معاملات بیشتری را نسبت به سایر معاملات در فارکس شامل می‌شود. البته نمی‌توان از معایبی مانند نیاز به اختصاص مدت زمان طولانی‌تر، نیاز به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد ضعیف در رابطه با ان استراتژی غافل شد.

استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

در این استراتژی نظری، معامله‌گران سعی می‌کنند که در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود دریافت کنند. ورود به معاملات در این بازار با تعیین سقف‌ها و کف‌های قیمتی ممکن است.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

این استراتژی یکی از استراتژی‌های میان مدت در فارکس است و شما می‌توانید بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های آن را باز نگه دارید. با این وجود بهتر است برای سوددهی بیشتر از روندهای طولانی مدت استفاده کنید.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

تعداد فرصت‌های معامله‌ای شما در این استراتژی بیشتر است و با انجام این استراتژی شما نسبت ریسک به ریوارد متوسطی را متحمل می‌شوید؛ اما برای به کارگیری این استراتژی شما باید سرمایه گذاری زمانی بالایی انجام دهید و در زمینه تحلیل تکنیکال قدرتمند باشید.

استراتژی معامله انتقالی

در معامله انتقالی، شما باید یک ارز با نرخ بهره پایین را قرض کرده و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاری کنید تا به سوددهی مثبت برسید.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی

این معاملات می‌توانند بسته به شرایط، میان مدت یا طولانی مدت باشند.

• مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی

از مزایای این استراتژی می‌توان به نیاز به اختصاص زمان کوتاه‌تر و نسبت ریسک به ریوارد متوسط اشاره کرد. از معایب این استراتژی می‌توان به استفاده انحصاری آن در بازار فارکس و ایجاد فرصت‌های معاملاتی کمتر اشاره کرد.

کتاب استراتژی‌های معاملاتی فارکس

این کتاب یک کتاب عالی از رابرت ماینر است که می‌تواند به افراد مبتدی کمک کند تا صفر تا صد ورود به بازار فارکس و خروج از آن را بیاموزند. همچنین استراتژی-اسکالپینگ-طلا افرادی که در بازارهای معاملاتی فارکس موفق به کسب سود و موفقیت زیادی نشده‌اند، می‌توانند از این کتاب بهره ببرند. شما با خواندن این کتاب موفق خواهید شد که روند بازار را پیش‌بینی کرده و بهترین زمان را برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها پیدا کنید. حتی اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، مطالعه این کتاب می‌تواند سرعت انجام معاملات شما را چندین برابر کند.

خلاصه مقاله و نتیجه گیری

در این مقاله در رابطه با استراتژی معاملاتی در بازار فارکس با شما صحبت کردیم و به شما گفتیم که یک بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چگونه انجام می‌شود. همچنین با ساده‌ترین استراتژی فارکس آشنا شدیم. البته توجه داشته باشید که انتخاب یک استراتژی مناسب معاملاتی در فارکس کار راحتی نیست و علاوه‌بر کسب تجربه، مهارت و دانش کافی، شما به مشورت با یک فرد متخصص و انتخاب استراتژی متناسب با تیپ شخصیتی خود نیاز خواهید داشت. اگر علاقه‌مند به فعالیت در بازارهای مالی هستید، دوره تریدرشو تمام مباحث مرتبط با بازارهای مالی را از صفر تا صد آموزش می‌دهد و شما را برای ورود به بازار و معامله‌گری آماده می‌سازد.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری (روش اسکالپ)

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود! این شعار نوسانگیرای اسکالپ است. در بسیاری از بازارهای مالی مثل فارکس و بازار ارزهای دیجیتالی و همچنین بورس سهام، نوسانگیری های کوتاه مدت یکی از روش های معامله گری است که به روش اسکالپ معروف است. در این روش معامله گر در یک بازه زمانی تعداد زیادی معامله با سود کم انجام میدهد که در بلند مدت این سودهای کم جمع میشود و سود زیادی را نصیب تریدر میکند. استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری‌های کوتاه مدت در روش اسکالپ معمولا بر اساس اندیکاتورها طراحی میشود. در این مقاله به یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت بر اساس اندیکاتور RSI می‌پردازیم و این سیستم را به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

روش معاملاتی اسکالپ (Scalp) چیست؟

منظور از روش اسکالپ در بازارهای مالی، انجام معاملات متعدد با حجم بالا اما سودهای کم است. این روش بیشتر در بازار فارکس معروف است اما به طور کلی میتوان در همه بازارهای مالی از آن استفاده کرد. اسکالپینگ زیرشاخه‌ای از نوسانگیری‌های کوتاه مدت روزانه است. در واقع در این روش تریدر سعی میکند از نوسانات جزیی بازار استفاده کند.

بازارهای مناسب برای استفاده از روش اسکالپ

بازارهایی که میتوان از روش اسکالپ استفاده کرد باید به صورت کلی دو خصیصه زیر را دارا باشد:

• کارمزد پایین
• نقدینگی بالا

همان طور که گفتیم در این روش معاملات زیادی انجام میشود و از نوسانات جزیی بازار کسب سود میشود. این در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کارمزد معاملات به قدری پایین باشد که نوسانات جزیی سود آور باشد. برای مثال بازار بورس سهام ایران به علت کارمزد بالا (حدود 1.5 درصد برای هر معامله کامل) نیمتوان از این روش استفاده کرد. از طرفی بازار باید به قدری نقدینگی داشته باشد که دائما نوسانی باشد، در غیر این صورت باز هم امکان استفاده از این روش وجود ندارد. با همه این تفاسیر بهترین بازار برای استفاده از روش اسکالپ شامل موارد زیر است:

بازارهای جهانی

• فارکس
• بازار برخی از رمزارزها (مثل بازار آتی بیت کوین)
• باینری آپشن

بازارهای داخلی

بورس آتی کالا (برای زعفران که حجم معاملات بالاست)

استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری کوتاه مدت

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در این قسمت یک استراتژی کوتاه مدت را که بر اساس اندیکاتور RSI طراحی شده است را خدمت شما آموزش میدهیم. توجه کنید در این روش برای ورود و خروج از معامله تنها از اندیکاتور RSI استفاده میشود، لذا ریسک این روش بالاست و باید مدریت ریسک و سرمایه را به درستی بلد باشید. هیچ گاه بیش از بیست درصد از سرمایه خود را در این روش وارد معامله نکنید. مخصوصا اگر از اهرم های بالا استفاده میکنید.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور RSI

در این روش ابتدا به RSI با بازه 14 در تایم فریم بالای 5 دقیقه نگاه کنید. اگر روند اندیکاتور مثبت است باید تنها با پوزیشن خرید وارد معامله شوید و اگر روند اندیکاتور منفی است باید فقط با پوزیشن فروش وارد معامله شوید. بنابراین اولین چیزی که اهمیت دارد تشخیص روند در اندیکاتور RSI است. برای این کار میتوانید خط روند را برای اندیکاتور رسم کنید و زمانی که خط روند شکست شما هم پوزیشن های ورودی را تغییر بدهید. برای مثال به تصویر زیر نگاه کنید که چگونه خطوط روند در اندیکاتور RSI شکسته است.

روند RSI را برای تایم فریم های زیر پنج دقیقه هم چک کنید. وقتی اطمینان حاصل کردید که روند آن مشخص شده است زمان آن رسیده است که بازه اندیکاتور را استراتژی-اسکالپینگ-طلا به 2 یا 3 تغییر بدهید. حال میتوانید در جهت روند (تایم فریم زیر پنج دقیقه) در جهت روند پوزیشن بگیرید. اگر روند مثبت است زمانی که اندیکاتور به زیر 10 رسید، پوزیشن خرید بگیرید. اگر روند منفی است، وقتی RSI به بالای 90 رسید پوزیشن فروش بگیرید. حد سود و حد ضرر را باید باتوجه به تشخیص خود در قیمت مناسب در نظر بگیرید.

استفاده از این استراتژی و اینکه بازه اندیکاتور را دقیقا روی چه عددی بگذارید و روی چه تایم فریمی کار کنید، نیاز به تست کردن دارد و به مرور میتوانید استراتژی خود را بهینه کنید.

آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است؟

این روش نوسانگیری به اسکالپینگ معروف است. اینکه آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به میزان زمان فعالیت شما در بازار‌های مالی بستگی دارد. در این روش تکنیکی، بازار باید به‌ طور مداوم تحلیل تکنیکال شود و شاید در عرض چند دقیقه چندین معامله ایجاد شود. به همین دلیل نیازمند تمرکز و دقت بالایی است و باید زمان کافی برای انجام چنین کاری اختصاص داد. برای اینکه در اسکالپینگ موفق باشید، باید توانایی تصمیم‌گیری فوری را داشته باشید. سرعت عمل در این روش بسیار مهم است، شاید مجبور باشید در عرض چند ثانیه وارد معامله شوید و بعد سریعاً از بازار خارج شوید. در این میان استفاده از اهرم (Leverage) می‌تواند سود یا زیان معامله‌گر را به‌طور قابل‌ توجهی تغییر دهد.
بنابراین شما باید از نظر شخصیتی برای این کار ساخته شده باشید و دارای اعصاب قوی و اعتماد به نفس بالایی باشید. همچنین توجه کنید که زمانی که برای این کار صرف میشود باید با سود کسب شده تناسب داشته باشد.

جمع بندی: نوسانگیری به روش اسکالپ در سه گام

در این مقاله یک استراتژی برای نوسانگیری کوتاه مدت (روش اسکالپ) را یادگرفتید. این استراتژی بر اساس اندیکاتور RSI است:

• روند اندیکاتور RSI را در بازه 14 برای تام فریم بالاتر از 5 دقیقه (مثلا 15 دقیقه) پیدا کنید
• بازه RSI را روی 3 تنظیم کنید و تایم فریم را به 5 یا 3 دقیقه تغییر دهید.
• زمانی که اندیکاتور به 10 یا 90 رسید، در جهت روند پوزیشن بگیرید و با سودی در حد 2 یا 3 پیپ خارج شوید.

پیپ کوچکترین واحد تغییر قیمت در فارکس است. در بازارهای دیگر شما میتوانید بر اساس همین استراتژی میزان حد سود خود را تعیین کنید. اگر سوال یا نظری درباره این سیستم دارید در کامنت ها بپرسید.

اسکالپینگ چیست؟ 4 استراتژی دقیق برای اسکالپ کردن

صرف نظر از مدت زمانی که در بازارها معامله کرده اید، به احتمال بسیار زیاد در برخی مواقع در مورد به اصطلاح اسکالپرها یا اسکالپینگ شنیده اید نوعی از معامله گران که سود خود را از طریق انجام یک سری معاملات کوچک و کوتاه مدت به دست می آورند. اگر به دنبال یافتن این موضوع هستید که آیا این روش تجاری محبوب برای نیازهای شما مناسب است یا خیر، توصیه میکنم به خواندن ادامه دهید.

اسکالپینگ چیست و چرا معامله گران آن را دوست دارند ؟

همانطور که در بالا اشاره کردیم، اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که شامل باز و بسته شدن سریع پوزیشن های کوتاه مدت است. اساساً، اسکالپرها با کسب سودهای کوچک که در طول زمان انباشته می‌شوند، درآمد کسب می‌کنند. این بدان معناست که آنها اغلب در ده‌ها معامله کوچک پشت سر هم شرکت می‌کنند، که به ترکیبی از تحلیل های دقیق بازار و یک برنامه معاملاتی دقیق نیاز دارد.

اسکالپینگ را به عنوان یک استراتژی دقیق ضربه و اجرا در نظر بگیرید که به جای نگهداری دارایی ها در مدت زمان طولانی، معاملات به محض شروع به کسب سود بسته می شوند و معاملات جدید جای آن ها را می گیرند تا زمانی که معامله گر از نتیجه نهایی راضی باشد. اگر به درستی انجام شود، یک اسکالپر خوب به طور بالقوه می تواند درآمد بیشتری در یک روز کاری نسبت به زمانی که صرفاً موقعیت های طولانی داشته باشد، کسب کند.

اسکالپینگ در مقابل سایر روش های معاملاتی

اگر با موارد دیگر سبک های محبوب معاملاتی آشنا هستید، می دانید که هر یک از آنها اساساً متفاوت از هم هستند و نوع معامله گری خاصی را ارائه می دهد. همین موضوع را می‌توان در مورد اسکالپینگ نیز گفت، که بر اساس یک ایده ساده ساخته شده است. اساس کار این روش اولویت دادن به حرکت‌های کوچکتر بازار نسبت به حرکت های بزرگ ‌تر است. زیرا معمولاً زمان‌بندی مناسب‌تر و در نتیجه می‌تواند سودآورتر باشد.

یکی از اصلی‌ترین دلایلی که اسکالپرها برای تقسیم حجم معاملاتی بزرگ به ده‌ها معامله کوچک دچار مشکل می‌شوند، کاهش میزان ریسک آنهاست. از آنجایی که زمان صرف شده برای هر معامله بسیار کوتاه است، احتمال کمی وجود دارد که یک اسکالپر تحت تأثیر یک نوسان شدید ناگهانی در قیمت دارایی قرار گیرد. مزیت دیگر در اینجا این است که زمان کمتری برای پیش‌بینی جهت حرکت‌های کوتاه‌تر در مقابل پیش‌بینی‌های بلندمدت نیاز است.

پیوت چیست ؟ چگونه دقیق ترین پیوت ها را شناسایی کنیم ؟

بعضی از بهترین استراتژی های اسکالپینگ

اسکالپینگ گاهی اوقات ممکن است کمی فنی شود، بنابراین مهم است که حداقل با برخی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار آشنا شوید. در زیر، چهار تاکتیک پرکاربرد را که اسکالپرها برای شناسایی سریع نقاط ورود به بازار دنبال می‌کنند را بررسی خواهیم کرد.

تاکتیک شماره 1: نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک

این اندیکاتور حرکت بازار را اندازه گیری می کند و برای پیش بینی زمان پایان روند قیمت استفاده می شود. مقادیر استوکاستیک زمانی را به ما نشان می‌دهند که یک دارایی بیش از حد خرید یا بیش از ‌فروش شده است و از 0 تا 100 متغیر است. برای مثال، مقادیر زیر 20 نشان‌دهنده بازار استراتژی-اسکالپینگ-طلا بیش‌خرید است، در حالی که مقادیر بالای 80 نشان‌دهنده بازار بیش‌فروش است.

در زمینه معاملات اسکالپینگ، می‌توانیم از این اندیکاتور برای جستجوی الگوها در یک بازار پرطرفدار استفاده کنیم، به عبارت دیگر، برای تعیین اینکه آیا مرتباً در حال افت و افزایش است یا آنچه می‌بینیم یک رویداد یکباره است.می توان از ابزارهای کمکی استفاده کرد. اگر بازار متلاطم باشد، معمولاً به هر دو حد 20/80 تعیین شده توسط نوسانگر تصادفی، همانطور که در نمودار قیمت زیر نشان داده شده است، واکنش نشان می دهد.

اندیکاتور ADR – پیش بینی میزان نوسانات روزانه

در اینجا، فلش های قرمز نقاط ورودی برای معاملات خرید را نشان می دهد. اسکالپرها در این نقاط پایین وارد بازار می‌شوند و به محض اینکه اندیکاتور به بالاترین حد خود برسد یا در صورت مشاهده یک متقاطع نزولی، یعنی زمانی که خط سبز به زیر خط زرد می‌رسد، از معامله خارج می‌شوند.

در این مورد، همان اصل اساسی مانند بالا اعمال می شود. با این حال، این بار، از آنجایی که بازاری با روند نزولی داریم، اسکالپرها به‌جای خرید پایین‌ترین قیمت‌ها، به محض مشاهده یک متقاطع نزولی، با فروش اوج‌ها وارد بازار می‌شوند، همانطور که با فلش‌های قرمز مشخص است.

تاکتیک شماره 2: میانگین متحرک

میانگین متحرک به ما کمک می کند تا تعیین کنیم میانگین قیمت بازار یک ابزار مالی معین در یک دوره زمانی خاص چقدر است. اسکالپرها اغلب از این اطلاعات برای خرید وقتی که قیمت اندیکاتور از مرز MA بالاتر می رود استفاده می کنند و زمانی که به زیر آن می رسد می فروشند. در معاملات روزانه خود، اسکالپرها تمایل دارند از سه میانگین متحرک (دو میانگین کوتاه مدت و یکی بلندمدت) برای تعیین دقیق روند بازار استفاده کنند.

تحلیل زمانی – پیش بینی زمان رسیدن قیمت به هدف

در این نمودار قیمت، ما از میانگین های زیر استفاده می کنیم:

میانگین متحرک 5 روزه (حرکات را استراتژی-اسکالپینگ-طلا در محدوده 5 شمع دنبال می کند)

میانگین متحرک 20 روزه (حرکات را در محدوده 20 شمع دنبال می کند)

میانگین متحرک 200 روزه (حرکات را در محدوده 200 شمع دنبال می کند)

در نمودار بالا، MA بلندمدت (200 دوره) در حال افزایش است. این به این معنی است که برای گرفتن هر موقعیتی در جهت روند، MA پنج روزه باید بالاتر از MA 20 دوره باشد. در این حالت، این واگرایی با فلش های قرمز مشخص می شود.

انواع نمودارهای معاملاتی در بازار های فارکس، سهام و ارز دیجیتال

هنگام استفاده از میانگین های متحرک، مهم است که به یاد داشته باشید که تمرکز شما نباید روی استفاده از هر فرصتی که برایتان پیش می آید، بلکه روی انجام معاملات ایمن باشد . به طور معمول، بهتر است تنها پس از ارزیابی کامل ریسک و پس از قرار دادن توقف های استراتژیک یا حد ضرر وارد بازار شوید تا زیان های بزرگ را محدود کنید.

تاکتیک شماره 3: اندیکاتور RSI

RSI (شاخص قدرت نسبی) یکی از قدیمی ترین شاخص های موجود است. از آن برای مقایسه “قدرت” سقف و کف دارایی در یک بازه زمانی خاص برای پیش بینی هر گونه افزایش ناگهانی و در نتیجه به حداقل رساندن ضرر استفاده می شود. مشابه نوسانگر تصادفی، مقادیر آن نیز بین 0 تا 100 متغیر است. با این حال، بر خلاف نوسانگر، مقادیر بالای 30 معمولاً نشانه بازار فروش بیش از حد است، در حالی که مقادیر بالای 70 نشان دهنده بازار بیش از حد خرید است. اسکالپرها از RSI برای شناسایی نقاط ورود به بازار استفاده می کنند که از جهت روند غالب پیروی می کنند.

در نمودار بالا، می بینیم که روند عمدتاً صعودی است، همانطور که با افزایش میانگین متحرک نشان داده شده است. این بدان معنی است که هر افت در روند، مانند آنچه با فلش قرمز نشان داده شده است، می تواند به نقاط ورود بالقوه برای اسکالپرها تبدیل شود . استراتژی در اینجا ساده است: اسکالپرها زمانی که اندیکاتور RSI به 30 می رسد و شروع به بالا رفتن مجدد می کند، وارد مارکت می شوند و معاملات خود را فعال می کنند.

برعکس، هر بار که RSI به مقدار 70 می رسد و سپس به آرامی مانند مثال دوم کاهش می یابد، به جای آن یک فرصت فروش و معامله SELL ایجاد می شود.

تاکتیک شماره 4: شاخص سهموی SAR

اندیکاتور SAR (توقف و معکوس) توسط همان شخصی که RSI را ایجاد کرده است ایجاد شده است و برای پیش‌بینی جهت قیمت دارایی و همچنین هشدار دادن به معامله‌گران در صورت تغییر آن جهت استفاده می‌شود . از طریق یک الگوی تغییرات قیمت و روند به صورت نقطه‌ در بالا و پایین شمع‌ها نمایش داده می‌شود. نقاط زیر شمع ها نشانه بازار صعودی هستند و بالعکس، در حالی که هرگونه تغییر الگوی ناگهانی نشان می دهد که روند جدیدی ( صعودی یا نزولی ) در شرف شروع است.

چگونه با چنگال اندروز تحلیل تکنیکال دقیق انجام دهیم ؟

با نگاهی به نمودار بالا، دو چیز به ما می گوید: فرصت های فروش (زمانی که قیمت زیر نقطه ها است) و خرید (زمانی که قیمت بالاتر از نقطه است). بسته به بازار انتخابی، اسکالپرها می توانند هم حرکت های صعودی و هم نزولی را مشاهده کنند.

آیا به فکر تقویت بازار هستید؟

در حالی که اسکالپینگ یک استراتژی کاملاً عملی است، برای همه مناسب نیست، زیرا به نظم و انضباط زیادی نیاز دارد و اغلب می‌تواند زمانبر و حوصله سربر باشد که بسیاری نمی‌توانند از عهده آن برآیند. اگر تصمیم گرفتید در مسیر اسکالپر حرفه ای قدم بردارید، در اینجا نکاتی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید:

– مطمئن شوید که وقت آزاد کافی دارید: بر خلاف استراتژی‌های بلندمدت که به شما این آزادی را می‌دهند که هر از چند گاهی از پلتفرم فاصله بگیرید، اسکالپینگ اغلب باعث می‌شود تمام مدت معامله را روی صندلی و میزکار بچسبید، زیرا نقاط ورودی یک ثانیه ظاهر می‌شوند و در ثانیه بعد ناپدید می‌شوند. بنابراین این روش به افرادی که مشاغل روزانه یا سایر تعهدات زمانی قابل توجه دارند توصیه نمی شود.

دنبال معاملات نباشید: از آنجایی که اسکالپینگ مستلزم انجام چندین معامله است، ریسک خطای پرهزینه ناشی از ارزیابی ضعیف ریسک یا افزایش سطح استرس با پیشرفت روز به طور تصاعدی افزایش می یابد. اگر نظم و حوصله کافی برای معامله فعال برای ساعت ها را ندارید، بهتر است به جای آن به استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت نگاه کنید، جایی که سطح استرس و تعهد عموماً بسیار پایین تر است.

مطمئن شوید که از حد ضرر در جای مناسب استفاده کرده اید: رایج ترین اشتباه اسکالپرهای مبتدی نادیده گرفتن هرگونه اقدامات ایمنی مانند سطوح توقف مناسب است. در حالی که ورود و خروج سریع از بازارها ممکن است در ابتدا هیجان انگیز به نظر برسد، اما اگر بی دقت از یک معامله به معامله دیگر بدون پیروی از یک برنامه معاملاتی واضح بپرید، می تواند به سرعت به فاجعه تبدیل شود.

نتیجه گیری

اسکالپینگ به درستی قلب معامله گران را به دلیل مزایای فراوان خود به دست آورده است که بزرگترین آنها در معرض خطر کمتر در مقایسه با سایر سبک های معاملاتی است. با توجه به آنچه گفته شد، اگر می‌خواهید حرفه‌ای شوید، پس داشتن دانش اساسی در مورد نحوه عملکرد بازارها، نحوه انجام تحلیل تکنیکال با استفاده از RSI و سایر اندیکاتورها و اتخاذ رویکردی منظم‌تر نسبت به تجارت، به طور کلی، تضمین می‌کند که شما از لحاظ ذهنی و مهارتی به خوبی مجهز می شود تا با هر چیزی که بازارها تصمیم می گیرند به سمت شما بیایند مقابله کند.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )